ERP系統(tǒng)操作作業(yè)流程

ERP系統(tǒng)操作步驟、權(quán)限及相關(guān)票據(jù)賬務(wù)處理ERP系統(tǒng)解釋及實施目標(biāo)ERP——EnterpriseResourcePlanning（即：企業(yè)資源計劃系統(tǒng)），是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化管理思想，為企業(yè)決議層及職員提供決議運行手段管理平臺。經(jīng)過利用ERP，企業(yè)能夠利用計算機對企業(yè)資金、貨物、人員和信息等資源進(jìn)行自動化管理，含有制造，辦公操作，供給鏈管理，人力資源管理，項目管理，財務(wù)資金管理，用戶服務(wù)，銷售和市場營銷等商業(yè)功效。ERP不僅僅是一個軟件,更關(guān)鍵是一個管理思想。實施ERP系統(tǒng)是想經(jīng)過該系統(tǒng)將企業(yè)中各部門如財務(wù)，生產(chǎn)，銷售，采購，人力資源等部門信息根據(jù)一定工作信息步驟整合到一個平臺上使各部門信息在企業(yè)內(nèi)部實施共享，已達(dá)成優(yōu)化工作步驟，降低資源浪費，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化降低庫存目標(biāo)。ERP相關(guān)要求生產(chǎn)加工貨物成品所領(lǐng)取半成品和產(chǎn)成品必需貨物名稱，顏色、規(guī)格一致不然系統(tǒng)在驗收時無法驗收入庫。系統(tǒng)相關(guān)人員要對貨物分名稱，顏色，規(guī)格進(jìn)行熟悉。貨物編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對應(yīng)。銷售部負(fù)責(zé)車品成品、半成品相關(guān)裝飾用具編碼、名稱，顏色、規(guī)格編制維護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)床品成品、半成品、鞋品、相關(guān)裝飾用具編碼、名稱，顏色、規(guī)格編制維護(hù)；采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)，倉庫用輔料、包裝編碼、名稱，顏色、規(guī)格編制維護(hù)和半成品編碼、名稱、顏色、規(guī)格編制維護(hù)。以上部門職員也要熟悉各自部門編碼編寫規(guī)則。企業(yè)當(dāng)年度新產(chǎn)品在生產(chǎn)前由對應(yīng)部門提前編寫對應(yīng)半成品，成品編碼、名稱、顏色，并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在使用編碼過程中有什么問題能夠通知相關(guān)部門處理。車品部，床品部，采購部負(fù)責(zé)各自用戶和供給商資料建立及維護(hù)。系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)類型自每個月1日至當(dāng)月末分單據(jù)類型由1號票起自行編制本類型單據(jù)單號，不許可有編號反復(fù)。操作人員不要對單號進(jìn)行修改，以免出現(xiàn)單據(jù)無法保留情況，假如某張單據(jù)輸入錯誤在該單據(jù)沒有被引用和審核情況下能夠進(jìn)行修改、作廢，但不得刪除該票據(jù)以確保該類型單據(jù)票號連續(xù)。系統(tǒng)中單據(jù)只有在審核完成后才能夠被引用，假如引用不出來可能是單據(jù)未審核或是單據(jù)相關(guān)內(nèi)容輸入錯誤造成。為確保單據(jù)完整、嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)正確凡審核完成單據(jù)、被引用單據(jù)不能反審核，假如操作員及相關(guān)人員復(fù)查后確屬操作原因造成單據(jù)失誤需報ERP系統(tǒng)管理員并對失誤原因，需反審核單據(jù)票號、單據(jù)修改前及修改后內(nèi)容進(jìn)行書面登記簽字，由ERP系統(tǒng)管理員對需修改單據(jù)進(jìn)行反審核，輸入正確單據(jù)內(nèi)容審核打印。原錯誤單據(jù)由相關(guān)操作員收回銷毀。