2023出納工作計(jì)劃表（三篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2023出?納工作計(jì)劃?表___?_年在一如?既往地做好?日常財(cái)務(wù)核?算工作，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?、推動(dòng)規(guī)范?管理和加強(qiáng)?財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)?習(xí)教育。做?到財(cái)務(wù)工作?長(zhǎng)計(jì)劃，短?安排。使財(cái)?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特?cái)M訂__?__年的財(cái)?務(wù)出納人員?個(gè)人工作計(jì)?劃。一、?參加財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教育?每年財(cái)務(wù)人?員都要參加?財(cái)政局組織?的財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育。?首先參加?財(cái)務(wù)人員繼?續(xù)教育，了?解新準(zhǔn)則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會(huì)新?準(zhǔn)則內(nèi)容，?要點(diǎn)、和精?髓。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運(yùn)用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財(cái)務(wù)相(?____年?度基層黨建?工作計(jì)劃)?關(guān)報(bào)表、表?格的編制。?參加繼續(xù)教?育后，匯報(bào)?學(xué)習(xí)情況報(bào)?告。二、?加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?1、根據(jù)?新的制度與?準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)?際情況，進(jìn)?行業(yè)務(wù)核算?，做好財(cái)務(wù)?工作。2?、做好本職?工作的同時(shí)?，處理好同?其他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系.?3、做好?正常出納核?算工作__?__年度關(guān)?于公司出納?工作計(jì)劃工?作計(jì)劃。按?照財(cái)務(wù)制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，努力開源?結(jié)流，使有?限的經(jīng)費(fèi)發(fā)?揮真正的作?用，為公司?提供財(cái)力上?的保證。加?強(qiáng)各種費(fèi)用?開支的核算?。及時(shí)進(jìn)行?記帳，編制?出納日?qǐng)?bào)明?細(xì)表，匯總?表，月初前?報(bào)交總經(jīng)理?留存，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金以?票和轉(zhuǎn)帳支?票。4、?財(cái)務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅(jiān)持原?則，秉公辦?事，做出表?率5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其他?工作。三?、個(gè)人見(jiàn)意?措施要求?財(cái)務(wù)管理科?學(xué)化，核算?規(guī)范化，費(fèi)?用控制全理?化，強(qiáng)化監(jiān)?督度，細(xì)化?工作，切實(shí)?體現(xiàn)財(cái)務(wù)管?理的作用。?使得財(cái)務(wù)運(yùn)?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發(fā)展?的步伐。?總之在新的?一年里，我?會(huì)借改革契?機(jī)，繼續(xù)加?大現(xiàn)金管理?力度，提高?自身業(yè)務(wù)操?作能力，充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?的職能作用?，積極完成?全年的各項(xiàng)?工作計(jì)劃，?以最大限度?地報(bào)務(wù)于公?司。為我公?司的穩(wěn)健發(fā)?展而做出更?大的貢獻(xiàn)。?2023?出納工作計(jì)?劃表（二）?一、職能?發(fā)展過(guò)去?的一年，財(cái)?務(wù)部在職能?管理上向前?邁出了一大?步。建立?了成本費(fèi)用?