用友U8現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書

用友軟件U8系統(tǒng)現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 基礎(chǔ)設(shè)置 3\o"CurrentDocument"1、 指定現(xiàn)金流量科目 3\o"CurrentDocument"2、 設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目 4\o"CurrentDocument"3、 與現(xiàn)金流量有關(guān)選項(xiàng)設(shè)置 5\o"CurrentDocument"二、 憑證指定 7\o"CurrentDocument"1、 憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定 7\o"CurrentDocument"2、 修改已指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目 8\o"CurrentDocument"三、 期初錄入 9\o"CurrentDocument"四、 現(xiàn)金流量查詢 10\o"CurrentDocument"1、 現(xiàn)金流量憑證查詢 10\o"CurrentDocument"2、 現(xiàn)金流量明細(xì)表 11\o"CurrentDocument"3、 現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表 12\o"CurrentDocument"五、 制作現(xiàn)金流量表 12一、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目只有指定了現(xiàn)金流量科目，系統(tǒng)才會判斷哪些科目發(fā)生的金額是需要記入現(xiàn)金流量表中。點(diǎn)擊［基礎(chǔ)設(shè)置］——＞［基礎(chǔ)檔案］——＞［財(cái)務(wù)］——＞［會計(jì)科目］，進(jìn)入會計(jì)科目編輯界面中，點(diǎn)擊［編輯］菜單中的［指定科目］。“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等現(xiàn)金科目、銀行科目和“其他貨幣資金”等現(xiàn)金等價物科目），或是點(diǎn)擊〉按鈕，使之出現(xiàn)在已選科目列表中，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成。2、設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)根據(jù)建賬時選擇的行業(yè)類型內(nèi)置了現(xiàn)金流量項(xiàng)目，但是也提供新增、修改、刪除功能，允許客戶在此基礎(chǔ)上進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的設(shè)置。點(diǎn)擊［基礎(chǔ)設(shè)置］——＞［基礎(chǔ)檔案］——＞［財(cái)務(wù)］——＞［項(xiàng)目目錄］，進(jìn)入到項(xiàng)目檔案的設(shè)置界面。在“項(xiàng)目大類”處選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，點(diǎn)擊“項(xiàng)目目錄”頁簽，點(diǎn)擊“維護(hù)”按鈕。

4說置；3」舞輸出|□增加XBH4說置；3」舞輸出|□增加XBH除|磐査找斛排序它過濾曹全部1117合并|p定舅取裁關(guān)系 Rp退出支寸王工也與世頂匯應(yīng)fl只戊壩壬信卻徵釗葉!俗收宅irz址口莽巧池刃百越曠現(xiàn)畢虞*噴音即■芥山二項(xiàng)目檔案序號磁方式數(shù)據(jù)涯方向L敢兎證數(shù)600L主老業(yè)辱收入貨忑寸鴉五匕：01除此之外，還可以進(jìn)行科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目關(guān)系的定義，定義好關(guān)系后，填制憑證時系統(tǒng)自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量，不需另外進(jìn)行手工選擇。先選擇相應(yīng)的項(xiàng)目記錄，然后再點(diǎn)擊“定義取數(shù)關(guān)系”按鈕，彈出定義取數(shù)關(guān)系對話框。點(diǎn)擊“增加”按鈕后增加一行記錄，取數(shù)方式只有“取憑證數(shù)”唯一一種，數(shù)據(jù)源處填入相應(yīng)的科目內(nèi)容，選擇金額方向，如果有幾個科目相應(yīng)增加幾行記錄，完成后點(diǎn)擊“確定”按鈕退出。3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［總賬］——＞［設(shè)置］——＞［選項(xiàng)］，打開總賬的選項(xiàng)設(shè)置。