領(lǐng)料單，驗收單，出入庫單、采購開單，銷售開單因關(guān)系到庫存數(shù)量及車間加工數(shù)量一經(jīng)審核，不能反審核，假如確屬操作原因造成失誤，需對要修改單據(jù)內(nèi)容按貨物名稱，顏色，規(guī)格進(jìn)行盤庫后報ERP系統(tǒng)管理員確定，對錯誤單據(jù)開具日期，內(nèi)容、票號進(jìn)行書面登記由相關(guān)人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)票據(jù)處理。采購開單、銷售開單必需審核后方可打印。領(lǐng)料單、出入庫單在引用加工單、驗收單后假如發(fā)覺實際領(lǐng)用和實際驗收入庫數(shù)量不對時不得改動領(lǐng)料單和出入庫單引用數(shù)量，不許修改對應(yīng)加工單和驗收單，修改后在重新引用以避免系統(tǒng)賬面數(shù)量和實際庫存數(shù)量差異。ERP系統(tǒng)操作員能夠?qū)ψ约簡螕?jù)獨立審核。系統(tǒng)操作過程中按單據(jù)署名進(jìn)行責(zé)任劃分（在系統(tǒng)步驟中會對責(zé)任進(jìn)行明確）。結(jié)合各部門實際情況在考慮數(shù)據(jù)安全前提下會開通對應(yīng)權(quán)限。當(dāng)日票據(jù)當(dāng)日或次日9:00前審核完成。系統(tǒng)在次月2日進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬，當(dāng)月個類型單據(jù)應(yīng)在次月1日下班前全部審核完成。系統(tǒng)結(jié)賬后當(dāng)月數(shù)據(jù)不能更改。ERP操作步驟，權(quán)限認(rèn)定、責(zé)任劃分生產(chǎn)部-倉庫操作步驟生產(chǎn)部主管或銷售部主管下達(dá)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部主管或銷售部主管下達(dá)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)車間半成品倉庫生產(chǎn)車間成品倉庫1車間erp操作員依據(jù)生產(chǎn)計劃做生產(chǎn)加工單并生成領(lǐng)料單2.車間領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單領(lǐng)取加工用半成品及輔料。輔料倉庫3.車間交貨憑驗收單交貨入庫。倉庫、車間ERP操作員權(quán)限認(rèn)定1.加工單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、實施。2.領(lǐng)料單：查看、新增、審核、打印、實施。3.驗收單：查看、新增、審核、打印、實施。4.工藝步驟、庫存匯總報表、庫存明細(xì)報表、業(yè)務(wù)查找、加工驗收匯總報表、加工驗收明細(xì)報表、驗收明細(xì)報表查看。責(zé)任劃分1.ERP操作員依據(jù)生產(chǎn)計劃制作加工單，因操作失誤造成數(shù)量錯誤或無法驗收入庫由操作員負(fù)責(zé)，因計劃單錯誤造成原因由相關(guān)下達(dá)生產(chǎn)計劃主管和部門負(fù)責(zé)。當(dāng)月一樣失誤或錯誤達(dá)成或超出3次以上，扣除對應(yīng)人員績效考評1分。2.生產(chǎn)計劃能夠依據(jù)庫存數(shù)量下達(dá)，在領(lǐng)料過程中假如因倉庫數(shù)量不準(zhǔn)造成無法領(lǐng)料出庫，耽擱生產(chǎn)次數(shù)達(dá)成或超出3次以上，扣除對應(yīng)倉庫保管績效考評2分。3.車間交貨前應(yīng)按品名，規(guī)格，顏色對所交貨物進(jìn)行整理，列出交貨清單交貨清單（清單因?qū)懨鹘回浢Q，規(guī)格，顏色，數(shù)量）交ERP操作員制作驗收單，倉庫保管按驗收單點驗貨物并驗收入庫，如驗收單和貨物不符可不驗收入庫。當(dāng)月出現(xiàn)3次或3次以上無法驗收入庫，扣除對應(yīng)人員績效考評3分。4.銷售部臨時下生產(chǎn)計劃或出現(xiàn)先領(lǐng)料情況，需相關(guān)人員寫明加工貨物名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量和所領(lǐng)材料名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量，交ERP操作員制作加工單，如造成數(shù)量錯誤或無法驗收入庫，扣除對應(yīng)人員績效考評3分。5.車間，倉庫應(yīng)在當(dāng)日下班前或次日9:00前將當(dāng)日驗收單，委托領(lǐng)料單，委托驗收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量正確。