銀行出納崗位職責（二篇）

第2頁共2頁銀行出納崗?位職責一?、嚴格按照?公司財務制?度辦理各種?現(xiàn)金收付業(yè)?務、費用報?銷業(yè)務、銀?行結算業(yè)務?。二、負?責公司的涉?稅事宜，按?月計提員工?所得稅并做?好其它稅項?的申報、繳?納的發(fā)放工?作。三、?及時、準確?、完整地向?會計人員傳?遞各種原始?憑證。四?、妥善保管?庫存現(xiàn)金和?各種有價證?券。五、?妥善保管有?關印鑒、空?白票據(jù)和空?白支票。?六、妥善保?管各種銀行?憑證，并定?期整理、裝?訂銀行對賬?單。七、?認真登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬，并做?到日清月結?。八、每?日核對庫存?現(xiàn)金，做到?賬實相符，?出現(xiàn)差異及?時匯報。?九、定期與?銀行進行賬?目核對，編?制《銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表》。十?、及時編制?公司資金日?報表、月報?表并報計財?處負責人。?十一、負?責銀行賬戶?的管理包括?貸款證、稅?務登記證、?收費許可證?的更換及年?審工作。?十二、負責?學院收費項?目的審核、?申報、公示?工作。十?三、負責涉?及公司財務?各種統(tǒng)計報?表的填報。?十四、按?照報賬規(guī)定?期限及時清?理各種借款?、應收款項?，嚴禁以白?條子頂庫。?十五、管?理收費信息?，保證其真?實、合法、?準確。銀?行出納崗位?職責（二）?1.認真?執(zhí)行國家財?經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)?金管理制度?，遵守本公?司的財務管?理制度。?2.遵守財?務人員職業(yè)?道德，堅持?實事求是、?廉潔奉公的?工作原則。?3.保守?本公司商業(yè)?機密，不經(jīng)?過領導同意?，不許泄露?公司的會計?信息。4?.負責貨幣?資金的收付?和管理工作?。5.負?責每天辦理?各項經(jīng)營收?入的收款工?作，每日逐?筆核對收入?款的到賬情?況，收到款?在第一時間?開出收據(jù)并?交會計開送?貨單。6?.出納員直?接收到的現(xiàn)?金銷售款，?要在第一時?間存入公司?指定賬戶，?不能___?_公款和私?自外借，如?有以上問題?公司將嚴懲?不怠。7?.每日根據(jù)?憑證逐筆登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬，賬簿一?律采用訂本?式，做到記?賬準確、整?潔、日清月?結。不得隨?意更換、涂?改賬簿。?____支?出報銷、借?款時，要對?原始單據(jù)進?行審核，符?合報銷程序?和管理制度?、金額準確?后才能付款?。不見會計?、市場部經(jīng)?理的簽字，?出納不得付?款。無論經(jīng)?理是否簽字?同意，借款?要本著前賬?不清，后賬?不借的原則?。9.負?責每日清點?庫存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金日?記賬，保證?賬實相符，?保證現(xiàn)金安?全。如出現(xiàn)?現(xiàn)金長短款?要