內(nèi)部控制制度完善項目計劃課件

焦作萬方內(nèi)部控制制度完善項目計劃焦作萬方內(nèi)部控制制度完善項目計劃1主要內(nèi)容項目的主要目標(biāo)項目的主要內(nèi)容項目進(jìn)行的主要方法項目時間規(guī)劃項目必要培訓(xùn)項目啟動培訓(xùn)內(nèi)部控制制度理論培訓(xùn)主要內(nèi)容項目的主要目標(biāo)2項目總體規(guī)劃項目目標(biāo)通過了解萬方當(dāng)前內(nèi)部控制體系，完善萬方內(nèi)部控制制度在項目進(jìn)展的整個過程當(dāng)中，培養(yǎng)加強(qiáng)萬方內(nèi)部審計的能力項目的主要工作方法項目的整體時間規(guī)劃項目的主要成果項目的組織項目總體規(guī)劃項目目標(biāo)3項目進(jìn)行的方法第一階段–項目啟動準(zhǔn)備第二階段–內(nèi)部審計調(diào)研第四階段–建議內(nèi)部控制制度方案第三階段–內(nèi)部控制制度設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)重視，積極參與目標(biāo)明確，計劃嚴(yán)謹(jǐn)培養(yǎng)內(nèi)部審計能力聯(lián)合分析問題完善制度提高內(nèi)部審計能力項目進(jìn)行的方法第一階段–第二階段–第四階段–第三階4全面預(yù)算管理體系咨詢項目項目總體規(guī)劃世紀(jì)永尚管理咨詢2003-10-10焦作萬方全面預(yù)算管理體系咨詢項目項目總體規(guī)劃焦作萬方5主要內(nèi)容項目目標(biāo)項目主要內(nèi)容項目進(jìn)行的方法項目進(jìn)行時間規(guī)劃主要的培訓(xùn)項目項目啟動培訓(xùn)全面預(yù)算管理觀念培訓(xùn)全面預(yù)算管理分部門培訓(xùn)主要內(nèi)容項目目標(biāo)6項目目標(biāo)項目的主要目標(biāo)幫助萬方完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)企業(yè)對管理目標(biāo)事前、事中、事后過程管理，提高企業(yè)資源的利用效率，促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)項目目標(biāo)項目的主要目標(biāo)7項目主要內(nèi)容預(yù)算考核評價預(yù)算目標(biāo)下達(dá)預(yù)算編制匯總審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)核算預(yù)算分析調(diào)整項目主要內(nèi)容預(yù)算考核評價預(yù)算目標(biāo)下達(dá)預(yù)算編制匯總審批預(yù)算預(yù)算8項目進(jìn)行主要方法目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)重視，全面動員目標(biāo)明確，計劃嚴(yán)謹(jǐn)項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)探詢差距，確立體系。明確設(shè)計方向3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實施成立組織并明確各自的主要職責(zé)，著手今年預(yù)算實施全面規(guī)范過程以及過程支持工具，確保預(yù)算實施的有效展開萬方2004年預(yù)算工作項目進(jìn)行主要方法目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)重視，全面動員項目啟動2、確定預(yù)算體9第一階段項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實施目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)重視，全面動員目標(biāo)明確，計劃嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谝浑A段項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組10項目進(jìn)行過程項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實施了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運做模式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)設(shè)計預(yù)算組織架構(gòu)明確預(yù)算管理組織職責(zé)確定預(yù)算內(nèi)容建立預(yù)算數(shù)據(jù)聯(lián)系確立預(yù)算編制流程和制度闡述２００４年經(jīng)營目標(biāo)制定２００４分業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營計劃制定２００４分業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營計劃預(yù)算表編制制定預(yù)算管理模塊實施方案預(yù)算管理軟件應(yīng)用項目進(jìn)行過程項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理11第二階段了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運做模式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實施第二階段了解當(dāng)前當(dāng)前預(yù)算明確預(yù)算管理確定預(yù)算管理項目啟動2、12了解企業(yè)戰(zhàn)略明確企業(yè)經(jīng)營控制