出納崗位職責(zé)（八篇）

第6頁共6頁出納崗位?職責(zé)1?在財(cái)務(wù)部?長的領(lǐng)導(dǎo)?下，做好?現(xiàn)金管理?工作。?2按規(guī)定?收付現(xiàn)金?，保證現(xiàn)?金安全。?3每日?核對庫存?現(xiàn)金，保?證帳存與?庫存現(xiàn)金?相符。?4按規(guī)定?登記現(xiàn)金?日記帳，?保證真實(shí)?清楚。?5按規(guī)定?裝訂憑證?，保證裝?訂質(zhì)量。?6根據(jù)?公司公司?要求開設(shè)?銀行帳戶?，不出借?挪用銀行?帳戶。?7根據(jù)月?資金計(jì)劃?及時向財(cái)?務(wù)申請資?金，以保?證充足的?流動資金?。8根?據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)?帳支票，?超過__?__萬元?以上的支?出，需總?會計(jì)師或?財(cái)務(wù)部長?人簽字認(rèn)?可，方可?支出。?9及時送?存收到的?轉(zhuǎn)帳支票?、銀行匯?票等單據(jù)?，及時領(lǐng)?取各種回?單。_?___月?終及時調(diào)?整未達(dá)帳?項(xiàng)，保證?未達(dá)帳項(xiàng)?不跨月。?出納崗?位職責(zé)（?二）1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和各項(xiàng)?規(guī)章制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行押運(yùn)制?度，按規(guī)?定至銀行?存、提款?，負(fù)責(zé)相?關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的?現(xiàn)金和款?箱收送工?作，確保?資金安全?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?交接驗(yàn)收?制度，認(rèn)?真填寫交?接登記簿?。3.?做好出班?前的登記?和班前檢?查，穿戴?防護(hù)工具?，做到人?不離車，?人不離錢?，時刻保?持高度警?惕。對危?及資金安?全的隱患?，及時發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?4.每?天按規(guī)定?的時限和?頻次對各?網(wǎng)點(diǎn)儲匯?款項(xiàng)進(jìn)行?交接，所?有能進(jìn)院?交接的必?須督促司?機(jī)進(jìn)院。?5.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運(yùn)時?間、地點(diǎn)?、押運(yùn)款?數(shù)等情況?。6.?完成與本?崗位相關(guān)?的其他工?作以及領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?出納崗位?職責(zé)（三?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，保?證賬實(shí)相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會計(jì)人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營業(yè)?部資金運(yùn)?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金?。4.?負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時掌握?銀行存款?余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時?人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺各項(xiàng)?雜費(fèi)，核?對無誤后?登記人賬?。7.?負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負(fù)責(zé)及?時清理借?出的款項(xiàng)?，保證最?長不超過?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負(fù)責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財(cái)務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營業(yè)?部總經(jīng)理?及財(cái)務(wù)主?管同意，?不得對本?部門以外?任何部門?和個人提?供任何財(cái)?務(wù)資料，?要對財(cái)務(wù)?主管負(fù)責(zé)?。出納?崗位職責(zé)?（四）?1.按國?家規(guī)定收?好、用好?、管好庫?存現(xiàn)金和?銀行存款?,做到日?清月結(jié)、?賬賬相符?。2.?現(xiàn)金、支?票不得遺?失，不得?私自借用?和挪用。?本廠因公?需要支票?，必須辦?理簽記手?續(xù)。不得?開空白支?票。_?___對?不符合財(cái)?務(wù)制度的?超額現(xiàn)金?收支原始?憑證和空?白憑證等?，有權(quán)拒?