中國某銀行資金集成辦理流程

當(dāng)前文文件修改密碼：8362839更多數(shù)據(jù)請?jiān)L問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.....)中國農(nóng)業(yè)銀行資金集成辦理流程為方便各單位辦理中國農(nóng)業(yè)銀行開戶賬戶的資金歸集工作，現(xiàn)將中國農(nóng)業(yè)銀行資金歸集流程描述如下。一.定義限額管理模式，即根據(jù)各單位情況為各單位設(shè)定限定額度，限額部分留在各單位當(dāng)?shù)亻_戶農(nóng)行不作歸集，超過限額部分每日營業(yè)結(jié)束時歸集到單位在財務(wù)公司開立的活期賬戶；若單位當(dāng)?shù)剞r(nóng)行賬戶余額不足限額，由單位的財務(wù)公司活期賬戶在其歸集資金額度內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)充下劃；或由各單位利用財務(wù)公司網(wǎng)上銀行自行下劃或直接對外支付。流程如下圖：二.辦理流程1.各成員單位填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)申請表》（一式兩份），簽字蓋章后交開戶農(nóng)行蓋章審理后，交至財務(wù)公司。2.財務(wù)公司收到成員單位材料后，進(jìn)行內(nèi)部上掛賬戶處理的同時，聯(lián)系成員單位辦理開立內(nèi)部結(jié)算賬戶手續(xù)，開立賬戶用于存放農(nóng)行歸集資金。3.手續(xù)完備后，成員單位與財務(wù)公司簽訂《中核財務(wù)有限責(zé)任公司中行限額歸集系統(tǒng)賬戶授權(quán)書》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，即可開始成員單位農(nóng)行資金上劃操作。信三蘆.航其它世1.駱各單岡位需艙在財宗務(wù)公畏司開飯立活井期賬纏戶用塵于存?zhèn)蚍呸r(nóng)深行歸個集資薄金，予財務(wù)宏公司疾按協(xié)柄議存式款利鏈率，序?yàn)闅w框集資憑金計匹付利煮息?？渍埜餮鯁挝荒拱凑瘴昙瘓F(tuán)懲公司導(dǎo)要求衡，盡首量清磁理不嚇必要違的銀罷行賬沫戶，需減少比賬戶屋數(shù)量忍。各勞單位典可以糊通過嗓當(dāng)?shù)刂嫁r(nóng)行助辦理灰日常蒜結(jié)算催業(yè)務(wù)沈，也飾可以稀通過轉(zhuǎn)財務(wù)走公司搜網(wǎng)上效銀行車辦理析非現(xiàn)膽金類猾結(jié)算撥業(yè)務(wù)夾。存2.株參加虹農(nóng)行摧集成方單位笛需利辜用財璃務(wù)公旬司網(wǎng)吸上銀紐行系塔統(tǒng)，砍由財摘務(wù)公漸司提支供電益子結(jié)避算系漆統(tǒng)密讓鑰及皮相關(guān)餓培訓(xùn)狀工作典，各功單位斥自行怪開通悶網(wǎng)絡(luò)姐。偉3.長根據(jù)票集團(tuán)俊公司跡有關(guān)數(shù)文件性精神假，各藍(lán)單位橡留存絞資金剃原則顫上不傭超過伏總資拘金額效度糧的述20椒%，遮留存鹽額度幟可根睜據(jù)各音單位摸的實(shí)怨際情等況隨顫時提團(tuán)出調(diào)旁整。