出納工作的崗位職責(zé)（27篇）

第出納工作的崗位職責(zé)（27篇）

出納工作的崗位職責(zé)（精選27篇）

出納工作的崗位職責(zé)篇1

1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對(duì);

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務(wù)等外部對(duì)接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作的崗位職責(zé)篇2

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)收入、成本、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

2、定期整理與歸檔各種往來(lái)的原始憑證，保證往來(lái)賬賬的清晰。

3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

4、負(fù)責(zé)處理報(bào)銷、考勤、項(xiàng)目業(yè)績(jī)提成、工資等統(tǒng)計(jì)結(jié)算。

6、協(xié)助進(jìn)項(xiàng)公司財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化升級(jí)工作。

7、完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)。

任職要求：

1)有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(1年以上)中?；蛘叽髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

2)性格開朗，溝通能力強(qiáng)，能吃苦，心態(tài)好，負(fù)責(zé)任;

出納工作的崗位職責(zé)篇3

1.日常資金收付;

2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納工作的崗位職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對(duì);

2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;

3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單。

6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作的崗位職責(zé)篇5

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

任職要求：

1、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件;

3、有較強(qiáng)的責(zé)任心;

4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

出納工作的崗位職責(zé)篇6

1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬;

4、按需編制資金流動(dòng)報(bào)表;

5、做好每月的工資發(fā)放工作;

6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作

出納工作的崗位職責(zé)篇7

1、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)審查外來(lái)的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。

8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。

9、負(fù)責(zé)庫(kù)房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。

11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作的崗位職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作的崗位職責(zé)篇9

1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4、根據(jù)收付款憑證錄入采購(gòu)成本，以便備查。

5、根據(jù)付款憑證及時(shí)更新合同登記明細(xì)付款部分內(nèi)容。

6、負(fù)責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。

7、整理每個(gè)月的收付款憑證，再交給會(huì)計(jì)做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的崗位職責(zé)篇10

1.通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2.通過正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

3.通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4.通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5.負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納工作的崗位職責(zé)篇11

1)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);

2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);

出納工作的崗位職責(zé)篇12

1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);

5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)

出納工作的崗位職責(zé)篇13

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結(jié)算。

出納工作的崗位職責(zé)篇14

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作的崗位職責(zé)篇15

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

2.定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

5.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

6.負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

7.負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票

8.負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納工作的崗位職責(zé)篇16

1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.

2.負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)訪接待工作.

3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.

4.起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

6.負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).

出納工作的崗位職責(zé)篇17

1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;

2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符;

3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);

7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;

8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

出納工作的崗位職責(zé)篇18

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;

6、負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

8、協(xié)助處理部分采購(gòu)工作;

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作的崗位職責(zé)篇19

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室日常開支的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開具公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票

出納工作的崗位職責(zé)篇20

1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作的崗位職責(zé)篇21

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;

2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，

5、完成上級(jí)交給的其它工作。

出納工作的崗位職責(zé)篇22

1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

出納工作的崗位職責(zé)篇23

1.依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

2.準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

3.及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

4.認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;

5.積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);

6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

出納工作的崗位職責(zé)篇24

1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、購(gòu)買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;

6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。

出納工作的崗位職責(zé)篇25

1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。

3.每日核對(duì)各開戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。

4.月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日