K3業(yè)務(wù)預(yù)警及K3業(yè)務(wù)藍圖

業(yè)務(wù)預(yù)警設(shè)置本期概述本期概述本文檔適用于K/3V11V12\12.1WISE類似本文檔具體闡述了K/3V11中，如何設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)警，學(xué)習(xí)完本文檔以后，您可以了解到K/3V11的業(yè)務(wù)預(yù)警功能以及如何實現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)警。版本信息版本信息2009年01版權(quán)信息版權(quán)信息本文件使用須知

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所有權(quán)利均予保留。目錄1．配置業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)器 31.1配置業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)器地址 31.2啟動業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù) 42．業(yè)務(wù)預(yù)警設(shè)置 62.1系統(tǒng)預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)預(yù)警 62.1.1預(yù)警條件 62.1.2預(yù)警內(nèi)容 72.1.3發(fā)送規(guī)則 82.1.4預(yù)警周期 102.1.5接受對象 112.2自定義業(yè)務(wù)預(yù)警 132.2.1預(yù)警條件 132.2.1預(yù)警內(nèi)容 17PAGE磁縣鑫盛煤化工有限公司藍圖PAGE151．配置業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)器1.1配置業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)器地址進入中間層賬套管理界面點擊【系統(tǒng)】→【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，顯示系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，如圖（一），在“移動商務(wù)&業(yè)務(wù)預(yù)警”的服務(wù)器地址中輸入需要啟動移動商務(wù)&業(yè)務(wù)預(yù)警的服務(wù)器地址，如圖一：10.7.130.98。這個地址是需要跟本機的電腦IP地址一樣，如圖（二）：圖（一）圖（二）1.2啟動業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)進入k/3主界面后，點擊左上角的系統(tǒng)，以此單擊【客戶端工具包】→【系統(tǒng)工具】→【移動商務(wù)&業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)器】，點擊打開，如圖（三）:圖（三）點打開后會彈出移動商務(wù)&業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)窗口，點擊啟動服務(wù)，如圖（四）。同時在右下角也會出現(xiàn)一個小圖標(biāo)，點右鍵單擊開始也可以啟動服務(wù)，如圖（五）：圖（四）圖（五）2．業(yè)務(wù)預(yù)警設(shè)置2.1系統(tǒng)預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)根據(jù)每個模塊的性質(zhì)預(yù)設(shè)了不同的業(yè)務(wù)預(yù)警，下面以應(yīng)收款管理模塊的應(yīng)收款到期債權(quán)為例講述。依次單擊K3主界面【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【業(yè)務(wù)預(yù)警】，雙擊【業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)管理】，打開業(yè)務(wù)預(yù)警-服務(wù)管理界面，選擇應(yīng)收款管理系統(tǒng)，右邊雙擊打開應(yīng)收到期債權(quán)，如圖（六）圖（六）2.1.1預(yù)警條件可以根據(jù)核算項目類別代碼和核算項目代碼來選擇預(yù)警，如果核算項目類別代碼和核算項目代碼為空的話，系統(tǒng)會預(yù)警應(yīng)收賬款下所有客戶的應(yīng)收到期債權(quán)。這里的核算項目類別代碼和核算項目代碼必須手工輸入不提供f7選擇。預(yù)警提前天數(shù)設(shè)置一個數(shù)字，根據(jù)應(yīng)收日期和計算日期比較后來顯示。2.1.2預(yù)警內(nèi)容預(yù)警內(nèi)容是顯示預(yù)警信息發(fā)送時傳遞的內(nèi)容?？梢栽诳蛇x字段里選擇需要發(fā)送的預(yù)警信息，如圖（七）：圖（七）根據(jù)該預(yù)警內(nèi)容顯示如圖（八）：圖（八）2.1.3發(fā)送規(guī)則發(fā)送規(guī)則主要是設(shè)置用戶接受預(yù)警信息的途徑，通常是選擇內(nèi)部消息，即在K/3主界面的右下角有消息的圖標(biāo)，點開該圖標(biāo)就可以看到預(yù)警信息。如圖（九），圖（十—）：圖（九）圖（十）如果選擇郵件，需要到信息配置里去配置郵箱。第一步：依次單擊金蝶K3主界面的【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【信息配置】，雙擊【信息服務(wù)配置】，打開信息服務(wù)配置界面設(shè)置郵箱信息，如圖（十一）：圖（十一）第二步：依次單擊K3主界面【移動商務(wù)】→【移動ERP】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【用戶-職員-移動電話對照表】，在里面將K3系統(tǒng)操作用戶跟職員做關(guān)聯(lián)，用戶關(guān)聯(lián)職員后會自動攜帶職員里的郵箱，也可以手工錄入。如圖（十二）：圖（十二）如果選擇短信需要在移動商務(wù)里設(shè)置，這個暫不做介紹。2.1.4預(yù)警周期預(yù)警的頻率分為按日，按周和按月三種，可以根據(jù)需要自動選擇，本例中是每天下午六點二十分預(yù)警，如圖（十三）：圖（十三）2.1.5接受對象接受預(yù)警的對象是K3系統(tǒng)操作員。進入接受對象頁簽后點添加可以選擇預(yù)警對象，如圖（十四）：圖（十四）設(shè)置好對象后最好點測試，系統(tǒng)會提示是否設(shè)置成功。如果設(shè)置成功，系統(tǒng)會提示測試成功，如圖（十五）；如果在發(fā)送規(guī)則里選擇了郵件，但是操作員沒有設(shè)置郵箱地址，系統(tǒng)會提示接受對象未設(shè)置郵件地址，如圖（十六）：圖（十五）圖（十六）2.2自定義業(yè)務(wù)預(yù)警自定義業(yè)務(wù)預(yù)警我們可以根據(jù)信息類型分為三種：自定義SQL報表，二次開發(fā)插件和報表取數(shù)函數(shù)。自定義SQL報表和二次開發(fā)插件都會涉及到數(shù)據(jù)庫，沒有數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)的可能不能理解設(shè)置的原理，下面主要介紹報表取數(shù)函數(shù)類型的，這個是根據(jù)報表函數(shù)來設(shè)置的，很容易掌握。2.2.1預(yù)警條件打開【業(yè)務(wù)預(yù)警-服務(wù)管理】界面，點新增可以新增業(yè)務(wù)預(yù)警，如圖（十七）：圖（十七）在新增界面錄入服務(wù)代碼和服務(wù)名稱，這兩個都需自己定義。然后信息類型選擇報表取數(shù)函數(shù)，點查找，這里能選擇K3系統(tǒng)的所有報表函數(shù)，本例選擇常用報表函數(shù)ACCT，如圖（十八），選擇ACCT后系統(tǒng)會彈出ACCT公式設(shè)置的界面，我們設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)就可以了，如圖（十九）、圖（二十）：圖（十八）圖（十九）圖（二十）2.2.1預(yù)警內(nèi)容報表取數(shù)函數(shù)類型的業(yè)務(wù)預(yù)警的預(yù)警內(nèi)容只有兩個：計算結(jié)果和記錄數(shù)，如圖（二十一）：圖（二十一）報表函數(shù)類型的其他設(shè)置跟系統(tǒng)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)預(yù)警一樣，在此就不再敘述。該自定義的業(yè)務(wù)預(yù)警如圖（二十二）、圖（二十三）：圖（二十二）圖（二十三）注意：設(shè)置好預(yù)警后如果想要馬上看到預(yù)警結(jié)果，必須要退出K3后重新登陸系統(tǒng)才會有預(yù)警信息出來。磁縣鑫盛煤化工有限公司ERP項目業(yè)務(wù)藍圖邯鄲市金世達科技有限公司鑫盛煤化工項目組2013年9月

