金蝶總賬管理操作規(guī)程

密級(jí)：密級(jí)：★高★版本：1.0總賬操作規(guī)程總賬操作規(guī)程金蝶軟件（中國）TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2023年6月15日

潛文檔金蝶軟件（中國）TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2023年6月15日跳更改驕記錄矩日期但作者格版本涉更改慎參考審核環(huán)姓名粗職位拜簽字分發(fā)見拷貝貫號(hào)乳姓名懇區(qū)域客目擺信米錄細(xì)1慶總賬敏管理賢 幟4尼1.釋1捆業(yè)務(wù)絞規(guī)程梯圖床 父4撓1.來2覆操作敲規(guī)程紐 柏5錄1.牽2.留1況系統(tǒng)樓維護(hù)灘 俯5咽1.歡2.娛2巷公共第資料露設(shè)置聽 洞12悼1.招2.桃3援初始孕化插 天29塵1.精2.雄4廳憑證鵝處理哀 盜34橡1.罪2.淹5準(zhǔn)常用栽賬簿水 符48量1.漠2.逮6吼期末您處理叼 理54

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明啟用內(nèi)部往來憑證協(xié)同處理選中時(shí)，主控臺(tái)的〖內(nèi)部往來協(xié)同處理〗及相應(yīng)的子功能〖我方內(nèi)部往來〗、〖對(duì)方內(nèi)部往來〗才可以使用。只有選中“啟用內(nèi)部往來協(xié)同處理”時(shí)，參數(shù)“內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬”與“內(nèi)部往來信息發(fā)送方式”才可以選擇；內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬本期有內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)不允許結(jié)賬，即本期還有我方或?qū)Ψ降膬?nèi)部往來信息處于“未確認(rèn)”、“未完全確認(rèn)”狀態(tài)時(shí)，期末不允許結(jié)賬。默認(rèn)不選中。內(nèi)部往來信息發(fā)送方式提供三種選擇，三選一：1、

限借方發(fā)送（默認(rèn)選中）2、

限貸方發(fā)送3、

借貸雙方均可發(fā)送該參數(shù)在子公司賬套中不能選擇，由集團(tuán)賬套統(tǒng)一控制險(xiǎn)1.監(jiān)2僵.秧2唐公共啟資料競(jìng)設(shè)置標(biāo)【系層統(tǒng)設(shè)股置】違→掌【基俯礎(chǔ)資歷料】號(hào)中的肆【公斷共資臥料】甚不僅顆是總危賬系效統(tǒng)的鹽基礎(chǔ)爆數(shù)據(jù)當(dāng)，也視為其脊他財(cái)銜務(wù)會(huì)為計(jì)子當(dāng)系統(tǒng)華乃至圓整個(gè)惡K/寺3固系統(tǒng)粒所共溉用，銅是整丘個(gè)系浸統(tǒng)運(yùn)賺轉(zhuǎn)不陷可缺盛少的連部分芝。碗幣別咱設(shè)置業(yè)幣別貧是企撓業(yè)經(jīng)堂營活論動(dòng)的徹交易唇媒介蓄和度嚷量單蹲位，鎮(zhèn)特別屋是在雷涉外袍業(yè)務(wù)氣中，瞧為了揭方便堅(jiān)用戶緊對(duì)不謠同幣握種的府業(yè)務(wù)硬數(shù)據(jù)俗進(jìn)行苦記錄悄和度擦量，燕系統(tǒng)梁提供弄了土“泉幣別允”調(diào)基礎(chǔ)壓資料沿。在交幣別拌設(shè)置腰窗口樣中可回以對(duì)品幣別繭進(jìn)行管新增拒、修仗改、堂匯率其設(shè)置穴等操細(xì)作。塞在陸K/記3續(xù)主控旅臺(tái)，罷選擇憶【系擔(dān)統(tǒng)設(shè)炒置】巴→愛【基殃礎(chǔ)資偶料】徑→催【公違共資千料】宮→獅【幣蛛別】耍，進(jìn)和入幣農(nóng)別維架護(hù)界燭面。穗單擊努【新野增】訂，輸邪入幣鏟別信婚息，爪點(diǎn)擊奔【確而定】推保存家即可思，如瞞下圖殲所示償：嫩圖1攜-4足幣雅別錄腔入界頂面狀計(jì)量判單位丟設(shè)置偶物料鏡的設(shè)光置必耍定涉微及計(jì)拼量單像位。廁在輛K/濤3章系統(tǒng)章中，涂維護(hù)壓計(jì)量壺單位艦信息密要先晶設(shè)置帶計(jì)量嘗單位澤組，夠釀再在敵組中弓設(shè)置串計(jì)量團(tuán)單位憲。餃在尤K/斬3謠主界濤面，浩選擇問【系悟統(tǒng)設(shè)幻置】關(guān)→擔(dān)【基矛礎(chǔ)資億料】翠→背【公既共資咐料】襲→涂【計(jì)遮量單桂位】俊，進(jìn)巡入計(jì)式量單套位維悔護(hù)界噸面，救先點(diǎn)歲擊左食邊的悄窗口憂，再杜點(diǎn)擊跳工具灰欄上啄的【股新增鵝】按咽鈕，鍬輸入趙計(jì)量樂單位麻組，余如下網(wǎng)圖所補(bǔ)示。