融資部崗位職責(zé)（二篇）

第5頁共5頁融資部崗位?職責(zé)一、?財(cái)務(wù)融資部?工作職責(zé)?1.負(fù)責(zé)公?司融資工作?，辦理貸款?、借款、結(jié)?息等融資工?作，做好投?資資金的籌?集;2.?負(fù)責(zé)公司所?有融資項(xiàng)目?的成本預(yù)算?，組織協(xié)調(diào)?實(shí)施融資預(yù)?算，設(shè)計(jì)融?資方案;?3.負(fù)責(zé)分?析市場(chǎng)和項(xiàng)?目融資風(fēng)險(xiǎn)?，對(duì)公司短?期及較長(zhǎng)期?的資金需求?進(jìn)行預(yù)測(cè)，?參與制定并?統(tǒng)一實(shí)施公?司的融資方?案;4.?執(zhí)行公司的?融資決策，?及時(shí)報(bào)送融?資所需的基?礎(chǔ)資料，及?時(shí)跟進(jìn)完善?，及時(shí)解決?其間的各種?問題，確保?審批的時(shí)效?性;5.?對(duì)銀行給予?的每一筆授?信、融資進(jìn)?展情況編制?臺(tái)賬，準(zhǔn)備?把握每一筆?已批款的額?度、利率、?期限及抵押?擔(dān)保的情況?，確保貸款?的及時(shí)發(fā)放?，以滿足公?司的用款需?求;6.?對(duì)發(fā)放的每?一筆貸款編?制臺(tái)賬，詳?細(xì)反應(yīng)貸款?金額、利息?和期限;?7.積極開?拓金融市場(chǎng)?，與目標(biāo)融?資機(jī)構(gòu)溝通?，建立多元?化的企業(yè)融?資渠道，與?各金融機(jī)構(gòu)?建立和保持?良好的合作?關(guān)系。二?、財(cái)務(wù)融資?部崗位設(shè)置?1.部門?經(jīng)理___?_人;2?.部門副經(jīng)?理____?人;3.?融資專員_?___人。?三、財(cái)務(wù)?融資部各崗?位工作職責(zé)?（一）財(cái)?務(wù)融資經(jīng)理?（____?人）1.?依據(jù)公司的?戰(zhàn)略規(guī)劃，?制定本部門?的總體工作?計(jì)劃;2?.負(fù)責(zé)部門?分工、制度?流程建設(shè)及?日常管理;?3.建立?并完善公司?的融資管理?體系，致力?于提高公司?的投融資管?理水平;?4.負(fù)責(zé)分?析、制定公?司融資需求?、融資策略?和計(jì)劃，進(jìn)?行融資成本?管理，配合?資產(chǎn)負(fù)債指?標(biāo)及現(xiàn)金流?指標(biāo)達(dá)成;?5.負(fù)責(zé)?拓展公司自?身融資資源?，獲得適合?公司運(yùn)作所?需的各項(xiàng)融?資資源，建?立良好的溝?通機(jī)制;?6.負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目初選和?前期可行性?建議書進(jìn)行?審核;7?.負(fù)責(zé)組織?公司的融資?項(xiàng)目可行性?分析報(bào)告、?商業(yè)計(jì)劃書?的撰寫;?8.負(fù)責(zé)管?理和維護(hù)公?司與銀行及?非銀行金融?機(jī)構(gòu)、證券?機(jī)構(gòu)、投資?基金等客戶?的公共關(guān)系?，建立、維?護(hù)支撐公司?融資的統(tǒng)一?平臺(tái);9?.負(fù)責(zé)組織?公司重大項(xiàng)?目展開風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)審、方案?制定和實(shí)施?;10.?負(fù)責(zé)融資崗?位人員的選?拔、配備培?訓(xùn);11?.完成公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?相關(guān)工作。?（二）財(cái)?務(wù)融資副經(jīng)?理（___?_人）1?.協(xié)助部門?經(jīng)理負(fù)責(zé)組?織收集、研?究與項(xiàng)目融?資相關(guān)的國(guó)?家法律、法?規(guī)、方針及?金融信息，?并提出對(duì)公?司項(xiàng)目融資?相關(guān)的對(duì)策?與建議;?2.協(xié)助部?門經(jīng)理負(fù)責(zé)?研究擬訂公?司項(xiàng)目融資?戰(zhàn)略，組織?起草具體項(xiàng)?目的融資戰(zhàn)?略、融資方?案，開展相?關(guān)課題的研?究工作;?3.負(fù)責(zé)尋?找融資資本?，規(guī)劃項(xiàng)目?融資，對(duì)項(xiàng)?目融資方案?進(jìn)行編制和?實(shí)施;4?.負(fù)責(zé)對(duì)擬?融資項(xiàng)目進(jìn)?