2023年施工企業(yè)資金管理制度（通用7篇）

2023年施工企業(yè)資金管理制度（通用7篇）施工企業(yè)資金管理制度1

1、每次用款前要上交資金申請表及支票申請單，各部門簽字后才能付款，并且付款前必需供應(yīng)發(fā)票，發(fā)票單位名稱必需與付款單位名稱一樣。

2、股份制項目必需在簽完股份制協(xié)議后預(yù)先估計前期至少一個月內(nèi)需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個星期內(nèi)全部股東按比例把資金存入公司賬戶，項目上全部用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應(yīng)向公司申請并支付給項目部或相應(yīng)的單位。

3、股份制項目部人員應(yīng)記現(xiàn)金流水帳（包括全部現(xiàn)金支出）和項目總資金流水賬。以便于各股東剛好了解資金動向等。

4、項目上的工資由項目提出安排然后報至公司，有各相關(guān)部門簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組打算好工資單及借條！

5、項目上小額備用金應(yīng)當(dāng)先提出申請，然后有項目上專人保管。單據(jù)應(yīng)當(dāng)有相關(guān)經(jīng)辦人，項目經(jīng)理，各在現(xiàn)場的股東簽名才能支付！每月上報公司。

6、項目上的收入（押金、罰款以及廢品買賣）應(yīng)開具收據(jù)，收據(jù)有公司供應(yīng)并蓋公司章，辦理收入收據(jù)時至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人），并且每月上繳公司并入賬。

7、股份制項目部現(xiàn)金支出必需整理歸類一下，詳細(xì)先分為兩大類，可報銷可入公司帳{辦公用品類、車費、電話費、汽車全部費用（除保險）、差旅費（住宿費）、辦公費（電腦修理、資料、日用品）、水電費、工資單、培訓(xùn)費、零星有發(fā)票材料費、班組借款等}和不行報銷入項目成本帳（餐費、煙、酒及白條等）。各小類應(yīng)當(dāng)分開粘貼。

8、材料款不能付現(xiàn)金，特別狀況除外！

施工企業(yè)資金管理制度2

為肅穆財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務(wù)管理水平和資金運(yùn)用效益，統(tǒng)一申報、建設(shè)、考評和驗收程序，根據(jù)著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，特制定本管理制度。

一、項目資金的申報制度

（一）項目資金由單位相關(guān)部門及所屬企業(yè)根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織申報。

（二）項目資金申報文件必需真實、科學(xué)和完整，項目申報單位應(yīng)提交項目可行性探討報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復(fù)印件，并裝訂成冊。

（三）單位相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)提出初審看法，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議探討同意后，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審定，再行上報上級主管部門。

（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準(zhǔn)狀況。

二、項目資金的運(yùn)用制度

（一）建立會計核算制度。嚴(yán)格根據(jù)專項資金管理方法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫”。

（二）實行政府選購 制度。對項目工程及所需的主要實物和設(shè)備，嚴(yán)格根據(jù)政府選購 規(guī)定，進(jìn)行公開招標(biāo)和集中選購 。

（三）建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的運(yùn)用必需符合項目資金管理方法規(guī)定。

三、項目資金的監(jiān)督管理和驗收審計制度

（一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應(yīng)主動公示項目建設(shè)內(nèi)容和資金等狀況。

（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進(jìn)展?fàn)顩r。

（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴(yán)峻弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管

部門及相關(guān)部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等狀況進(jìn)行驗收工作。

（四）接受審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理運(yùn)用規(guī)定的行為，上級補(bǔ)助資資金建設(shè)的工程，項目竣工后，應(yīng)按規(guī)定由審計部門對工程進(jìn)行審計并出具審計報告。

四、項目實施績效考評制度

（一）經(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金運(yùn)用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績效考評。

（二）績效考評采納百分制打分方法，依據(jù)得分的詳細(xì)狀況排定名次。

五、項目資金的財務(wù)管理制度

（一）項目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。

（二）項目資金運(yùn)用堅持量入為出的原則，嚴(yán)格限制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到?？顚Ｓ?。

（三）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。

購買各種物品、材料的發(fā)票，必需有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務(wù)會計有權(quán)拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。

購買實物的原始憑證，必需有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的.物資，必需填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按安排或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必需交給實物保管人員或運(yùn)用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。

（五）支付補(bǔ)助款項的原始憑證，必需有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的票據(jù)必需按財務(wù)規(guī)

定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務(wù)會計審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批報支。

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依據(jù)《會計法》、《工會會計制度》，結(jié)合實際制定本制度。

1、嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金業(yè)務(wù)審批制度，重大資金支出實行集體探討和決策，并建立責(zé)任追究制度。

