財務(wù)會計崗位職責(zé)

財務(wù)會計崗位職責(zé)財務(wù)會計工作職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計的管理工作。一、日常帳務(wù)處理1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細(xì)帳核對相符。4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。6、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。7、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。8、負(fù)責(zé)審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分?jǐn)偙怼?0、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。財務(wù)會計崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第1頁。11、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。財務(wù)會計崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第1頁。12、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。二、成本核算工作每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算1、整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配；2、做記賬憑證并登賬；3、月末對費用進(jìn)行核算；4、統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)并上報總經(jīng)理。（二）負(fù)責(zé)往來單位的往來核算1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄；2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；3、登賬，記賬。（三）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況（四）負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表；財務(wù)會計崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第2頁。2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細(xì)表；財務(wù)會計崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第2頁。3、月底報送各往來單位的往來款項。財務(wù)會計崗位職責(zé)全文共3頁，當(dāng)前為第3頁。編制：