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公司銷售部應(yīng)收帳款管理制度1.引言本文檔旨在制定公司銷售部應(yīng)收帳款管理制度,以規(guī)范銷售部門在應(yīng)收帳款管理方面的工作流程和規(guī)定,確保應(yīng)收帳款的妥善管理和風(fēng)險控制,提高公司的資金回收效率。2.適用范圍本制度適用于公司銷售部門及相關(guān)人員,包括銷售人員、財務(wù)人員以及其他相關(guān)人員。3.應(yīng)收帳款管理職責(zé)銷售部門應(yīng)收帳款管理職責(zé)如下:確保銷售合同的簽訂和執(zhí)行符合公司政策和法律法規(guī)要求;準(zhǔn)確記錄和核實客戶的應(yīng)付款項,及時發(fā)送發(fā)票和收據(jù);跟蹤客戶的付款情況,及時催收逾期款項;定期統(tǒng)計和分析應(yīng)收帳款的情況,向上級報告;及時與財務(wù)部門溝通,處理應(yīng)收帳款的調(diào)整和銷賬;協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行應(yīng)收帳款的核銷和壞賬處理。4.銷售合同的簽訂和執(zhí)行銷售部門在與客戶簽訂銷售合同時,應(yīng)執(zhí)行以下程序:驗證客戶的信用狀況,確保客戶具備履約能力;確定合同的金額、付款條件和交付期限等關(guān)鍵信息;編制合同草案,明確雙方的權(quán)益和責(zé)任;經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審批后,與客戶簽訂正式合同;在合同履行過程中,銷售部門應(yīng)確保合同的正確執(zhí)行,及時解決出現(xiàn)的問題。5.應(yīng)付款項的記錄和核實銷售部門在收到客戶付款后,應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行記錄和核實:確認(rèn)客戶的付款金額與發(fā)票金額一致;在銷售系統(tǒng)中記錄付款信息,并將相關(guān)憑證存檔;發(fā)送收據(jù)給客戶,確認(rèn)收款已成功完成。6.逾期款項的催收銷售部門應(yīng)及時跟蹤客戶的付款情況,對逾期款項進(jìn)行催收,具體措施包括:發(fā)送逾期通知函或電話提醒客戶;與客戶進(jìn)行溝通,了解付款原因,并制定解決方案;確保內(nèi)部部門的合作,以加強對逾期客戶的催收;如果催收無效,將問題上報給上級,由財務(wù)部門決定采取進(jìn)一步措施。7.應(yīng)收帳款的統(tǒng)計和分析銷售部門應(yīng)定期統(tǒng)計和分析應(yīng)收帳款的情況,以便及時報告和采取措施,具體步驟包括:搜集銷售數(shù)據(jù)和應(yīng)收款項信息,進(jìn)行分類整理;統(tǒng)計應(yīng)收帳款的總額和逾期款項的比例;分析逾期款項的原因,提出改進(jìn)措施;編制相關(guān)報告,并向上級報告工作進(jìn)展。8.應(yīng)收帳款的調(diào)整和銷賬銷售部門在處理應(yīng)收帳款調(diào)整和銷賬時,應(yīng)遵循以下步驟:審核客戶提出的應(yīng)收帳款調(diào)整請求,確保其合理性;在調(diào)整后的金額上重新核實客戶付款情況;向財務(wù)部門提交調(diào)整申請,并提供必要的證明材料;與財務(wù)部門共同確認(rèn)并執(zhí)行調(diào)整和銷賬操作;在銷售系統(tǒng)中更新相關(guān)應(yīng)收帳款信息。9.應(yīng)收帳款的核銷和壞賬處理銷售部門應(yīng)配合財務(wù)部門進(jìn)行應(yīng)收帳款的核銷和壞賬處理,具體措施包括:提供逾期客戶的付款記錄和相關(guān)憑證;協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行應(yīng)收帳款的核銷和壞賬準(zhǔn)備;及時提供客戶信息和相關(guān)證據(jù),以協(xié)助追討壞賬;定期與財務(wù)部門溝通,了解核銷和壞賬處理的進(jìn)展情況。10.總結(jié)本文檔旨在規(guī)范公司銷售部門的應(yīng)收帳款管理制度,確保銷售合同的簽訂和執(zhí)行符合公司政策和法律法規(guī)要求,同時加強應(yīng)收帳款的催收和風(fēng)險控制,提高資金回收效率。銷售部門及相關(guān)人
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