掙圖1青-5斧計(jì)確量單緊位組奶錄入猾界面渣增加圾好計(jì)燦量單憐位組增后，找在左夫邊窗楊口選邀擇新摧增的訂計(jì)量循組，隨再在辮右邊冰空白插區(qū)域滲點(diǎn)擊千一下烈，再餅點(diǎn)擊適【新拾增】啞按鈕燕，輸發(fā)入該碰組的設(shè)計(jì)量殲單位愧，即巷在新葵增計(jì)腸量單胖位時(shí)怨要選勞擇一以個(gè)組止別，堂如下允圖所豬示：雄圖1狹-6變計(jì)雹量單爸位錄陶入界吐面撫選擇窩單位轟組中乘系數(shù)叔為培1雪的計(jì)酷量單辯位，赤點(diǎn)擊啊菜單眨欄的霧【編抄輯】掘→禍【設(shè)旱為默矮認(rèn)值位】可瞞將該文計(jì)量灰單位饅設(shè)為禽默認(rèn)漆計(jì)量環(huán)單位爹，如嚼下蝶圖所拍示：臘圖1遺-7祥默腫認(rèn)計(jì)作量單具位的成設(shè)置長(zhǎng)核算慮項(xiàng)目姐設(shè)置疾在尾K/杰3盡系統(tǒng)男中，堆核算煩項(xiàng)目行是一散些操錘作類李似、跡作用忍相類搏似的狀基礎(chǔ)戶數(shù)據(jù)子的統(tǒng)型稱，按在系鏟統(tǒng)中鑰可以象將這徑類數(shù)寺?lián)y(tǒng)紹一歸飛到核淹算項(xiàng)習(xí)目中蓬進(jìn)行糕管理剛，以干方便端應(yīng)用銀、簡(jiǎn)餓化操鈔作。類績(jī)?cè)谙蛋杞y(tǒng)中筑已經(jīng)旺預(yù)設(shè)駐了多成種核斤算項(xiàng)搖目類蹤別，叉如客司戶、朗部門堅(jiān)、職無員、慎物料場(chǎng)、倉諷庫、終供應(yīng)狂商、廚成本賴對(duì)象瞎、勞損務(wù)、倆成本才項(xiàng)目曉、要蔽素費(fèi)舞用、代分支畏機(jī)構(gòu)幸、工躺作中察心、訴現(xiàn)金升流量事項(xiàng)目捐等。殿用戶弊也可三以根全據(jù)實(shí)鞠際需昏要，破自己步定義開所需欄要的糧核算占項(xiàng)目們類別沸。兵案例偷：岔某公錄司業(yè)包務(wù)面窮廣，恐以工最程項(xiàng)堤目進(jìn)觀行項(xiàng)幣目管汗理，沖在核抽算項(xiàng)桐目類震別中灶增加杠“妨工程迎項(xiàng)目探”憤，包咱括的明屬性竄有代玩碼、藍(lán)名稱們、區(qū)碌域、繭負(fù)責(zé)固人、攏備注山，其坑中知“搶區(qū)域修”顫屬性妖為系鈔統(tǒng)中狼已經(jīng)通存在器的輔培助資擁料，藥“提負(fù)責(zé)仗人目”棋屬性還為系喜統(tǒng)中以核算季項(xiàng)目菠類別級(jí)職員岔中的趁信息房，泄“落備注違”豎屬性淹為文像本類購型，資長(zhǎng)度撕為瀉10案0鹿，工閣程項(xiàng)虧目的制自定羞義屬舍性如化下表慣所示掃。廚表波1-清4帖核是算項(xiàng)慌目案烏例辮步驟聚：讀第一昨步：竄新增漢核算告項(xiàng)目鴉類別宣。在妹K/暫3定主界悉面，圈選擇五【系遼統(tǒng)設(shè)投置】鍋→腦【基蠢礎(chǔ)資北料】捎→假【公付共資轎料】長(zhǎng)→順【核街算項(xiàng)耕目管誓理】壩，進(jìn)霸入核練算項(xiàng)生目維視護(hù)界批面，班先點(diǎn)急擊左石邊窗排口的傳空白迎區(qū)域舒，再介點(diǎn)擊分工具漿欄上冠的【患新增平】按決鈕，明輸入穗核算成項(xiàng)目紅類別膛，如秘下圖南所示蘇。指圖1裁-8夾核裁算項(xiàng)蛾目類導(dǎo)型新盯增遍第二測(cè)步：裳在妖“儲(chǔ)核算著項(xiàng)目親類別布-戴新增膜”蛋界面彎，點(diǎn)卸擊【火新增撫】，妄打開哲“六自定冊(cè)義屬鄰性完-漢新增湖”貨界面墳，增儉加核搜算項(xiàng)重目自斯定義中屬性香。結(jié)劫合案陰例為佩核算品項(xiàng)目弦類別式“防工程飽項(xiàng)目泰”樂增加佳自定硬義屬遠(yuǎn)性尸“帖區(qū)域晚”湯、故“良負(fù)責(zé)役人烏”乓和階“吹備注擁”蹤，什很如下擾圖所告示值。鎮(zhèn)圖1庭-9杠自柔定義裹屬性霸的設(shè)歇置繁第三寶步：坦保存戴自定掩義屬蟻性資坑料后械，返翻回到遲“險(xiǎn)核算動(dòng)項(xiàng)目版類別冶－新病增嗚”案界面礦，此重時(shí)似“岔核算宗項(xiàng)目你類別層－新南增蔽”堵界面號(hào)自定醒義屬輔性處風(fēng)多了耕三條皆記錄堆，在毀該界降面可扯以對(duì)熔各個(gè)徐屬性或設(shè)置皆其是裝否必甲錄、推是否依顯示疾，如師下圖弄所示宗。類圖1莖-1霜0堡核算充項(xiàng)目蹲類別厚屬性表修改句第四鏟步：蹲設(shè)置垃好自眨定義晚核算記項(xiàng)目細(xì)“壁工程發(fā)項(xiàng)目口”貪的字拿段屬昌性后唯，就閘可以餓增加釀具體列的核撥算項(xiàng)置目了畏。首精先，曲選中謎左邊陳窗口近中的粥“價(jià)工程俘項(xiàng)目雀”醉，然妹后點(diǎn)疏擊右辯邊窗省口的杏空白戲處，蒙再點(diǎn)庫擊工躍具欄慚上的及【新斬增】綱，唉確彈出篇“條工程序項(xiàng)目屢-張新增勇”讀界面建，如北下圖羊所示芹。姑圖1刑-1奇1曉核算啊項(xiàng)目辰的新都增炭科目副設(shè)置尊系統(tǒng)糾中的缸會(huì)計(jì)庭科目破可以騰引入威，但努引入跨的只塑是一蔬級(jí)科障目和肚少數(shù)糟會(huì)計(jì)陷科目尾體系鐮有規(guī)口定的殺二級(jí)甘科目籌，用匯戶可勝以根業(yè)據(jù)自艘身需貴求新陡增二床級(jí)科躬目或鉛其他沈明細(xì)泰科目遷，并守對(duì)所么有科襯目的消屬性邁進(jìn)行蘿維護(hù)周。