目錄一、K3整體業(yè)務(wù)流程圖 5二、基礎(chǔ)資料管理流程 7一）、物料管理流程 81、物料管理流程圖 82、物料管理流程 9二）、BOM管理流程 101、BOM管理流程圖 102、BOM管理流程 103、BOM修改流程 11三、采購業(yè)務(wù) 12一）、采購價格政策 12主要業(yè)務(wù)流程： 12二）、正常采購業(yè)務(wù)流程 13業(yè)務(wù)流程圖： 13業(yè)務(wù)流程說明 14崗位責(zé)職 15三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨） 17四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨） 17五）、采購換貨流程 18換貨業(yè)務(wù)流程圖 18業(yè)務(wù)流程說明 19六）、采購訂單變更 19七）、采購訂單關(guān)閉 19四、銷售業(yè)務(wù) 20一）、銷售價格政策 20二）、正常銷售流程 20業(yè)務(wù)流程圖 21業(yè)務(wù)流程說明 22崗位責(zé)職 23三)、已開票的退貨流程（非換貨） 24業(yè)務(wù)流程圖 24業(yè)務(wù)流程說明 25四）、未開票的退貨流程（非換貨） 27業(yè)務(wù)流程圖 27業(yè)務(wù)流程說明 27五）、銷售換貨流程 28業(yè)務(wù)流程圖 28業(yè)務(wù)流程說明 28六）、銷售訂單變更 29七）、銷售訂單關(guān)閉 30五、生產(chǎn)業(yè)務(wù) 30（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 30業(yè)務(wù)流程圖 31業(yè)務(wù)流程圖說明 32崗位責(zé)職 34（二）、生產(chǎn)任務(wù)變更流程 36業(yè)務(wù)流程圖 36業(yè)務(wù)流程圖說明 36（三）、生產(chǎn)投料單變更流程 37業(yè)務(wù)流程圖 37業(yè)務(wù)流程圖說明 37（四）、生產(chǎn)物料報廢流程 38業(yè)務(wù)流程圖 38業(yè)務(wù)流程圖說明 38物料報廢后的補料 39（五）、生產(chǎn)任務(wù)單掛起 39業(yè)務(wù)流程說明 39（六）、生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案 39業(yè)務(wù)流程說明 39（七）、生產(chǎn)任務(wù)改制 40業(yè)務(wù)流程說明 40（八）、生產(chǎn)任務(wù)匯報 40業(yè)務(wù)流程說明 40六、委外加工業(yè)務(wù) 41（一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程 41業(yè)務(wù)流程圖 42業(yè)務(wù)流程圖說明 43崗位責(zé)職 44（二）、委外加工需要注意問題 45八、車間作業(yè)管理 46（一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程 46業(yè)務(wù)流程圖 46業(yè)務(wù)流程圖說明 47崗位責(zé)職 48七、應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù) 49一）、應(yīng)收款管理初始化 49應(yīng)收系統(tǒng)初始程圖 49應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化流程 50二）、應(yīng)收款管理總體流程及說明 51應(yīng)收系統(tǒng)總體流程圖 51應(yīng)收款系統(tǒng)總體流程說明 52三）、應(yīng)收款核銷 52應(yīng)收款管理核銷管理處理圖 52應(yīng)收款管理核銷管理處理流程 53四）、應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù) 55應(yīng)收票據(jù)處理流程圖 55應(yīng)收款管理應(yīng)收票據(jù)處理流程 56五）、應(yīng)收款壞帳處理業(yè)務(wù) 57壞帳處理流程圖 57應(yīng)收款壞帳損失處理流程 58應(yīng)收款壞帳收回處理流程 58八、應(yīng)付系統(tǒng)業(yè)務(wù) 59一）、應(yīng)付款管理初始化流程 59應(yīng)付系統(tǒng)初始化流程圖 59應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化說明 59二）、應(yīng)付款管理總體流程及說明 61應(yīng)付系統(tǒng)總體流程圖 61應(yīng)付款系統(tǒng)總體處理說明 62三）、應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù) 62核銷處理流程圖 62應(yīng)付款核銷處理流程 63九、報表應(yīng)用流程 65一）、新建報表流程： 65二）、制作報表流程 66三）、常用函數(shù)介紹： 67十、存貨核算業(yè)務(wù) 71十一、成本核算業(yè)務(wù) 73成本核算業(yè)務(wù)流程圖 73成本核算步驟說明 73

一、K3整體業(yè)務(wù)流程圖K/3整體物流系統(tǒng)是集產(chǎn)、供、銷、信息流、物流、資金流一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，包括銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等系統(tǒng)。跟蹤企業(yè)從銷售訂單到成本計算的經(jīng)營全過程，綜合反映企業(yè)日常經(jīng)營活動的業(yè)務(wù)、存貨、價值流轉(zhuǎn)的信息流、物流和資金流循環(huán)流動軌跡，累積企業(yè)管理決策所需要的管理和控制信息。運用K/3系統(tǒng)實現(xiàn)“二線三點”的整體管理的目標(biāo)，以銷售訂單為綱，貫通銷售各個環(huán)節(jié)，即訂單→出庫→發(fā)票→收款→銷售業(yè)務(wù)條線；以采購訂單為綱，貫通采購各個環(huán)節(jié)，即訂單→質(zhì)檢→入庫→發(fā)票→付款→采購業(yè)務(wù)條線；以庫存數(shù)據(jù)、應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)收數(shù)據(jù)為抓手，重點管理推進整體管理；以生產(chǎn)任務(wù)單為綱，貫通生產(chǎn)物流的各個環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)任務(wù)單→投料單→質(zhì)檢→完工入庫業(yè)務(wù)條線。不斷地深入的運用K/3系統(tǒng)，以財務(wù)為核心，可以迅速地幫助企業(yè)完善“數(shù)據(jù)→信息→決策→控制→考核”的流程，從而全面提升企業(yè)管理水平。增強企業(yè)的核心競爭力。

二、基礎(chǔ)資料管理流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析、整理和錄入等項工作。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備是實施企業(yè)管理軟件的一項重要而又艱巨的工作，是實施過程上的一大攔路虎。實施當(dāng)中有句至理名言叫“三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)”。其含義顯而易見。企業(yè)管理軟件的成功實施有賴于企業(yè)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。硬件、軟件都是可以花錢買得到的東西，而唯有企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，只有靠企業(yè)自己去整理和規(guī)范化，它是企業(yè)用錢也買不到的最寶貴的財富。同樣，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理工作絲毫不容松懈，沒有一整套的管理制度、管理方法，即便是正確的完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，也會逐步演變到混亂狀態(tài)，最終前功盡棄。鑒于此，為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確、完整、一致，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理應(yīng)做好以下幾方面工作：成立數(shù)據(jù)管理組織，落實專人負(fù)責(zé)，指定企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。制定企業(yè)《基礎(chǔ)資料管理制度》，從根本上解決企業(yè)對基礎(chǔ)資料不重視、不關(guān)心、不負(fù)責(zé)的問題。制定企業(yè)《基礎(chǔ)資料編制規(guī)范》，解決企業(yè)基礎(chǔ)資料一致性、標(biāo)準(zhǔn)性、規(guī)范性的問題。

