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文檔簡介

銀行臨柜業(yè)務賬表和檔案管理辦法營業(yè)機構辦理業(yè)務的原始憑證以及生成、打印的各類記賬憑證、賬簿、報表等均應按《銀行會計檔案管理辦法》的規(guī)定，嚴格管理。第一節(jié)賬表打印第一條賬表打?。ㄒ唬┛蛻艋貑巍I(yè)務回單、對賬單、隨傳票裝訂作為記賬依據的賬表以及需要定期報送的報表應打印。對已納入會計檔案管理系統(tǒng)（ADMS）管理的二聯(lián)套打的回單，只需打印給客戶的一聯(lián)，銀行留存聯(lián)在ADMS中以電子形式保管。（二）其他已納入會計檔案系統(tǒng)以電子形式保管的賬表，可不打印，以電子形式留存?zhèn)洳?。第二條需打印隨業(yè)務發(fā)生當日會計憑證裝訂的賬表（一）網點平賬報告表（聯(lián)機）（二）網點平賬報告表（批量）（次日打?。ㄈ┈F(xiàn)金余額統(tǒng)計表（四）庫房現(xiàn)金日終情況報告表（次日打?。ㄎ澹┲匾瞻讘{證余額統(tǒng)計表（次日打印）（六）庫房重要空白憑證日終報告表（次日打?。ㄆ撸┕駟T日終平賬報告表（八）柜員重要空白憑證銷號表（九）其他需要打印的資料（此類需打印的資料由各一級分行根據實際情況規(guī)定）第二節(jié)賬表裝訂、塑封、歸檔、保管與調閱第三條每日憑證和賬表的裝訂順序每日憑證和營業(yè)終了及次日打印需附憑證后的各類報表，必須按日裝訂，并在賬務處理日后的五個工作日內完成；憑證過多的可分冊裝訂，憑證過少的可將同一月份若干日(不得超過五天)的憑證報表合并裝訂，但必須按日期先后順序排列。裝訂順序如下：（一）營業(yè)機構平賬報告表（當日聯(lián)機和次日批量報表）；（二）現(xiàn)金余額統(tǒng)計表、庫房現(xiàn)金日終情況報告表、重要空白憑證余額統(tǒng)計表、庫房重要空白憑證日終報告表；（三）同一柜員的平賬報告表、重要空白憑證銷號表、傳票及其附件。其中：傳票及附件必須按傳票號從小到大順序排列；（四）不同柜員按柜員號從小到大順序排列；（五）其他。（此類需裝訂的資料由各一級分行根據實際情況規(guī)定）第四條通過集中作業(yè)平臺處理的業(yè)務，其營業(yè)機構產生的憑證裝訂和保管另行規(guī)定。第五條在集中事后監(jiān)督模式下，營業(yè)機構有關業(yè)務傳票上收到事后監(jiān)督中心處理，其憑證保管要求另行規(guī)定。第六條憑

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