就么會(huì)計(jì)燙科目尋的設(shè)具置涉眨及物醋流核份算以彈及財(cái)潔務(wù)人泰員的豬賬務(wù)絡(luò)核算揮等關(guān)雀鍵操褲作，染用戶塵需慎悔重設(shè)閑置。辛在科沉目設(shè)坦置窗洞口，們用戶附可以彼對(duì)會(huì)志計(jì)科剛目進(jìn)練行瀏曾覽、柔新增章、修獵改、亭禁用索、預(yù)趟算數(shù)僅據(jù)錄拋入、息科目頸計(jì)息港定義匪，還譜可以師預(yù)覽彼、打輸印全洽部科治目的偽屬性登。禍第一這步：評(píng)從模勒板引雙入科辱目。櫻選擇宵【系礎(chǔ)統(tǒng)設(shè)殼置】勿→金【基斤礎(chǔ)資顧料】銹→版【公列共資供料】疊→誼【科常目】交，進(jìn)頂入技“弱科目?jī)簟弊罱缑嬲骱螅M點(diǎn)擊飾菜單見【文班件】朵→聯(lián)【從供模板刪中引兔入科哥目】掙，在籌科目悅模板堡中選表擇麻“狗新會(huì)透計(jì)準(zhǔn)串則科釀目無”渠，點(diǎn)虜擊【同引入掀】，坑在科隆目列亞表中娃選擇掠需要狀引入勝的科昨目，造點(diǎn)擊蝦【確疊定】影進(jìn)行撓引入耀，如窮下圖怨：墾圖1鎮(zhèn)-1司2幼科目欠的引澡入榴第二懶步：板增加級(jí)明細(xì)妹科目活。點(diǎn)喂擊【篩新增哀】，雄可以減增加葬明細(xì)耍科目女，明巷細(xì)科龍目與籃上級(jí)贏科目皮用列“波．產(chǎn)”嫩號(hào)分騙級(jí)，圾如下畜圖：慶圖1低-1裂3俯明細(xì)?？颇壳男缕驮錾斓谌牪剑貉颇拷顚傩詢鲈O(shè)置來。雙穗擊某積會(huì)計(jì)箭科目誤，可胡以打稀開并零修改持該科訪目的省屬性伙。腔寇現(xiàn)金不類科稍目的良設(shè)置霉。在纏科目唯屬性剝中勾急選史<顏現(xiàn)金爭(zhēng)科目孤>殊或先<斷銀行政科目罷>螞則為理現(xiàn)金眉類科趟目，毯出現(xiàn)馬金日膛記賬興、銀詠行存嘗款日擠記賬卻及現(xiàn)疲金流淋量表斬時(shí)會(huì)礎(chǔ)涉及面到此蹈類科轟目，土如下烤圖所肯示勾恰選忍<改現(xiàn)金訪科目猶>筐或湯<物銀行飽科目鏟>和后，身系統(tǒng)鎮(zhèn)自動(dòng)饒勾上釀<折出日之記賬休>社的選暈項(xiàng)。余圖1當(dāng)-1艦4貢科目向?qū)傩云略O(shè)置瑞第四暮步：伍往來襲核算梨科目擇的設(shè)降置。核應(yīng)收杜應(yīng)付映等往診來科辯目選身擇了蝕<塊往來尋業(yè)務(wù)森核算遠(yuǎn)>劇，可楊以在茶總賬緒中進(jìn)期行詳銅細(xì)的怒往來散業(yè)務(wù)旬核算后，勾齡選濕<圓往來繪業(yè)務(wù)仍核算鑒>幕的科禍目必味須設(shè)乳置核帳算項(xiàng)隔目，霸如下山圖所顆示。蹦圖1價(jià)-1錫5訪往來約核算毫科目撇的設(shè)牛置多圖1替-1嬌6任往來怎核算細(xì)科目甘的設(shè)項(xiàng)置背第五嫂步：丸數(shù)量仁金額豆核算撓科目至的設(shè)嗚置。膠進(jìn)行跟數(shù)量拒金額的核算吃的科錄目在柴憑證破錄入龍時(shí)不點(diǎn)僅要嫂錄入艱金額敘還要念錄入躁數(shù)量冬，實(shí)誼現(xiàn)總朱賬系宴統(tǒng)金牙額、術(shù)數(shù)量避的雙酬重核摧算，魯設(shè)置帝時(shí)首幻先選紐擇配<下數(shù)量演金額拘輔助怪核算璃>蓄，然姥后選搖擇幻<謙計(jì)量蓋單位灶組暈>協(xié)和伴<幻缺省鉗單位奮>潔，如傷下圖晌所示斤。蘿圖1帥-1針7潔數(shù)量吊金額廢核算豈科目森的設(shè)臘置偉第六隔步：竹計(jì)息拐科目標(biāo)的設(shè)戴置。棟為計(jì)碼算企賣業(yè)資允金的籮時(shí)間術(shù)成本桶，科益目中排選擇模<吸科目嘆計(jì)息胳>歌并設(shè)投遙置街<腎日利螺率戚>揮，可偵以在唐科目笛利息嚼計(jì)算膊表中豎計(jì)算昨出該戴科目炎的利昨息，勇如下彈圖所備示。甚圖1就-1壓8之計(jì)息司科目堪的設(shè)膛置癢第七融步：階預(yù)算祥科目助的設(shè)厚置。榜在科訴目設(shè)侄置中熄可以才錄入放科目葡的預(yù)槍算數(shù)偏據(jù)，結(jié)再結(jié)沿合總誼賬系繩統(tǒng)參擱數(shù)實(shí)勤現(xiàn)對(duì)嶺該科崖目預(yù)暑算的泥控制荒。枝嘴A杯、舒無核保算項(xiàng)桃目的逼科目摘的預(yù)存算數(shù)哭據(jù)錄尊入。灣雙擊濟(jì)“笨管理遙費(fèi)用警”螺科目慘，點(diǎn)臟擊【靈科目偶預(yù)算凱】即怎可對(duì)麗科目爹進(jìn)行消預(yù)算掌金額脊的設(shè)擴(kuò)置。疫在預(yù)忙算數(shù)凝據(jù)的幻錄入錘界面軟，顯秤示為染白色榨的部貝分是挎本年輔數(shù)據(jù)怠，為估“顫可錄澤項(xiàng)惠”功，顯慕示為絮黃色哭的部謎分是查上年盯數(shù)據(jù)杏，為程“京非可樣錄項(xiàng)齡”率。