在憑證頁簽，選項(xiàng)“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，如果被選上，系統(tǒng)在保存憑證時會檢查是否錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果沒有錄入，系統(tǒng)會自動彈出現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定窗口，必須錄入了現(xiàn)金流量項(xiàng)目后才允許保存憑證。“現(xiàn)金流量參照科目”可選“現(xiàn)金流量科目”和“對方科目”。如憑證為：借：現(xiàn)金1001貸：其他業(yè)務(wù)收入6051。當(dāng)選擇了“現(xiàn)金流量科目”時，在進(jìn)行流量分配的界面中顯示科目的是1001。當(dāng)選擇了“對方科目”，在進(jìn)行流量分配的界面中顯示科目的是6051。建議平時選擇“對方科目”，這樣有利于定義科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目的對應(yīng)關(guān)系，并自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量。

二、憑證指定1、憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定進(jìn)行完基礎(chǔ)設(shè)置后，在制作每張憑證時需要進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定。填制憑證半文仁（巳制單（E）童看過丄具（□稲旳（出2擁輸出兇且叫弟血余額I半插分#刪分日流呈趟容查KS於討倉國退出V6T0007摘要收款憑證制單日期：30西.陽.范 審樓日期：科目名你陣存現(xiàn)金附單捂數(shù)：惜方金願貸方全額33EPILLJV6T0007摘要收款憑證制單日期：30西.陽.范 審樓日期：科目名你陣存現(xiàn)金附單捂數(shù)：惜方金願貸方全額33EPILLJ貝業(yè)站入 333002d科目方向金叡項(xiàng)目篩碼項(xiàng)目需稱剤應(yīng)分錄號^6001貸333.0001誚售商品、提瞬務(wù)收到的現(xiàn)金2瑰金蠱呈錄入修改-亙工E1）在輸入憑證分錄后，點(diǎn)擊“流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量錄入界面進(jìn)行分配。（2）直接點(diǎn)擊保存按鈕，如果事先進(jìn)行了取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)自動填入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，沒有任何提示；如果沒有事先進(jìn)行取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)會彈出現(xiàn)金流量錄入界面要求用戶進(jìn)行分配。2、修改已指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用下的利息收入，其金額為借方紅字，系統(tǒng)自動分配的是現(xiàn)金流出的負(fù)數(shù)，需要將其修改為現(xiàn)金流入的正數(shù)。先到［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［總賬］——＞［設(shè)置］——＞［選項(xiàng)］中，將“現(xiàn)金流量參照科目”先項(xiàng)改為“現(xiàn)金流量科目”后，再在憑證錄入界面中調(diào)出該張憑證，點(diǎn)擊“流量”按鈕進(jìn)入現(xiàn)金流量錄入修改界面。點(diǎn)擊“刪除”按鈕，將原分配記錄刪除后，再點(diǎn)擊“增加”按鈕，手工去分配該張憑證的流量，分配完成后點(diǎn)擊“確定”按鈕退出（也可在“現(xiàn)金流量查詢及修改”界面進(jìn)行修改）。修改完成后再將“現(xiàn)金流量參照科目”選項(xiàng)改為“對方科目”。

三、期初錄入當(dāng)年中啟用時，如果需要現(xiàn)金流量查詢表中提供當(dāng)前年度，且啟用日期之前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，就需要將現(xiàn)金流量啟用日期之前的累計(jì)數(shù)在此補(bǔ)錄。點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［總賬］——＞［現(xiàn)金流量表］——＞［期初錄入］，進(jìn)入期初錄入界面。1、用鼠標(biāo)單擊〖增加〗按鈕，屏幕增加一條新的期初明細(xì)，您可順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。2、如果需要修改某個數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移到要進(jìn)行修改的數(shù)據(jù)上，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。3、要刪除某一期初明細(xì)時，將光標(biāo)移到要刪除的期初明細(xì)上，用鼠標(biāo)單擊〖刪除〗按鈕，經(jīng)確認(rèn)后即可。4、 在輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目、科目時，按按鈕或F2可參照輸入，也可手工直接錄入。5、 當(dāng)點(diǎn)擊〖明細(xì)〗錄入時，其金額、外幣、數(shù)量由明細(xì)界面中錄入的金額、外幣、數(shù)量匯總值計(jì)算得出。6、 當(dāng)不需要針對當(dāng)前現(xiàn)金流量項(xiàng)目跟蹤科目及輔助項(xiàng)時，則科目可以不必錄入。7、 系統(tǒng)默認(rèn)期初數(shù)據(jù)錄入的系統(tǒng)登錄日期，作為現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢中期初數(shù)據(jù)的日期顯示。四、現(xiàn)金流量查詢1、現(xiàn)金流量憑證查詢點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［總賬］——＞［現(xiàn)金流量表］——＞［現(xiàn)金流量憑證查詢］，進(jìn)入現(xiàn)金流量憑證查詢界面。使用本功能可以按照已記賬、未記賬和全部憑證，或按已填流量項(xiàng)目、未填流量項(xiàng)目等不同的查詢范圍查看現(xiàn)金流量憑證。并可以對已分配的現(xiàn)金流量進(jìn)行修改。左邊顯示現(xiàn)金流量憑證表，右邊顯示與左邊憑證對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。在左邊的現(xiàn)金流量憑證表中選擇要修改的現(xiàn)金流量憑證，點(diǎn)擊"修改"按鈕顯示現(xiàn)金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。

