強企業(yè)倉庫管理制度

XX有限公司庫房管理制度框架庫房管理制度管操表表理作單單傳制流樣遞度程本流程

度部門倉庫管理制XX有限公司庫房管理制度目錄一、庫房管理制度1、采買入庫管理2、銷售出庫管理3、公司產(chǎn)品推行部銷售管理4、緊迫放行管理5、商品贈予管理6、內(nèi)部調(diào)撥管理7、內(nèi)部領(lǐng)用管理8、物質(zhì)借用管理9、維修、改換、退貨和返修管理10、分庫房管理11、庫存管理12、庫房平時管理13、庫存商品盤點管理14、現(xiàn)場管理二、流程1、采買入庫流程2、銷售出庫流程3、商品贈予流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6、物質(zhì)借用流程7、維修、改換、退貨和返修流程三、表單1、估算清單2、采買訂單3、入庫單4、模擬采買發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈予估算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資本占用費計算表四、表單流程1、采買估算清單2、采買訂單3、入庫單4、銷售估算清單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、內(nèi)部調(diào)撥申請單10、調(diào)撥單11、商品檢測報告五、部門庫房管理職責(zé)廣東新鄉(xiāng)村一、庫房管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完好、降低庫房管理成本、免得造成商品積壓與資金浪費，特擬定本制度，要求有關(guān)部門依照履行。一、采買入庫管理：1、商品采買主要分為平時備貨采買和業(yè)務(wù)員要求采買備貨兩類。平時備貨采買指商務(wù)部依據(jù)庫房商品庫存和市場行情主動備貨，估算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采買備貨指業(yè)務(wù)員依據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采買備貨，估算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員一定在估算清單紅聯(lián)署名確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審察估算清單后輸入采買訂單，并在估算清單上加蓋“已錄”章，而后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對估算清單和采買訂單進(jìn)行審察。3、庫房管理員依據(jù)審察無誤的估算清單，才可辦理物質(zhì)入庫手續(xù)。入庫時庫房負(fù)責(zé)盤點實物數(shù)目，進(jìn)行外觀查收，同時要關(guān)注商品的價錢、規(guī)格、型號、數(shù)目能否與估算清單調(diào)致，貨物名稱及編號能否一致，若有異樣，應(yīng)實時通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕入庫。4、庫房將實物盤點入庫后，應(yīng)在實物上貼上注明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。5、庫房依據(jù)查對無誤的采買訂單關(guān)系生成入庫單并打印，入庫單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫房，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。6、庫房負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、庫房每天實時配對入庫單、采買估算清單，并與入庫日報表查對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。8、嚴(yán)禁虛開無實物的入庫單。附件：采買入庫流程、采買估算清單傳達(dá)流程、入庫單傳達(dá)流程二、銷售出庫管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)天16：30從前填寫第二天的銷售訂估算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售估算清單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫房、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。庫房在當(dāng)天按銷售估算清單提早備貨，辦公室依據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單一致安排發(fā)貨車輛，保證貨物實時送到客戶。2、業(yè)務(wù)員一定完滿保留所有銷售估算清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，不然結(jié)果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審察估算清單后輸入銷售訂單，并在估算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審察。4、庫房管理員依據(jù)審察無誤的銷售估算清單，才可辦理物質(zhì)出庫手續(xù)，并在估算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價錢、規(guī)格、型號與估算清單能否一致，審批程序能否切合規(guī)定，貨物名稱及編號能否一致，若有異樣，應(yīng)實時通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。5、業(yè)務(wù)員一定在十天內(nèi)辦理所下的訂單，假如辦理不實時，公司將依據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號一定與實物一致，若有異樣，應(yīng)實時通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕出庫。7、庫房依據(jù)查對無誤的銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單調(diào)式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計（此中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶署名后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)庫房與估算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)庫房、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反應(yīng)數(shù)目、含稅單價、稅額、價稅共計。庫房匯總當(dāng)天發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進(jìn)行核銷。8、庫房每天記帳，第二天由業(yè)務(wù)會計負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫房、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出庫單上反應(yīng)數(shù)目、采買進(jìn)價；與發(fā)貨單配對，并負(fù)責(zé)將出庫單送交庫房、業(yè)務(wù)員。9、如因銷售急需放行的商品，可采納緊迫放行舉措，但過后一定實時補辦各項手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送到客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。11、庫房一定嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)目發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等結(jié)果，由經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任。12、商品出庫要依據(jù)“先進(jìn)先出”原則，免得造成呆板、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。13、庫房每天實時配對發(fā)貨單、銷售估算清單，查對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。15、嚴(yán)禁虛開無實物的出庫單。附件：銷售出庫流程、銷售估算清單傳達(dá)流程、銷售訂單傳達(dá)流程、發(fā)貨單傳達(dá)流程、送貨單傳達(dá)流程、出庫單傳達(dá)流程三、公司產(chǎn)品推行部銷售管理因為公司產(chǎn)品推行部銷售狀況復(fù)雜多樣，特做以下規(guī)定：1、公司產(chǎn)品推行部依據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從庫房調(diào)用。2、公司產(chǎn)品推行部所有擺放的銷售樣品一定貼上商品標(biāo)簽注明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。3、公司產(chǎn)品推行部依據(jù)業(yè)務(wù)需要特意裝備分開票機、保險箱。4、公司產(chǎn)品推行部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和庫房，行政上隸屬于公司產(chǎn)品推行部。5、銷售商品時業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫估算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。6、公司產(chǎn)品推行部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)天到庫房補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品增補公司產(chǎn)品推行部店面樣品。7、公司產(chǎn)品推行部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)依據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫估算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，保證估算清單與實質(zhì)銷售商品一致。8、公司產(chǎn)品推行部銷售店面沒有的商品時，假如早先知道銷售時間，應(yīng)提早填寫估算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；假如是早先沒法預(yù)知的銷售，客戶要求立刻提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。9、依據(jù)銷售時能否收錢和能否開發(fā)票可分為以下四種狀況：（1）款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將估算清單和錢交內(nèi)勤人員查對盤點，內(nèi)勤人員在估算清單上加蓋“錢已收”章，再依據(jù)估算清單開票，在估算清單上加蓋“票已開”章，假如是開一般發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在估算清單上，假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在估算清單上；業(yè)務(wù)員將估算清單送交庫房提貨，庫房依據(jù)估算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫單，并與估算清單配對、核銷。（2）款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將估算清單和錢交內(nèi)勤人員查對盤點，內(nèi)勤人員在估算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將估算清單送交庫房提貨，庫房依據(jù)估算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫單，并與估算清單配對、核銷。（3）款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫估算清單，內(nèi)勤人員依據(jù)估算清單開票，并在估算清單上加蓋“票已開”章，假如是開一般發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在估算清單上；假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在估算清單上；業(yè)務(wù)員再將估算清單送交庫房提貨，庫房依據(jù)估算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫單，并與估算清單配對、核銷。（4）款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫估算清單，經(jīng)部門主管審察贊同后到庫房提貨，庫房審察估算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上署名確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫單，并與估算清單配對、核銷。10、內(nèi)勤人員每天編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票查對符合后交財務(wù)部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交庫房核銷。附件：公司產(chǎn)品推行部銷售流程四、緊迫放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采納緊迫放行舉措。2、業(yè)務(wù)員依據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售估算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、庫房依據(jù)審批后的銷售估算清單，在估算清單上加蓋“緊迫放行”章，并手工開具送貨單，送貨單調(diào)式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。4、業(yè)務(wù)員送貨后，獲得經(jīng)客戶署名確認(rèn)的送貨單。5、業(yè)務(wù)員一定在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。假如業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將依據(jù)銷售金額按天加收1‰的資本占用費。附件：物質(zhì)借用流程五、商品贈予管理1、商品贈予包含采買贈予和銷售贈予。2、采買贈予指公司采買商品時供貨商贈予商品給本公司；銷售贈予指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈予商品給客戶。3、商務(wù)收到供貨商供給的贈予清單時，登記采買贈予商品臺帳，并將臺帳和庫房供給的其余入庫單核銷，填寫估算清單，商品價錢由商務(wù)部依據(jù)市場價確立，并輸入訂單。4、庫房盤點采買贈予商品入庫，并依據(jù)訂單關(guān)系生成其余入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)庫房、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。5、各部門、各業(yè)務(wù)員依據(jù)明年業(yè)務(wù)估算，于當(dāng)年12月20日前擬定出整年銷售贈送商品估算，分小件銷售贈予商品估算和大件銷售贈予商品估算，經(jīng)部門經(jīng)理審察后報總經(jīng)理審批。6、業(yè)務(wù)員在贊同的銷售贈予商品額度內(nèi)，依據(jù)以下權(quán)限辦理有關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由庫房在估算額度內(nèi)審察控制；對每次贈予金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈予金額在