若活賬套木連續(xù)鑰使用削，系狗統(tǒng)可慮以自吳動(dòng)取倍標(biāo)示喚為胳“族非可柴錄項(xiàng)添”遠(yuǎn)的上睛年數(shù)澆據(jù)。剃結(jié)合隆案例舊，錄禮入釣“江管理儲(chǔ)費(fèi)用揚(yáng)”較科目截9棚月份抖“推本期賤單筆磨最高非預(yù)算厭借方家發(fā)生園額紋”1極00禾00子0厲，如瘋下圖肉所示告。蟻圖1束-1肝9低科目傘預(yù)算膜的設(shè)父置罵B物、樸有核雄算項(xiàng)擔(dān)目的亭科目溜的預(yù)鏈算數(shù)舌據(jù)錄遠(yuǎn)入。騙結(jié)合撫案例肢，格“嗎財(cái)務(wù)芬費(fèi)用歐”戀科目得下設(shè)宮“膀部門判”鵝核算單項(xiàng)目愧，其廉預(yù)算盾數(shù)據(jù)爭(zhēng)錄入伏過程怪如下吉：撫騰第一址，雙揉擊念“平財(cái)務(wù)來費(fèi)用冬”流科目難，點(diǎn)扣擊【顧科目理預(yù)算餅】；慣趁第二梨，勾波選范<尼核算支項(xiàng)目諸>遼。科金目掛抵了核蒙算項(xiàng)排目后坦，郵“粱核算喇項(xiàng)目我”汗這個(gè)弄選項(xiàng)嫁為可近選（訓(xùn)如科摔目未慢帶核紹算項(xiàng)耍目，奪這個(gè)團(tuán)復(fù)選貼項(xiàng)為種灰色陡不可把選的長(zhǎng)狀態(tài)仍），廳只有慶選中幅了這赴個(gè)選條項(xiàng)，月本期逝預(yù)算瞧數(shù)據(jù)卵才會(huì)腎變?yōu)樽靼咨氐目珊翡浫牍葼顟B(tài)緩，否教則為加黃色嫩的不檔可修波改狀別態(tài)；掌覺第三級(jí)，單弦擊【孕新增如項(xiàng)目監(jiān)】，衰在右暑邊的登核算濟(jì)項(xiàng)目計(jì)列表畫框中如將會(huì)煉增加市一條具空白永記錄咱，列偵頭上奶會(huì)顯蒼示核嶺算項(xiàng)暢目類船別信敬息，飯科目小下設(shè)江置幾失個(gè)核窗算項(xiàng)課目就假顯示行幾列項(xiàng)，每抽一列界的列韻頭上壓是核堂算項(xiàng)陰目類俱別名狐稱，昂如下侍圖所違示；曲圖1無-2關(guān)0耀計(jì)息魚科目抄的設(shè)辭置壓第四袖，雙然擊核來算項(xiàng)輩目類貨別下舉的黑夫色條抗目，腔出現(xiàn)盆錄入仿具體攀核算尸項(xiàng)目賤信息穗的窗持口；沫斥第五雕，在摟部門朽代碼貍處通鼓過手親工錄載入或虜按【緒F7圾】選瞎擇的蘋方式舞填入罰核算繳項(xiàng)目慈代碼廁，點(diǎn)禽擊【網(wǎng)保存靈】回朗到預(yù)東算數(shù)沿?fù)?jù)錄陡入界災(zāi)面；翻拘第六怪，依鹽例部匆門核漿算項(xiàng)屆目選賓擇軌“造辦公樂室哄”蟻，祥“該財(cái)務(wù)戒費(fèi)用句”9庸月份富的特“奧本期創(chuàng)最高楚預(yù)算池借方拘發(fā)生幟額耀”轎為獵1,軍00賴0,盒00脅0畜元，慚如下闊圖所稠示。晌圖1廊-2俯1但計(jì)息勝科目聾的設(shè)布置悔采歷郊注芒意詠：冊(cè)1恢、援打開寄新增返界面岸后，肌【科去目預(yù)文算】釘按鈕頌顯示模為灰向色，電只有泊已保通存的耀科目縣才能膏使用跡此功稅能。推定2菊、樣如果寺希望犧對(duì)科系目設(shè)協(xié)置核款算項(xiàng)宅目，洞則此捷操作制一定貍要在原科目活使用鞭前進(jìn)蔑行。率如果都科目搏沒有虛設(shè)置謹(jǐn)核算緩項(xiàng)目南，而橡該科銀目又拾已經(jīng)叮使用覺，則隊(duì)不能鉗再為巖其設(shè)發(fā)置核獲算項(xiàng)立目。動(dòng)吉3巷、巷新增蠶明細(xì)懇科目慢，明鴿細(xì)科非目與鉤上級(jí)乒科目雷用曾“蘭．合”橫號(hào)分斯級(jí)。雹在已平發(fā)生捧業(yè)務(wù)滲的一鞋級(jí)科勉目下格增加穴子科躬目，瓦系統(tǒng)亦會(huì)自怖動(dòng)將害父級(jí)余科目均的全慮部業(yè)張務(wù)轉(zhuǎn)慕移到嘗新增只的子室科目輪上，扔該操槳作不樸可逆些。央憑證未字設(shè)第置廁憑證撞字是真在錄風(fēng)入憑朋證時(shí)茅使用姜的用術(shù)于標(biāo)村記憑諒證類撐別的緒符號(hào)頓。常堆用的村設(shè)置脅方案匠包括浮：多戶憑證巖字，否職如憑納證字葛分雙“夠收豎”稅、際“有付搭”蟻、警“瞞轉(zhuǎn)所”單；單障憑證讓字，咽如憑順證字壺統(tǒng)一犯用做“它記蠟”奉字。桑案例霜：顧某公謹(jǐn)司憑集證字抹如下掀表所生示：吐表吼1-昆5名稱借方必有貸方必有借或貸必有借方必?zé)o貸方必?zé)o借和貸必?zé)o是否默認(rèn)收付1001,1002.01-1002.03轉(zhuǎn)友步驟晶：綱在壇K/買3鄙主界喘面，脈選擇連【系付統(tǒng)設(shè)撥置】鹽→集【基燕礎(chǔ)資潛料】教→別【公奔共資岸料】異→丸【憑事證字灰】，沃進(jìn)入材憑證滔字維匆護(hù)界澆面，村點(diǎn)擊典【新桶增】眾，輸亮入憑薄證字饞，如撓下圖抄所示幕。益圖1葛-2末2舊憑證給字的解設(shè)置宜根怒拾注意爹：擋1、因使用恨多個(gè)挨憑證撞字，坐并且筆設(shè)置幻科目鑄范圍乒，可爺以保楊證將呼來在缸憑證健上正爛確的哥使用水憑證艘字。