造成數(shù)據(jù)不正確，扣對應(yīng)人員績效考評2分。注意事項車間操作員憑倉庫保管簽字領(lǐng)料單、驗收單審核相對應(yīng)單據(jù)，審核時應(yīng)注意單據(jù)單號，做到一一對應(yīng)，車間領(lǐng)料、交貨人員在領(lǐng)料后和交貨后應(yīng)立即將簽字單據(jù)轉(zhuǎn)交系統(tǒng)操作員。輔料領(lǐng)用領(lǐng)料單由輔料倉庫保管引加工單制作領(lǐng)料單，領(lǐng)用數(shù)量以實際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)。倉庫保管應(yīng)在當(dāng)日下班前或次日9:00前將當(dāng)日驗收單，委托領(lǐng)料單，委托驗收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量正確。銷售-倉庫操作步驟銷售部依據(jù)用戶訂單制作銷售訂單銷售部依據(jù)用戶訂單制作銷售訂單成品倉庫銷售部通知倉庫引用銷售點單單號號或打印轉(zhuǎn)倉庫銷售部倉庫保管引用銷售訂單并按實際發(fā)貨物和數(shù)量修改銷售開單，將銷售開單轉(zhuǎn)交銷售部。財務(wù)部（財務(wù)在收到銷售部轉(zhuǎn)交銷售單后審核發(fā)貨簽單和銷售清單。）銷售部對倉庫轉(zhuǎn)交發(fā)貨單對應(yīng)單號在統(tǒng)中錄入價格，并打印帶金額銷售清單轉(zhuǎn)倉庫保管簽字。倉庫保管憑財務(wù)轉(zhuǎn)交銷售清單審核系統(tǒng)對應(yīng)單據(jù)。銷售、倉庫操作員權(quán)限認(rèn)定銷售訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、實施。銷售開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、實施。出入庫單：查看、新增、審核、實施。庫存匯總報表、庫存明細(xì)報表、業(yè)務(wù)查找、加工驗收匯總報表、加工驗收明細(xì)報表、驗收明細(xì)報表查看、采購開單匯總報表、采購開單明細(xì)報表。銷售主管：用戶關(guān)系、辦公管理、日常工作。責(zé)任劃分銷售部應(yīng)制作銷售訂單，倉庫按銷售訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單，如沒有銷售訂單倉庫則無法發(fā)貨，并按出現(xiàn)次數(shù)扣對應(yīng)人員績效考評3分。倉庫發(fā)貨清單應(yīng)立即主教銷售部，銷售部應(yīng)依據(jù)轉(zhuǎn)交單據(jù)系統(tǒng)編號對應(yīng)系統(tǒng)單據(jù)錄入貨物價格并打印銷貨清單轉(zhuǎn)交倉庫保管簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)審核。當(dāng)日單據(jù)必需當(dāng)日審核引用完成，以確保倉庫數(shù)量正確。按出現(xiàn)次數(shù)扣對應(yīng)人員績效考評2分。如有需反審核單據(jù)相關(guān)人員則需到財務(wù)書面寫明錯誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財務(wù)同意后對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤3次以上，每次扣相關(guān)人員績效考評2分。采購-倉庫操作步驟采購部制作采購訂單采購部制作采購訂單相對應(yīng)倉庫對應(yīng)部門按供給商引用對應(yīng)采購訂單，并以實際入庫數(shù)量修改采購訂單。erp系統(tǒng)中沒有貨物編碼通知對應(yīng)部門編寫。銷售、倉庫操作員權(quán)限認(rèn)定采購訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、實施。采購開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、實施。出入庫單：查看、新增、審核、實施。庫存匯總報表、庫存明細(xì)報表、業(yè)務(wù)查找、采購開單匯總報表、采購開單明細(xì)報表。責(zé)任劃分采購部應(yīng)制作采購訂單，倉庫按采購訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單，如沒有采購