200元以上的由總經(jīng)理審批。7、因為業(yè)務(wù)發(fā)展的需要高出今年度商品贈予額度的可申請增添贈予額度，經(jīng)總經(jīng)理贊同后，通知庫房增添贈予額度。8、庫房每個月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員今年贈予商品報表，報表中注明各業(yè)務(wù)員今年贈予估算額度、今年度已贈予商品額度、節(jié)余贈予額度，報表一式三份，一份庫房留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、銷售贈予商品一定在估算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈予”字樣，出庫單上一定輸入商品數(shù)目、單價、金額。10、庫房一定按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈予商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。11、銷售贈予其余程序參照銷售出庫管理附件：商品贈予流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅合用總倉與做事處之間的調(diào)撥，原則上做事處與做事處之間不得辦理調(diào)撥，特別狀況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、公司一致擬定調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方依據(jù)商品庫存量及市場銷售局勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保留、一聯(lián)傳真到商務(wù)。3、商務(wù)審察調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方從頭填寫；庫存商品欠缺的，參照采買入庫流程辦理采買入庫；審察無誤的依據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥估算清單，并輸入調(diào)撥單。4、庫房審察調(diào)撥估算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。5、調(diào)入方盤點實物入庫，在調(diào)撥單上署名確認(rèn)。每隔一禮拜與庫房查對換撥清單。6、庫房每天將調(diào)撥單和做事處上報調(diào)撥單日列表查對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳達(dá)流程、調(diào)撥單傳達(dá)流程七、內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包含平時辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)施的領(lǐng)用。平時辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用平時辦公用品，辦公設(shè)施領(lǐng)用指公司各部門到庫房領(lǐng)用辦公設(shè)施。2、各部門一定依據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，擬定整年的辦公用品與辦公設(shè)施估算，報總經(jīng)理贊同后履行。3、平時辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在估算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在估算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或高出估算額度的由總經(jīng)理審批。4、庫房另建行政倉，核算平時辦公用品。平時辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采買，依據(jù)采買清單輸入采買訂單，關(guān)系生成入庫單，庫房經(jīng)過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，詳細(xì)操作參照采買入庫。每個月辦公室依據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)系生成出庫單，詳細(xì)操作銷售出庫流程5、每個月底辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的平時辦公用品匯總表，供給業(yè)務(wù)會計記帳和庫房查對。6、辦公設(shè)施的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在估算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在估算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或高出估算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應(yīng)成立在用設(shè)施的使用臺帳。8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)施時應(yīng)填寫估算清單。9、商務(wù)審察估算清單，填寫有誤的返回各部門，從頭填寫，審察無誤的輸入訂單，訂單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫房，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。10、庫房依據(jù)查對無誤的訂單關(guān)系生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫房，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。11、其余出庫程序參照銷售出庫管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、物質(zhì)借用管理1、借用分銷售借用和其余借用。2、銷售借用特指緊迫放行出庫，一定經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊迫放行管理。3、其余借用包含設(shè)施外借或工具借用。4、設(shè)施外借一定經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)送還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的丟失、消耗或報廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)換或辭職時，一定送還所借物件。借用工具的正常性消耗或報廢應(yīng)實時辦理出庫手續(xù)，出庫時一定以舊換新，其余出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、庫房對借用物質(zhì)應(yīng)成立借用臺帳。7、借條視同實物管理，丟掉由責(zé)任人補償。對高出借用限期的各種商品，庫房必須實時催辦手續(xù)，不然公司將按借用商品金額每天加收1‰資本占用費。對應(yīng)催而未催的借條，公司對庫房作相應(yīng)的處分。8、月底庫房一定統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、借用人辭職，一定經(jīng)庫房審察后才可放行。附件：物質(zhì)借用流程九、維修、退貨、改換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診療，而后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量判定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下邊可分為四種狀況：1、維修后返回客戶（1）經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。（2）業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、改換商品管理1）經(jīng)維修部維修判定后，沒法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售估算清單，同時填寫改換出庫商品估算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審察贊同。2）商務(wù)部依據(jù)審察贊同后的估算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理改換出庫商品出庫手續(xù)。3）庫房查對并盤點退貨商品，與紅字銷售訂單查對無誤后關(guān)系生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印改換出庫商品發(fā)貨單，與商品一起交業(yè)務(wù)員。4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將獲得客署名確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。5）庫房每天實時配對紅字估算清單和退貨單，與退貨列表查對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。6）業(yè)務(wù)會計將估算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。3、退貨管理1）業(yè)務(wù)員編制紅字銷售估算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2）在退貨過程中盡量應(yīng)防止商品包裝不全、有污跡、損壞等狀況。3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量判定。4）質(zhì)量判定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交庫房入庫，合格商品退回總庫房按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作顯然表記與正常商品隔絕擺放。