FB-交易性金融負(fù)債審計(jì)底稿

交易性金融負(fù)債明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審計(jì)單位：XXX公司,,,,,,,,,,,,編制人：張三,,,,日期：2013/1/1,,,,,,,,,,索引號(hào)：FB2

財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：2012年12月31日,,,,,,,,,,,,復(fù)核人：李四,,,,日期：2013/1/2,,,,,,,,,,

二級(jí)明細(xì),內(nèi)容,查驗(yàn)索引,數(shù)量單位,期初,,,,本期增加,,,,本期減少,,,,期末,,,,審計(jì)調(diào)整,,,期末,,,

,,,,數(shù)量,賬面余額,,,數(shù)量,賬面余額,,,數(shù)量,賬面余額,,,數(shù)量,賬面余額（未審數(shù)）,,,,,,數(shù)量,賬面余額（審定數(shù)）,,

,,,,單位面值（凈值）,成本,公允價(jià)值變動(dòng)（累計(jì)）,合計(jì),單位面值（凈值）,成本,公允價(jià)值變動(dòng),合計(jì),單位面值（凈值）,成本,公允價(jià)值變動(dòng),合計(jì),單位面值（凈值）,成本,公允價(jià)值變動(dòng)（累計(jì)）,合計(jì),數(shù)量,成本,公允價(jià)值變動(dòng),數(shù)量,成本,公允價(jià)值變動(dòng)（累計(jì)）,合計(jì)

發(fā)行的交易性債券,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計(jì),,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計(jì),,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

衍生金融負(fù)債,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計(jì),,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

其他金融負(fù)債,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計(jì),,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-