一）、物料管理流程1、物料管理流程圖2、物料管理流程當(dāng)需要新增物料時，申請人應(yīng)該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、申請說明及要求等信息。申請人將已按要求填寫的物料信息維護申請單遞交給物料維護責(zé)任者，由物料維護責(zé)任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成會簽。會簽?zāi)康脑谟诒ＷC物料信息準(zhǔn)確，形式并不重要。各會簽部門詳細(xì)填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、物料屬性、物料計量單位；物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲屬性；采購部門依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；財務(wù)部根據(jù)物料的財務(wù)屬性填寫計價方法、各類財務(wù)科目；工程部根據(jù)物料的包裝屬性填寫物料之體積、最小包裝量、毛重、凈重、重量單位、長度、寬度、高度及長度單位等信息。物料維護責(zé)任者根據(jù)會簽后的物料信息維護申請單及時準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。物料維護責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的《物料信息維護申請單》妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要物料維護責(zé)任者應(yīng)該主要對郵件進行存檔記錄。物料維護者為：ERP科附：物料增加申請會簽表以下為物料基本信息物料編碼物料名稱規(guī)格型號物料屬性基本計量單位默認(rèn)倉庫以下為物料財務(wù)資料計價方法存貨科目銷售收入科目銷售成本科目單價精度數(shù)量精度以下為物料計劃資料采購負(fù)責(zé)人采購單位最小訂貨量最大訂貨量安全庫存物料來源單價是否建立保質(zhì)期以下為物料工程包裝資料庫存單位體積最小包裝量毛重凈重重量單位長度寬度高度長度單位會簽部門簽字財務(wù)部物料計劃科計劃倉儲科工程部物料維護者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程圖2、BOM管理流程BOM維護責(zé)任者可以由技術(shù)部門的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)當(dāng)，也可以由系統(tǒng)管理員擔(dān)當(dāng)。要求BOM維護者熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)、熟悉ERP生產(chǎn)知識、責(zé)任心強、善溝通等條件。BOM的錄入維護工作由對應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計工程師負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。BOM維護責(zé)任人為陸湘妃。對于新增加的自制件，需要維護相應(yīng)的BOM信息。該BOM信息由技術(shù)人員提供，包括子件、子件的單耗量、損耗率等信息。申請人將已按要求填寫的BOM信息維護申請單遞交給BOM維護責(zé)任者，由BOM維護責(zé)任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成。BOM維護責(zé)任者根據(jù)技術(shù)部門提供的BOM信息，及時準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。BOM維護責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的《BOM信息維護申請單》妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要BOM維護責(zé)任者應(yīng)該主要對郵件進行存檔記錄。3、BOM修改流程當(dāng)技術(shù)、工藝發(fā)生了變化，導(dǎo)致BOM的信息需要調(diào)整時，如子件的變化、用量的變化時，應(yīng)該對BOM進行修改。BOM的修改維護工作由對應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計工程師負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。BOM修改時，應(yīng)當(dāng)遵守BOM的修改流程。BOM修改時，由使用部門提出或者由技術(shù)部門提出，審批通過后由BOM維護責(zé)任者在系統(tǒng)中進行修改。BOM維護責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已修改K/3系統(tǒng)的《BOM修改申請單》妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、審批過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要BOM維護責(zé)任者應(yīng)該主要對郵件進行存檔記錄。

三、采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)主要包括采購價格表、正常采購、采購?fù)素?、采購換貨三種業(yè)務(wù)類型。一）、采購價格政策主要業(yè)務(wù)流程：根據(jù)需要，由采購價格管理人員在系統(tǒng)中錄入采購價格政策，并進行最高限價管理。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，選中采購限制價格管理方法。必須設(shè)置相應(yīng)的價格管理方式。當(dāng)出現(xiàn)超價預(yù)警時，通過設(shè)置的價格控制方式進行控制。系統(tǒng)操作路徑：供應(yīng)鏈－采購管理－供應(yīng)商管理－采購價格管理/采購最高限價預(yù)警管理控制用戶是否具有修改單價權(quán)限：在用戶管理中的權(quán)限分配中－選擇高級－選擇供應(yīng)鏈單據(jù)（不含庫存單據(jù)）－選擇采購訂單－單價修改；去掉則無單價修改權(quán)限，否則可以修改單價。采購價格表中單價是否含稅。系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)設(shè)置－采購管理－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，選擇是否采用采購價格管理，采購價格是否含稅。IBCC參數(shù)設(shè)置：啟用采購價格管理；采購價格含稅；最高限價中控制方式為取消交易；在采購訂單保存時進行控制；最高限價為0時，不進行控制。業(yè)務(wù)人員不允許修改采購訂單價格，不具有采購價格管理功能。二）、正常采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程說明若系統(tǒng)中不存在供應(yīng)商名錄，則需要通過供應(yīng)商新增業(yè)務(wù)流程，由財務(wù)在K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中新增供應(yīng)商資料。若系統(tǒng)中不存在相應(yīng)的物料信息，則需要通過物料新增業(yè)務(wù)流程，由ERP數(shù)據(jù)管理員在K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中新增物料資料。物料計劃員在系統(tǒng)中，審核采購類型的MRP計劃單，進行投放，形成采購申請單。注：MRP計劃單根據(jù)物料需求計劃自動產(chǎn)生，由物料計劃員進行審核。物料計劃員需要確定物料是外購、生產(chǎn)還是委外加工。審核后，物料計劃員對需要外購和委外生產(chǎn)的計劃單進行投放。外購類型的計劃單投放后形成采購申請單，委外生產(chǎn)類型的計劃單投放后形成委外生產(chǎn)任務(wù)單。對于委外加工部門，請參考“委外加工生產(chǎn)部分”。采購員在k/3系統(tǒng)中的“采購訂單－錄入”功能，根據(jù)源單“采購申請單”，錄入采購訂單。同時打印“采購訂單”，與供應(yīng)商形成采購合同。采購訂單錄入時，系統(tǒng)根據(jù)選擇的供應(yīng)商和物料，自動從采購價格政策中取出相應(yīng)的采購單價。采購員應(yīng)該指定相應(yīng)的采購交貨日期信息。錄入完成后，需要對采購訂單進行審核，采購訂單審核時，系統(tǒng)對采購價格進行判斷，對于高于最低限價的，系統(tǒng)不允許審核。需要注意的是，在用戶權(quán)限中必須控制采購業(yè)務(wù)人員不能修改采購價格。訂單執(zhí)行數(shù)量不允許超過訂單數(shù)量，超過時，如果確實需要入庫，則由采購人員增加采購訂單。采購員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單。供應(yīng)商送貨前，應(yīng)該先向采購員進行申請，由采購員在系統(tǒng)中開出收料通知單，并打印出來，傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商根據(jù)收料通知單送貨；同時采購員提交收料通知單給待檢倉庫。當(dāng)供應(yīng)商貨物送到后，待檢倉庫核對供應(yīng)商的收料通知單和采購員傳遞過來的收料通知單，判斷是否需要檢驗，如果需要檢驗，則把收料通知單送交質(zhì)檢部門，否則送交材料倉庫。注：待檢倉庫應(yīng)該核對供應(yīng)商送來的實際貨物和收料通知單中是否一致，包括物料品種和物料數(shù)量。特別需要注意的時，當(dāng)物料品種不一致時，待檢倉庫不得收貨。當(dāng)數(shù)量不一致時，應(yīng)該通知采購員進行處理，由采購員在系統(tǒng)中重新開具收料通知單，或者增開收料通知單的方式來辦理收料手續(xù)。材料倉庫保管員根據(jù)待檢倉庫或者質(zhì)檢部門傳遞來的已經(jīng)填寫合格數(shù)量的“采購收料通知單”辦理外購入庫手續(xù)。