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票據(jù)管理及核算辦法為保障xx信息技術股份有限公司(以下簡稱xx或公人在見票時或指定的日期向收款人或持票人無條件支付一定金額的有價證券，包括匯票、本票或支票。xx0007共7頁第1頁2.3支票是出票人簽發(fā)的，委托銀行或者其他金融機構在見票賬支票。其種票據(jù)權利。面已記載“不準轉讓”字樣。xx0007共7頁第2頁的管理和核算價部領導簽字。財務評價部經(jīng)辦人員在對填列完整的申請進行審核6.1.3借用支票的金額不能確定時，財務經(jīng)辦人員簽發(fā)該支票時，必須填明除金額外的其余事項，并在小寫金額處用“￥”作出限據(jù)在××元內使用”字樣。票和銀行匯票戶辦理。xx0007共7頁第3頁票票。理及核算位簽發(fā)或轉讓的遠期支票和空白支票。6.4.3各部門業(yè)務人員應嚴格檢查各項要素的填寫是否符合規(guī)否xx0007共7頁第4頁處理。理及核算兌書欄按規(guī)定背書，并填寫5聯(lián)異地委托收款單，并在第二聯(lián)加蓋預欄按規(guī)定背書后，并填寫2聯(lián)進帳單，一般按“同行入同行”的原款項。挽回損失。兌xx0007共7頁第5頁xx0007共7頁第xx0007解釋。效。件修改變更記錄xx(管理)文件修改變更記錄1(兩聯(lián))申請單NO.0000XX年月日借用部門借用人支票使用日期收款單位支付金額借用支票事由部門主管意見財務評價部領導意見簽發(fā)日期年月日支票用途確認金額或上限金額支票號碼支票簽發(fā)人加蓋印鑒人結算日期年月日實際結算金額人承擔。價部門辦完全

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