行綜合財(cái)務(wù)?評(píng)估，完成?項(xiàng)目建議書?中財(cái)務(wù)可行?性分析部分?;5.負(fù)?責(zé)對(duì)具體項(xiàng)?目進(jìn)行分本?分析、現(xiàn)金?流測(cè)算、敏?感性分析，?提出融資項(xiàng)?目現(xiàn)金流進(jìn)?、出方案;?6.維護(hù)?并拓展與金?融機(jī)構(gòu)合作?關(guān)系，創(chuàng)新?融資渠道，?引入外部資?金，設(shè)計(jì)合?作模式;?7.協(xié)助部?門經(jīng)理進(jìn)行?本部門人員?的管理與開?發(fā)工作，以?及內(nèi)外部工?作關(guān)系的協(xié)?調(diào);8.?完成部門經(jīng)?理交辦的其?他相關(guān)工作?。（三）?財(cái)務(wù)融資專?員（___?_人）1?.參與尋找?適宜的融資?項(xiàng)目，進(jìn)行?項(xiàng)目的篩選?、評(píng)估、分?析，為公司?決策提供依?據(jù);2.?負(fù)責(zé)對(duì)融資?項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)?分析預(yù)測(cè)，?制定規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)的策略;?3.編制?公司年度融?資計(jì)劃;?____分?析研究各種?融資方式和?成本結(jié)構(gòu)，?選擇融資渠?道、制定融?資方案;?____具?體實(shí)施公司?審批的融資?方案;6?.負(fù)責(zé)分析?市場(chǎng)和項(xiàng)目?融資風(fēng)險(xiǎn)，?對(duì)公司短期?及長(zhǎng)期的?資金需求進(jìn)?行預(yù)測(cè)，按?時(shí)編寫融資?分析報(bào)告并?提出相應(yīng)的?應(yīng)對(duì)措施;?7.進(jìn)行?市場(chǎng)調(diào)研，?配合融資經(jīng)?理編制相關(guān)?的融資預(yù)算?方案和融資?解決方案;?8.根據(jù)?融資工作進(jìn)?程及融資主?管的工作安?排，與融資?機(jī)構(gòu)商談，?確立最佳融?資方案及融?資條件，最?終達(dá)成初步?的融資協(xié)議?;9.進(jìn)?行資金分析?和調(diào)配，優(yōu)?化資金結(jié)構(gòu)?并合理使用?確保資金安?全;10?.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?安排，負(fù)責(zé)?相關(guān)融資項(xiàng)?目的調(diào)查和?可行性分析?研究，為融?資項(xiàng)目準(zhǔn)備?推薦性文件?，并擬訂項(xiàng)?目實(shí)施計(jì)劃?和行動(dòng)方案?，供企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)參考;?11.參與?融資項(xiàng)目談?判，建立并?保持與合作?伙伴、主管?部門和潛在?客戶的良好?關(guān)系;1?2.監(jiān)控和?分析融資項(xiàng)?目的運(yùn)營(yíng)過?程，并及時(shí)?提出業(yè)務(wù)拓?展和管理改?進(jìn)建議;?13.協(xié)助?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融?資項(xiàng)目后期?的結(jié)果評(píng)估?，擬訂項(xiàng)目?結(jié)果評(píng)估報(bào)?告;14?.對(duì)融資項(xiàng)?目的資料、?決議、方案?、報(bào)告等資?料進(jìn)行整理?、歸檔并保?管。融資?部崗位職責(zé)?（二）1?、協(xié)助部門?經(jīng)理建立、?開發(fā)和管理?公司與平臺(tái)?公司資金業(yè)?務(wù)渠道。?2、協(xié)助部?門經(jīng)理維護(hù)?與平臺(tái)公司?、理財(cái)客戶?的關(guān)系。?3、對(duì)企業(yè)?短期及較長(zhǎng)?期的資金需?求進(jìn)行預(yù)測(cè)?，及時(shí)出具?分析報(bào)告，?提出相應(yīng)的?應(yīng)對(duì)措施。?4、策劃?、設(shè)計(jì)和實(shí)?施公司項(xiàng)目?融資方案。?5、參與?融資商務(wù)談?判，起草相?關(guān)報(bào)告和文?件。6、?落實(shí)項(xiàng)目財(cái)?務(wù)可行性分?析中相關(guān)具?體事務(wù)，并?提交融資合?同審查表。?7、歸檔?管理各類