同時填寫打印出來的收料通知單上的實際入庫數(shù)量。填寫好實際入庫數(shù)量的“收料通知單”應(yīng)該返還給財務(wù)、采購員各一聯(lián)。采購員根據(jù)倉庫返還的填寫了實際入庫數(shù)量的收料通知單，通知供應(yīng)商開具采購發(fā)票。采購員在供應(yīng)商送達發(fā)票時，負(fù)責(zé)在k/3系統(tǒng)中通過關(guān)聯(lián)外購入庫單生成采購發(fā)票。如果外購入庫單部分到票，則應(yīng)該對部分到票的外購入庫單進行拆分，然后根據(jù)外購入庫單下推形成采購發(fā)票。外購入庫單拆分時，可以通過“外購入庫單－拆分/反拆分”功能進行操作。如果外購入庫單已經(jīng)關(guān)聯(lián)外購發(fā)票或者其它單據(jù)，系統(tǒng)不允許進行拆分。注：（1）、發(fā)票錄入K/3系統(tǒng)后，不可跨月報銷，即當(dāng)月錄入系統(tǒng)的發(fā)票，必須當(dāng)月送交財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。（2）、同時對于貨物尚未到達，而發(fā)票先到時，此時發(fā)票也不能錄入到系統(tǒng)中，可以壓票到下月待貨物實際到后，再錄入發(fā)票。（3）、對于沒有外購入庫單的采購發(fā)票（如辦公用品等發(fā)票），不能在采購系統(tǒng)中錄入，應(yīng)該在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（由財務(wù)人員錄入）。需要做采購訂單，并打印出來，發(fā)票和采購訂單進行核對，關(guān)閉采購訂單；不需要辦理入庫和出庫手續(xù)。財務(wù)人員根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票，在系統(tǒng)中進行一致性和正確性審核。審核完成后，對采購發(fā)票和外購入庫單進行勾稽，如果存在費用發(fā)票，則錄入費用發(fā)票，一并進行勾稽。注意：對于進口材料，如果有關(guān)稅時，應(yīng)該通過費用發(fā)票進行處理。同時需要在存貨核算中進行外購入庫核算。材料會計依據(jù)已匹配、整理的單據(jù)（采購發(fā)票，費用發(fā)票，外購入庫單），在k/3系統(tǒng)進行入庫核算及生成憑證。關(guān)于存貨核算部分，可以參考存貨核算部分。崗位責(zé)職序號崗位責(zé)職K/3工作路徑工作說明1采購部價格管理供應(yīng)鏈－采購管理－供應(yīng)商管理－采購價格管理/采購最高價格預(yù)警管理在采購前，采購人員錄入基本價格和最高價格。對于新產(chǎn)品首先由財務(wù)錄入價格政策。如果沒有價格，則系統(tǒng)不進行價格控制。2計劃物流部物料計劃科采購訂單供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－采購訂單錄入采購員根據(jù)“采購申請單”，形成采購訂單。注意：選擇源單為采購申請單，并在選單號中通過F7鍵選擇相應(yīng)的采購申請單。對于非BOM中的物料，需要采購時，應(yīng)該先進行采購申請。計劃物流部物料計劃科采購訂單供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－采購訂單審核/反審核采購經(jīng)理對系統(tǒng)中的采購訂單進行審核。審核時，系統(tǒng)自動對價格進行控制，不允許高于最高限價。采購訂單審核，也可以在采購訂單錄入功能中進行直接進行審核。審核后，需要修改采購訂單時，必須反審核采購，才能進行修改。但是如果采購訂單已經(jīng)到貨，則不允許進行反審核。3倉庫外購入庫單供應(yīng)鏈－倉存管理－外購入庫－外購入庫單錄入倉庫接到采購員的“收料通知單”，核對實際入庫數(shù)量，并在系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的源單，生成外購入庫單。并對外購入庫單進行審核。倉庫的外購入庫單，應(yīng)該及時錄入，不能事后補錄數(shù)據(jù)。4計劃物流部物料計劃科采購發(fā)票供應(yīng)鏈－采購管理－結(jié)算－采購發(fā)票錄入采購員接到供應(yīng)商開來的采購發(fā)票時，應(yīng)該及時錄入系統(tǒng)。錄入時，采購發(fā)票應(yīng)該關(guān)聯(lián)相應(yīng)的外購入庫單進行錄入。如果外購入庫單是部分到票時，應(yīng)該對外購入庫單進行拆分，然后再錄入發(fā)票。采購員錄入發(fā)票后，應(yīng)該在錄入發(fā)票的當(dāng)期，把發(fā)票送交財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。財務(wù)部門也可以通過查詢未記賬的采購發(fā)票，查看是否有發(fā)票尚未送來進行帳務(wù)處理。對于費用發(fā)票的，如關(guān)稅、運費等，需要在費用發(fā)票中錄入相應(yīng)的費用發(fā)票。5委外外購入庫單（送貨單）委外出庫單（以加工定單）委外入庫單6倉庫調(diào)撥單7客服物流部發(fā)貨通知單8倉庫銷售出庫單（產(chǎn)品出庫單）9財務(wù)部門銷售發(fā)票10倉庫生產(chǎn)領(lǐng)料單11倉庫產(chǎn)品入庫單12客服物流部銷售訂單錄入三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計出需要退料的物料、數(shù)量、供應(yīng)商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應(yīng)商和倉庫準(zhǔn)備退料。2、實際退料給供應(yīng)商時，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、倉庫管理員通過外購入庫單拆分功能對原外購入庫單進行拆分，把需要退貨的外購入庫的物料、數(shù)量拆分出來，形成單獨的一張外購入庫單。4、倉庫管理員在系統(tǒng)中通過對等核銷功能，對拆分出來的外購入庫單和紅字外購入庫單進行對等核銷，表示該部分物料，已經(jīng)退貨，不需要供應(yīng)商再開出發(fā)票。注：需要退料的物料，必須在倉庫帳中存在。四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨）1、反銷售處理，由錢經(jīng)理咨詢一下稅務(wù)局是否可以處理，如果可行，則做反銷售處理。五）、采購換貨流程換貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計出需要退料的物料、數(shù)量、供應(yīng)商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應(yīng)商和倉庫準(zhǔn)備退料。2、實際退料時，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、當(dāng)供應(yīng)商補貨物料送達后，采購員開具“采購收貨通知單”。（換貨的收貨通知單和正常的收貨通知單，必須分別開出，同時倉庫分別入庫）4、倉庫管理員根據(jù)“采購收貨通知單”，辦理外購入庫手續(xù)，并錄入“外購入庫單”。5、倉庫管理員把“紅字外購入庫單”和“藍字外購入庫單”進行對等核銷，表示這部分單據(jù)不需要供應(yīng)商重新開出發(fā)票。六）、采購訂單變更1、采購訂單發(fā)出后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加的情況或者需求日期變更情況，可以對采購訂單進行變更。2、采購訂單變更時，通過系統(tǒng)中“供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－采購訂單變更”功能，進行變更。3、采購訂單變更時，應(yīng)該注意：變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“收貨通知單”的數(shù)量。4、采購訂單變更時，可以變更采購送貨數(shù)量、交貨日期、價格、備注等信息。5、對于采購數(shù)量增加時，通過新增一張新的采購訂單的方式來進行操作。七）、采購訂單關(guān)閉1、采購訂單完全到貨后，即采購訂單對應(yīng)的入庫數(shù)量已經(jīng)等于或者大于采購訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動關(guān)閉采購訂單。2、如果采購訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關(guān)閉該采購訂單。如果僅僅是采購訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關(guān)閉功能進行關(guān)閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“采購訂單關(guān)閉/反關(guān)閉”功能中的右鍵中的功能進行實現(xiàn)。請注意：不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關(guān)閉，否則會影響物料需求計劃的計算。關(guān)閉時，必須要進行行業(yè)務(wù)關(guān)閉。

