業(yè)務費用報銷管理制度

業(yè)務費用報銷管理制度

批后，方可進行招待用餐。(2)招待用餐申請表必須詳細填寫招待用餐的時間、地點、人數(shù)、費用等信息，并由當事人簽字確認。(3)招待用餐結束后，當事人必須及時向財務部門提交招待用餐費用報銷單及相關票據(jù)，按照規(guī)定程序報銷。第四章附則第一條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二條、本制度解釋權歸公司財務部門所有。第三條、本制度未盡事宜，由公司財務部門根據(jù)情況進行解釋并報總經理批準。第四條、本制度的修改和廢止，由總經理辦公會議決定并報公司領導班子批準后執(zhí)行。第四章招待標準的管理第一條公務用餐招待標準：1.業(yè)務員招待的，每人35元/次；部門領導參加招待的，每人45元/次；副總經理級及以上參加招待的，每人60元/次（公司提醒：提倡吃工作餐，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費）。2.公務招待用餐不包括長住人員接待用餐，長住人員用按每人每天25元的標準。3.公務招待用餐標準指招待客人時，在酒店開支的整個費用的人均水平（其中不包括煙、酒）。4.特殊情況，經公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。第二條住宿招待標準：1.業(yè)務員招待的，每人100元/晚；部門領導參加招待的，每人150元/晚；副總經理級及以上參加招待的，每人230元/晚。第五章罰則第一條接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準，除退回報銷超標準部分金額外，另罰款50—100元。第二條凡公司員工弄虛作假，借業(yè)務招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經查實，除退回報銷金額外，對經辦人和當事人罰款100元—200元，情節(jié)惡劣的給予辭退。第六章其它有關規(guī)定管理第一條公務招待客人、客戶用餐的陪同以“業(yè)務員對口接待”為原則，每桌陪同人員限定不超過2人，陪同人員超過2人的須經部門或以上領導同意。第二條經上級領導授權的業(yè)務招待標準，可享受該領導招待標準。第三條經總經理批準的特殊招待費用據(jù)實報銷。第四條費用報銷流程：經辦人填單，組長復核，行政課審核。第五條本規(guī)定經總經理批準后施行?？偨浝砼鷾手票恚簩徍耍号鷾剩焊奖恚汗疽话愣Y品領用單編號：領用課室/市場部序號禮品1禮品2禮品3數(shù)量數(shù)量數(shù)量用途課長/市場部經理日期備注總經理審批*此單用于單價200元以下禮品的領用公司貴重禮品領用單編號：用途：領用部門：序號禮品名稱數(shù)量單價總額備注*此單用于單價超過200元以上禮品的領用部門負責人：領用人：經辦人：總經理審批：行政課課長：戰(zhàn)略客戶用餐申請表№：審批號：申請部門客戶單位客戶管理課申請人用餐時間用餐地點客戶名稱預計用餐客戶人數(shù)陪同領導姓名人預計陪同人數(shù)業(yè)務員人預計用餐金額用餐標準元/人業(yè)務員費用承擔預計用餐總人數(shù)備注大客戶是指公司業(yè)務中的重要客戶，通常需要特別對待。在與大客戶的業(yè)務往來中，公司可能需要承擔一些額外的費用，例如用餐、差旅等。這些費用通常需要經過部門審批和費用審核，確保符合公司的規(guī)定和標準。為了更好地管理大客戶的費用，公司可以將其分為不同的類別，例如A類、B類、C類等，根據(jù)客戶的重要程度和業(yè)務貢獻來確定類別。針對不同的類別，公司可以制定不同的費用承擔政策，例如A類客戶的費用全部由公司承擔，B類客戶的費用由公司和客戶共同承擔，C類客戶的費用由客戶承擔。在具體的業(yè)務往來中，公司需要對每筆費用進行審核和審批。申請人需要填寫用餐表，包括申請部門、實際用餐人數(shù)、實際陪同人數(shù)、用餐時間、用餐地點、實際用餐金額等信息，并經過綜合課審核后提交給費用審核人員進行審核。審核通過后，需要由總經理進行最終審批，并由經辦人簽字確認。在整個過程中，需要注意費用的合理性和符合公司的規(guī)定。總之，對于大客戶的管理需要公