2023年出納工作計劃標準范本（2篇）

第4頁共4頁2023年?出納工作計?劃標準范本?一、進一?步加強員工?的成本控制?意識，嚴格?控制借支的?審批流程?這個工作與?各個部門的?直接分管經(jīng)?理的管理是?分不開的；?同時，財?務(wù)部將加強?對新職工的?成本費用報?銷和控制的?宣傳，老職?工帶新職工?，把嚴格借?支，節(jié)約費?用，___?_天沖賬的?優(yōu)良作風(fēng)延?續(xù)下去；?對于項目的?請款嚴格審?批制度，經(jīng)?理一支筆制?度，對項目?的沖賬報銷?嚴格按照借?支明細審批?，超出借支?范圍的請款?除個性批準?外，財務(wù)一?律不得核銷?負責人借支?，并按公司?規(guī)定收回借?款或從工資?扣除。二?、加強往來?款項的催收?力度需要?各項目總監(jiān)?極力配合財?務(wù)的此項工?作，對各個?項目的正常?回款，按照?公司財務(wù)部?制定的傭金?結(jié)算管理辦?法嚴格要求?各項目部銷?售秘書按時?報交銷售報?表和傭金結(jié)?算表，除法?定節(jié)假日外?，財務(wù)部每?月____?日左右對各?項目所報數(shù)?據(jù)歸總，向?董事辦上報?當月資金收?付計劃。?三、配備財?務(wù)人員財?務(wù)部工作量?日漸加強，?鑒于目前財?務(wù)工作在運?作尚好，本?著為公司節(jié)?約人力資源?成本的原則?，財務(wù)推薦?至少增加一?名主管會計?，負責日常?賬務(wù)處理及?成本費用報?銷審核把控?，出納除負?責日常收支?及資金收付?計劃外，加?強往來款項?的催要工作?，成本會計?負責按照公?司的績效考?核方案進行?公司人力資?源成本提成?的核算，另?協(xié)助往來款?項的清欠工?作。四、?日常工作?認真完成每?月原始憑證?審核、納稅?申報，憑證?裝訂和財務(wù)?檔案、代理?策劃等合同?管理，現(xiàn)金?銀行收支，?提成核算發(fā)?放，賬務(wù)核?對和往來款?項催收等日?常工作，保?證不出差錯?，做好資金?安排，保證?公司資金正?常運作。?五、配合其?他部門完成?公司交給的?其他工作?為了使財務(wù)?工作更好地?為統(tǒng)計事業(yè)?的發(fā)展服務(wù)?，加強財務(wù)?管理，完財?務(wù)制度，做?到財務(wù)工作?長計劃、短?安排，使財?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?以立足基礎(chǔ)?工作，深化?工作細節(jié)；?提高人員?素質(zhì)，追求?工作質(zhì)量為?目標，加強?財務(wù)基礎(chǔ)性?工作。2?023年出?納工作計劃?標準范本（?二）在新?的一學(xué)年里?，各種工作?復(fù)雜而多樣?，為更好地?做好功山中?心學(xué)校的財?務(wù)工作，新?學(xué)年里我計?劃一如既往?地做好日常?財務(wù)的核算?工作，加強?財務(wù)管理、?推動規(guī)范管?理和加強財?務(wù)知識學(xué)習(xí)?教育。做到?財務(wù)工作長?計劃，短安?排。使財務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。?一、參加財?政局組織的?財務(wù)人員繼?續(xù)教育學(xué)習(xí)?，掌握和領(lǐng)?會財務(wù)知識?的要點和精?髓。嚴格規(guī)?范要求，熟?練地進行帳?務(wù)處理和財?務(wù)相關(guān)報表?、表格的編?制。二、?加強規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?1、根據(jù)?新的制度與?準則結(jié)合實?際情況，進?行業(yè)務(wù)核算?，做好財務(wù)?工作。2?、做好本職?工作的同時?，處理好同?其他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系.?3、做好?正常出納核?算工作。按?照財務(wù)制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，努力開源?結(jié)流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮真正的作?用，為學(xué)校?提供財力上?的保證。?4、加強各?種費用開支?的核算。及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表，?嚴格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金支票和轉(zhuǎn)?帳支票。?5、財務(wù)人?員必須按崗?位責任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時交辦?的其他工作?7、保障?財務(wù)管理科?學(xué)化，核算?規(guī)范化，費?用控制全理?化，強化監(jiān)?督度，細化?工作，切實?體現(xiàn)財務(wù)管?理的作用。?使得財務(wù)運?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合學(xué)校發(fā)展?的步伐。出?納工作計劃?三、繼續(xù)?做好各項費?用工作學(xué)?校收費工作?是高壓線，?上級部門三?令五申，故?今年學(xué)校仍?要加大這方?面的管理力?度，不收學(xué)?生的任何費?用。1、?按照上級要?求不允許收?住宿學(xué)生住?宿費。2?、教育班主?任、教師不?得以任何理?由收取學(xué)生?的任何費用?。3、教?育學(xué)生使用?正版讀物。?4、允許?代收學(xué)生保?險。四、?做好在職及?退休教師的?福利保險工?作總之在?新的一學(xué)年?里，我會更?加努力，