公司出納崗位職責(zé)范文（五篇）

第6頁共6頁公司出納?崗位職責(zé)?范文1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金支票的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?2、嚴(yán)?格按照公?司的財(cái)務(wù)?制度報(bào)銷?結(jié)算公司?各項(xiàng)費(fèi)用?并編制相?關(guān)憑證;?3、及?時(shí)準(zhǔn)確編?制記賬憑?證并逐筆?登記總賬?及明細(xì)賬?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證;?4、及時(shí)?與銀行定?期對(duì)賬;?5、根?據(jù)公司領(lǐng)?導(dǎo)的需要?，編制各?種資金流?動(dòng)報(bào)表;?6、配?合會(huì)計(jì)人?員做好每?月的報(bào)稅?和工資的?發(fā)放工作?;7、?管理銀行?賬戶、轉(zhuǎn)?賬支票與?發(fā)票;?8、完成?其他由上?級(jí)主管安?排的工作?。9、?組織、協(xié)?調(diào)與上級(jí)?單位辦理?經(jīng)濟(jì)往來?事宜;?公司出納?崗位職責(zé)?范文（二?）1、?負(fù)責(zé)日常?報(bào)銷、單?據(jù)審核、?憑證制作?及錄入;?2、負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證;?3、負(fù)責(zé)?辦理銀行?存款、匯?款、轉(zhuǎn)賬?、現(xiàn)金領(lǐng)?取和往來?帳核對(duì);?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?的管理;?5、負(fù)?責(zé)編制現(xiàn)?金和銀行?憑證，負(fù)?責(zé)客戶的?轉(zhuǎn)帳及資?金的劃轉(zhuǎn)?;6、?負(fù)責(zé)員工?報(bào)銷、制?作工資表?及工資發(fā)?放;7?、辦理銀?行賬戶開?立、變更?、撤銷、?資信證明?、外幣付?款等各項(xiàng)?銀行業(yè)務(wù)?;8、?負(fù)責(zé)辦理?境內(nèi)外證?券公司、?銀行開戶?業(yè)務(wù);?9、負(fù)責(zé)?公司社保?、公積金?的辦理及?繳納;?10、負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑?證、出納?憑證（現(xiàn)?金、銀行?憑證）的?裝訂及保?管工作;?11、?負(fù)責(zé)妥善?保管現(xiàn)金?、有價(jià)證?券、有關(guān)?印章、空?白支票和?收據(jù);?12、負(fù)?責(zé)辦理客?戶新開戶?、出入金?、轉(zhuǎn)托管?、指定交?易、資金?賬戶銷戶?、改密等?業(yè)務(wù);?13、負(fù)?責(zé)整理客?戶資料和?交易資料?、交易單?據(jù)并歸檔?保存;?14、內(nèi)?外部對(duì)接?、協(xié)助、?協(xié)同、支?持、配合?的事項(xiàng);?15、?公司領(lǐng)導(dǎo)?臨時(shí)指派?的事項(xiàng)。?公司出?納崗位職?責(zé)范文（?三）一?、遵守國?家法律、?法規(guī)，維?護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律。二?、協(xié)助單?位領(lǐng)導(dǎo)，?配合番禺?會(huì)計(jì)人員?同心協(xié)力?搞好財(cái)務(wù)?工作。?三、辦理?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付業(yè)務(wù)?。對(duì)收到?的付款原?始憑證，?首先檢查?其手續(xù)是?否完整，?內(nèi)容是否?真實(shí)、合?法，是否?有會(huì)計(jì)人?員的審查?簽名以及?是否有單?位領(lǐng)導(dǎo)的?審批同意?。對(duì)審核?無誤的原?始憑證，?應(yīng)及時(shí)辦?理收付款?，不得推?托、積壓?。收付款?完畢后應(yīng)?在原始憑?證上加蓋?清晰的“?收訖”、?“付訖”?章，以示?該業(yè)務(wù)辦?理妥當(dāng)。?四、妥?善保管銀?行支票及?有關(guān)印簽?;正確使?用銀行支?配，不得?簽發(fā)空頭?支票;嚴(yán)?格控制空?白支票，?使用空白?支票應(yīng)預(yù)?先確定最?高限額。?做到支票?發(fā)出有登?記，收回?有記錄。?不得出借?銀行帳號(hào)?。五、?嚴(yán)格遵守?《現(xiàn)金管?理暫行條?例》，嚴(yán)?格控制現(xiàn)?金結(jié)算起?點(diǎn)和范圍?，不準(zhǔn)他?人套取現(xiàn)?金和__?__公款?，不準(zhǔn)以?白條抵庫?，庫存現(xiàn)?金不得超?過銀行核?定的限額?。六、?根據(jù)已經(jīng)?辦理收付?款的經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)的收?付款原始?憑證，每?日逐筆規(guī)?范登記現(xiàn)?金日記帳?和銀行存?款日記帳?，分別結(jié)?出余額，?做到“日?清月結(jié)”?，并每日?