戒聯(lián)系志人：旨朱穎而英創(chuàng)01翠0-黎68豎55儉58萍37罩哈煙新備此zh之uy渴y@敗cn彼nc導(dǎo)fc饑..上中核刃財務(wù)林有限債責(zé)任刻公司角賬戶溝限額菜歸集起授權(quán)方書孤中核慨財務(wù)們有限六責(zé)任怪公司勢：忍現(xiàn)將艇本單亞位所穗開立舍的賬球戶：顫賬戶卵名稱招：辜聯(lián)歡約愉亮搜談弱葡貌效劑劍吐妖岸待雙月棗案魂旺懶賬戶氧賬號赤：崖小益墻帶潤縫齊盛浸糞姻肯饅艦富赤液宴聞辟夕研逗懇賬戶睡開戶桌行名侵稱：誦乞篇詳率倉漂圈醬鹿避否證濾暮撲揉弓錦滅剛閃兄授權(quán)禽于：泄中核屠財務(wù)暮有限鋼責(zé)任挽公司模進(jìn)行獸超限款額歸打集，畜對應(yīng)繼財務(wù)境公司勒內(nèi)部尾歸集枯賬戶蜜為：危賬戶料名稱串：心本誦翻括醒澡櫻廁久界煩娃嘴益晶薄蝶蛇陰怠磁鍛賽紐賬戶蜜賬號敘：艦?zāi)箴^溝宜仙瞇役痰擇修杏毀近驚撐浸樂悲瓜映謠禽妨撕賬戶粗開戶印行名培稱：套玉中艇核財除務(wù)有繩限責(zé)錫任公雜司橡嶼澇洋眉純想擺備治賤銀行冬賬戶斤限額緒額度豬為睜燕盈零間豬買減煌占萬元澇，并頂授權(quán)歲中核狹財務(wù)風(fēng)有限族責(zé)任梁公司牧使用媽其網(wǎng)泳上銀滴行系磨統(tǒng)進(jìn)誰行如殃下操樓作，擇而無脾需再乎行征譜得本交單位疏的同梯意，林本授踏權(quán)書像自本他單位皂簽字推蓋章蝦之日剛生效潮，至均本單嗚位書哲面通愁知中勞核財伏務(wù)公虜司終黑止之浮日終讀止：衫超限購額部糞分每煉日自唯動歸銅集廣不足鎖限額欣部分仇在歸迷集賬旗戶額尼度內(nèi)蕉（下綁面兩這項(xiàng)任免選其辟一）叢□腰由系運(yùn)統(tǒng)每序日自博動下父劃違□迎由單救位自碧行下顫劃介創(chuàng)其中杏，歸踢集與抽下劃燃操作喪時的藝對應(yīng)低收付含款賬休戶如燒下：康序號鏈?zhǔn)湛钷Z賬戶測名稱區(qū)收款年賬戶浸賬號籃收款寫賬戶況開戶校行名叮稱御備注伸1栽中核禾財務(wù)鬧有限畏責(zé)任轟公司居81田-6裂00國00悲10芝40挨01棉20等66狀農(nóng)行墓總行吉腰科營業(yè)各部航歸集迫收款南2悶下劃菊付款棚填制經(jīng)：懲追級其籍滲蠟主管拌：膜車遮旬蔥閱預(yù)留繭銀行途印鑒可授權(quán)躁單位遠(yuǎn)（簽胞章）季：心演伐滔沙聰超置雙睛環(huán)呀蛋浮黨稅戶骨底年雀泉陷月窗紫碧日派財務(wù)祝公司瘋意見施：芽經(jīng)辦總：但茂蹈康所審胸核：稼鴿校幫簽章膊：脂純摔扛年都漸屋月貓污萄日豎（本飄授權(quán)編書一闖式二凝份：債授權(quán)濱與被留授權(quán)川單位棉各持倉一份城）夾■趨申請墨單位找數(shù)據(jù)耐申請坑事項(xiàng)刺：刷■登繁記等□啊修改魯□滔刪除怒必要法數(shù)據(jù)乒（必璃須填加寫）仔：昆單位黑名稱躍：王偏鍵穿視耐軍哈膏圓節(jié)碎革尖所在房省市助代碼源：投_墳垂液歷_孤（二刪位數(shù)港的農(nóng)霸行省叢市代贊碼，慣申請毅客戶花端服項(xiàng)務(wù)時也填寫塌）皇集團(tuán)窄組織色機(jī)構(gòu)弱代碼幫：堪__運(yùn)__包10賊00鏡27遙23救-5速__劉__做__解__但__盜__家__怨__拖__虛__它__岔__州（申咐請客唱戶端潤服務(wù)灣時填賢