四、銷售業(yè)務(wù)一）、銷售價格政策1、必選按照客戶錄入每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)銷售價格，由銷售和財務(wù)負(fù)責(zé)出具審批好的價格表，由姬承學(xué)負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。2、價格控制方式預(yù)警提示。當(dāng)銷售訂單中錄入的價格與銷售價格表中的最低銷售價格不一致時，系統(tǒng)進行提示預(yù)警。3、標(biāo)準(zhǔn)銷售價格修改時，由銷售和財務(wù)進行審批后，填寫《銷售價格修改審批表》，根據(jù)銷售價格修改審批表，由姬承學(xué)在系統(tǒng)中修改銷售價格表。二）、正常銷售流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、銷售員在K/3銷售管理系統(tǒng)中依據(jù)客戶的需求規(guī)定，錄入銷售訂單。銷售主管根據(jù)庫存實際情況審核銷售訂單，銷售主管應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作。也可以由銷售人員打印出相應(yīng)的銷售訂單，進行書面評審后，由銷售人員在系統(tǒng)中審核該銷售訂單。注：當(dāng)客戶的所需產(chǎn)品的工藝、技術(shù)發(fā)生變化時，建議先由技術(shù)部門進行評審，判斷公司現(xiàn)有的技術(shù)和工藝條件能否滿足生產(chǎn)，然后根據(jù)技術(shù)部門評審后的結(jié)果再編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃。銷售價格由銷售價格錄入員根據(jù)企業(yè)制定的銷售價格政策錄入到系統(tǒng)中。當(dāng)銷售訂單價格與銷售價格政策中的銷售價格不一致時，銷售訂單應(yīng)該進行審批。2、銷售發(fā)貨時，銷售員在“銷售發(fā)貨通知單－錄入”中根據(jù)源單“銷售訂單”，錄入“銷售發(fā)貨通知單”，并審核，通知倉庫進行出庫。3、倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，辦理出庫手續(xù)。國內(nèi)銷售產(chǎn)品時，在系統(tǒng)中“銷售出庫單－錄入”功能中，根據(jù)源單“銷售發(fā)貨通知單”，錄入銷售出庫單，并填寫實際發(fā)貨數(shù)量。但是對于出口時，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做調(diào)撥單，從產(chǎn)成品倉庫調(diào)撥至出口商品倉庫。開票時，由出口負(fù)責(zé)人，在系統(tǒng)中做銷售出庫單，并形成銷售發(fā)票。所有銷售出庫物料，必須從產(chǎn)成品倉庫銷售出庫；如果從其他倉庫需要銷售出庫時，應(yīng)該先調(diào)撥到產(chǎn)成品倉庫，然后再進行銷售出庫。4、銷售開票時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單）并打印，提交給財務(wù)部門開具增值稅發(fā)票。特別需要注意的是對于外銷發(fā)票，其稅率為0；從10月份開始，當(dāng)月銷售出庫的物料，必須當(dāng)月進行開票。5、對于由銷售費用發(fā)票時，銷售人員在系統(tǒng)中開具銷售費用發(fā)票，并且記錄對應(yīng)的產(chǎn)品的銷售發(fā)票。銷售人員，在系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票，可以理解為銷售發(fā)票申請，并在系統(tǒng)中打印出來，提交給財務(wù)人員。6、對于內(nèi)銷發(fā)票，財務(wù)人員根據(jù)金稅系統(tǒng)中的銷售增值稅發(fā)票，并審核系統(tǒng)中的銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單），并勾稽銷售出庫單和銷售發(fā)票。對于外銷發(fā)票，財務(wù)人員審核外銷發(fā)票，并直接在系統(tǒng)中進行套打。同時也需要勾稽銷售發(fā)票和銷售出庫單。7、月底，財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。（1）、成本核算完成后，在存貨核算中進行材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算。（2）、對銷售出庫單進行記賬生成憑證。（3）、對銷售發(fā)票進行記賬并生成憑證。崗位責(zé)職序號崗位責(zé)職K/3工作路徑說明1錄入員銷售價格政策錄入供應(yīng)鏈－銷售管理－價格資料－價格參數(shù)管理/價格政策設(shè)置價格錄入人員根據(jù)價格核定信息，錄入價格政策，并進行最低銷售價格限制。2銷售銷售訂單錄入供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－銷售訂單錄入銷售人員根據(jù)與客戶簽訂的銷售合同形成銷售訂單，并錄入到系統(tǒng)中。錄入時，必須核對銷售價格信息；如果銷售訂單價格和價格政策不一致，則需要進行審批。2技術(shù)產(chǎn)品BOM錄入或者調(diào)整生產(chǎn)管理－生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理－BOM維護－BOM維護對于新產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)該及時錄入BOM信息。對于有變更的產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)該及時對BOM進行調(diào)整。BOM調(diào)整后，才進行物料需求計劃計算。3銷售銷售訂單審核供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－銷售訂單審核/反審核銷售根據(jù)訂單評審的信息，在系統(tǒng)中進行銷售訂單審核。4銷售發(fā)貨通知單供應(yīng)鏈－銷售管理－發(fā)貨－發(fā)貨通知單錄入銷售發(fā)貨時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單，錄入銷售發(fā)貨通知單，并打印出來，送交倉庫，通知倉庫進行發(fā)貨。5倉庫調(diào)撥單供應(yīng)鏈－倉存管理－倉庫調(diào)撥－調(diào)撥單錄入如果是出口商品，應(yīng)該根據(jù)銷售發(fā)貨通知單錄入調(diào)撥單，從成品倉庫調(diào)撥至發(fā)出商品倉庫。5倉庫銷售出庫單供應(yīng)鏈－倉存管理－領(lǐng)料發(fā)貨－銷售出庫單錄入對于國內(nèi)銷售，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，錄入銷售出庫單。如果是材料銷售，應(yīng)該把物料從材料倉庫調(diào)撥至產(chǎn)成品倉庫。如果是國外出口銷售，則由出口負(fù)責(zé)人，在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。6銷售銷售發(fā)票（形式發(fā)票）供應(yīng)鏈－銷售管理－結(jié)算－銷售發(fā)票錄入銷售開票時，銷售員根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售發(fā)票。如果是外銷發(fā)票，稅率應(yīng)該是0％。當(dāng)月的銷售出庫單，必須當(dāng)月開票；如果當(dāng)月不能開票，需要把銷售出庫單中的銷售出庫日期調(diào)整到下一個月中銷售出庫。7銷售銷售費用發(fā)票供應(yīng)鏈－銷售管理－費用發(fā)票－銷售費用發(fā)票錄入如果出口發(fā)票中有費用的項目，則可以在銷售費用發(fā)票中關(guān)聯(lián)原先的銷售發(fā)票，錄入銷售費用發(fā)票。如果銷售費用發(fā)票與產(chǎn)品沒有關(guān)聯(lián)，直接在應(yīng)收系統(tǒng)中開銷售發(fā)票。8財務(wù)金稅系統(tǒng)中銷售開票不需要在K/3中操作根據(jù)送來的開票申請書，在金稅系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票9財務(wù)銷售發(fā)票審核供應(yīng)鏈－銷售管理－結(jié)算－銷售發(fā)票審核/反審核在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。對于有費用的發(fā)票，需要在“費用發(fā)票”－“費用發(fā)票審核/反審核”的功能中進行審核。10財務(wù)銷售發(fā)票勾稽供應(yīng)鏈－銷售管理－結(jié)算－銷售發(fā)票勾稽/反勾稽銷售發(fā)票審核后，財務(wù)人員應(yīng)該對銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票和銷售出庫單進行勾稽，以表示該部分的銷售出庫單已經(jīng)開票。同時也表示這部分銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。11財務(wù)銷售出庫成本核算供應(yīng)鏈－存貨核算－出庫核算－產(chǎn)品出庫核算/材料出庫核算對于原材料銷售出庫，可以在材料出庫核算中進行銷售出庫成本計算。必須是在入庫核算后或者估價入庫記賬后進行對于產(chǎn)品銷售出庫，在成本計算后，在系統(tǒng)中進行產(chǎn)品出庫核算后，12財務(wù)銷售出庫記賬供應(yīng)鏈－存貨核算－憑證管理－憑證生辰財務(wù)對調(diào)撥單進行記賬。對銷售收入（賒銷）/（現(xiàn)銷）進行記賬。對銷售出庫單進行記賬。