期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)總結(jié)期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)優(yōu)秀

第頁(yè)共頁(yè)最新期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)總結(jié)期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)優(yōu)秀期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)總結(jié)期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)篇一〔一〕理解期貨交易品種期貨實(shí)務(wù)課程主要是對(duì)商品期貨交易進(jìn)展操作，通過(guò)本課程我理解到我國(guó)商品期貨市場(chǎng)主要交易品種。我國(guó)商品期貨市場(chǎng)目前上市的品種有上海期貨交易所的銅、鋁、橡膠、燃料油；鄭州商品交易所的小麥、棉花、白糖；大連商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油?！捕忱斫馄谪浗灰滓?guī)那么期貨交易規(guī)那么應(yīng)包括開(kāi)市、閉市、報(bào)價(jià)、成交、記錄、停板、交易的結(jié)算和保證、交割、糾紛處理及違約處分等內(nèi)容。期貨交易規(guī)那么仍然是一種總的規(guī)定，根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，交易所又制定了各種細(xì)那么和管理方法，如交割細(xì)那么，套期保值管理規(guī)定，定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，倉(cāng)單管理方法等。期貨合約也是規(guī)那么的組成局部。制定期貨交易規(guī)那么的目的是為了維持正常交易秩序，保護(hù)平等競(jìng)爭(zhēng)，懲罰違約、制止壟斷、操縱市場(chǎng)等不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨?。商品期貨交易的了結(jié)〔即平倉(cāng)〕一般有兩種方式，即對(duì)沖平倉(cāng)和實(shí)物交割。期貨合約的買(mǎi)方，假如將合約持有到期，那么他有義務(wù)買(mǎi)入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣(mài)方，假如將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣(mài)出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物〔有些期貨合約在到期時(shí)不是進(jìn)展實(shí)物交割而是結(jié)算差價(jià)，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個(gè)平均來(lái)對(duì)在手的期貨合約進(jìn)展最后結(jié)算〕。當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)展反向買(mǎi)賣(mài)來(lái)沖銷(xiāo)這種義務(wù)。期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金后，在期貨交易所內(nèi)買(mǎi)賣(mài)各種商品標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式。一般的投資者可以通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)或高賣(mài)低買(mǎi)的方式獲取贏利?，F(xiàn)貨企業(yè)也可以利用期貨做套期保值，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易者一般通過(guò)期貨經(jīng)紀(jì)公司代理進(jìn)展期貨合約的買(mǎi)賣(mài)，另外，買(mǎi)賣(mài)合約后所必須承當(dāng)?shù)牧x務(wù)，可在合約到期前通過(guò)反向的交易行為〔對(duì)沖或平倉(cāng)〕來(lái)解除。〔三〕進(jìn)展理論操作的目的通過(guò)統(tǒng)一安排在金融實(shí)驗(yàn)室所進(jìn)展模擬期貨交易實(shí)習(xí)，使學(xué)生比擬直觀、廣泛地見(jiàn)習(xí)期貨交易根本程序和詳細(xì)方法，又使學(xué)生比擬系統(tǒng)、全面地練習(xí)電子期貨交易的根本程序和一般方法，從而加強(qiáng)學(xué)生對(duì)所學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的理解，培養(yǎng)實(shí)際操作的動(dòng)手才能，進(jìn)步運(yùn)用電子交易軟件交易程度，也是對(duì)我們對(duì)所學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的一次綜合檢驗(yàn)?！