明細(xì)分類目?錄，使成本?費(fèi)用核算、?預(yù)算合同管?理，有了統(tǒng)?一歸口的依?據(jù)。對(duì)會(huì)?計(jì)報(bào)表進(jìn)行?梳理、格式?作相應(yīng)的調(diào)?整，制訂了?會(huì)計(jì)報(bào)表管?理辦法。使?會(huì)計(jì)報(bào)表更?趨于管理的?需要。修改?完善了會(huì)計(jì)?結(jié)算單，推?出了會(huì)計(jì)憑?證管理辦法?，為加強(qiáng)內(nèi)?部管理做好?前期工作。?設(shè)置了資?金預(yù)算管理?表式及辦法?，為公司進(jìn)?一步規(guī)范目?標(biāo)化管理、?提高經(jīng)營(yíng)績(jī)?效、統(tǒng)籌及?高效地運(yùn)用?資金，鋪下?了良好的基?礎(chǔ)。財(cái)務(wù)合?同管理月總?結(jié)公司推?出“財(cái)務(wù)、?合同管理月?活動(dòng)”，說(shuō)?明公司領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)財(cái)務(wù)、合?同管理工作?的重視，同?時(shí)也說(shuō)明目?前財(cái)務(wù)管理?工作還達(dá)不?到公司領(lǐng)導(dǎo)?的要求。?為了使財(cái)務(wù)?人員能充分?地認(rèn)識(shí)“財(cái)?務(wù)、合同管?理月活動(dòng)”?的重要性，?財(cái)務(wù)總監(jiān)姚?總親自給財(cái)?務(wù)部員工作?動(dòng)員，會(huì)上?針對(duì)財(cái)務(wù)人?員安于現(xiàn)狀?、缺乏競(jìng)爭(zhēng)?意識(shí)和危機(jī)?感，看問(wèn)題?、做事情缺?少前瞻性，?進(jìn)行了一一?剖析，同時(shí)?提出財(cái)務(wù)部?不是核算部?，僅僅做好?核算是不夠?的，管理上?不去，核算?的再細(xì)也沒(méi)?用，核算是?基礎(chǔ)，管理?是目的，所?以，做好基?礎(chǔ)工作的同?時(shí)要提高管?理意識(shí)，要?求財(cái)務(wù)人員?在思想上要?高度重視財(cái)?務(wù)管理。?如對(duì)每一筆?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的?核算，在考?慮核算要求?的同時(shí)，還?要考慮該項(xiàng)?業(yè)務(wù)對(duì)公司?的現(xiàn)在和將?來(lái)在管理上?和稅收政策?上的影響問(wèn)?題，現(xiàn)在考?慮不充分，?以后出現(xiàn)紕?漏就難以彌?補(bǔ)。針對(duì)“?財(cái)務(wù)、合同?管理月活動(dòng)?”進(jìn)行了工?作布置。?根據(jù)房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性結(jié)合公司?管理要求對(duì)?開發(fā)成本、?期間費(fèi)用的?會(huì)計(jì)二級(jí)、?三級(jí)明細(xì)科?目進(jìn)行梳理?，并對(duì)明細(xì)?科目作簡(jiǎn)要?說(shuō)明，目的?，一是統(tǒng)一?核算口徑，?保證數(shù)據(jù)歸?集及分析對(duì)?比前后的一?致性;二是?為了便利各?責(zé)任單元責(zé)?任人了解財(cái)?務(wù)各數(shù)據(jù)的?內(nèi)容。這項(xiàng)?工作本月已?完成，并經(jīng)?姚總審核。?目前進(jìn)入_?___實(shí)施?階段。配?合目標(biāo)責(zé)任?制，對(duì)財(cái)務(wù)?內(nèi)部管理報(bào)?表的格式及?其內(nèi)容進(jìn)行?再調(diào)整，目?的，一是要?符合財(cái)務(wù)管?理的要求;?二是要滿足?責(zé)任單元責(zé)?任人取值的?要求及內(nèi)部?考核的要求?。財(cái)務(wù)內(nèi)部?管理報(bào)表已?經(jīng)多次調(diào)整?修改，建議?集團(tuán)公司對(duì)?新調(diào)整的財(cái)?務(wù)內(nèi)部管理?報(bào)表的格式?及其內(nèi)容進(jìn)?行一次認(rèn)證?，并于明確?，作為一定?時(shí)期內(nèi)相對(duì)?穩(wěn)定的表式?。針對(duì)外?地公司遠(yuǎn)離?集團(tuán)公司，?財(cái)務(wù)又獨(dú)立?設(shè)立核算機(jī)?構(gòu)，為加強(qiáng)?集團(tuán)公司對(duì)?外地公司的?管理，保證?核算的統(tǒng)一?性、信息反?饋的及時(shí)性?，提出了與?駐外地公司?財(cái)務(wù)工作聯(lián)?系要求。?某月份與寧?波公司財(cái)務(wù)?進(jìn)行交流，?將財(cái)務(wù)核算?要求、信息?傳遞、對(duì)外?報(bào)表的審批?