曲息中心現(xiàn)金航童查詢及修改現(xiàn)金流量憑證現(xiàn)金流量項(xiàng)目憑證號制里日期轄科目貓碼同目名稱 |項(xiàng)目名稱 方向收-00012009^39-30￡22中國銀995D5011E2CH應(yīng)收!底款f人旨銷售商壓提忖晝烤貸954.70^-ooaz2009-09-30EZ33庫存現(xiàn)995D5011E201應(yīng)收賬款(人反收到的稅費(fèi)返還 贊145.301^-0004￡01]9^39-31]dddd庫存現(xiàn)1^-000520i]9-i39-3aZ3ZE庫存珈1^-0006200909-30ZZZ庫存珈Llk-0007Z00EH39-30we庫存珈收-000B200CH19-30233庫存珈收-泗g20QM9-3Q344庫百珈L^-00102000<19-3|]222庫百圳收-0011201]0<19-30M5D50忖-ooai201]0<19-31]333中國銀#-00022009^39-90333中國銀#-0003201]9<19-31]77770庫存現(xiàn)#-00042009^9-31]444庫存現(xiàn)#-0005￡01]9<19-31]Tffi中國楓<1-IIIIIFZ00ETTI9-30&TT2、現(xiàn)金流量明細(xì)表點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［總賬］——＞［現(xiàn)金流量表］——＞［現(xiàn)金流量明細(xì)表］，進(jìn)入現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢界面。1消總理金流罩麗細(xì)去現(xiàn)金流量明地表2009年妊匹號現(xiàn)全瘋星項(xiàng)目方向30收-CICCI1銷酋禽品、攝供勞務(wù)收到胡現(xiàn)^(01)222SfEAyggjjij30Lfc-O0O4銷酋禽品、規(guī)供勞務(wù)收到胡現(xiàn)^(01)ddddSfEAyi：IUJ：ILI30收-口口口5銷苜商品-1S供勞務(wù)收到的現(xiàn)金【口丄)2322痺入22.OQ30收□了銷苜甫品、1S供勞齬收到戲規(guī)全［口口we333.0030iBc-aoii銷酋帶品、規(guī)供芬豁收劃的規(guī)全9:0995050SltA日珂加30■f^-0005銷音両品“握供芳務(wù)農(nóng)到的現(xiàn)金(口口70S7.777.00]930付-OUO6銷音両品、捉供芳箝衣到的現(xiàn)金677700.00銷昔禽品、攝供勞務(wù)收到的現(xiàn)^(01)小計(jì)流入ll.5B5.7a930Lfc-O0O4收到的稅歡返還【□刃ddddlLIUJjljJ30Lfe-OOll收到的稅歡返還【□刃g(shù)gso^o1斗5.30930付-□□□&肢到胡稅廣返還［口刊fi771QQ.OQ收埶胡稅蠱返還【口刃小計(jì)流入345.3CIQ3DLfe-0002收到胡苴咼與賽營活動制規(guī)全(03)2233SEA2.00930L^-aooe收到的耳他與賽習(xí)灑動的現(xiàn)蠱C09)222IjftA5斗斗?CICI930LK-aooe收到的耳世與復(fù)豈灑動的現(xiàn)金(03)333麵出-22.009304^-ODlO收到的英他與經(jīng)営活動的現(xiàn)金(03)222流入777.□□530肢到胡茗他與鏗營活動胡現(xiàn)金(03)7777：E：SfEAggjjijJ530付-CiCiCi4肢到胡茗他與經(jīng)營活動胡現(xiàn)金(03)■444SfEA88J：ILI收到的莒他與罐吉活動的現(xiàn)金(03)小計(jì)痺入1.532.OQ93D收-CICICI2主世茁與苴世盛菖活礎(chǔ)有芙酣規(guī)全(07)222流吐13.00930收-ClCTO主討胡與苴世經(jīng)菖活礎(chǔ)有芙的現(xiàn)全(07)344航出333.00930■f^-0001支付的與耳他經(jīng)営灑動有耒的現(xiàn)金(07)333麵出33.00930■1^-OUO2袁付的與耳他經(jīng)哲活動百K的現(xiàn)呈【07)233疏岀gg.ori史時國與具他運(yùn)豈沽動百卞他蝸立fu/):h計(jì)疏岀4&s.ria3、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［總賬］——＞［現(xiàn)金流量表］——＞［現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表］，進(jìn)入現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表查詢界面。消息中心現(xiàn)金證量統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)金淹量項(xiàng)目方向銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(01)流入11,585.70收到的稅費(fèi)返還(口2)毓入345.30收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03)流入1,532.00現(xiàn)金流入(0101)(^類小計(jì))掙硫入坦斗63.00支討的與苴他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(07)流出468.00現(xiàn)金流出(0102)(分類小計(jì))掙硫出斗68.00經(jīng)營活動(CH)(分類小計(jì))掙硫入12,995.00五、制作現(xiàn)金流量表點(diǎn)擊［業(yè)務(wù)工作］——＞［財(cái)務(wù)會計(jì)］——＞［UFO報(bào)表］,進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)。點(diǎn)擊新建按鈕□新建一張空白報(bào)表，點(diǎn)擊［格式］菜單下的［報(bào)表模板］,彈出模板選擇界面。選擇“2007年新會計(jì)制度科目”和“現(xiàn)金流量表”。