不良品的入庫價錢由商務(wù)部依據(jù)市場可變現(xiàn)價錢擬定，退貨損失由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。5）庫房應(yīng)查對并盤點退貨商品，與紅字銷售訂單查對無誤后關(guān)系退貨單，并辦理退貨手續(xù)。6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實質(zhì)收到的退貨商品名稱與數(shù)目，并獲得對方署名確認(rèn)手續(xù)。7）每天實時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售估算清單，與退貨日報表查對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處理，資本的占用額度參照《內(nèi)部查核制度》。9）采買退貨商品由庫房實時通知商務(wù)編制紅字采買訂單，而后庫房依據(jù)審察過的紅字采買訂單關(guān)系紅字入庫單。10）每天實時配對紅字估算清單和退貨單，與退貨列表查對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。11）退貨責(zé)任落實。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)判定后交財務(wù)部辦理，詳細(xì)鑒準(zhǔn)時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。因為客戶原由造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，踴躍挽回這部份退貨損失，退貨損失包含商品貶價損失、往返運輸費和差旅費。A．因為業(yè)務(wù)員沒有認(rèn)識客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員擔(dān)當(dāng)40%的損失，公司擔(dān)當(dāng)60%的損失；B．因為客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員擔(dān)當(dāng)2%損失，公司擔(dān)當(dāng)98%的損失；特殊狀況上報總經(jīng)理審批后履行；C．因為技服人職工作失誤造成的退貨，技服人員擔(dān)當(dāng)10%損失，公司擔(dān)當(dāng)90%損失。②發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)所有損失。③運輸單位造成的，由運輸單位擔(dān)當(dāng)所有損失，包含往返運輸費、包裝費、人工整理費、商品貶價和其余損失費。④因供貨方質(zhì)量原由造成的退貨，由商務(wù)部依據(jù)合同追查供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)踴躍辦理退貨的商品，免得造成退貨商品的呆板、積壓。4、商品返修管理（1）商品返修包含一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，庫房和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。（2）一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到庫房。（3）庫房收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。（4）商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地點提交庫房。（5）返修睦的商品送到庫房后，庫房應(yīng)盤點實物，進(jìn)行外觀查收，登記返修商品臺帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。（6）業(yè)務(wù)員收到庫房通知后應(yīng)實時與客戶聯(lián)系，將返修商品實時送到客戶。（7）業(yè)務(wù)員到庫房提貨時庫房應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)天將送貨單送交庫房核銷。附件：維修后返回流程、商品改換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟_(dá)流程十、分庫房管理1、分支機構(gòu)庫房包含：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)庫房。因為辦公室負(fù)責(zé)管理平時辦公用品的采買領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄平時收發(fā)帳，所以辦公室管理制度另行擬定，下述制度不包含培訓(xùn)倉和行政倉。2、各分庫房應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)公司要求記錄庫存商品帳。3、分庫房一定從總倉調(diào)貨，不得直接從其余供貨單位采買商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨一定要有總倉調(diào)貨指令方可履行。4、公司一致擬定調(diào)撥申請單格式，分庫房依據(jù)商品庫存量及市場銷售局勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分庫房保留、一聯(lián)傳真到商務(wù)。5、分庫房調(diào)入商品時盤點實物入庫，在調(diào)撥單上署名確認(rèn)。每隔一禮拜與總庫房核銷調(diào)撥清單。6、分庫房銷售商品時手工填寫銷售估算清單和出庫單，每禮拜匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司庫房和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成庫房管理雜亂，公司將予以處分。7、總庫房依據(jù)分庫房供給的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)系生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務(wù)部入帳。8、分庫房每天應(yīng)盤點庫存商品并向總庫房報送庫存日報表。9、總庫房不按期對各分庫房進(jìn)行抽查盤點，賬實不符的予以通告辦理。十一、庫存管理1、商務(wù)部應(yīng)依據(jù)市場狀況、展望每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以正確掌握的商品原則上推行零庫存管理方法。對早年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)依據(jù)銷售量確立一個最低與最高存量。對低于最低存量或超出最高存量的商品，庫房要實時報告商務(wù)部、財務(wù)部。2、各分支機構(gòu)庫房對低于最低存量或超出最高存量的商品，要實時上報公司總部庫房，由商務(wù)審察調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知庫房關(guān)系有關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。3、公司產(chǎn)品推行部每個月上報門市樣品庫存余額表。十二、庫房平時管理1、物質(zhì)出入庫房，都一定嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù)。2、對待檢的物質(zhì)作出顯然的表記以便追憶。3、庫房一定實時將日報、周報和月報表發(fā)送到庫房共享文件夾中，實時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其余需要庫房信息的有關(guān)部門與人員供給有關(guān)信息。十三、庫存商品盤點管理1、每天下班前庫房應(yīng)付電腦、打印機等主要庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進(jìn)行查對，帳實不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門辦理。2、月底由庫房主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并與帳面余額查對，帳實不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門辦理。3、年中和年關(guān)庫房應(yīng)共同財務(wù)部和其余有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額查對，帳實不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。4、盤點過程中應(yīng)付殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔絕擺放。5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)辦理。十四、現(xiàn)場管理1、庫房一定做到現(xiàn)場整齊有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可依據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類型做好顯然表記（可采納標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)注明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存狀況。2、呆板品、待辦理品、不合格品一定與正常商品嚴(yán)格隔絕，并做好醒目表記，并由商務(wù)部共同有關(guān)部門實時處理。3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，不然擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2010年12月31日起履行，從前有關(guān)規(guī)定同時取消。2010年12月3日流程圖符號提示1、業(yè)務(wù)流程2、單據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單帳務(wù)辦理5、***有限責(zé)任公司二、流程一、采買入庫流程業(yè)務(wù)員：擬定銷售計劃1、參照采買退貨流程辦理；2、返回商務(wù)部改正N返回庫房改正N