惨弧硨W(xué)習(xí)使用世華財(cái)訊軟件實(shí)驗(yàn)所使用的是世華財(cái)訊軟件，它全面提供國(guó)內(nèi)外期貨、證券、金融實(shí)時(shí)行情，它的財(cái)經(jīng)資訊豐富詳實(shí)、分析^p系統(tǒng)強(qiáng)大準(zhǔn)確，提供即時(shí)成交回報(bào)顯示，即時(shí)成交反應(yīng)，貼近實(shí)戰(zhàn)，以實(shí)時(shí)行情為根底，模擬真實(shí)期貨交易?！捕呈褂媚M軟件進(jìn)項(xiàng)交易理解商品期貨的各項(xiàng)信息，學(xué)習(xí)了模擬交易的方法，就開(kāi)場(chǎng)進(jìn)展模擬實(shí)戰(zhàn)了。教師規(guī)定了滬銅、滬金、鄭棉、豆粨四個(gè)交易品種，并建議我們每次買(mǎi)五手以?xún)?nèi)，我選擇了這四種進(jìn)展短線操作教務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)的模擬交易軟件。進(jìn)去以后，里面有股票交易，有外匯有期貨，看樣子是一個(gè)很全的軟件。我們這次的作業(yè)是進(jìn)展投機(jī)交易和套期保值。投機(jī)很簡(jiǎn)單，尤其是在不知道行情的情況下，那簡(jiǎn)直就是任意，做了幾樁買(mǎi)賣(mài)，開(kāi)場(chǎng)是虧損的一千多，但后來(lái)我還是盈利了三千多塊。再接下來(lái)就是做套期保值了。我知道套期保值就是現(xiàn)實(shí)中需要在將來(lái)做一筆交易，但由于擔(dān)憂價(jià)格的上升或下降會(huì)引起虧損，而在期貨市場(chǎng)上進(jìn)展的一種減少虧損的行為。剛開(kāi)場(chǎng)，我一時(shí)間不知道該怎么下手，如今這里又沒(méi)有現(xiàn)貨市場(chǎng)，要怎么樣才能做套期保值呢？后來(lái)突然發(fā)現(xiàn)，其實(shí)我們不就是假設(shè)嗎。假設(shè)我要買(mǎi)進(jìn)一批貨物，但是擔(dān)憂價(jià)格會(huì)上漲，到時(shí)候就要支付更多的本金去購(gòu)置，所以我就可以在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入一份合約，這樣假如預(yù)期正確，至少可以減少虧損。預(yù)測(cè)附屬于主觀。一切必須由市場(chǎng)來(lái)決定，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是客觀的，不以交易者的主觀來(lái)決定的。跟著市場(chǎng)行動(dòng)，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提止損不怕，止損錯(cuò)了也不怕。怕的是不止損只管價(jià)格變動(dòng)，不聽(tīng)傳言。于是我想起了我看過(guò)的博易行情，銅的上升跡象讓我的印象非常深化，我斷定在將來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，銅的價(jià)格會(huì)大幅度上升。銅的價(jià)格很高，所以保證金也需要很多。我假設(shè)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，我需要在3月份的時(shí)候買(mǎi)進(jìn)10噸。我預(yù)期價(jià)格將上升，于是在期貨市場(chǎng)上購(gòu)置了2份銅的合約。委托天數(shù)是90天。就是在委托天數(shù)到期的時(shí)候，就可以由交易所幫我平倉(cāng)賣(mài)出。期貨市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格是趨于一致的，所以只要價(jià)格上升，我就能到達(dá)套期保值的`目的，只是價(jià)格的變動(dòng)會(huì)引起三種結(jié)果：持平、盈利、虧損。做完之后，時(shí)間還有很多剩，于是我又試了一下書(shū)上的另外的一個(gè)重要內(nèi)容――套利。商品套利分為跨期套利，跨商品套利，跨市場(chǎng)套利和期現(xiàn)套利。并且想對(duì)于投機(jī)而言，套利的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要小一些。我用了一個(gè)最容易操作的跨期套利。我還是選擇了銅期貨。我預(yù)期銅價(jià)走勢(shì)首先是一段內(nèi)是調(diào)整期，價(jià)格只會(huì)上升很小的一局部，而在將來(lái)就遠(yuǎn)的時(shí)期會(huì)產(chǎn)生大幅度的上升。于是我賣(mài)近買(mǎi)遠(yuǎn)，賣(mài)出4月份的合約，而買(mǎi)近7月份的合約。期待價(jià)格的變化。期貨投資要獲得成功，順勢(shì)操作至關(guān)重要，但就長(zhǎng)期而言，僅知道順勢(shì)操作并不能保證成功。這是令許多投資者困惑的地方，也是導(dǎo)致局部人偏激地認(rèn)為期貨是摸不著邊際的事物的原因。