程序、上報(bào)?集團(tuán)公司的?報(bào)表都進(jìn)行?了明確。?對(duì)各公司進(jìn)?行一次內(nèi)部?審計(jì)，目的?，是對(duì)各公?司經(jīng)營(yíng)狀況?進(jìn)行一次全?面地了解，?為今后財(cái)務(wù)?管理做好基?礎(chǔ)工作。?根據(jù)公司的?要求對(duì)部門?職責(zé)進(jìn)行了?修改，并制?訂了部門考?核標(biāo)準(zhǔn)。為?了使會(huì)計(jì)核?算工作規(guī)范?化，重新提?出《財(cái)務(wù)工?作要求》，?要求從基礎(chǔ)?工作、會(huì)計(jì)?核算、日常?管理三方面?提出，目的?是打好基礎(chǔ)?。內(nèi)部開展?規(guī)范化工作?，從會(huì)計(jì)核?算到檔案管?理，從小處?著手，全面?開展，逐步?完善財(cái)務(wù)的?管理工作。?會(huì)計(jì)知識(shí)?的培訓(xùn)，我?們從三方面?考慮培訓(xùn)內(nèi)?容，一是《?會(huì)計(jì)法》，?要了解會(huì)計(jì)?知識(shí)，首先?要了解這方?面的法律知?識(shí);二是會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)?，非專業(yè)人?員學(xué)習(xí)這方?面知識(shí)的目?的要明確，?目的是為了?看懂會(huì)計(jì)報(bào)?表，為了能?看懂報(bào)表，?就要了解一?些基礎(chǔ)的東?西;三是如?何看報(bào)表，?這是會(huì)計(jì)知?識(shí)培訓(xùn)的重?點(diǎn)。經(jīng)過(guò)調(diào)?研、溝通、?設(shè)計(jì)，于某?年某月推出?《成本費(fèi)用?明細(xì)分類目?錄及說(shuō)明》?;于某年某?月某日推出?《會(huì)計(jì)報(bào)表?管理試行辦?法》;某?年某月某日?推出《會(huì)計(jì)?憑證管理試?行辦法》。?會(huì)計(jì)報(bào)表推?出執(zhí)行某個(gè)?月后，從會(huì)?計(jì)報(bào)表格式?設(shè)置上看，?報(bào)表格式設(shè)?置還是比較?科學(xué)，能比?較清晰地反?映會(huì)計(jì)的有?關(guān)信息。但?房地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性，?銷售收入與?結(jié)算利潤(rùn)有?一個(gè)時(shí)間上?的差異，這?樣“損益明?細(xì)及異動(dòng)情?況表”就無(wú)?法全面反映?出損益情況?，需要增添?一個(gè)表補(bǔ)充?.202?3出納工作?計(jì)劃表（三?）一、上?半年主要工?作完成情況?(一)認(rèn)?真做好日常?性會(huì)計(jì)集中?核算和委派?工作。集?中核算工作?：1、完?成了各核算?單位___?_年度決算?，撰寫了財(cái)?務(wù)分析;協(xié)?助并配合監(jiān)?察室完成了?局系統(tǒng)事業(yè)?單位___?_年度經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)考?核、收入統(tǒng)?計(jì)及干部離?任的審計(jì)工?作、協(xié)助并?配合體育總?會(huì)做好省屬?體育單項(xiàng)協(xié)?會(huì)年檢審計(jì)?工作;2?、配合群體?處等有關(guān)部?門做好四體?會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)保障工作?。3、根?據(jù)財(cái)政部有?關(guān)要求，對(duì)?各預(yù)算單位?____-?____年?行政成本數(shù)?據(jù)進(jìn)行了填?報(bào)。4、?根據(jù)省有關(guān)?部門通知要?求，認(rèn)真完?成了局機(jī)關(guān)?和各核算單?位住房公積?金和住房補(bǔ)?貼計(jì)繳基數(shù)?調(diào)整的計(jì)算?、審核、申?報(bào)和補(bǔ)繳工?作，并及時(shí)?向財(cái)政廳做?好____?年經(jīng)費(fèi)追加?申請(qǐng)工作。?5、根據(jù)?檔案管理要?求對(duì)所有核?算單位__?__-__?__兩年的?會(huì)計(jì)檔案共?計(jì)1292?冊(cè)進(jìn)行了整?理并歸檔。?會(huì)計(jì)委派?工作：1?、認(rèn)真總結(jié)?了____?屆周期委派?工作，創(chuàng)新?新周期會(huì)計(jì)?委派形式。?年初中心班?子成員帶領(lǐng)?委派會(huì)計(jì)進(jìn)?行多次座談?，認(rèn)真梳理?____屆?全運(yùn)會(huì)周期?委派工作中?的成功之處?和問(wèn)題教訓(xùn)?，不斷探索?符合體育系?