營銷中心：匯總銷售計劃，查問庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫估算清單采買估算清單（一式四聯(lián)）。供貨單位商務(wù)部：審察采買估算清單，輸入訂單，發(fā)出采買指令發(fā)貨庫房：盤點實物，進(jìn)行外觀驗采買發(fā)票Y收審察能否與采買訂單符合（關(guān)Y/N聯(lián)生）成入庫單（一式四聯(lián)）表，-與3采，購估算清單配對，送業(yè)務(wù)會計。與對業(yè)務(wù)會計：審察、配對采買估算清單、Y入庫單、采買發(fā)票，能否符合（Y/N）業(yè)務(wù)會計：依據(jù)模擬N關(guān)系生成模擬采買發(fā)業(yè)務(wù)會計：依據(jù)采買YY發(fā)票作帳務(wù)辦理票，能否有采買發(fā)票發(fā)票作帳務(wù)辦理二、銷售出庫流程（Y/N）客戶：提出需求Y業(yè)務(wù)員：查問庫存填寫估算清單，通知商務(wù)審察NNY估算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)會計：開票關(guān)系生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝庫房記帳后業(yè)務(wù)會計打印出庫單（一技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提商務(wù)部：審察銷售估算清單，能否底營銷中心主管：贊同銷售訂貨、安裝式四聯(lián)）于最低售價，能否超出信譽范圍，是單。否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計：審察銷售估算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票YYN銷售訂單YY業(yè)務(wù)會計：依據(jù)模擬發(fā)票業(yè)務(wù)會計：依據(jù)銷售發(fā)票關(guān)系生成模擬銷售發(fā)票，能否作帳務(wù)辦理作帳務(wù)辦理開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)員：通知庫房備貨。庫房：審察銷售估算清單、訂單，準(zhǔn)返回商務(wù)改正備貨源（Y/N）三、公司產(chǎn)品推行部銷售流程客戶：提出采買業(yè)務(wù)員：手寫估算清單采買估算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)員：能否即時收款和開票款款款款已已未未收收收收票票票票已未已未開開開開內(nèi)勤：盤點現(xiàn)金、支內(nèi)勤：盤點現(xiàn)金、支內(nèi)勤：審察無誤后開主管：審察后在估算票，審察無誤后開票票，審察無誤后在預(yù)票并在估算清單上清單上署名贊同并在估算清單上加算清單上加蓋“款已加蓋“票已開”章蓋“款已收”“票已收”章開”章庫房：審察估算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)估算清算清單上加“貨已發(fā)”章單上加蓋“已錄”章庫房：審察銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款和出庫單，并打印發(fā)貨單與估算清單的獲得客戶簽收單配對核銷業(yè)務(wù)會計：審察銷售估算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會計：依據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)辦理