三)、已開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。錄入路徑為：供應(yīng)鏈－銷售管理－退貨－銷售退貨通知單。銷售退貨通知單，可以根據(jù)原銷售發(fā)貨通知單錄入，也可以根據(jù)銷售訂單錄入。銷售員打印銷售退貨通知單，通知倉庫辦理退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)。2、倉庫管理員接到退回貨物和銷售退貨通知單后，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單對于沒有銷售退貨通知單，倉庫不能辦理銷售退貨手續(xù)。退回的貨物，倉庫應(yīng)該根據(jù)實際情況，辦理相應(yīng)的手續(xù)?？梢岳^續(xù)銷售的產(chǎn)品，可以入到原倉庫中，可用于繼續(xù)銷售。對于不能繼續(xù)銷售的退回物資，可以入到設(shè)置的廢品庫中，然后報廢或者由車間進行改制。即使是實物沒有退回，而是在客戶現(xiàn)場做了報廢，但是在系統(tǒng)中還需要進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。3、銷售開票時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，關(guān)聯(lián)形成紅字銷售發(fā)票根并打印送交財務(wù)。4、財務(wù)部門，在金稅系統(tǒng)開出紅字銷售發(fā)票，并在K/3系統(tǒng)中審核銷售部門開出的紅字銷售發(fā)票，同時對銷售發(fā)票和銷售出庫單的進行勾稽。5、月底財務(wù)部門進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

四）、未開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。路徑：供應(yīng)鏈－銷售管理－退貨－銷售退貨通知單錄入2、倉庫管理員接到退貨的物料后，在系統(tǒng)中根據(jù)銷售退貨通知單，關(guān)聯(lián)形成紅字銷售出庫單。注意：此時的銷售出庫倉庫，需要根據(jù)實際情況進行確定。如果退回的物料，經(jīng)過品管部門檢測后，可以退回至原倉庫，并用于繼續(xù)銷售。否則可以退回至廢品等其他倉庫。路徑：供應(yīng)鏈－倉存管理－領(lǐng)料發(fā)貨－銷售出庫單錄入3、紅字銷售出庫單錄入后，應(yīng)該和原藍字銷售出庫單進行對等核銷、如果是部分退貨時，需要對原藍字銷售出庫單進行拆分，然后再進行對等核銷。4、月底財務(wù)對紅字銷售出庫單進行帳務(wù)處理。五）、銷售換貨流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1、銷售員根據(jù)銷售需要換貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單，并打印送交倉庫，通知倉庫辦理退貨手續(xù)。銷售員應(yīng)該在銷售退貨通知單中注明：該銷售退貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進行區(qū)別。路徑：供應(yīng)鏈－銷售管理－退貨－銷售退貨通知單錄入2、對于換貨的銷售退貨通知單，倉庫管理員在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)該銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。對于紅字銷售出庫單的倉庫，應(yīng)該根據(jù)退貨產(chǎn)品的實際情況，進行錄入，進入不良品倉庫。路徑：供應(yīng)鏈－銷售管理－出庫－銷售出庫單錄入3、銷售員根據(jù)換貨的需求，在系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)貨通知單，指定需要重新發(fā)貨的數(shù)量，并打印，通知倉庫辦理銷售出庫手續(xù)。銷售員應(yīng)該在銷售發(fā)貨通知單中注明：該銷售發(fā)貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進行區(qū)別。路徑：供應(yīng)鏈－銷售管理－發(fā)貨－銷售發(fā)貨通知單錄入4、倉庫管理員接到銷售員的換貨的發(fā)貨通知單后，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售發(fā)貨通知單，形成藍字銷售出庫單，并在銷售出庫單中記錄實際的出庫的數(shù)量。路徑：供應(yīng)鏈－銷售管理－出庫－銷售出庫單錄入5、倉庫管理員對紅字銷售出庫單和藍字銷售出庫單，進行對等核銷，表示這兩張單據(jù)正負(fù)抵消，不需要再開具銷售發(fā)票。路徑：供應(yīng)鏈－銷售管理－出庫－銷售出庫單對等核銷六）、銷售訂單變更1、銷售訂單確定后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加、需求日期的情況，可以對銷售訂單進行變更。銷售訂單變更時，應(yīng)該開銷售訂單變更審批會議，決定是否允許進行變更通過。2、銷售訂單變更時，通過系統(tǒng)中“供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－銷售訂單變更”功能，進行變更。3、銷售訂單變更時，應(yīng)該注意：變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“銷售發(fā)貨通知單”的數(shù)量。4、銷售訂單變更時，可以變更銷售發(fā)貨數(shù)量、交貨日期、備注等信息。5、對于銷售訂單數(shù)量增加時，通過新增一張新的銷售訂單的方式來進行操作。七）、銷售訂單關(guān)閉1、銷售訂單完全發(fā)貨后，即銷售訂單對應(yīng)的銷售發(fā)貨通知單的數(shù)量已經(jīng)等于或者大于銷售訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動關(guān)閉銷售訂單。2、如果銷售訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關(guān)閉該銷售訂單。如果僅僅是銷售訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關(guān)閉功能進行關(guān)閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“銷售訂單關(guān)閉/反關(guān)閉”功能中的右鍵中的功能進行實現(xiàn)。請注意：不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關(guān)閉，否則會影響物料需求計劃的計算。同時如果銷售訂單已經(jīng)進行的物料需求計劃計算，由此產(chǎn)生的MRP計劃單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單、采購訂單等，如需要，也應(yīng)該進行手工關(guān)閉。銷售訂單關(guān)閉時，必須進行行(hang)業(yè)務(wù)關(guān)閉。五、生產(chǎn)業(yè)務(wù)（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖說明 1、在進行第一次應(yīng)用生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)前，生產(chǎn)計劃員應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合日常的計劃需求，編制相應(yīng)的主生產(chǎn)計劃計算方案和物料需求計劃計算方案，以便在以后主生產(chǎn)計劃計算和物料需求計劃計算時調(diào)用。主生產(chǎn)計劃設(shè)置時，來源應(yīng)該為銷售訂單和銷售預(yù)測。物料需求計算方案的設(shè)置可以設(shè)置多個，特別需要注意的是對于各種參數(shù)的設(shè)置應(yīng)該符合實際情況。物料需求計劃的來源為主生產(chǎn)計劃。2、銷售部門當(dāng)天接到的銷售訂單，應(yīng)該在當(dāng)天錄入到系統(tǒng)中，特殊情況下，應(yīng)該在第二天上午10點前完成。對于產(chǎn)品備貨生產(chǎn)部分，應(yīng)該通過“產(chǎn)品預(yù)測單”錄入到系統(tǒng)中。3、每周生產(chǎn)計劃員根據(jù)銷售訂單和銷售預(yù)測信息，進行主生產(chǎn)計劃計算。計算完成后，主生產(chǎn)計劃員應(yīng)該對MPS計算結(jié)果進行評估，評估后，對MPS計劃單進行審核。4、每周物料需求計劃員根據(jù)主生產(chǎn)計劃結(jié)果進行MRP計算。物料需求計劃計算前，應(yīng)對BOM的完整性、嵌套情況和物料低位碼進行檢查。如果出現(xiàn)BOM嵌套，應(yīng)通知相應(yīng)的BOM維護人員，對BOM進行調(diào)整。BOM嵌套是指父項作為另外一個BOM子項的BOM的子項中包含另外一個BOM的父項，從而導(dǎo)致BOM調(diào)用循環(huán)，產(chǎn)生BOM嵌套。4、生產(chǎn)計劃員對物料需求計劃生產(chǎn)的需求計劃單進行評估。評估時，需要注意計劃的數(shù)量、日期等是否合適一致。注意：MRP計劃單上的單據(jù)類型是十分重要的一個選項。如果需要外購時，單據(jù)類型應(yīng)該修改為采購申請類，如果是需要委外加工，則需要把單據(jù)修改為委外加工類，需要是自制，則單據(jù)類型應(yīng)該為生產(chǎn)任務(wù)類。