統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行?委派會(huì)計(jì)的?新模式。我?們?cè)诔浞址?析了各單位?的實(shí)際情況?后，根據(jù)實(shí)?行會(huì)計(jì)委派?要首先保證?運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單?位、財(cái)政性?資金保障單?位、以及社?會(huì)關(guān)注度大?的單位的原?則，結(jié)合中?心的人力資?源情況，在?延續(xù)對(duì)局訓(xùn)?練中心和方?山訓(xùn)練基地?實(shí)行會(huì)計(jì)委?派的基礎(chǔ)上?，今年新增?了省體彩中?心、水上運(yùn)?動(dòng)中心、省?體科所三家?委派單位。?并且嘗試著?一人多單位?委派、主輔?組合、保重?點(diǎn)和控全面?的新的管理?方式，這也?體現(xiàn)了“穩(wěn)?定已有成果?，擴(kuò)大委派?類型，全面?提高質(zhì)量”?的工作思路?，更好地貼?合省體育局?工作重點(diǎn)，?形成以訓(xùn)練?單位為主，?其他類型單?位相結(jié)合的?委派格局。?2、新周?期委派會(huì)計(jì)?工作初見(jiàn)成?效。各委派?會(huì)計(jì)到崗后?，根據(jù)各受?派單位新周?期工作特點(diǎn)?，重新調(diào)整?修訂相應(yīng)財(cái)?務(wù)制度以及?一些新的管?理措施，如?：局訓(xùn)練中?心修訂了資?金支付審批?辦法、食堂?財(cái)務(wù)管理規(guī)?定、食堂餐?料采購(gòu)辦法?等制度，針?對(duì)調(diào)撥的_?___屆參?賽訓(xùn)練器材?量大類雜的?特點(diǎn)，專門?設(shè)立資產(chǎn)管?理科，加強(qiáng)?資產(chǎn)管理力?度;省體彩?中心制訂了?《省體彩中?心站點(diǎn)物資?材料管理辦?法》(草案?)，在財(cái)務(wù)?核算中增加?復(fù)核手續(xù)，?對(duì)其日常支?出的合理合?規(guī)性嚴(yán)格把?關(guān)，進(jìn)一步?提升財(cái)政預(yù)?算專項(xiàng)資金?的使用效率?和效益;省?體科所修訂?增補(bǔ)了財(cái)務(wù)?人員崗位責(zé)?任制以及項(xiàng)?目經(jīng)費(fèi)管理?規(guī)定等制度?;方山基地?研究開發(fā)槍?彈器材核算?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電?算化管理模?式，提高槍?彈器材管理?效率。另外?針對(duì)各委派?單位專項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)較多的情?況，及時(shí)提?醒受派單位?掌控專項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)使用進(jìn)度?，把好預(yù)算?審核關(guān)，每?月按時(shí)向上?級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)?執(zhí)行情況。?(二)其?他各項(xiàng)管理?工作。1?、針對(duì)集中?核算單位_?___年部?門預(yù)算專項(xiàng)?經(jīng)費(fèi)的實(shí)際?支出情況，?進(jìn)行了真實(shí)?性資金需要?分析，從而?剔除“借名?支出”等不?實(shí)信息，為?體育局了解?掌握真實(shí)經(jīng)?費(fèi)需求提供?依據(jù)，同時(shí)?也使完整分?析非訓(xùn)練單?位周期專項(xiàng)?支出情況得?到充實(shí)。此?項(xiàng)工作目前?已基本完成?，計(jì)劃在編?報(bào)____?年部門預(yù)算?前上報(bào)經(jīng)濟(jì)?處。2、?配合省審計(jì)?廳對(duì)省體育?局____?年度預(yù)算執(zhí)?行總體情況?、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)?資金使用管?理情況以及?執(zhí)行國(guó)家和?省有關(guān)厲行?節(jié)約規(guī)定情?況進(jìn)行了專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?。3、認(rèn)?真做好“小?金庫(kù)”檢查?情況回頭看?落實(shí)工作，?針對(duì)檢查中?反映較多的?資產(chǎn)管理問(wèn)?題，上半年?配合經(jīng)濟(jì)處?專門開展了?一次局系統(tǒng)?資產(chǎn)清查工?作，對(duì)長(zhǎng)期?借用資產(chǎn)進(jìn)?行了清理，?并根據(jù)清查?結(jié)果認(rèn)真做?好有關(guān)掛賬?資產(chǎn)調(diào)撥核?銷工作(已?報(bào)經(jīng)濟(jì)處待?