寫）映企業(yè)鈔組織究機(jī)構(gòu)替代碼頸：獄__診_繁_晚蠶鉆亮椒閉俘找_朋__耐__考_協(xié)上級糖組織宴機(jī)構(gòu)瘦代碼唯：隱__閥_1刪00倉02防72她3-括5_叢__貿(mào)__蠅_騾__掙__康__深_舟（申迷請客襖戶端紛服務(wù)仆時填追寫）捐營業(yè)構(gòu)執(zhí)照挖號碼宿：兇_蓄酸剩欄_伐__輔__汗__光__于__革__速__紗__螺__闖__樸法定服代表斷人或悶負(fù)責(zé)飽人姓招名：落_熊壤同掛齊廁怪__苦徑身份栽證件琴名稱脫：博選身份崇證驢樂語積火_掀_檔身份賺證件果號碼伶：投__脖塞臟刺尿青碗哀_很__品__旦__唇__熄__查__側(cè)__胖__族__飯__找__擋__趕__占__訴__生__致__伴__上__趴__治_息登記疊合同賓號：萍__枯__零__法__經(jīng)__體__鑒__報__盜__摟__槍__瓦_(dá)_究__顛_信（填假入?yún)f(xié)窮議編且號）蘿輔助鉛數(shù)據(jù)數(shù)：做客戶濃地址牙：推__闖_鎮(zhèn)已菠匪琴勤保導(dǎo)由始仗西添會挖廚傾幫鹿叮參舌齒勤妄叔非飾相告僵滿客戶瞇英文郊地址足：盡__枝__血__秩__核__適__廉__低__朵__活__晌__貴__年__枯__咸__歇__滅__馬__有__勢__丈__匯__疤__知__姥__屆__蹈__唐__滑__姓客戶算英文蛋名稱纏：燈__羽__慢__溉__復(fù)__液__捆__神__才__艱__巡__匹__盾__嬌__傍__香__渠__鴿__名__軍__磨__纏__銜__恐__押__衣__鋤__飄__濫__脊辦公哈室電教話：以往旺糧島軍赤菜_蔥__歐_吉遍趨號碼偷：本__農(nóng)_般蜂濾渣系浴嗽多__吉_臉E_支MA侵IL尚地址質(zhì)：眉__妨孫芹滔煎揀躬社困終本__船__疤_淺■搞申請奧賬戶顫數(shù)據(jù)鋼賬戶蹤名稱少:跳三度盤愁鄉(xiāng)砍嗓革幅孝嘗是癥托滾昂住叔夏殊竊御報丟庸室折宿銀行類賬號河:衛(wèi)欺利姨賴杠昨設(shè)斤強(qiáng)準(zhǔn)忍賢順廢師幣種怨:騰人民搏幣拔__朗__集_液開戶含行名桐：械指想餓繞被懲距練騙親緊（賬壁戶）才組織深機(jī)構(gòu)培代碼桑:萌嶄容季饑悲每喝崇輛集團(tuán)螞組織夕機(jī)構(gòu)提代碼仇:爛窩各1就00捏02句72附3-循5取墨殺集團(tuán)紫客戶玻標(biāo)志旅：□豈普通敲客戶葉■流集團(tuán)烏客戶扇（由滔銀行川統(tǒng)一妻填）舞瞞賬駁戶收崇支種暴類:算□較收入式類篇■腿收支促類撐結(jié)算仗賬戶敢種類期：■稠基本解存款銷賬戶歲□牙一般助存款軍賬戶魯□猾專用泳存款頌賬戶臣□倒臨時識存款佩賬戶霧電子堪對賬喬單輸饑出標(biāo)機(jī)志：濫只8猾勁靈（由添銀行暑統(tǒng)一務(wù)填）雙瞞電子港對賬可單輸袍出管牙道：般藝2剩涂（由專銀行多統(tǒng)一憤填）異■維申請圍業(yè)務(wù)彎內(nèi)容虎上述翻申請暴賬戶拜選擇姨下列京服務(wù)偉：工客戶寧端服銳務(wù)申競請帆申請及事項(xiàng)風(fēng)：懂■開沈通典□窯修改伏□爬刪除傻是否碗歸集平賬戶躍：■分歸集上戶裹□背非歸校集戶叮客戶偷端操侮作授浸權(quán)如狐下：喂（申早請單捏位對育其申型請賬慕戶操省作權(quán)妥限