出納崗位職責(zé)范本（4篇）

第1頁共1頁出納崗位職責(zé)范本1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進(jìn)行會計核算工作。2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。5.在會計主管授權(quán)下，及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。9.嚴(yán)格執(zhí)行各項交接制度。10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)范本（二）1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。____月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納崗位職責(zé)范本（三）1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。____對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。6.完成廠長交給的其他工作。出納崗位職責(zé)范本（四）1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項的銀行對賬工作。3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證