N

關(guān)系生成模擬銷售發(fā)票，能否開具銷售發(fā)票（Y/N）

Y

業(yè)務(wù)會計：依據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理五、商品贈予流程（一）銷售贈予業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈予商品贈予估算清單（一式估算，報部門經(jīng)理審察三份）返回業(yè)務(wù)員改正N部門經(jīng)理：審察商品贈予預(yù)算（Y/N）YN總經(jīng)理：審批商品贈予估算Y返回部門改正出庫流程與商品銷售出庫流程同樣。商品贈予估算贊同。（二）采買贈予供貨商：通知商務(wù)贈予商品商務(wù)：登記采買贈予明細(xì)帳庫房：采買入庫盤點實物，贈予商品輸入其余入庫單商務(wù)：核銷采買贈予明細(xì)帳和其余入庫單其余入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計：依據(jù)其余入庫單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：依據(jù)庫存量以及市場銷調(diào)售撥形申勢請，單提（出一申式請二聯(lián)）N商務(wù)部：審察調(diào)撥申請單，查問庫存1、返回調(diào)入方改正（Y/N）填寫估算清單并輸入調(diào)撥單2、進(jìn)入采買入庫流程；Y調(diào)撥估算清單N庫房：審察調(diào)撥估算清單，調(diào)撥單，并打返回商務(wù)部改正印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）Y調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：盤點實物入庫，在調(diào)撥單上署名，按期與庫房進(jìn)行查對NN商務(wù)部：與調(diào)撥申請業(yè)務(wù)會計：審察調(diào)撥單單配對、審察（Y/N）（Y/N）Y依據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）平時辦公用品領(lǐng)用返回改正NYN返回各部門改正業(yè)務(wù)會計：依據(jù)清單作帳務(wù)辦理（二）辦公設(shè)施領(lǐng)用N返回各部門修改YN返回各部門改正

辦理各部門：依據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫內(nèi)部領(lǐng)用估算部門主管：審察領(lǐng)用清單（一式二聯(lián)）。估算清單（Y/N）Y辦公室：審察領(lǐng)用估算清單，備貨，（Y/N）各部門：在領(lǐng)用估算清辦單公上室簽：字根，據(jù)提預(yù)貨算清單輸入關(guān)系生成發(fā)貨庫單和出訂單并審察庫單辦公室：月底匯總各部門領(lǐng)用清單庫房：查對庫存和本月各各部門：本月部門領(lǐng)用清部門領(lǐng)用清單單各部門：依據(jù)需要提填出寫領(lǐng)領(lǐng)用用需預(yù)求算清單（一式四聯(lián)），部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）商務(wù)：審察領(lǐng)用估算清Y單、輸入訂單.(Y/N)N庫房：審察領(lǐng)用訂單、發(fā)貨各部門：在其余出庫單返回商務(wù)改正（Y/N）上署名,提貨N返回庫房改正Y六、物質(zhì)借用流程（一）銷售借用流程：Y返回業(yè)務(wù)員改正N

關(guān)系生成其余出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計。業(yè)務(wù)會計：審察領(lǐng)用訂單、其余出庫單（Y/N）業(yè)務(wù)會計：依據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)辦理業(yè)務(wù)員：查問庫存，填寫銷售估算清單部門主管：審察估算清單，能否低于最低售價，及能否超出信譽范圍Y/N）

銷售估算清單（一式四聯(lián)）庫房：審察估算清單，發(fā)貨在估算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票業(yè)務(wù)員：通知技服部提貨、安裝3天之內(nèi)補辦核銷手續(xù)，庫房：核銷送貨單參照銷售出庫流程。