單據(jù)類型，系統(tǒng)在計算時，自動根據(jù)物料的物料屬性生成。在MRP計劃單審核前，可以進行變更。如果是自制物料，以后不再生產(chǎn)而是轉(zhuǎn)化為外購件了。需要在物料資料中的計劃信息中，需要把“MRP是否產(chǎn)生采購申請”的選項選中。5、生產(chǎn)計劃員確認(rèn)生產(chǎn)的需求計劃單，并投放，形成生產(chǎn)任務(wù)單或者委外生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)計劃員對評估后的MRP計劃單進行確認(rèn)，并投放，形成生產(chǎn)任務(wù)單或者委外生產(chǎn)任務(wù)單。對于MRP計劃單，可以進行拆分和合并工作，即可以把系統(tǒng)自動生成的多個計劃單進行合并，投放后，形成一個生產(chǎn)任務(wù)單；也可以把一個計劃單進行拆分，然后形成多個生產(chǎn)任務(wù)單。MRP計劃單的投放，可以進行直接投放，即由系統(tǒng)根據(jù)計劃單的設(shè)置，直接形成相應(yīng)的單據(jù)，如生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單和采購申請單。也可以進行交互式投放，由生產(chǎn)計劃員手工設(shè)置相應(yīng)單據(jù)的計劃開工日期和完工日期、投放數(shù)量等數(shù)據(jù)。注意：投放后的生產(chǎn)任務(wù)單，系統(tǒng)不允許進行反投放。所以，在投放前，請確認(rèn)需要投放的MRP計劃單，確認(rèn)不存在問題，包括需求日期、需求數(shù)量、生產(chǎn)車間、物料等。如果投放后，發(fā)現(xiàn)錯誤，需要刪除投放后形成的相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單和委外生產(chǎn)任務(wù)單，在MRP計劃單中，重新關(guān)聯(lián)原銷售訂單手工錄入MRP計劃單，并重新確認(rèn)并投放。對于MRP計劃單，系統(tǒng)控制計劃開工日期不允許小于系統(tǒng)當(dāng)前日期。生產(chǎn)計劃員可以把投放的MRP計劃單按照日期，打印出來，提交給車間。6、物料計劃員對外購類型的MRP計劃單進行審核并投放，形成采購申請單。如果采購員同時負(fù)責(zé)委外生產(chǎn)任務(wù)單，需要處理委外生產(chǎn)任務(wù)單。相關(guān)注意事項見5中的說明。7、車間根據(jù)接到的生產(chǎn)任務(wù)單，安排生產(chǎn)。車間調(diào)度員或者車間主任接到計劃員下達的生產(chǎn)任務(wù)單后，在系統(tǒng)中確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單。在確認(rèn)時，應(yīng)該注意生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)日期、數(shù)量、生產(chǎn)車間等信息，是否正確無誤。在生產(chǎn)時，車間調(diào)度員或者車間主任在系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務(wù)單；同時確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的生產(chǎn)投料單（限額領(lǐng)料單）是否準(zhǔn)確。如果在此時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)投料單錯誤，應(yīng)該通知生產(chǎn)計劃員對生產(chǎn)投料單進行修改，待生產(chǎn)計劃員修改后，再進行領(lǐng)料。生產(chǎn)投料單正確無誤后，車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)投料單進行領(lǐng)料。車間領(lǐng)料員可以打印出生產(chǎn)投料單提交給倉庫領(lǐng)料。車間調(diào)度員在確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單時，可以在系統(tǒng)中進行模擬發(fā)料，用于查看倉庫中物資是否緊缺，從而可以根據(jù)實際情況，安排生產(chǎn)任務(wù)的優(yōu)先級進行生產(chǎn)。或者可以通知相應(yīng)人員加快生產(chǎn)、采購的進度。8、倉庫根據(jù)生產(chǎn)投料單辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。倉庫在接到車間領(lǐng)料員的生產(chǎn)投料單后，辦理物料實際出庫手續(xù)。倉庫應(yīng)該每天在系統(tǒng)中及時查看，生產(chǎn)任務(wù)單的領(lǐng)料需求情況，并進行適當(dāng)?shù)膫淞?。倉庫應(yīng)該如實的填寫物料發(fā)出情況，不能存在賬外收發(fā)物料的情況。如，實際發(fā)出8個，在系統(tǒng)中填寫10個；或者在系統(tǒng)中填寫8個，實際發(fā)料10個。這些情況應(yīng)該是被禁止。否則就導(dǎo)致倉庫實際物料結(jié)存情況和賬上結(jié)存情況不一致。9、生產(chǎn)完工后，質(zhì)檢部門檢驗合格后，通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單，形成產(chǎn)品入庫單。如果生產(chǎn)任務(wù)單，沒有領(lǐng)料，系統(tǒng)控制禁止辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)該根據(jù)實際情況，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是，生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的累計入庫的數(shù)量不能大于生產(chǎn)任務(wù)單上的產(chǎn)品入庫上限。崗位責(zé)職序號崗位責(zé)職K/3工作路徑說明1主生產(chǎn)計劃員主生產(chǎn)計劃方案生產(chǎn)管理－主生產(chǎn)計劃－系統(tǒng)設(shè)置－主生產(chǎn)計劃方案設(shè)置在第一次系統(tǒng)應(yīng)用前，主生產(chǎn)計劃員應(yīng)該設(shè)置相應(yīng)的主生產(chǎn)計劃方案。設(shè)置時，請注意各參數(shù)的含義，并根據(jù)實際情況，決定如何實際參數(shù)。2物料需求計劃員物料需求計劃方案設(shè)置生產(chǎn)管理－物料需求計劃－系統(tǒng)設(shè)置－物料需求計劃方案設(shè)置在第一次系統(tǒng)應(yīng)用前，生產(chǎn)計劃員應(yīng)該設(shè)置相應(yīng)的物料需求計劃方案。設(shè)置時，請注意各參數(shù)的含義，并根據(jù)實際情況，決定如何實際參數(shù)。3銷售員銷售訂單錄入產(chǎn)品預(yù)測單錄入銷售訂單錄入，參考銷售部分。生產(chǎn)管理－物料需求計劃－產(chǎn)品預(yù)測－產(chǎn)品預(yù)測單錄入銷售員應(yīng)該在每天上午前，把前一天所有的銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測錄入到系統(tǒng)中。應(yīng)該注意的時，必須選擇好相應(yīng)的銷售訂單的日期和每項物料的交貨日期，銷售訂單的日期是計劃員判斷銷售訂單計算的依據(jù)之一。4生產(chǎn)計劃員主生產(chǎn)計劃計算生產(chǎn)管理－主生產(chǎn)計劃－MPS計算－MPS計算主生產(chǎn)計劃員，每周進行主生產(chǎn)計劃計算.并對主生產(chǎn)計劃計算結(jié)果進行評估和審核。5物料需求計劃員物料需求計劃計算生產(chǎn)管理－物料需求計劃－MRP計算－MRP計算物料需求計劃員，每周根據(jù)主生產(chǎn)計劃計算結(jié)果進行物料需求計劃計算。6物料需求計劃員物料需求計劃評估生產(chǎn)管理－物料需求計劃－MRP計劃單－MRP計劃單查詢生產(chǎn)計劃員對物料需求計劃計算產(chǎn)生的MRP計劃單進行評估。在MRP計劃單查詢的界面中，可以對計劃單進行修改，并追蹤計劃單產(chǎn)生的來源情況。7物料需求計劃員MRP計劃單投放生產(chǎn)管理－物料需求計劃－MRP計劃單－MRP計劃單查詢生產(chǎn)計劃員對MRP計劃單確認(rèn)無誤后，進行投放形成生產(chǎn)任務(wù)單和委外生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)計劃員，可以把投放形成的生產(chǎn)任務(wù)單和委外生產(chǎn)任務(wù)單進行打印，并提交給車間。8物料需求計劃員MRP計劃單投放生產(chǎn)管理－物料需求計劃－MRP計劃單－MRP計劃單查詢采購員對MRP計劃單中的需要采購的物料進行確認(rèn)，在系統(tǒng)中對MRP計劃單進行審核和投放，形成采購申請單。并繼續(xù)下面的采購申請流程。9車間調(diào)度員生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)－生產(chǎn)任務(wù)單查詢車間調(diào)度員接到生產(chǎn)計劃員投放形成的生產(chǎn)任務(wù)單后，在系統(tǒng)中對生產(chǎn)任務(wù)單進行確認(rèn)。