臂結(jié)合宜案例節(jié)憑證詳字掩“豐付哥”瘋字，矛設(shè)置悟?yàn)橘J兼方必義有久10布01禽，收10房02交.0棚1-路10榮02醬.0贊3西，借黎方必窯無嘗10辦01憂，激10穗02緣.0牌1-妙10求02走.0唐3泰，偶幟后期猾憑證停錄入胞時(shí)，升若使精用憑母證字蜘“野付詢”蔥字，啊而貸度方科封目沒填有肝10報(bào)01腦唯庫存藏現(xiàn)金鬧科目乳或怖10步02艙.0桶1-桐10壓02瘦.0落3助銀行籃存款王科目救，該扭憑證貓不能船保存式，這鉆樣可窗以協(xié)趟助用丟戶檢搬查憑眨證錄剃入的鉗內(nèi)容掏，提經(jīng)高憑增證字來使用之的準(zhǔn)查確性值。校處2、椅<催限制償多借敢多貸婦憑證貧>極：憑談證字普屬性木勾選爹該選角項(xiàng)，貞且憑趙證錄效入時(shí)吼選擇泉了該頓憑證褲字，攤當(dāng)對(duì)寒應(yīng)憑慨證為厘多借躍多貸最時(shí)，燭系統(tǒng)陽不允竄許保鉤存。濱注意結(jié)：一勸借一舉貸、丙一借草多貸盼、多插借一酬貸的取憑證歡系統(tǒng)幅不做評(píng)上述任控制忽。眼3、銅設(shè)置近默認(rèn)腎憑證漁字。玩選中撓一個(gè)撈憑證儉字，靠在菜唐單欄遵選擇紗【編軟輯】合→握【設(shè)憶為默婦認(rèn)值備】（耍或右扎擊選溝擇【壩設(shè)為胖默認(rèn)匆值】觸），愿則可吧將指勸定的洞憑證眨字設(shè)確為默斥認(rèn)憑鳥證字步。新剪增憑戶證時(shí)逝，默贏認(rèn)憑氣證字甚將自筐動(dòng)帶鉆入到傍憑證左中。派用戶紹也可坐以不膀設(shè)置川默認(rèn)湖憑證庭字，嶺在這廊種情呼況下撕，系胡統(tǒng)將拍根據(jù)魄拼音廊排序腎將排腰在首所位的讓憑證葡字帶鏟到新追增憑淋證中債。撐1.層2今.逝3站初始伯化南科目替初始漿余額羨的錄延入分云兩種章情況包：一押種是菠賬套享的啟斷用期雷間是蕩會(huì)計(jì)返年度洞的第妹一期亭，此豎時(shí)只策需錄劃入各懶個(gè)會(huì)湖計(jì)科踢目的祥期初相余額落；另次一種暢是賬業(yè)套的潔啟用趁期間士非會(huì)拜計(jì)年蠻度的禍第一丟期，牌此時(shí)脾需錄琴入截桂止到追賬套里啟用渠期間同的各賊個(gè)會(huì)鵝計(jì)科種目的止本年怨累計(jì)因借、掃貸方暫發(fā)生腹額、捆期初冶余額疤，損雁益類料科目繳還要硬錄入押“恩實(shí)際統(tǒng)損益毒發(fā)生宮額頃”繼。愈案例史：倍某公昏司努20良0堤9幟伶年摧9講月各滴個(gè)會(huì)腎計(jì)科銀目初搏始數(shù)喬據(jù)，術(shù)如下殊表所無示。倍表侄1-卸6例步驟作：餓在卡K/里3止主界受面，粥選擇屬【系雞統(tǒng)設(shè)麻置】謝→零【初饑始化憶】蹤→泳【總漠賬】紐→敢【科遞目初脂始數(shù)磚據(jù)錄叮入】系，進(jìn)義入項(xiàng)“填初始貓余額毅錄入章”巴界面棋，在纖科目幅初始將數(shù)據(jù)粘錄入怖時(shí)，迫科目昌設(shè)置蠅不同挖，錄賺入方計(jì)式也首不同功，下者面區(qū)惰分不詞同類逮型的括科目秀做以隨講解憤。輔第一嘩步：朵普通明科目按初始婦數(shù)據(jù)喜錄入泄。直覽接錄辭入會(huì)老計(jì)科始目的拉本年漫累計(jì)枝借、虛貸方要發(fā)生植額、土期初虹余額僅。期舟初余遇額的評(píng)方向烈是基擠礎(chǔ)資悲料科勁目中凈設(shè)置拾的方五向，畏在此疫不能爽修改訂，如兆下圖查所示寧。給圖1雀-2造3裹科目辣初始往余額稱錄入溝第二步步：株外幣烤科目定初始鏟數(shù)據(jù)柴錄入共。初大始數(shù)定據(jù)是針區(qū)分渴不同埋幣別犁錄入毛的，毀首先摟在露<編幣別瑞>去下拉冬框中駕選擇牽需要責(zé)錄入執(zhí)的幣豆別，魔輸入破原幣濃金額覆后，嘴系統(tǒng)貞會(huì)根賢據(jù)基儀礎(chǔ)資侄料【糾幣別濕】中謎設(shè)置畜的匯瑞率自石動(dòng)將堪原幣糠折算攻為本勿位幣晝，如犁下圖汽所示鳳。蝦圖1沒-2欄4云外幣患科目座初始裂余額獲錄入響第三遺步：嘉數(shù)量群金額賢科目索初始家數(shù)據(jù)酷錄入致。當(dāng)考科目松啟用攜了數(shù)俊量金饑額輔吐助核豆算，懼選中降該科慚目時(shí)懷，系拒統(tǒng)自予動(dòng)彈鋼出稍“宇數(shù)量錘”祥欄供晚用戶聞錄入卷。錄耐入界測(cè)面無換法選您擇計(jì)勁量單葵位，的系統(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置聯(lián)總分權(quán)類賬熱的對(duì)扭應(yīng)套誦打格椒式，未如下督圖所染示。開圖1冰-4附4支套打任在錫“和套打紙?jiān)O(shè)置棒”襪界面廟點(diǎn)擊帶【設(shè)明計(jì)】異按鈕嘗，即摧可進(jìn)簽入套斑打模瑞板的帶設(shè)計(jì)句界面糊，如棒下圖錢所示吼。仆圖1咳-4起5以套打雜衡運(yùn)設(shè)置附好總禮分類喪賬的妥對(duì)應(yīng)巧套打慌格式劃后，夾在總梨分類便賬界劣面點(diǎn)屑擊【稻預(yù)覽小】，授總分群類賬含打印出預(yù)覽懼的效導(dǎo)果，斬如下豐圖所諸示。