2、根據(jù)支付申請、支付審批、支付復(fù)核、支付辦理的操作流程辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

3、財務(wù)專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權(quán)人保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。

4、現(xiàn)金的收付、存取符合《現(xiàn)金管理暫行條例》。

5、銀行結(jié)算賬戶的開設(shè)、運(yùn)用符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理方法》和央行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理的有關(guān)規(guī)定。

6、支付結(jié)算符合《支付結(jié)算方法》。

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為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金平安、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金運(yùn)用效益，特制定以下管理制度：

一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項運(yùn)用”。

二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的運(yùn)用安排和項目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)隨意變更；特別狀況，務(wù)必請示。

三、嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強(qiáng)審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

六、對專項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金專款專用，要全程參加項目驗收和選購 項目接交。

施工企業(yè)資金管理制度5

第一章總則

第一條為實行《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素養(yǎng)行動安排綱要》順當(dāng)實施，夯實建設(shè)創(chuàng)新型城市的社會基礎(chǔ)，切實提高財政資金的運(yùn)用效益，支持和促進(jìn)全市科普事業(yè)的發(fā)展。依據(jù)《科學(xué)事業(yè)單位財務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規(guī)定，特制定本方法。

其次條市級科普專項經(jīng)費是市財政為加強(qiáng)科普事業(yè)宏觀指導(dǎo)和建設(shè)，根據(jù)省、市委有關(guān)文件要求支配的專項經(jīng)費，由市財政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共同管理。

其次章運(yùn)用范圍

第三條市級科普專項經(jīng)費主要用于市本級科普項目建設(shè)的引導(dǎo)推動和科普業(yè)務(wù)活動費用，以及科普工作的表彰嘉獎。詳細(xì)運(yùn)用范圍如下：

（一）青少年科普：主要指圍繞未成年人“學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)”的各類科技競賽和科普活動、各類青少年科技場館（室）建設(shè)引導(dǎo)、市級科技特色學(xué)校建設(shè)和科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

（二）城鎮(zhèn)勞動人口科普：主要指圍繞街道、社區(qū)科普創(chuàng)建引導(dǎo)、科教進(jìn)社區(qū)（軍營、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動；圍繞企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和職工技能培訓(xùn)、基層科協(xié)與市級學(xué)會干部及科技工作者開展的科普教化等活動。

（三）領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的科學(xué)素養(yǎng)，著力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的實力，在機(jī)關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員中開展科技素養(yǎng)培訓(xùn)和科普教化等活動。

（四）農(nóng)夫科普：主要指圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)和興農(nóng)富民，向廣闊農(nóng)夫普及農(nóng)業(yè)科技學(xué)問，推廣先進(jìn)好用技術(shù)，宣揚(yáng)科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導(dǎo)和激勵建立各類農(nóng)村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設(shè)，發(fā)揮農(nóng)村致富帶頭人和農(nóng)業(yè)專家?guī)斓淖饔?，開展各類“科技三下鄉(xiāng)”活動。

（五）科技社團(tuán)科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬市級學(xué)會、協(xié)會、探討會、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開展的具有創(chuàng)新特點的各項科普宣揚(yáng)、科普教化、科普創(chuàng)作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動。

（六）重大科普宣揚(yáng)活動：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協(xié)組織的科普宣揚(yáng)周、全國科普日等專項活動。

（七）科普資源開發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點扶持資助原創(chuàng)性和選題優(yōu)秀的科普作品，激勵、引導(dǎo)社會力氣參加科普作品的創(chuàng)作開發(fā)。

（八）科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)：小型科普場館建設(shè)的引導(dǎo)資金投入；科普畫廊和科普網(wǎng)站的建設(shè)，大型科普設(shè)施建設(shè)方案的調(diào)研活動；科普設(shè)施的維護(hù)管理。

（九）大眾傳媒的利用：主要指在電臺、電視臺、報刊等新聞媒體上開拓科普專欄和專版；租用戶外大型電子屏幕進(jìn)行科普宣揚(yáng)的項目。

（十）圍繞全市科普工作目標(biāo)，由各區(qū)承辦的對全市產(chǎn)生干脆影響和有示范作用的活動，以及由各區(qū)作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，賜予肯定的補(bǔ)貼。

（十一）優(yōu)秀活動項目的評比：激勵各項科普活動在形式、內(nèi)容、效果上不斷創(chuàng)新，對在活動中主動創(chuàng)新，成果顯著的單位和個人等賜予表彰。