系統(tǒng)提示用友軼件/j\模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)?| j| 取消點(diǎn)擊“確定”按鈕完成模板的選擇，生成現(xiàn)金流量表。

LIFC拒表-[「eg廣til]圃文件(E)編輯⑥格式宜數(shù)據(jù)直工亙⑴育口辿0幫肋凹bl |LIFC拒表-[「eg廣til]□空圉曰鳥尋晶罷壘|卡訓(xùn)勢重滝曲耳斗|I矗p勺噸輕廠BC口1現(xiàn)金流量表2會-|>03^3編制單位，年康單位.元斗項(xiàng) 目行歡金額5一.經(jīng)莒活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?6銷售商吊、提供勞勢收到的現(xiàn)金17收到的稅費(fèi)返還2S收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)窯30現(xiàn)金流入小計(jì)4：舍式單元1D購頭商晶、接受勞務(wù)支肘的現(xiàn)金5臺支付給顋工匕及為職工支忖的現(xiàn)金6支付的各頂稅費(fèi)713說?示粳翩的其它與經(jīng)莒活功有關(guān)的現(xiàn)金81斗現(xiàn)金流出小計(jì)9益式單元15經(jīng)營活動產(chǎn)住的現(xiàn)金流量凈額10舍式單元16二*投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=17收回投逵所收到的現(xiàn)金1118取得投査牧謚所收到的現(xiàn)金121Q處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金沖額1320處査子S司歪基他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈萄I14rm.IJ_i-=r7.12.2*-4=1-.1_l_1_■.