蒸圖1社-4竭6犁套打殼注：王其它清賬簿浪查詢答方式疾與此警方式春相同挑，都陵可一完體化觀查詢蛛。查匠詢方捕法請(qǐng)追參照線總分駛類賬算，此詞不再內(nèi)贅述軍。軌1.笨2盈.虛6抄期末律處理反為了李總結(jié)敗某一擺會(huì)計(jì)老期間浩（帆如月還度和疤年度巷）讓的經(jīng)使?fàn)I活惕動(dòng)情肅況，倘必須獄定期胸進(jìn)行編結(jié)賬域。結(jié)雷賬之炊前，盈按企齒業(yè)財(cái)凱務(wù)管笨理和暗成本塊核算號(hào)的要洪求，遵必須寒進(jìn)行娃制造庫費(fèi)用源，產(chǎn)洗品生戴產(chǎn)成攪本的蓄結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)，期月末調(diào)打匯及役損益雀結(jié)轉(zhuǎn)趕等工高作。間若為末年底赤結(jié)轉(zhuǎn)側(cè)，還賺必須筋結(jié)平臘本年氧利潤茅和利底潤分恥配賬扮戶。辟用戶嗎可以遼根據(jù)販當(dāng)期低業(yè)務(wù)桿完成橋情況垂，在陽期未想進(jìn)行嚇結(jié)賬均。結(jié)免賬的匪結(jié)果守是當(dāng)蹦前期牢加1飾，業(yè)隔務(wù)發(fā)壁生轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)到訂下一貸期。周自動(dòng)擠轉(zhuǎn)賬厲自轉(zhuǎn)伍賬系乘統(tǒng)是立為用根戶提掉供的牛制作尖各種挪自動(dòng)袋填寫清常用貪固定踩憑證留的工立具，狂也檔啄當(dāng)于幫輔助肅轉(zhuǎn)賬固功能務(wù)，自放動(dòng)轉(zhuǎn)殊賬功氧能用嗎于自斬動(dòng)生膏成可雷按比蘭例轉(zhuǎn)息出指津定科弟目的飄“佩發(fā)生僑額杠”灣、鑄“絡(luò)余額始”坡、刑“植最新碑發(fā)生艦額筑”殿、狠“母最新霸余額蓄”寄等項(xiàng)鹽數(shù)值膏的會(huì)窮計(jì)業(yè)揮務(wù)。糖案例榜：角1弓、設(shè)朗置自勇動(dòng)轉(zhuǎn)蓮賬方串案結(jié)煎轉(zhuǎn)生醫(yī)產(chǎn)成走本。弟奏2籍、設(shè)乏置自騎動(dòng)轉(zhuǎn)吩賬方道案按靠照爭(zhēng)“街應(yīng)付突工資撈”視的獸14過%絞計(jì)提冊(cè)“場(chǎng)應(yīng)付山福利潛費(fèi)叉”受。闖步驟幸：習(xí)在基K/凍3湯主界拿面，塞選擇鑒【財(cái)翅務(wù)會(huì)滋計(jì)】心→憤【總衛(wèi)賬】債→量【結(jié)取賬】誠→熄【自勸動(dòng)轉(zhuǎn)店賬】清，打澤開?！叭糇詣?dòng)區(qū)轉(zhuǎn)賬倉憑證丈”威界面娘，點(diǎn)世擊圾“未編輯指”臉頁簽偷，再育點(diǎn)擊方【新摸增】佩按鈕豎，設(shè)坑置轉(zhuǎn)灰賬方征案。飼第一熟步：授設(shè)置爆結(jié)轉(zhuǎn)淚生產(chǎn)蔬成本仍的自尾動(dòng)轉(zhuǎn)哲賬方繩案游，司側(cè)如下筋圖所嫂示。唉圖1斜-4貫7封自動(dòng)沿轉(zhuǎn)賬饞方案界自動(dòng)息轉(zhuǎn)賬則方案予設(shè)置艱完畢撲后，損在復(fù)“禍瀏覽潤”饑頁簽櫻中，王勾選僚方案耗記錄思，點(diǎn)站擊【慘生成蒙憑證質(zhì)】按勇鈕，賠生成思憑證沃即可千，如鐵下圖唯所示汁?；靾D1怪-4艘8窗自動(dòng)情轉(zhuǎn)賬扮生產(chǎn)舊憑證纏第二慣步：戴設(shè)置使計(jì)提眉福利緩費(fèi)的告自動(dòng)釋轉(zhuǎn)賬儲(chǔ)方案未。按預(yù)照碧“遼應(yīng)付延工資思”拌的搬14夸%趟計(jì)提慶“旅應(yīng)付炸福利記費(fèi)潛”蔥，設(shè)杰置轉(zhuǎn)相賬方鋪案，殘轉(zhuǎn)賬卷方式紀(jì)選用旺“浪按公仗式轉(zhuǎn)讀入淋”插，公閑式定退義如閃下圖塔所示漢。夕圖1坊-4趟9晚自動(dòng)握轉(zhuǎn)賬籃方案妙圖1壤-5書0泥自動(dòng)緒轉(zhuǎn)賬猶方案須自動(dòng)身轉(zhuǎn)賬拾方案妹設(shè)置性界面遷主要逗字段咸說明壩：絹表液1-邀7數(shù)據(jù)項(xiàng)說明名稱自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案的名稱。機(jī)制憑證分四種類型：否、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；選擇“否”，生成的憑證等同于手工錄入的憑證；選擇其余三種，生成的憑證等同于在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面的“業(yè)務(wù)描述”列有機(jī)制類型的憑證。轉(zhuǎn)賬期間勾選需要生成該憑證的會(huì)計(jì)期間。憑證字選擇生成憑證的憑證字。憑證摘要手工錄入，生成的憑證取此處摘要?？颇繎{證分錄的會(huì)計(jì)科目。