卷煙銷貨款管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二篇）

第2頁共2頁卷煙銷貨款管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本為加強內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷貨款及時回籠，確保資金安全制定卷煙銷貨款管理制度。一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計算出當(dāng)日每臺送貨車應(yīng)收的電子結(jié)算資金及應(yīng)收現(xiàn)金額度，并以此作為當(dāng)日收款依據(jù)。二當(dāng)日卷煙銷貨款項的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準(zhǔn)確無誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉(zhuǎn)賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個人原因造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。三、特殊情況當(dāng)日卷煙銷貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當(dāng)日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對無誤后，把現(xiàn)金存放于保險柜中，并報告保衛(wèi)科。卷煙銷貨款必須做到日清日結(jié)，不準(zhǔn)故意拖延存款時間或滯留于送貨員手中。四、票據(jù)管理員次日九點之前必須把前日現(xiàn)金全部、準(zhǔn)確、及時存入市局（公司）指定的銀行。五、票據(jù)管理員將每天的核對情況應(yīng)做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當(dāng)天將卷煙銷貨款存入市局（公司）指定銀行，當(dāng)日向物流配送中心主任匯報并說明原因，票據(jù)管理員不承擔(dān)責(zé)任，如延誤、工作失察而造成的損失，由資金管理員承擔(dān)責(zé)任。六、物流配送中心主任負責(zé)管理、監(jiān)督卷煙銷貨款的回籠情況。七、審計科定期對卷煙銷貨款進行審計監(jiān)督。掃碼管理制度一、保管員必須認真貫徹執(zhí)行國家局“一號工程”的規(guī)定，根據(jù)隨貨單據(jù)或卷煙合同上提供的產(chǎn)地信息和產(chǎn)品信息，在“一號工程”管理系統(tǒng)中，準(zhǔn)確輸入到貨卷煙的品牌、規(guī)格、數(shù)量，確認掃碼信息，核對準(zhǔn)確無誤后，準(zhǔn)備條碼掃描器，準(zhǔn)備掃碼驗貨入庫。二、單一品牌卷煙每____件碼放一托盤，用pda掃托盤上的芯片，將信息傳至數(shù)字倉儲系統(tǒng)。三、單一品牌不足____件的可以將幾個品牌碼放在一個托盤上，不用pda掃描，直接入庫。四、對件煙有較大磨損無法掃描件碼的，可做不可識別入庫。對外煙可直接輸入到貨卷煙信息。五、核對驗收合格到貨產(chǎn)品的品牌、數(shù)量、件碼、產(chǎn)地，掃碼信息確認無誤后，及時回傳數(shù)據(jù)并作登記。卷煙銷貨款管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二）為加強內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷貨款及時回籠，確保資金安全制定卷煙銷貨款管理制度。一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計算出當(dāng)日每臺送貨車應(yīng)收的電子結(jié)算資金及應(yīng)收現(xiàn)金額度，并以此作為當(dāng)日收款依據(jù)。二、當(dāng)日卷煙銷貨款項的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準(zhǔn)確無誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉(zhuǎn)賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個人原因造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。三、特殊情況當(dāng)日卷煙銷貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當(dāng)日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對無誤后，把現(xiàn)金存放于保險柜中，并報告保衛(wèi)科。卷煙銷貨款必須做到日清日結(jié)，不準(zhǔn)故意拖延存款時間或滯留于送貨員手中。四、票據(jù)管理員次日九點之前必須把前日現(xiàn)金全部、準(zhǔn)確、及時存入市局（公司）指定的銀行。五、票據(jù)管理員將每天的核對情況應(yīng)做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當(dāng)天將卷煙銷貨款存入市局（公司）指定銀行，當(dāng)日向物流配送中心主任匯報并說明原因，票據(jù)管理員不承擔(dān)責(zé)任，如延誤、工作