生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)時，應(yīng)該注意對生產(chǎn)的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，進行確認(rèn)。同時對于生產(chǎn)任務(wù)單的入庫上限應(yīng)該注意錄入，如果存在該任務(wù)單的完工數(shù)量可能超過生產(chǎn)任務(wù)單的需求數(shù)量且這種情況是被允許的，應(yīng)該注意修改產(chǎn)品入庫上限。如果需要調(diào)整，可以對生產(chǎn)任務(wù)單進行修改。10車間調(diào)度員生產(chǎn)任務(wù)單下達生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)－生產(chǎn)任務(wù)單查詢生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)時，車間調(diào)度員在系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)任務(wù)單下達后，車間調(diào)度員應(yīng)該對生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的投料單進行檢查，確認(rèn)是否存在問題。如果存在問題，應(yīng)該通知生產(chǎn)計劃員對相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單的投料單進行修改。否則可以通知倉庫進行相應(yīng)的備料。11生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)投料單修改生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)－生產(chǎn)投料－生產(chǎn)投料單查詢在生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料生產(chǎn)前，發(fā)現(xiàn)需要對生產(chǎn)投料單進行修改，比如：用料不準(zhǔn)，物料替代等情況，可以對生產(chǎn)投料單進行修改。如果相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)領(lǐng)料，則不需要修改生產(chǎn)領(lǐng)料單，而是對生產(chǎn)投料單進行變更。12庫管員領(lǐng)料出庫供應(yīng)鏈－倉存管理－領(lǐng)料發(fā)貨－生產(chǎn)領(lǐng)料錄入車間領(lǐng)料時，可以把審核后的生產(chǎn)投料單進行打印，至倉庫領(lǐng)料。倉庫根據(jù)系統(tǒng)中的投料單進行發(fā)料，并在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單，錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單。倉庫應(yīng)該根據(jù)實際情況，錄入發(fā)料情況。13庫管員產(chǎn)品入庫供應(yīng)鏈－倉存管理－驗收入庫－產(chǎn)品入庫單錄入倉庫根據(jù)車間統(tǒng)計員的通知或者質(zhì)檢員的統(tǒng)計，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是：產(chǎn)品入庫的數(shù)量，不能大于生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的產(chǎn)品入庫上限。（二）、生產(chǎn)任務(wù)變更流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖說明 1、當(dāng)需要對生產(chǎn)計劃進行變更時，通過生產(chǎn)調(diào)度會或者評估會，對需要變更的生產(chǎn)任務(wù)單進行變更審批。2、審批通過后，由生產(chǎn)計劃人員或者車間調(diào)度人員在系統(tǒng)中執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)變更手續(xù)，并形成變更后的生產(chǎn)任務(wù)單。注意：（1）、這里的生產(chǎn)任務(wù)變更，僅僅涉及到生產(chǎn)開工、完工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)車間的變更，并不涉及到產(chǎn)品品種的變更。如果生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品品種發(fā)生變更，可以刪除或者關(guān)閉原生產(chǎn)任務(wù)單（如果原生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)領(lǐng)料，應(yīng)該做退料或者刪除領(lǐng)料單），手工新增加一張新的生產(chǎn)任務(wù)單。對于已經(jīng)跨月的生產(chǎn)任務(wù)單，不能刪除，只能手工關(guān)閉的方式進行。（2）、變更后的生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)數(shù)量，不能低于已經(jīng)生產(chǎn)入庫的數(shù)量；變更后的數(shù)量不能低于已經(jīng)領(lǐng)料的最大配套數(shù)量。變更時生產(chǎn)任務(wù)單的狀態(tài)應(yīng)該是已經(jīng)下達非掛起狀態(tài)。如果生產(chǎn)任務(wù)單尚未下達，可以直接修改原生產(chǎn)任務(wù)單即可；如果生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)結(jié)案，則生產(chǎn)任務(wù)單不能變更；如果生產(chǎn)任務(wù)單在掛起狀態(tài)，需要需求反掛起后，再進行變更。4、生產(chǎn)任務(wù)單變更時，如果確認(rèn)變更無誤，應(yīng)該對生產(chǎn)任務(wù)變更單進行審核。審核后，系統(tǒng)自動更新原生產(chǎn)任務(wù)單。變更后的生產(chǎn)任務(wù)單可以繼續(xù)進行變更，只要滿足變更的條件。操作路徑：生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)變更－生產(chǎn)任務(wù)單變更錄入（三）、生產(chǎn)投料單變更流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖說明 1、由于BOM不準(zhǔn)、物料替代或者原材料質(zhì)量等問題，在生產(chǎn)過程中，需要對投料單進行變更時，首先由技術(shù)、生產(chǎn)等部門對變更需求進行審核。2、變更需求審批通過后，生產(chǎn)計劃員在系統(tǒng)進行生產(chǎn)投料單進行變更。變更時，應(yīng)該嚴(yán)格按照審批后的變更需求進行變更。需要注意的是：（1）、只有已經(jīng)領(lǐng)料的投料單的，才需要進行變更手續(xù)；如果生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的領(lǐng)料單尚未開始領(lǐng)料，則直接反審核投料單進行修改即可。（2）、變更后的投料單的投料數(shù)量，不能低于已經(jīng)領(lǐng)料的數(shù)量。（3）、如果生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不允許進行生產(chǎn)投料單變更。3、生產(chǎn)投料單變更單審核后，系統(tǒng)自動更新原生產(chǎn)投料，車間根據(jù)變更后的投料單進行領(lǐng)料，倉庫根據(jù)變更后的領(lǐng)料單進行發(fā)料。操作路徑：生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)投料變更－生產(chǎn)投料變更單錄入（四）、生產(chǎn)物料報廢流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖說明 1、在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)料廢、工廢等情況時，車間應(yīng)該進行生產(chǎn)物料報廢業(yè)務(wù)。這里的報廢僅僅是指車間所領(lǐng)用的材料的報廢，不是指車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的報廢。2、車間統(tǒng)計員在系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)物料報廢單，同時注明需要補料的數(shù)量。注意：補料的數(shù)量不能大于報廢的數(shù)量。3、車間生產(chǎn)物料報廢單錄入后，有品管部門對物料報廢單進行審核。審核后，系統(tǒng)自定反寫生產(chǎn)投料單的補料數(shù)量，車間領(lǐng)料員根據(jù)品管審核后的生產(chǎn)物料報廢單進行領(lǐng)料。4、生產(chǎn)物料報廢時，如果不需要進行補料，在生產(chǎn)物料報廢單上的補料數(shù)量應(yīng)該填寫為0.對于料廢物料，應(yīng)該把料廢物料退回給倉庫，倉庫做紅字領(lǐng)料單，把料廢物料退回至廢品倉庫。注意：如果產(chǎn)品已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不