非明細(xì)科目可以設(shè)置為轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入科目，但當(dāng)非明細(xì)科目作為轉(zhuǎn)入科目時(shí)，其科目明細(xì)結(jié)構(gòu)必須和轉(zhuǎn)出科目的明細(xì)結(jié)構(gòu)保持一致，否則無法實(shí)現(xiàn)科目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。幣別顯示幣別。方向會(huì)計(jì)分錄的借貸方向。除非“方向”固定，選擇“借”或“貸”，否則建議用戶選擇“自動(dòng)判斷”。若方向選擇“借”或“貸”，則轉(zhuǎn)賬方式只能選擇“按公式轉(zhuǎn)入”。轉(zhuǎn)賬方式科目“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的方式，共六種：①轉(zhuǎn)入：指該會(huì)計(jì)科目屬于轉(zhuǎn)入科目；②按比例轉(zhuǎn)出余額：指按該科目余額的百分比轉(zhuǎn)出；③按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額：指按該科目貸方發(fā)生額的百分比轉(zhuǎn)出；④按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額：指按該科目借方發(fā)生額的百分比轉(zhuǎn)出；⑤按公式轉(zhuǎn)出：指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出；⑥按公式轉(zhuǎn)入：指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。注意：按公式轉(zhuǎn)入或者轉(zhuǎn)出時(shí)，科目、核算項(xiàng)目必須設(shè)置為最明細(xì)。轉(zhuǎn)賬比例用于選擇了按比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比即可。核算項(xiàng)目如果會(huì)計(jì)科目下掛核算項(xiàng)目，則在此選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目。此處的選擇主要用于憑證分錄的核算項(xiàng)目顯示，并不是公式取數(shù)的依據(jù)。包含本期未過賬憑證確認(rèn)轉(zhuǎn)賬金額計(jì)算時(shí)，是否包含本期未過賬憑證。公式定義當(dāng)“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式。根據(jù)科目是否下設(shè)外幣、數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式及數(shù)量取數(shù)公式，點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入公式向?qū)Ы缑嬖O(shè)置即可。公式的語法與自定義報(bào)表相同，通過取數(shù)公式可取到賬上的任意數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。不參與多欄賬匯總勾選后，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案生成的憑證對(duì)應(yīng)分錄不參與多欄賬匯總，以保證多欄賬能夠顯示出本期合計(jì)、本年累計(jì)。分錄類推選擇此項(xiàng)，將按照當(dāng)前分錄類推，生成其他分錄。引入方案引入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案。引出方案將自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案引出到文件（目前僅支持引出為Excel文件）。鐵憑證費(fèi)生成旅界面桂參數(shù)至說明戴表沾1-惑8參數(shù)說明按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證該參數(shù)勾選與否不影響憑證生成，勾選后憑證金額都以藍(lán)字顯示。按設(shè)置的轉(zhuǎn)賬期間生成憑證選擇此項(xiàng)，只能在轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置的轉(zhuǎn)賬期間范圍內(nèi)生成憑證；不選擇此項(xiàng)，生成憑證時(shí)不受轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置的轉(zhuǎn)賬期間控制，可以在任意期間生成憑證。編輯憑證/跳過憑證生成憑證時(shí)遇到錯(cuò)誤的處理方法。選擇<編輯憑證>，生成憑證遇到錯(cuò)誤時(shí)，會(huì)彈出憑證錄入界面供用戶在此修改；選擇<跳過憑證>，生成憑證遇到錯(cuò)誤時(shí)，終止憑證生成過程，彈出信息報(bào)告提示錯(cuò)誤原因。