送貨單（一式四聯(lián)），技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送客戶：貨簽單收；商提品貨，、回安執(zhí)裝業(yè)務(wù)會計：依據(jù)模擬發(fā)票業(yè)務(wù)會計：審察銷售估算清單、出庫單、關(guān)發(fā)聯(lián)貨生單成、模送擬貨銷單售、發(fā)銷票售（發(fā)布票作帳務(wù)辦理YYNY-6），能否開具銷售發(fā)票（二）其余借用流程：（Y/N）借用人：填寫借條填寫設(shè)施、工具借條（一式二聯(lián)），N表-11返回借用人改正

業(yè)務(wù)會計：依據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理YN庫房：審察借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員改正業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)送還商品,送維修部維修部：進(jìn)行質(zhì)量查驗,出具檢部門主管：檢審測核,借并條通（知倉Y/N庫）.測報告.填寫檢測報告(一式三庫房：核銷借條、份),表-12.庫房：盤點檢測后的商品,能否N報廢（Y/N）送還商品Y業(yè)務(wù)會計：按銷售出庫流程補辦出DR:其余應(yīng)收款—借用人CR:庫存商品庫手續(xù)應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出七、維修、改換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（Y/N）客戶：通知持續(xù)與客戶查找原由業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修睦的送到客戶客戶：簽收商品（二）商品改換流程N客戶：通知持續(xù)與客戶查找原由業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（Y/N）Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量判定，業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶N填寫填商寫品檢質(zhì)丈量報檢告測（報一告式，三通份知）業(yè)務(wù)員部門主管：審批能否贊同更Y換（Y/N）參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)（三）退貨流程1．銷售退貨流程客戶：退貨通知持續(xù)與客戶查找原由YN業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（Y/N）業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回YY維修部，并通知庫房（Y/N）業(yè)務(wù)員:查找原銷售估算清單，填寫紅字銷售估算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)部：審察紅字銷售估算清單，輸入訂單.庫房：審察紅字銷售估算清單，1、返回業(yè)務(wù)員改正N盤點檢測后的實物能否符合,2、進(jìn)入采買退貨流程合格品入總庫房，不合格品入Y不良品庫，能否合格（Y/N）關(guān)系生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開業(yè)務(wù)會計：具審紅核字紅發(fā)字貨銷單售訂,單與、紅出字庫銷單售、訂發(fā)單貨配對單,送、業(yè)銷務(wù)售會發(fā)計票.

業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報告.填寫檢測報告,一式三份業(yè)務(wù)會計：開紅字發(fā)票業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)退貨單位：簽單、回執(zhí)YNY財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：依據(jù)模關(guān)系生成模擬紅字銷售發(fā)財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：依據(jù)紅2．采買退貨流程票，能否有銷售發(fā)票（Y/N）擬銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理字銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理客戶：退貨通知按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)Y庫房：審察紅字銷售訂單，盤點檢測后的實物能否符合,合格品入總庫房，不合格進(jìn)入銷售退貨流NY/N）品入不良品庫，能否合格（庫房：通知商務(wù)商務(wù)部：輸入紅字采買訂單，供貨單位發(fā)出采買退貨指令采買發(fā)票返回商務(wù)改正N庫房：盤點實物，審察能否與紅退貨Y商務(wù)部：審察采買發(fā)字采買訂單符合,退貨（Y/N）關(guān)系生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表票-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采買訂單配對，送業(yè)務(wù)會計。返回庫房改正N業(yè)務(wù)會計：依據(jù)模擬發(fā)票YN作帳務(wù)辦理（四）商品返修流程1．客戶退貨返修流程

關(guān)系生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與估算清單配對業(yè)務(wù)會計：審察、配對紅字采買訂單、Y入庫單、采買發(fā)票，能否符合（Y/N）關(guān)系生成模擬采買發(fā)票Y（表-3），能否有采買發(fā)票Y/N）銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系

業(yè)務(wù)會計：依據(jù)采買發(fā)票作帳務(wù)辦理庫房：依據(jù)商務(wù)供給的供貨商的通訊地點發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給庫房庫房：盤點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳一般返修流程客戶：返修通知N持續(xù)與客戶查找原由YY/N）業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（有限責(zé)任公司三、表單維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測，出一、估算清單具檢測報告.估算清單編號：供（需）方單位名稱：填寫檢測報告,一式三份年月日編商品編號商品名稱單位數(shù)目單價稅率稅額價稅金額號部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知庫房（Y/N）合計交貨日期供（需）方地點實行人備注簽單地點：寧波市解放南路總機：維修熱線：

庫房：盤點實物，在檢測報告上簽收，登記商商務(wù)：與供貨商聯(lián)系品返修臺帳，同時通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系庫房：依據(jù)商務(wù)供給的供貨商的通訊地點發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給庫房年月日付款日期年月日庫房：盤點簽收商品，登記商品返修臺帳，并通知業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系人填寫送貨單，一式三聯(lián)業(yè)務(wù)員：盤點簽收商品人：客戶：盤點簽收商品67-2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010表-1二、采買訂單訂單編號：部門：供貨單位：

