網(wǎng)上報銷系統(tǒng)可行性分析方案

謝謝你的觀賞謝謝你的觀賞網(wǎng)上報銷系統(tǒng)可行性分析方案1廣州卓越教育集團(tuán)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)項(xiàng)目可行性建議書深圳市德潤軟件有限公司二〇一三年七月版權(quán)聲明:目錄一、引言(3)二、總體需求目標(biāo)(3)2.1總體設(shè)計(jì)目標(biāo)(4)2.2項(xiàng)目范圍(4)三、解決方案–業(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)(5)3.1費(fèi)用管控流程圖(6)3.2日常費(fèi)用報銷(6)3.3差旅費(fèi)報銷(7)3.4借款管理(7)3.5員工提單管控(8)3.5.1個人標(biāo)準(zhǔn)管控(8)3.5.2申請占用預(yù)算管控(9)3.5.3報銷關(guān)聯(lián)申請管控(10)3.5.4提單要求附件管控(10)3.6領(lǐng)導(dǎo)審批管控(10)3.6.1審批流程標(biāo)準(zhǔn)化(10)3.6.2審批數(shù)據(jù)支持(11)3.6.3手機(jī)在線審批(11)3.6.4審批意見個性化(12)3.7預(yù)算管控(13)3.7.1預(yù)算管控總體流程(13)3.7.2預(yù)算控制(13)3.7.3預(yù)算編制、調(diào)整(14)3.8憑證集成(16)3.9報表分析(16)3.9.1部門預(yù)算對比表(17)3.9.2個人費(fèi)用匯總表(18)3.9.3個人借款沖賬對比表(18)四、技術(shù)方案(19)4.1整體技術(shù)架構(gòu)(19)4.2技術(shù)特點(diǎn)(19)五、項(xiàng)目收益分析(21)5.1上線前后角色對比(21)5.2完成報銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的源頭采集(23)5.3實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理,動態(tài)核算(23)5.4財務(wù)職能轉(zhuǎn)變(23)5.5財務(wù)工作透明化(23)5.6資金計(jì)劃,內(nèi)部控制(23)5.7企業(yè)形象及員工滿意度(24)六、運(yùn)維服務(wù)(24)6.1培訓(xùn)(24)6.1.1管理員培訓(xùn)(24)6.1.2單位領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)(24)6.1.3普通用戶培訓(xùn)(24)6.2服務(wù)(25)6.2.1目標(biāo)(25)6.2.2支持流程(25)6.3、維護(hù)(26)6.3.1免費(fèi)期內(nèi)的維護(hù)(26)6.3.2免費(fèi)期后的維護(hù)(26)6.3.3服務(wù)響應(yīng)速度(26)七、項(xiàng)目總結(jié)(26)附錄：部分典型客戶(27)一、引言卓越教育培訓(xùn)中心成立于1997年，是全國領(lǐng)先、華南地區(qū)最大的中小學(xué)課外教育機(jī)構(gòu)。卓越教育一直以培養(yǎng)孩子們的成功素質(zhì)為己任，以“愉快教育”和“成功教育”為核心，堅(jiān)持價值引領(lǐng)，傳授學(xué)習(xí)方法，增強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，提升學(xué)業(yè)成績。目前校區(qū)遍布廣州、上海、深圳、成都、佛山、珠海、東莞、中山、揭陽等城市。由于公司人員眾多，校區(qū)分布廣，費(fèi)用申請、報銷涉及的數(shù)量和金額已非常大，而且費(fèi)用的管理控制比較難，財務(wù)人員工作量非常大。實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報銷電子化是卓越教育財務(wù)電子化進(jìn)程中的重要環(huán)節(jié)，是加快報銷速度、提高辦公效率、加強(qiáng)預(yù)算管理、減少單據(jù)丟失可能性的重要舉措。從企業(yè)的發(fā)展規(guī)模及趨勢來看，使用網(wǎng)上費(fèi)用報銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報銷工作勢在必行,網(wǎng)上費(fèi)用報銷系統(tǒng)創(chuàng)造的價值將會是可觀的。二、總體需求目標(biāo)德潤軟件通過在費(fèi)用管控領(lǐng)域多年專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為卓越教育完成費(fèi)用管控系統(tǒng)的實(shí)施。此次費(fèi)用管控系統(tǒng)將主要針對卓越教育在申請、審批、借支、核銷、預(yù)算、帳目等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)報銷過程電子化，并可根據(jù)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效率的財務(wù)審批流程，提供第一手精確的數(shù)據(jù)資料。2.1總體設(shè)計(jì)目標(biāo)在支撐全公司層面信息化的建設(shè)中，建設(shè)目標(biāo)以高效高質(zhì)地傳遞費(fèi)用申請、費(fèi)用報銷、預(yù)算管控信息為中心，并達(dá)成如下主要的建設(shè)目標(biāo)：●報銷單據(jù)的規(guī)范化、流程制度化通過報銷系統(tǒng)對報銷單據(jù)的內(nèi)容和格式進(jìn)行規(guī)范，保證財務(wù)入賬依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化。同時根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度預(yù)設(shè)審批流程，避免越級審批等現(xiàn)象?！駥徟鞒痰碾娮踊?、透明化通過網(wǎng)上報銷單和相應(yīng)附件的電子化流轉(zhuǎn)，員工可以隨時查閱審批流程進(jìn)展情況，在保證審批質(zhì)量的同時加快了審批流程。●信息系統(tǒng)的統(tǒng)一化、集中化基于學(xué)?？傂?、分校層面集中管理的需要，規(guī)范的系統(tǒng)建設(shè)與數(shù)據(jù)整合，建立統(tǒng)一規(guī)范的信息系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)集中管理的目標(biāo)?！裥畔鬟f的自動化、集成化與OA系統(tǒng)、金蝶EAS、企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行集成整合，實(shí)現(xiàn)信息快速準(zhǔn)確傳遞，降低勞動強(qiáng)度，提高財務(wù)工作效率?！耦A(yù)算數(shù)據(jù)自動化、實(shí)時化、可控化實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制，針對各部門、各區(qū)域、費(fèi)用科目為主體的單個控制或者聯(lián)合控制實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的可控化，減少手工模式下人工干預(yù)審批帶來的預(yù)算超額不可控情況。2.2項(xiàng)目范圍根據(jù)“總體規(guī)劃、分步實(shí)施、快速見效”原則，德潤軟件根據(jù)多年來在費(fèi)控領(lǐng)域?qū)嵤┙?jīng)驗(yàn)和其他客戶成果交流，建議卓越教育分二期實(shí)施，以集團(tuán)總部和廣州分校、逐步向其他分校推廣，陸續(xù)完成總體目標(biāo)。三、解決方案–業(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)費(fèi)用管控系統(tǒng)遵循事前、事中、事后三階段費(fèi)用控制原則；結(jié)合實(shí)物流、影像流、數(shù)據(jù)流三條單據(jù)流轉(zhuǎn)路徑；借助預(yù)算管理、條碼掃描、流程引擎成熟技術(shù)方案，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用的有效過程管理。主要功能包括以下方面：費(fèi)用申請——差旅事前申請、固定資產(chǎn)申請等，事后報銷關(guān)聯(lián)申請單據(jù)；費(fèi)用報銷——日常差旅、手機(jī)費(fèi)、辦公用品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等日常費(fèi)用報銷；借款管理——報銷沖借款、還款，借款的賬齡預(yù)算提醒，個人與企業(yè)借支往來情況分析；領(lǐng)導(dǎo)審批——領(lǐng)導(dǎo)可以進(jìn)行單據(jù)審批，審批同時查看單據(jù)明