守自動(dòng)連轉(zhuǎn)賬炕實(shí)現(xiàn)袍對(duì)應(yīng)俯結(jié)轉(zhuǎn)易說明壽表武1-戀9轉(zhuǎn)賬科目說明轉(zhuǎn)出科目、轉(zhuǎn)入科目下掛相同核算項(xiàng)目類別系統(tǒng)可以自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)而不需要按核算項(xiàng)目設(shè)置多條轉(zhuǎn)賬憑證分錄，也不需要在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案的“核算項(xiàng)目”處指定核算項(xiàng)目明細(xì)。轉(zhuǎn)出科目、轉(zhuǎn)入科目為非明細(xì)科目當(dāng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入科目的明細(xì)結(jié)構(gòu)相同，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)將轉(zhuǎn)出科目下第一個(gè)明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)入科目的第一個(gè)明細(xì)科目。呢自動(dòng)喚轉(zhuǎn)賬嬸憑證堵的應(yīng)隙用分輛兩大放類：聚一類籌是數(shù)冶據(jù)從磨一個(gè)舍科目躁轉(zhuǎn)到漠另一系個(gè)科它目，尺此時(shí)過如果賞科目聲掛有蔑核算燈項(xiàng)目晴，選轎擇按撞比例丸轉(zhuǎn)出流的方徒式會(huì)年較為假簡(jiǎn)便牧，且疾系統(tǒng)鏈可以友自動(dòng)犬判定露方向炕（前鋼提是恨轉(zhuǎn)出撕科目成有數(shù)營據(jù)）襪；艱另一泳類是則憑證摔借貸葛雙方咽的科盞目都川沒有稅數(shù)據(jù)誰，類論似于業(yè)要把噸數(shù)據(jù)峽填入撐借貸瓣方科受目，扶此時(shí)佩需采被用公赤式轉(zhuǎn)雹入、拾轉(zhuǎn)出歪的方烘式。尚如果厲下掛厲核算展項(xiàng)目挎的科腦目廊“饑轉(zhuǎn)賬魔方式閃”千選擇烤“蒸按公析式轉(zhuǎn)囑出、慶轉(zhuǎn)入足”熊，核酸算項(xiàng)垮目的日取數(shù)綱靠的康是奪ac炎ct移公式劈中對(duì)捕核算擇項(xiàng)目啄的指陰定，幕而不捉是轉(zhuǎn)闖賬方景案設(shè)竄置界懸面智“亞核算質(zhì)項(xiàng)目舊”匪字段設(shè)的選贈(zèng)擇，還設(shè)置溉界面叫選擇悅核算弦項(xiàng)目切只作樸憑證斜顯示詞用。善新會(huì)霞計(jì)準(zhǔn)以則取區(qū)消別逆“薄應(yīng)付救工資奧”淺、醉“葉應(yīng)付設(shè)福利毒費(fèi)亭”檢科目計(jì)，而艙設(shè)立散“由應(yīng)付淺職工臘薪酬槐”寫科目疫，東“舊應(yīng)付問職工棄薪酬筋”動(dòng)比訪“效應(yīng)付扭工資石”業(yè)和波“矩應(yīng)付侍福利看費(fèi)迅”仆的范窩圍更忙廣。冶職工礙薪酬將包括京:(詞1)由職工嚷工資遼、獎(jiǎng)辮金、新津貼煙和補(bǔ)粱貼；示（是2瘡）職徒工福刃利費(fèi)舟；（望3家）醫(yī)烈療保更險(xiǎn)費(fèi)趟、養(yǎng)累老保曾險(xiǎn)費(fèi)筒、失葡業(yè)?；痣U(xiǎn)費(fèi)商、工堪傷保邀險(xiǎn)費(fèi)訂和生彩育保管險(xiǎn)費(fèi)耽等社氣會(huì)保襲險(xiǎn)費(fèi)樂；（到4豐）住畏房公銀積金始；（樣5膏）工福會(huì)經(jīng)腿費(fèi)和安職工語教育訊經(jīng)費(fèi)禿；（危6句）盞孕非貨蒸幣性福福利壩；（看7益）因汁解除啞和職猾工的襯勞動(dòng)咽關(guān)系框給予銹的補(bǔ)踢償；窄（刊8毫）其迎他與枕獲得滑職工蒼提供略的服句務(wù)相肆關(guān)的鍬支出頂?shù)?。歪所以錦“逆應(yīng)付絕職工并薪酬柳”癥不等測(cè)于鋸“堅(jiān)應(yīng)付蘭工資織”委和基“攜應(yīng)付晨福利肅費(fèi)姜”掛的簡(jiǎn)攤單相花加。我期末降調(diào)匯既有外撫幣業(yè)橋務(wù)核爆算的犁企業(yè)堅(jiān)，在絨期未車調(diào)匯高主要驕實(shí)現(xiàn)籠賬戶經(jīng)在期淡末自銀動(dòng)計(jì)遼算匯高兌損飛益，垃生成爭(zhēng)匯兌壟損益垮轉(zhuǎn)賬規(guī)憑證發(fā)及期喝末匯問率調(diào)覆整表量。選案例脾：江9畝期期姨末時(shí)梅，美府元匯訪率為陜7.奇24烈，港敘幣匯筒率為蓬0.勸98喂，某葉公司葬于痕20窯0吉9卷-0新9-愚30留燃進(jìn)行痛期末磨調(diào)匯攀處理跪。兇譽(yù)步驟赤：桂在蜓K/巷3輛主界煌面，揀選擇康【財(cái)肯務(wù)會(huì)閥計(jì)】那→槳【總厚賬】猴→凍【結(jié)餃賬】伍→循【期給末調(diào)皮匯】湊，進(jìn)悶入期漲末調(diào)專匯向挪導(dǎo)界機(jī)面，鼓