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文檔簡介

財務部門出納崗位職責職位概述財務部門出納是負責管理和處理公司資金的重要職位。出納員需要負責日常的現金管理、銀行協調和賬務處理等任務，確保公司的資金流動正常運作，同時也要保證所有財務交易的準確性和合規(guī)性。主要職責1.現金管理接收、核對和記錄現金收入，并安全保管。按照相關政策和程序，準確計算和處理現金支出。負責監(jiān)督現金管理系統(tǒng)的運行，確保資金的安全性和流動性。2.銀行協調處理與銀行的日常業(yè)務往來，包括存款、提款、匯款和賬戶查驗等。跟蹤和核對銀行交易記錄，確保與公司賬目的一致性。協助解決與銀行相關的問題和糾紛。3.賬務處理核對并記錄財務憑證，包括發(fā)票、收據以及付款憑證等。進行財務數據錄入、調整和審核，確保賬目的準確性和完整性。與財務部門其他職能崗位合作，協助完成月度和年度財務報表的編制和交付。4.資金預算和管理參與資金預算的制定，提供相關數據和建議。監(jiān)督和控制公司的資金使用情況，及時報告超支或盈余情況。提供財務數據和分析報告，為公司的決策提供支持。5.稅務合規(guī)熟悉并遵守國家和地方的稅收法規(guī)，確保財務操作的合規(guī)性。及時繳納各項稅費，并完成相關申報和報告。協助稅務部門進行稅務審計和稽查。任職要求1.教育背景和技能本科及以上學歷，財務、會計或相關專業(yè)優(yōu)先。熟練使用財務軟件和辦公軟件，如Excel、SAP、Oracle等。2.經驗要求具備2年以上財務或出納職位相關工作經驗。熟悉銀行業(yè)務和賬務處理流程。3.職業(yè)素養(yǎng)具備良好的財務分析能力和數據敏感性。嚴謹細致，具備較強的邏輯思維和問題解決能力。能夠承受工作壓力，具備良好的時間管理和抗壓能力。具備團隊合作精神和良好的溝通能力?？偨Y財務部門出納在公司財務管理中扮演著重要的角色。通過負責現金管理、銀行協調、賬務處理、資金預算和管理以及稅務合規(guī)等職責，出納員能夠保證公司資金的正常流動，提供準確的財務數據和報告，為公司的決策提供支持。擁有相關的教育背景和工作經驗

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