出納個(gè)人工作計(jì)劃格式范文（2篇）

第3頁共3頁出納個(gè)人?工作計(jì)劃?格式范文?一、日?常工作?1.與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?有條不紊?地完成領(lǐng)?導(dǎo)交代的?各項(xiàng)任務(wù)?。2.?對(duì)償還職?工的各種?費(fèi)用迅速?合理地發(fā)?放。3?.及時(shí)收?回公司的?各種收入?，開具發(fā)?票，及時(shí)?收回現(xiàn)金?存入銀行?，不出現(xiàn)?坐地現(xiàn)金?現(xiàn)象，?4.每月?初及時(shí)與?銀行和解?，取銀行?對(duì)賬單。?5.每?月初按時(shí)?制作資金?表。6?.認(rèn)真完?成工程款?支付、住?房款及發(fā)?票打印?7.請(qǐng)努?力填寫證?明8.?每季度按?時(shí)到銀行?領(lǐng)取利息?報(bào)表9?.每月按?時(shí)到銀行?領(lǐng)取稅金?帳單1?0.根據(jù)?會(huì)計(jì)供應(yīng)?的依據(jù)，?及時(shí)支付?職工工資?和其他需?要支付的?經(jīng)費(fèi)。?11.每?月初填寫?公積金匯?款單，完?成職工公?積金支付?。二、?其他工作?1.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，每天仔?細(xì)檢查現(xiàn)?金和日?qǐng)?bào)?帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不一致?，及時(shí)查?詢及時(shí)處?理，每月?按銀行對(duì)?賬單做好?結(jié)算工作?，做好未?達(dá)標(biāo)項(xiàng)目?調(diào)整表。?2.遵?守財(cái)務(wù)程?序，嚴(yán)格?的審計(jì)計(jì)?算（發(fā)票?必須有經(jīng)?紀(jì)人、驗(yàn)?收人、批?準(zhǔn)人簽名?），不支?付手續(xù)不?符的發(fā)票?。3.?配合公司?發(fā)展，與?本部門主?管一起完?成銀行承?兌匯票賬?戶開立及?保證金賬?戶開立等?工作。?4.根據(jù)?簿記憑證?，一筆一?劃地繳納?后，簽署?簿記憑證?，并加蓋?“領(lǐng)”或?“付”章?，合法準(zhǔn)?確，手續(xù)?完整，證?件齊全。?5.按?照規(guī)定填?寫各種支?票、批準(zhǔn)?支付證明?等銀行結(jié)?算證明，?數(shù)字正確?。6.?保管好相?關(guān)印章、?票據(jù)等，?整理并保?管相關(guān)文?件、賬簿?、報(bào)表等?會(huì)計(jì)資料?。7.?定期、不?定期地向?財(cái)務(wù)部門?經(jīng)理報(bào)告?工作。?8.完成?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理臨時(shí)托?付的其他?各種工作?任務(wù)。?出納個(gè)人?工作計(jì)劃?格式范文?（二）?我作為一?名出納人?員，下一?年我將按?照以下幾?方面開展?的工作：?一、加?強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)?金管理，?做好日常?核算1?、根據(jù)新?的制度與?準(zhǔn)則結(jié)合?實(shí)際情況?，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，?做好財(cái)務(wù)?工作。?2、做好?本職工作?的同時(shí)，?處理好同?其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)?系。3?、做好正?常出納核?算工作。?按照財(cái)務(wù)?制度，辦?理現(xiàn)金的?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，嚴(yán)格?把關(guān)，不?能有半點(diǎn)?疏忽和大?意。加強(qiáng)?各種費(fèi)用?開支的核?算，及時(shí)?進(jìn)行記帳?，編制出?納日?qǐng)?bào)明?細(xì)表，匯?總表，月?初報(bào)交會(huì)?計(jì)做賬，?嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金?以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、做?好應(yīng)對(duì)突?發(fā)事件的?應(yīng)急工作?。5、?堅(jiān)持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其?他工作。?二、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?結(jié)合企業(yè)?行業(yè)發(fā)展?及自己的?崗位上工?作需求，?加強(qiáng)相關(guān)?業(yè)務(wù)方面?的學(xué)習(xí)，?提高自己?的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合?能力。?三、做好?資金預(yù)算?工作，加?強(qiáng)成本控?制預(yù)算?的目的是?設(shè)法增加?收入，減?少成本，?壓縮財(cái)務(wù)?費(fèi)用，管?理費(fèi)用，?營業(yè)費(fèi)用?等各項(xiàng)支?出。1?、預(yù)算一?定要全員?參與，絕?不能少數(shù)?人參與憑?空捏造，?想當(dāng)然得?出。既包?括經(jīng)營指?標(biāo)，也涵?蓋費(fèi)用開?支預(yù)算，?接待預(yù)算?等等。?2、要求?部門領(lǐng)導(dǎo)?把預(yù)算工?作放在心?上，指導(dǎo)?兼職預(yù)算?員做好部?門預(yù)算，?按時(shí)編報(bào)?分析，必?須做到預(yù)?算編報(bào)和?分析的及?時(shí)性，部?門預(yù)算要?求每月_?___日?必須上報(bào)?財(cái)務(wù)部，?部門預(yù)算?執(zhí)行情況?的分析必?須于每月?____?日?qǐng)?bào)送財(cái)?務(wù)部。?3、制定?費(fèi)用額度?控制指標(biāo)?：在額定?范圍內(nèi)，?只要能完?成經(jīng)營目?標(biāo)，錢怎?么花都行?;無計(jì)劃?開支必須?專項(xiàng)審批?。四、?個(gè)人建議?措施要?求財(cái)務(wù)管?理科學(xué)化?，核算規(guī)