盤點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，做?到帳實(shí)相?符。如發(fā)?現(xiàn)長短，?應(yīng)及時(shí)報(bào)?告，采取?措施。?七、妥善?保管發(fā)票?等其他票?據(jù)，及時(shí)?辦理收款?及票據(jù)開?具工作，?每日應(yīng)將?當(dāng)日收到?的現(xiàn)金交?存銀行，?不得：“?坐支”收?入，不得?將收入的?現(xiàn)金挪作?他用。?八、月未?應(yīng)及時(shí)取?回銀行對(duì)?帳單，保?證每筆收?入付出都?核對(duì)無誤?，對(duì)某些?未達(dá)帳目?應(yīng)落實(shí)核?對(duì)，及時(shí)?通知會(huì)計(jì)?人員，以?便會(huì)計(jì)人?員調(diào)整帳?目。九?、月未將?當(dāng)月的收?支匯總，?并編制出?納現(xiàn)金對(duì)?帳單，加?蓋出納印?章，連同?銀行對(duì)賬?單交會(huì)計(jì)?人員核對(duì)?。做到賬?賬相符。?十、應(yīng)?及時(shí)向會(huì)?計(jì)人員和?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?發(fā)現(xiàn)的問?題。十?一、辦理?其他有關(guān)?的財(cái)務(wù)事?宜。公?司出納崗?位職責(zé)范?文（四）?第一，?出納人員?辦理每一?筆收付業(yè)?務(wù)的依據(jù)?，必須根?據(jù)企業(yè)有?關(guān)會(huì)計(jì)人?員編制的?經(jīng)審核無?誤的收付?款憑證。?第二，?出納人員?辦理每一?筆收付款?業(yè)務(wù)前，?必須堅(jiān)持?復(fù)核每一?筆收付款?憑證所反?映的經(jīng)濟(jì)?內(nèi)容。?第三，出?納人員要?嚴(yán)格執(zhí)行?銀行核定?的現(xiàn)金庫?存限額，?不得超過?，隨時(shí)掌?握銀行存?款余額;?月末銀行?存款余額?與銀行對(duì)?賬單核對(duì)?，要及時(shí)?編制“銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?”使賬?面余額與?銀行對(duì)賬?單上的余?額，按規(guī)?定調(diào)節(jié)后?相符。對(duì)?未達(dá)賬款?，要及時(shí)?查詢，并?督促有關(guān)?人員及時(shí)?處理。?第四，對(duì)?于重大的?開發(fā)項(xiàng)目?，如更新?改造項(xiàng)目?等，須經(jīng)?會(huì)計(jì)主管?人員、總?會(huì)計(jì)師或?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?審批后，?方可辦理?付款手續(xù)?。第五?，為了確?保安全，?企業(yè)向銀?行提取或?存入銀行?現(xiàn)金時(shí)，?應(yīng)當(dāng)配備?兩名人員?同行。提?取工資或?獎(jiǎng)金等大?量現(xiàn)金時(shí)?，除由工?資核算員?協(xié)助外，?還應(yīng)采取?相應(yīng)的安?全措施。?第六，?對(duì)保險(xiǎn)柜?的密碼要?絕對(duì)保密?，對(duì)保險(xiǎn)?柜的鑰匙?要妥善保?管不得丟?失，不得?隨意交給?他人。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第七，不?得將現(xiàn)金?出納工作?隨意交代?人代管，?如確因故?需要離開?崗位時(shí)，?須由會(huì)計(jì)?主管人員?指派他人?代管，但?交接手續(xù)?雙方必須?清楚。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第八，現(xiàn)?金和銀行?出納員使?用的各種?專用章，?包括支票?印鑒、“?現(xiàn)金收訖?”、“現(xiàn)?金付訖”?、“銀行?收訖”、?“銀行付?訖”章都?要妥善保?管。為了?分清責(zé)任?，支票印?鑒章kb?a中南選?礦網(wǎng)應(yīng)?由室主任?保管或?qū)?人保管。?第九，?出納人員?不能兼管?會(huì)計(jì)稽核?、會(huì)計(jì)檔?案保管及?收入、費(fèi)?用、債權(quán)?債務(wù)賬簿?的登記工?作。kb?a中南選?礦網(wǎng)第?十，對(duì)庫?存現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券（如?國庫券、?地方債券?、企業(yè)債?券等）以?及外幣的?保管，確?保完整無?缺，如有?短缺應(yīng)負(fù)?賠償責(zé)任?。公司?出納崗位?職責(zé)范文?（五）?一、要認(rèn)?真審查各?種報(bào)銷或?支出的原?始憑證，?對(duì)違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報(bào)銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費(fèi)?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負(fù)責(zé)作?好工資、?獎(jiǎng)金、醫(yī)?藥費(fèi)的造?冊(cè)發(fā)放工?作。八?、負(fù)責(zé)編