的重點獲取資源客戶維護(hù)收入與價值增長運作有效焦作萬方高層關(guān)注的目標(biāo)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)電力供應(yīng)通暢的原材料渠道高質(zhì)量的客戶群體多元化市場渠道解決運營管理諸多問題成本、費用控制主要的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)良好的信譽(yù)、信賴的質(zhì)量、競爭力的價格充足的財務(wù)資源必備的人力資源了解企業(yè)戰(zhàn)略明確企業(yè)經(jīng)營控制的重點獲取資源客戶維護(hù)收入與價值13分析各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素供應(yīng)商關(guān)系持續(xù)管理采購職能充分發(fā)揮物流體系有效運轉(zhuǎn)戰(zhàn)略職能把握機(jī)會運做職能避免差錯準(zhǔn)確把握材料市場行情獲取資源客戶維護(hù)收入與價值增長運作有效焦作萬方高層關(guān)注的目標(biāo)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)電力供應(yīng)通暢的原材料渠道高質(zhì)量的客戶群體多元化市場渠道解決運營管理諸多問題成本、費用控制主要的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)充足的財務(wù)資源必備的人力資源分析各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素供應(yīng)商關(guān)系采購職能物流體系戰(zhàn)略14分析取得成功的關(guān)鍵控制點（難點）分析取得成功的關(guān)鍵控制點（難點）15當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運做模式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實施當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析了解當(dāng)前當(dāng)前預(yù)算明確預(yù)算管理確定16根據(jù)經(jīng)驗與知識確定要了解的內(nèi)容預(yù)算考核評價預(yù)算目標(biāo)下達(dá)預(yù)算編制匯總審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)核算預(yù)算分析調(diào)整了解到什么層次？根據(jù)經(jīng)驗與知識確定要了解的內(nèi)容預(yù)算考核評價預(yù)算目標(biāo)下達(dá)預(yù)算編17因此你可以大膽假設(shè)而小心求證開始訪談提綱與調(diào)研問卷設(shè)計與客戶討論與溝通內(nèi)部小組的討論結(jié)果的整理與分析因此你可以大膽假設(shè)而小心求證開始訪談提綱與調(diào)研問卷設(shè)計與客戶18明確預(yù)算控制的重點和難點了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運做模式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實施明確預(yù)算控制的重點和難點了解當(dāng)前當(dāng)前預(yù)算明確預(yù)算管理確定預(yù)算19重點中的難點是解決問題的杠桿顧客供應(yīng)商製造工廠行銷業(yè)務(wù)單位第一類客戶主要原料非主要原料耗材與零組件信息流物流亞洲區(qū)歐美區(qū)第二類客戶第三類客戶第四類客戶訂單預(yù)測訂單待加工品成品在製品信息/工程信息/發(fā)票產(chǎn)品一製造工廠產(chǎn)品二製造工廠產(chǎn)品一,二製造工廠訂單預(yù)測你清楚了客戶的業(yè)務(wù)模式通過求證而了解了業(yè)務(wù)關(guān)鍵也明白了現(xiàn)行預(yù)算管理體系問題我們不是解決問題而是建立體系是你該準(zhǔn)備跟客戶再次溝通的時候了重點中的難點是解決問題的杠桿顧客供應(yīng)商製造工廠行銷業(yè)務(wù)單位第20第一階段總結(jié)：準(zhǔn)備好了嗎？當(dāng)你遇到陌生的單詞而卻忘記帶詞典，只能著急尷尬就是失敗，給你的師兄擔(dān)待一點，拜托相關(guān)的，自己不清楚的，可能要用的．展開知識不要停留的表面讓我們先準(zhǔn)備自己的計劃和ＣＨＥＣＫＬＩＳＴ第一階段總結(jié)：準(zhǔn)備好了嗎？當(dāng)你遇到陌生的單詞而卻忘記帶詞典，21本次項目的補(bǔ)充說明－項目組織項目總監(jiān)內(nèi)控項目經(jīng)理預(yù)算項目經(jīng)理詳細(xì)進(jìn)行項目的計劃與客戶保持良好的溝通及時完成并對整個項目負(fù)責(zé)項目總體規(guī)劃協(xié)助并審閱項目計劃與客戶協(xié)調(diào)關(guān)系提供項目進(jìn)行的一些工具（如果有）同內(nèi)控本次項目的補(bǔ)充說明－項目組織項目總監(jiān)內(nèi)控項目經(jīng)理預(yù)算項目經(jīng)理22階段匯報項目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)補(bǔ)充說明－溝通，而規(guī)范的溝通是專業(yè)一種體現(xiàn)整體計劃周工作計劃溝通是項目成功的綠色通道階段匯報項目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)補(bǔ)充說明－溝通，而規(guī)范的溝通是專業(yè)一種體23項目時間總體規(guī)劃－

項目成功在開始和過程項目啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全