倉庫管理制度擬定

倉庫管理制度擬定倉庫管理制度為了加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度。所有倉庫管理人員及相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人在辦理與物料相關(guān)的業(yè)務(wù)時必須遵守本規(guī)定。一、機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.依據(jù)本公司情況，倉庫行政上歸生產(chǎn)部管理。業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部等相關(guān)部門的監(jiān)督管理。2.倉庫主要職責(zé)是負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、保管、退換貨等工作，并配合其他相關(guān)部門的報表上報工作。二、入庫管理1.物資到公司后，倉庫管理員憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)。驗收入庫時采購人員、質(zhì)檢人員應(yīng)到場同倉管員一起共同驗收后方可入庫。采購人員、質(zhì)檢人員、倉管員在收貨清單上簽字，該簽字單作為采購人員報銷的必須提供的憑證之一。庫管員應(yīng)最遲在次日依據(jù)收貨清單開具好點驗單交采購人員，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的假采購現(xiàn)象。2.因生產(chǎn)急需或其他原因直接用于生產(chǎn)而不入庫的物資，應(yīng)通知庫管員等到車間或現(xiàn)場核對驗收，視為已入庫，并及時補辦相關(guān)入庫、領(lǐng)料手續(xù)。3.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，對質(zhì)量不合格或手續(xù)不全的貨物不予辦理入庫手續(xù)。若入庫后經(jīng)檢驗不合格的物資也應(yīng)退回，不得領(lǐng)用，單獨放在暫放區(qū)域，同時在短期內(nèi)通知經(jīng)辦的采購人員負(fù)責(zé)處理。4.所有原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可報銷，無增值稅專用發(fā)票的，需提前提出申請，經(jīng)財務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購，否則，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。5.入庫材料原則上要求和發(fā)票一起到公司，根據(jù)公司情況，財務(wù)報賬程序最遲應(yīng)在物資驗收入庫后一個月內(nèi)完成。若推遲報銷，財務(wù)部依據(jù)長期未決算預(yù)付款清理辦法將17%稅金分期從經(jīng)辦人效益工資中扣回。點驗單的填開必須正確完整，如屬以前采購發(fā)票到票抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，外加工件點驗單上還應(yīng)注明單重和總重。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6.物資需要卸貨、轉(zhuǎn)運時由供應(yīng)或倉管通知車間，車間主任應(yīng)派專人及機(jī)械協(xié)助上述工作。三、物資保管與倉庫日常管理1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到物資擺放整齊、庫容干凈整潔，名稱、數(shù)量、規(guī)格標(biāo)識清楚。2.對存放在庫房外（如車間）的物資也應(yīng)按上述要求對方并用標(biāo)識牌注明規(guī)格、數(shù)量、用途。倉儲管理規(guī)定一、倉庫管理職責(zé)倉庫管理人員應(yīng)對倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行全面管理，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時的入庫、出庫和庫存管理。同時，倉庫管理人員還應(yīng)對倉庫進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保倉庫的安全和衛(wèi)生。二、入庫管理所有物資進(jìn)入倉庫前，必須由倉庫管理人員進(jìn)行檢查和驗收，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并由倉庫管理人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)及時錄入OA系統(tǒng)，以便進(jìn)行庫存管理。三、庫存管理倉庫管理人員應(yīng)對倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行分類、編碼和標(biāo)識，并建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片和臺賬。常用或每日有變動的物資應(yīng)隨時盤點，以確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)誤差，應(yīng)及時找出原因并更正。對于存放在庫房外的物資，領(lǐng)用時必須先辦理領(lǐng)料手續(xù)。未辦理領(lǐng)料手續(xù)直接使用的應(yīng)追究責(zé)任。物料借用時應(yīng)參照領(lǐng)料手續(xù)辦理借用單，并及時歸還。四、出庫管理物料出庫時應(yīng)采用先進(jìn)先出法，并辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)料人員憑車間主任簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)用物料的規(guī)格、型號等內(nèi)容并注明用途。領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。倉管員應(yīng)及時開具發(fā)料單，發(fā)料單應(yīng)有領(lǐng)取人核對簽字。對于工具、易耗品等非消耗性物資，一律采用以舊換新制度。對于價值較高的非易耗工具應(yīng)采用臨時借用及時歸還制度。五、報表及其他管理倉庫管理人員應(yīng)合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬，并根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。必須嚴(yán)格按公司OA系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，并及時登記手工明細(xì)賬和OA系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。倉庫管理人員還應(yīng)正確及時按要求報送規(guī)定的各類報表，并對物資進(jìn)行每月盤點，發(fā)現(xiàn)問題和差錯應(yīng)及時查明原因并