采買訂單日期：業(yè)務(wù)員：：

稅率：備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號

計量

數(shù)目

本幣單

本幣金額

本幣稅額

稅額

價稅共計單位

價制單人：審察人：表-2三、入庫單入庫日期：庫房：供貨單位：

入庫單入庫單號：部門：

訂單號：業(yè)務(wù)員：備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)目

單價

金額

稅額

價稅共計制單人：審察人：表-3四、模擬采買發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票種類：開票日期：入庫單號：發(fā)票號：采買部門：倉庫：供貨單位：業(yè)務(wù)員：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)目單價金額稅額價稅共計制單人：

審察人：表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售種類：銷售部門：客戶名稱：

日期：業(yè)務(wù)員：

訂單編號：稅率：備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)目

單價

金額

稅額

價稅共計

備注制單人：

審察人：表-5六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售種類：銷售部門：

日期：業(yè)務(wù)員：

訂單編號：發(fā)貨單號：客戶名稱：庫房：

備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)目

單價

金額

稅額

價稅共計

備注客戶簽收：

日期：制單人：

審察人：表-6七、送貨單送貨單部門：

編號：存貨編號

存貨名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)目

銷售單價

金額

稅額

價稅共計

備注共計交貨日期：

年代日

客戶署名：購置單位地點：

電話：業(yè)務(wù)員署名：備注制單人：審察人：地點：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010總機：維修熱線：表-7八、出庫單出庫單出庫種類：部門：

出庫日期：業(yè)務(wù)員：

出庫單號：發(fā)貨單號：客戶名稱：庫房：

備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)目

單位進(jìn)價

稅金

銷售成本

價稅共計

備注（不含稅）

（不含稅）制單人：審察人：表-8九、模擬銷售發(fā)票專用發(fā)票開票日期：銷售種類：發(fā)票編號：客戶名稱：地址：發(fā)貨單號：開戶銀行：帳號：訂單編號：銷售部門：業(yè)務(wù)員：稅號：備注：付款條件：稅率：庫房存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)目無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額制單人：記帳人：審察人：表-9十、商品贈予估算清單：商品贈予所有單據(jù)與銷售出庫同樣，不過一定在備注欄中注明“贈予”字樣。十一、調(diào)撥申請單調(diào)撥申請單編號：調(diào)入方名稱：年月日編商品編號項目名稱單位數(shù)目單價稅率稅額價稅金額號合計調(diào)撥原由：表-10十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號：日期：轉(zhuǎn)出部門：轉(zhuǎn)入部門：轉(zhuǎn)出庫房：轉(zhuǎn)入庫房：出庫類型：入庫類型：經(jīng)手人：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)目單價金額制單人：審察人：記帳人：表-11十三、物質(zhì)借用借條一般借用借條編號：部門：商品編號商品名稱單位數(shù)目含稅額出借金送還時狀況單價原由共計出借人署名：出借日期：審批部門：審批人署名：送還人署名：送還日期：庫房人員署名：備注表-12十四、商品檢測報告商品檢測報告編號：部門：商品編號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)目退貨原由檢測狀況退貨人署名：退貨日期：業(yè)務(wù)員署名：退貨日期：檢測人署名：檢測日期：庫房署名：收貨日期：備注表-13十五、過期銷售訂單管理費計算表過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表年代日訂單編號商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)目單價金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費1‰1‰1‰1‰1‰1‰共計1‰制表人：審察人：表－14十六、資本占用費計算表資本占用費統(tǒng)計表年代日商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)目單價金額業(yè)務(wù)員出借日送還日期利率逾期日期資本占用費共計制表人:審察人：表－15廣東新鄉(xiāng)村四、表單流程一、采買估算清單1、制單：商務(wù)輸單人員2、審察：商務(wù)部主管3、流程：商務(wù)依據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采買估算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采買訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，假如是業(yè)務(wù)員要求的采買，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采買估算清單上署名，估算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其余三聯(lián)交庫房；庫房盤點商品到入庫后，在估算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)系生成入庫單；庫房將估算清單、入庫單配對后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。業(yè)務(wù)員：依據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采買商務(wù)輸單員：填寫采買估算清單，輸入訂單業(yè)務(wù)員：署名估算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)主管：審察采買估算清單商務(wù)：紅聯(lián)留底庫房：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，與入庫單配庫房：藍(lán)聯(lián)留底業(yè)務(wù)會計：白、黃兩聯(lián)記帳二、采買訂單1、制單：商務(wù)2、審察：商務(wù)部3、流程：商務(wù)依據(jù)采買估算清單輸入采買訂單，并審察；庫房依據(jù)訂單關(guān)系生成入庫單，采買訂單不打印。三、入庫單1、制單：庫房2、審察：庫房主管3、打?。簬旆?、流程：庫房盤點實物，審察采買訂單后依據(jù)采買訂單關(guān)系生成入庫單（一式四聯(lián)），由庫房負(fù)責(zé)將入庫單調(diào)聯(lián)送交庫房，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計，并負(fù)責(zé)打印。庫房：依據(jù)采買訂單關(guān)系打印入庫單（一式四聯(lián)）。與采買訂單配對白聯(lián)庫房留底藍(lán)聯(lián)財務(wù)會計記帳黃聯(lián)商務(wù)留底紅聯(lián)業(yè)務(wù)會計記帳四、銷售估算清單1、制單：業(yè)務(wù)員2、審察：商務(wù)部3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售估算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其余三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審察估算清單，輸入訂單后在四聯(lián)估算清單上加蓋“已錄”章，商務(wù)將三聯(lián)估算清單送交庫房，庫房審察銷售訂單，關(guān)系生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時依據(jù)能否即時開發(fā)票，下邊流程分兩種。1）業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)估算清單送交財務(wù)部開票員，開票員依據(jù)估算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上署名，并在估算清單上加蓋“已開票”章，同時將發(fā)票號碼寫在估算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“已錄”“已開票”章的三聯(lián)估算清單送交庫房；提貨人依據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到庫房提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上署名后，發(fā)貨員在三聯(lián)估算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)庫房留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計依據(jù)白聯(lián)記帳。2）業(yè)務(wù)員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上署名后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)估算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)庫房留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計依據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務(wù)員：填寫銷售估算清單銷售估算清單（一式四聯(lián)）商務(wù)：審察白、藍(lán)、黃三聯(lián)后，輸業(yè)務(wù)員：紅聯(lián)留底入訂單并審察，加蓋“已錄”章庫房：依據(jù)白、藍(lán)、黃三聯(lián)審察訂單，N依據(jù)業(yè)務(wù)員能否即時開票（Y/N）Y業(yè)務(wù)員：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，到開票員開票開票員：開票，并在估算清單上業(yè)務(wù)員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)庫房：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋加蓋“已開票”章“貨已發(fā)”章，與發(fā)貨單配對署名，將白、藍(lán)、黃三聯(lián)交庫房五、