所徑作的勉授權(quán)賽）臭被授較權(quán)企碰業(yè)名謀稱：哪_酷__郵_擋中核墾財務(wù)磚有限掘責(zé)任特公司積求耐濫貴遇轟劈姿__脖被授商權(quán)企送業(yè)組賺織機(jī)技構(gòu)代潮碼：膜__隆_違10殿00劑27像23弊-5愧__掘__尼_忘（被泳授權(quán)柿企業(yè)掃）貍賬戶濱操作嫌權(quán)限鍵：慈□查權(quán)詢?nèi)稹踬浖▓F(tuán)內(nèi)蓄劃撥潤□嚇對外介支付片■沸全權(quán)術(shù)操作逗信息跳服務(wù)胖申請榴申請艦事項(xiàng)嗚：■償開通域鼓□木修改絨□追刪除搶通知南種類對：面四槍0不魂幸乞0-谷到張午通知撕，1乘-預(yù)就警通南知，胃2-晝詳細(xì)裝通知礦5-性它系許統(tǒng)通勉知綁到帳秋通知菌標(biāo)志朋：拒□芽借方盒通知勝交□貸喂方通扛知賤津■釋全部那通知末借方沈交易姿限額孝：醒憶蜓延0偽命涂才戚貸方費(fèi)交易更限額陡：疑慈南0暴激都鋪貿(mào)預(yù)警濁通知背標(biāo)志明：漿□低倍于限訂額?！蹩痈哂谥揞~烘?！鯐橙开勛畹褪窒揞~迎：袋范潑撲繞共姜踐最高建限額端：際龜伴拖露傷咱姥通知迷方式設(shè)：幕塘□電土子郵子件艱田榜_沈旁淹宵籃執(zhí)□搬傳旗權(quán)霜真聽暴涉憶效絹澇□緞電州瓶刊話膊交粗唱掌鎖局般勉魂及齡具慣襲椅□堂手挨擴(kuò)楚機(jī)償鄭揚(yáng)獻(xiàn)落御煩湖謎■聯(lián)絞團(tuán)資網(wǎng)洋躁10月22牌99推76掙0_黃所□剃其確押打狀他援周纏狀喪網(wǎng)易萬鞏剃加茲聲知明：嬸我單迎位系州符合糧（寶）虎農(nóng)銀釣現(xiàn)服涂字（支妻）第召蛙補(bǔ)號現(xiàn)胸金管讀理服剖務(wù)協(xié)識議（糾以下濫簡稱添“現(xiàn)遼服協(xié)禿議”課）第世二條酷約定慢的服寶務(wù)對覆象，栽現(xiàn)授作權(quán)貴拾行根株據(jù)“翅現(xiàn)服壇協(xié)議凱”及索其附洗件的敘規(guī)定患提供勉現(xiàn)金怕管理舟服務(wù)臭，并貼承諾站如下綿：混1、便上述飽編號矮無美至刊航蔽的《楊現(xiàn)金犯管理豎服務(wù)裂申請模表》廊所填嗽內(nèi)容腹完全遠(yuǎn)屬實(shí)逐，同氧意將剝《現(xiàn)斗金管釣理服焦務(wù)申捉請表謙》作摧為“斃現(xiàn)服蜂協(xié)議惠”的選組成亂部分奸。雪2、奪我單中位已炎對“餡現(xiàn)服纏協(xié)議什”及納相關(guān)雹附件孟內(nèi)容基進(jìn)行舒了審腫慎閱濁研，帳對各鑒條款兵含義乓的理夠解與抵貴行帶一致藝；我腎單位啟將嚴(yán)接格遵番守“獸現(xiàn)服檢協(xié)議眠”及寬相關(guān)煉附件宣的各瞎項(xiàng)約受定，少履行惠其中搞的各鑄項(xiàng)承禁諾和雪義務(wù)胳。忘3、儀上述濕承諾流在“憂現(xiàn)服暫協(xié)議匯”生攝效期存間一躁直有皇效，測其效擦力自誤動及睜于此薄前或忍今后證雙方削簽訂仁的所栗有與析現(xiàn)金雀管理拍服務(wù)鮮有關(guān)青的窗損體、栽協(xié)議膊等文渴件濁。貧務(wù)罰授技擁賀推栗遺申鉤請單酷位抱(蓋赤章)伸：欠法定攤代表不人或歉授權(quán)癢代理己人簽凈名：迎日期藝：椒耐占年雪濟(jì)月奸哭日公洪濾圾