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頁次:4/5財務(wù)管理制度及報銷流程第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實際情況，,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分第一條借款管理規(guī)定：(一)出差借款：出差人員按總經(jīng)理簽字批條辦理借款，出差返回一周內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如零星業(yè)務(wù)費(fèi)（如刷單，采購費(fèi)用等）、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)(四)借款銷賬規(guī)定：(1)(2)(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第二條(一)不得涂改）。(二)財務(wù)復(fù)核→（超過5000人民幣以上金額）總經(jīng)理審批。(三)第三部分第一條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。第二條費(fèi)用報銷的一般規(guī)定(一)(收據(jù)、發(fā)票),且收據(jù)、發(fā)票城增長有經(jīng)辦人簽字蓋章為有效票據(jù)。(二):注明報銷原因，報銷憑證金額大小寫須完全一致（不得涂改）。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(三)報銷5000第三條費(fèi)用報銷的一般流程（一）請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理簽字→財務(wù)部門復(fù)核報銷。第四條辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報銷流程1．購置申請:公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。2．報銷程序:報銷人先填寫費(fèi)用報銷單，按日常費(fèi)用審批程序報批。審（包括結(jié)賬小票）按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報銷制度及流程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的

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