銷售訂單

業(yè)務(wù)會計：白、黃兩聯(lián)，打印出庫單配對，記帳。

庫房：藍(lán)聯(lián)留底1、制單：商務(wù)2、審察：商務(wù)部、庫房3、流程：商務(wù)依據(jù)銷售估算清單輸入銷售訂單并審察，庫房依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：庫房2、審察：庫房主管3、打印：庫房4、流程：庫房依據(jù)商務(wù)審察后的銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由庫房負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)庫房留底，一聯(lián)與銷售估算清單配對后送業(yè)務(wù)會計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上署名確認(rèn)后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計，業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。庫房：審察發(fā)貨訂單，關(guān)系生成發(fā)貨單庫房：二聯(lián)留底業(yè)務(wù)員：三聯(lián)發(fā)貨單（一式五聯(lián)）?？蛻簦菏盏截洏I(yè)務(wù)會計：一聯(lián)與估算清單配對庫房：一聯(lián)留底物署名確認(rèn)后送業(yè)務(wù)會計七、送貨單

業(yè)務(wù)會計：兩聯(lián)與銷售訂單出庫單配客戶：一聯(lián)留底對核銷，記帳。1、制單：庫房2、審察：庫房主管3、流程：業(yè)務(wù)員依據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊迫放行，庫房審察后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑據(jù)、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。庫房：手工填寫送貨單（一式三聯(lián)）業(yè)務(wù)員：送貨，要求客客戶戶：簽收收到貨物在送貨客戶：一聯(lián)留底單上署名確認(rèn)業(yè)務(wù)會計：一聯(lián)與銷售估算清業(yè)務(wù)員：一聯(lián)留底，八、出庫單作為催款憑據(jù)單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷1、制單：庫房2、審察：庫房主管3、打?。簶I(yè)務(wù)會計4、流程：庫房每天記帳，業(yè)務(wù)會計于第二天打印出庫單，出庫單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會計負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。庫房：依據(jù)發(fā)貨單審察記帳庫房：依據(jù)發(fā)貨單關(guān)系生成業(yè)務(wù)會計：打印出庫單出庫單（一式四聯(lián)）庫房：白聯(lián)與銷售估算清單、發(fā)貨單配對留底九、內(nèi)部調(diào)撥申請單備查

業(yè)務(wù)會計：紅、藍(lán)兩聯(lián)與銷售估算清單、發(fā)貨單配對作帳務(wù)處

業(yè)務(wù)員：黃聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對，作為其考核憑據(jù)1、制單：調(diào)入方2、審察：商務(wù)部3、流程：調(diào)入方依據(jù)商品庫存量及市場銷售局勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保留、一聯(lián)傳真到商務(wù)。調(diào)入方：填寫調(diào)撥申請單商務(wù)：審察調(diào)撥申請單十、調(diào)撥單1、制單：商務(wù)部2、審察：庫房3、打印：庫房4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，庫房審察調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。商務(wù)部：依據(jù)調(diào)撥估算清單輸入調(diào)撥單庫房：審察調(diào)撥單并打印調(diào)撥單（一式四聯(lián)）。一聯(lián)調(diào)出方留一聯(lián)調(diào)入方一聯(lián)商務(wù)留一聯(lián)業(yè)務(wù)會計記帳十一、商品檢測報告1、制表：維修部2、審察：庫房3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)