進(jìn)展了這一次的模擬交易，我深深的感到期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)。我記得有句話叫做沒(méi)錢(qián)人是炒股，有錢(qián)人是炒期貨，超有錢(qián)人是炒外匯。確實(shí)炒期貨的保證金雖說(shuō)只要真實(shí)價(jià)格的10%-5%，卻仍然是一筆大的數(shù)目，其中的杠桿效應(yīng)真的是讓人心動(dòng)不已。我想反正網(wǎng)上有虛擬的模擬交易，到是可以好好的玩一玩，等到玩出經(jīng)歷來(lái)了，到時(shí)候有錢(qián)了炒一炒到也還是件不錯(cuò)的事。在期貨與期權(quán)的交易中，商品期貨與期權(quán)只占交易量的20%，金融期貨與期權(quán)的交易量占80%，國(guó)外商品期貨與期權(quán)交易品種有幾十種，我國(guó)目前只有11種商品期貨，商品期貨期權(quán)、金融期貨與期權(quán)尚未推出！我國(guó)期貨與期權(quán)市場(chǎng)落后確實(shí)讓人擔(dān)憂，但任何一個(gè)金融機(jī)構(gòu)及大中型企業(yè)在不久的將來(lái)都會(huì)涉及股票的投資、資金的融通及外匯的兌換，掌握股指期貨與期權(quán)、利率期貨與期權(quán)及外匯期貨與期權(quán)的理論與實(shí)務(wù)對(duì)于金融、貿(mào)易與管理類(lèi)也帶來(lái)了許多就業(yè)時(shí)機(jī)，我想這應(yīng)該也是開(kāi)這門(mén)課程的一個(gè)在重要的原因。期貨交易是一種集中交易標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約的交易形式期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買(mǎi)賣(mài)期貨合約的交易活動(dòng)。它的交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。它由期貨交易所統(tǒng)一制定，規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨市場(chǎng)是專(zhuān)門(mén)買(mǎi)賣(mài)標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約的市場(chǎng)。期貨市場(chǎng)以現(xiàn)貨交易為根底，在現(xiàn)貨交易開(kāi)展到一定程度和社會(huì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展到一定階段才形成與開(kāi)展起來(lái)的。期貨交易與現(xiàn)貨交易互相補(bǔ)充，共同開(kāi)展，即交易雙方在期貨交易所通過(guò)買(mǎi)賣(mài)期貨合約并根據(jù)合約規(guī)定的條款約定在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)，以某一特定價(jià)格買(mǎi)賣(mài)某一特定數(shù)量和質(zhì)量的商品的交易行為。期貨交易的最終目的并不是商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，而是通過(guò)買(mǎi)賣(mài)期貨合約、回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。最后，謝謝孫教師的耐心指導(dǎo)，謝謝學(xué)校給我們?nèi)绱撕脳l件的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)總結(jié)期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)篇二經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的期貨操作實(shí)驗(yàn)，畢竟是初學(xué)者，我做了很多這方面的準(zhǔn)備：理解了很多期貨操作入門(mén)的知識(shí)。也體驗(yàn)到了期貨操作的風(fēng)險(xiǎn)。隨行就市，也就是隨著行情的趨勢(shì)下單，簡(jiǎn)單來(lái)講就是期貨漲的時(shí)候會(huì)一路猛漲，也就是通常所說(shuō)的牛市；跌的時(shí)候會(huì)是點(diǎn)的慘絕人寰——熊市，它是操盤(pán)手們?cè)谌魏螘r(shí)候的敵人。當(dāng)你認(rèn)為某種期貨看漲時(shí)買(mǎi)，才會(huì)有收益可能，否那么很可能虧得片甲不留。在實(shí)驗(yàn)課上，____作大多以高賣(mài)低買(mǎi)開(kāi)局，當(dāng)價(jià)格開(kāi)場(chǎng)下跌的時(shí)候我會(huì)找時(shí)機(jī)拋出，當(dāng)價(jià)格上漲的時(shí)候，我會(huì)根據(jù)自己的判斷進(jìn)展止損或平均買(mǎi)高。我第一個(gè)買(mǎi)的是金屬。金屬是當(dāng)今世界期貨市場(chǎng)中比擬成熟的期貨品種之一。