絕收支，?發(fā)現(xiàn)貪污?盜竊、假?冒票據(jù)，?要檢舉揭?發(fā)。4?.負(fù)責(zé)發(fā)?放工資、?獎金、保?健費(fèi)、加?班費(fèi)等。?5.一?切開支均?應(yīng)憑廠長?簽字后方?可執(zhí)行，?借用現(xiàn)金?必須經(jīng)廠?長批準(zhǔn)后?才能辦理?借款手續(xù)?。6.?完成廠長?交給的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)（?五）1?.按照票?據(jù)管理的?有關(guān)規(guī)定?，負(fù)責(zé)博?物館的發(fā)?票和稅票?相關(guān)工作?。2.?辦理與銀?行有關(guān)的?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)支?票、匯票?的購領(lǐng)、?簽發(fā)、使?用等工作?，負(fù)責(zé)博?物館各類?款項(xiàng)的銀?行對賬工?作。3?.按照現(xiàn)?金管理制?度，負(fù)責(zé)?辦理各部?門現(xiàn)金提?取和使用?的有關(guān)工?作，保證?博物館現(xiàn)?金正常收?付。配合?各部門進(jìn)?行會議、?培訓(xùn)等業(yè)?務(wù)的收費(fèi)?工作。?4.其他?賬戶、工?會出納的?代管工作?等。出?納崗位職?責(zé)（六）?1.嚴(yán)?格遵守國?家相關(guān)法?律、法規(guī)?，按照國?家郵政局?頒布的郵?政儲匯業(yè)?務(wù)會計(jì)核?算制度進(jìn)?行會計(jì)核?算工作。?2.定?期與會計(jì)?核對資金?變動情況?，管理儲?匯業(yè)務(wù)及?中間業(yè)務(wù)?資金，保?障其安全?與完整。?3.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、?支票的登?記、保管?。4.?負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)?備用金的?上繳下?lián)?，檢查所?轄儲匯網(wǎng)?點(diǎn)的繳協(xié)?款入賬情?況，及時?登記各種?賬簿。?5.在會?計(jì)主管授?權(quán)下，及?時準(zhǔn)確地?調(diào)撥所轄?機(jī)構(gòu)的資?金,合理?配置備付?金留存。?6.定?期與銀行?對賬，保?證賬實(shí)相?符。7?.儲匯資?金及時送?存銀行，?按規(guī)定限?額留存?zhèn)?付金并送?金庫保管?，不得委?托他人提?取、送存?、攜帶、?保管儲匯?現(xiàn)金。?8.儲匯?網(wǎng)點(diǎn)超限?額協(xié)款，?經(jīng)主管人?員審批后?辦理。?9.嚴(yán)格?執(zhí)行各項(xiàng)?交接制度?。10?.發(fā)現(xiàn)重?大差錯、?隱患和案?件，及時?報(bào)告。?11.及?時解決工?作中出現(xiàn)?的問題，?對于重大?問題及時?向主管負(fù)?責(zé)人匯報(bào)?。12?.完成上?級領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納崗位?職責(zé)（七?）1.?負(fù)責(zé)公司?日常的費(fèi)?用報(bào)銷。?2.負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對?，及時登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3.每?日盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符。?庫存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?4.負(fù)責(zé)?向銀行換?取備用的?收銀零錢?，以備收?銀員換零?。__?__月末?與會計(jì)核?對現(xiàn)金/?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?6.每周?編制《貨?幣資金周?報(bào)表》，?并上報(bào)財(cái)?務(wù)主管等?。7.?每月編制?《現(xiàn)金流?量表》，?并上報(bào)營?運(yùn)總監(jiān)、?財(cái)務(wù)總監(jiān)?、財(cái)務(wù)主?管。8?.完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?（八）?1.負(fù)責(zé)?公司證章?、現(xiàn)金、?支票等有?價票據(jù)的?保管2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金及銀行?收付處理?，銀行對?帳、單據(jù)?審核、各?種票據(jù)申?領(lǐng)及開具?。編制記?帳憑證、?各類財(cái)務(wù)?報(bào)表、登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，協(xié)助?辦理稅務(wù)?的申報(bào)。?財(cái)___?_文件的?準(zhǔn)備、歸?檔、裝訂?和保管。?3.負(fù)?責(zé)工資發(fā)?放、稅費(fèi)?代繳、日?常各類費(fèi)?用報(bào)銷