出納崗位明書

崗位說明書崗位分析日期：2011-11-8分析人：***部表一：基本信息崗位名稱出納崗位性質人員數量所在部門財務部直接上級會計主管直接下屬表二：崗位職責工作目標資金收支的及時、準確、安全；各項財務制度的有效執(zhí)行；財務相關工作的高效有序；與接觸部門關系良好；關鍵流程現金出納流程、銀行出納流程、票據出納工作流程崗位職責1.按財務制度規(guī)定使用現金和庫存現金,不得以“白條”抵頂庫存現金,不挪用公款;現金往按順序逐筆登記日記賬，并日清月結，確認鈔帳相符。

2.按銀行結算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序登記銀行存款日記帳,并結出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”，確保帳面余額與對帳單余額相符。3.妥善保管好庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據和有關印章。4.按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失。

5.認真審核各項收支憑證,發(fā)現問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備。

6.積極主動催收各項應收的款項，定期向主管領導匯報收款情況。7.定期負責作好工資、獎金、補貼的發(fā)放工作。8.定期編制費用表和現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。9.定期反映，員工借支情況和還款情況。10.協(xié)助庫存盤查工作和培訓授課。11.做好財務信息的保密工作。12.及時反饋和銀行等工作部門的最新信息.13.學習各項行政事物處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。崗位權限財務決策的建議權關鍵考核指標資金收支的及時性、安全性、準確率，各項財務制度的執(zhí)行情況表三：職位關系職位關系職位轉換條件可晉升崗位會計主管負責組織財會人員辦理會計事務，會計核算，實行會計監(jiān)督可由何崗轉升至本崗會計進行帳務處理，成本核算、稅務、資金預測及監(jiān)控、報表編制、財務分析、預算編制；可轉換崗位會計師助理可兼任崗位無表四：協(xié)作關系內部協(xié)作報告工作對象會計主管監(jiān)督對象會計主管工作合作對象會計外部合作銀行和業(yè)務關聯單位表五：工作條件辦公場所室內工作工作時間正常工作均衡性均衡工作環(huán)境溫度正常濕度正常光線正常粉塵正常噪音正常異味無通風正常安全性正常設備工具電腦、名片、筆、手機、傳真機、電話、打印機、復印機、財務工具信息資料資料名稱國家規(guī)章制度獲取途徑政府部門頒布的法律、法規(guī)。公司規(guī)章制度集團發(fā)布和公司制定的制度相關資料收集保密資料商業(yè)秘密、客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道保密對象表六：任職資格基本要求性別不限年齡22-50歲外貌正常腦力思維敏捷體能健康、無傳染性疾病視力矯正視力正常性格認真，負責氣質較佳興趣愛好娛樂活動學歷及專業(yè)要求最低學歷大專期望學歷本科專業(yè)要求財會、金融類專業(yè)所需知識與技能知識熟悉財務知識，稅務和銀行工作流程及業(yè)務內容技能電腦操作、辦公軟件、較好的語言表達能力所需能力與經驗能力（1-5分，5分最高）決策能力計劃能力組織能力控制能力協(xié)調能力溝通能力觀察能力解決問題的能力創(chuàng)新能力其他355555553無經驗一年以上同等工作經驗，熟悉財務知識，稅務和銀行工作流程及業(yè)務內容所需資格與培訓資格會計從業(yè)資格證培訓會計法