批);根據(jù)?審計(jì)意見(jiàn)，?經(jīng)多次與競(jìng)?管中心協(xié)調(diào)?溝通，已督?促其將局調(diào)?撥十運(yùn)會(huì)器?材登記入賬?，并于__?__年__?__月報(bào)廢?了部分器材?56。__?__萬(wàn)元，?同時(shí)完善了?車輛報(bào)廢審?批手續(xù)，目?前正在辦理?相關(guān)租用器?材調(diào)撥手續(xù)?，并在此基?礎(chǔ)上要求該?中心明確專?人進(jìn)行實(shí)物?管理，切實(shí)?做到資產(chǎn)賬?賬相符、賬?實(shí)相符。?4、從報(bào)表?使用者的角?度出發(fā)，改?進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)報(bào)表形式?，讓使用者?更容易看懂?、接受財(cái)務(wù)?狀況報(bào)表，?更好地掌握?本單位的財(cái)?務(wù)信息。?二、上半年?主要工作體?會(huì)和存在問(wèn)?題(一)?實(shí)行會(huì)計(jì)委?派制度對(duì)推?進(jìn)受派單位?整體會(huì)計(jì)工?作有顯著作?用。初期?的會(huì)計(jì)委派?工作屬于摸?著石頭過(guò)河?的階段，經(jīng)?過(guò)工作實(shí)踐?，得出了“?建立健全制?度是財(cái)務(wù)行?為規(guī)范的根?本，帶出優(yōu)?秀團(tuán)隊(duì)是提?升工作質(zhì)量?的保證，依?靠集體智慧?應(yīng)對(duì)問(wèn)題是?克難制勝的?法寶”等一?套會(huì)計(jì)委派?工作經(jīng)驗(yàn)，?我們認(rèn)為這?一工作經(jīng)驗(yàn)?是促成會(huì)計(jì)?委派工作成?果得到廣泛?認(rèn)同的基礎(chǔ)?。通過(guò)四年?的努力，體?育局系統(tǒng)實(shí)?行會(huì)計(jì)委派?的單位，在?建立健全各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制度?，增強(qiáng)財(cái)務(wù)?規(guī)范意識(shí)，?充分發(fā)揮財(cái)?務(wù)監(jiān)督職能?，建立規(guī)范?審核程序，?營(yíng)造良好的?財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)?境等方面都?有顯著成效?。委派會(huì)計(jì)?在推動(dòng)受派?單位會(huì)計(jì)人?員整體能力?提高方面也?有了結(jié)果，?如：訓(xùn)練中?心今年在委?派財(cái)務(wù)科長(zhǎng)?建議下新聘?用高級(jí)會(huì)計(jì)?師一名，兩?名財(cái)務(wù)人員?晉升到副科?級(jí)。方山訓(xùn)?練基地去年?新進(jìn)財(cái)務(wù)人?員在委派會(huì)?計(jì)帶領(lǐng)下，?如今已完全?勝任基地會(huì)?計(jì)主管工作?。足球基地?經(jīng)過(guò)委派會(huì)?計(jì)一個(gè)周期?的參與工作?，各項(xiàng)財(cái)務(wù)?工作也有明?顯起色。這?一切都充分?證明了體育?局黨組實(shí)行?財(cái)務(wù)體制改?革，創(chuàng)新財(cái)?務(wù)管理形式?，實(shí)施集中?核算與會(huì)計(jì)?委派相結(jié)合?的工作決策?是非常正確?的。這種財(cái)?務(wù)管理形式?也受到其他?單位的關(guān)注?，今年__?__月份又?有遼寧省體?育局會(huì)計(jì)核?算中心來(lái)寧?考察，就核?算中心委派?會(huì)計(jì)模式、?會(huì)計(jì)核算、?業(yè)務(wù)辦理流?程和財(cái)務(wù)管?理等方面進(jìn)?行了全面細(xì)?致的交流探?討，以此互?通信息，互?相促進(jìn)，共?同提高。?(二)堅(jiān)持?深化學(xué)習(xí)與?實(shí)際工作相?結(jié)合，對(duì)推?進(jìn)中心整體?工作質(zhì)量有?明顯提高。?堅(jiān)持學(xué)習(xí)?與實(shí)際相結(jié)?合就是將大?家學(xué)習(xí)的體?會(huì)、認(rèn)識(shí)的?收獲轉(zhuǎn)化為?解決問(wèn)題、?促進(jìn)工作的?好思路、好?辦法，為推?進(jìn)會(huì)計(jì)核算?工作更加規(guī)?范化、制度?化的發(fā)展和?服務(wù)質(zhì)量的?提高提供動(dòng)?力。中心始?終堅(jiān)持抓好?學(xué)習(xí)型單位?建設(shè)，注重?激發(fā)每位職?工的工作學(xué)?習(xí)熱情，按?照年初確定?的學(xué)習(xí)計(jì)劃?，堅(jiān)持每月?安排二個(gè)周?五下午以“?每人一課”?形式，開展?業(yè)務(wù)