我發(fā)現(xiàn)金屬期貨的價(jià)格變動(dòng)非常快，當(dāng)我在看其他期貨價(jià)格和k線圖進(jìn)展分析^p的時(shí)候，價(jià)格已經(jīng)變動(dòng)的很大了。所以，做期貨時(shí)要眼疾手快。課后，我大概理解了一些其他也像期貨一樣有趣的東東，就像開(kāi)心網(wǎng)上的“模擬股市”。雖然教師給了100萬(wàn)元的模擬資金，但最開(kāi)場(chǎng)下單后，眼睛始終緊盯著持倉(cāng)明細(xì)的界面，時(shí)不時(shí)的刷新，看著各項(xiàng)交易盈虧的起落，心都懸著，也有些明白了電視劇中股票投資者的心理。賺了快樂(lè)，虧了心急。也許是菜鳥(niǎo)的關(guān)系吧，和其他同學(xué)一樣，我在心目中根本就沒(méi)有什么“見(jiàn)好就收”的概念。買(mǎi)了金屬虧了，虧得很慘，但我總想著它一定能起來(lái)。如今自己理論的時(shí)候總算明白了期貨交易的一些原理。要占自己資金總量的一定比例，開(kāi)倉(cāng)不要太多。由于我的虧損量太多，舍不得平倉(cāng)，想象股票那樣通過(guò)持倉(cāng)幾天來(lái)減少虧損，但是適得其反，幾天后進(jìn)展平倉(cāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)虧損不僅沒(méi)有減少，反而越發(fā)大了，所以只得及時(shí)平倉(cāng)了。所以我明白了，初入門(mén)的人在剛開(kāi)場(chǎng)的時(shí)候應(yīng)該少操作以保證盈利，因?yàn)槠谪浀氖掷m(xù)費(fèi)還是蠻高的。期貨盡量不要持續(xù)持倉(cāng)，盡量當(dāng)日平倉(cāng)！這樣會(huì)降低期貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。還有沒(méi)有行情的時(shí)候不要急于入場(chǎng)，一定要判斷好時(shí)機(jī)在建倉(cāng)，假如盲目開(kāi)倉(cāng)，只會(huì)造成虧損。因此，我認(rèn)為，如今我們畢竟對(duì)期貨認(rèn)識(shí)還不夠深化，做“長(zhǎng)線”還不如做“短線”。當(dāng)時(shí)的感覺(jué)就是期貨市場(chǎng)的水太混了，今天收盤(pán)很高，明天開(kāi)盤(pán)就跌到底了，瞬息萬(wàn)變的，誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)明天的行情會(huì)是什么樣的，對(duì)將來(lái)行情沒(méi)有充分把握的情況下，切記不可留倉(cāng)過(guò)夜，我認(rèn)為短線操作利于像我們這樣剛?cè)腴T(mén)的人和一些中小投資者獲利。短線交易沒(méi)有太多時(shí)間考慮，一開(kāi)倉(cāng)單入市后，馬上就要執(zhí)行平倉(cāng)指令，所以執(zhí)行交易指令一定要堅(jiān)決。在普通的趨勢(shì)交易中，猶豫幾分鐘可能不會(huì)影響交易的結(jié)果，但短線交易幾秒鐘的猶豫就會(huì)錯(cuò)過(guò)平倉(cāng)的時(shí)機(jī)，短線交易的平倉(cāng)指令是跟隨市場(chǎng)的下一個(gè)波動(dòng)做出的，在開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)就已經(jīng)決定了必須在市場(chǎng)下一個(gè)跳動(dòng)價(jià)位平倉(cāng)，短線交易賺取也正是價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)帶來(lái)的利潤(rùn)，一旦沒(méi)有及時(shí)跟隨市場(chǎng)的節(jié)奏平倉(cāng)，哪怕只有一次猶豫，這一天就可能全盤(pán)皆輸。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是在無(wú)序的波動(dòng)之中，炒手對(duì)于買(mǎi)入賣(mài)出的方向性選擇不是靠對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)的判斷，而是靠自己對(duì)于價(jià)位下一次波動(dòng)的預(yù)期。短線炒手賺取的是當(dāng)天交易的波動(dòng)利潤(rùn)，絕對(duì)不能隔夜持倉(cāng)。短線交易一但虧損立即止損出局，每筆交易的虧損盡量不要超過(guò)一個(gè)波動(dòng)價(jià)位，必須把短線炒作和普通趨勢(shì)投資嚴(yán)格區(qū)別開(kāi)來(lái)。只有把握了市場(chǎng)的方向，順勢(shì)做，盈利的可能性才更大。把握好止損。即使沒(méi)有交易經(jīng)歷，做好止損也可以控制住風(fēng)險(xiǎn)。短線操作的時(shí)候精神必須高度集中,稍有猶豫或耽誤都有可能導(dǎo)致虧損，更會(huì)因此打亂節(jié)奏，或使心態(tài)變壞。還有要說(shuō)的就是：要清楚這個(gè)市場(chǎng)是多頭市場(chǎng)還是空頭市場(chǎng)。只有確保日內(nèi)贏利，才能很好的在這個(gè)市場(chǎng)里操作好。日內(nèi)的好處在于：你有主動(dòng)權(quán)控制，你有