（十二）經(jīng)市財政局、市科協(xié)批準(zhǔn)的其它科普項目支出。

第三章項目審定及預(yù)算審批

第四條市級科普專項經(jīng)費實行預(yù)、決算制度。

第五條市級科普專項經(jīng)費的支出預(yù)算由市科協(xié)依據(jù)全市科普發(fā)展安排及省、市當(dāng)年工作部署，提出初步支配看法，并會同市財政局確定重點科普項目安排，納入市科協(xié)年度部門預(yù)算。

第六條市科協(xié)依據(jù)部門預(yù)算提出市級科普專項經(jīng)費支配安排報市財政局。市財政局審核后，下達(dá)市級年度科普專項經(jīng)費的補(bǔ)助項目和補(bǔ)助額。

第四章管理與監(jiān)督

第八條市級科普專項經(jīng)費項目實行“專項核算，專款專用、提高效益”的管理方法。

第九條市財政局和市科協(xié)負(fù)責(zé)市級科普專項經(jīng)費的財務(wù)管理。市財政局、市科協(xié)將組織力氣對市級科普專項經(jīng)費運(yùn)用狀況進(jìn)行定期或不定期的抽查并進(jìn)行監(jiān)督評估。年終市科協(xié)將市級科普專項經(jīng)費決算及運(yùn)用狀況按績效考核的要求書面報市財政局。

第十條科普項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特別狀況確需調(diào)整或變動項目安排的，由市科協(xié)報經(jīng)市財政局審核后方可調(diào)整或變動。

第十一條市級科普項目實行項目經(jīng)費責(zé)任制度，預(yù)算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責(zé)任書》后，按責(zé)任書規(guī)定的金額、用途和進(jìn)度撥款。須要政府選購 的要嚴(yán)格根據(jù)政府選購 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如有發(fā)生違反責(zé)任書規(guī)定的行為，市財政局將停止撥款、收回補(bǔ)助經(jīng)費，并追究有關(guān)人員和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第五章附則

第十二條本方法由市財政局和市科協(xié)負(fù)責(zé)說明。

第十三條各市（縣）、區(qū)可參照制訂相應(yīng)的管理方法，并落實好科普專項經(jīng)費。

第十四條本方法自20XX年10月1日起實施，原《蘇州市市級科普專項經(jīng)費管理方法》停止執(zhí)行。

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第一條為了保證平安生產(chǎn)資金的投入，加強(qiáng)平安生產(chǎn)專項資金的管理，充分發(fā)揮資金的運(yùn)用效益，進(jìn)一步推動平安生產(chǎn)工作的全面開展，依據(jù)《平安生產(chǎn)法》的要求，結(jié)合本公司實際，制定本制度。

其次條各單位、項目部應(yīng)保證平安生產(chǎn)專項資金的投入，并單獨建立臺帳，實行專項存儲、專項核算、統(tǒng)籌支配、保證重點，嚴(yán)禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責(zé)任人，并擔(dān)當(dāng)由于資金投入不足導(dǎo)致事故發(fā)生的責(zé)任。

第三條平安生產(chǎn)專項資金應(yīng)用于施工平安防護(hù)用具及設(shè)施的選購 和更新、平安施工措施的落實、平安生產(chǎn)條件的改善等。詳見公司《環(huán)境、職業(yè)健康平安生產(chǎn)管理制度》匯編、《平安防護(hù)、文明施工措施安排編制制度》。

第四條公司平安生產(chǎn)專項管理費，按年安排產(chǎn)值的0.5‰提?。桓鲉挝?、項目部平安專項經(jīng)費按安排產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

第五條各單位、項目部要依據(jù)公司《平安防護(hù)、文明施工措施安排編制制度》的規(guī)定，編制平安生產(chǎn)專項資金投入安排，平安生產(chǎn)檢查所發(fā)覺的平安隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要緣由所實行的整改和防范措施、危急源監(jiān)控點所實行的監(jiān)控措施一并編入平安防護(hù)、文明施工安排。

第六條各單位應(yīng)在每年元月上旬和12月下旬，分別將平安專項資金安排和全年實施狀況報公司；項目部在工程開工一個月內(nèi)和結(jié)束后的半個月內(nèi)分別將安排和整個項目實施狀況報公司。每月經(jīng)費運(yùn)用狀況按月上報。

第七條公司工程部負(fù)責(zé)督查平安生產(chǎn)專項資金的運(yùn)用狀況，并作為考評各單位、項目部工作的內(nèi)容之一。各單位、項目部平安管理部門負(fù)責(zé)平安專項資金的監(jiān)督運(yùn)用，其經(jīng)費報銷需經(jīng)平安管理部門審核。

第八條本方法由工程部負(fù)責(zé)說明。

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一、資金風(fēng)險防范

1、項目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀(jì)檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定肅穆查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目