財務(wù)出納崗位職責(zé)例文（五篇）

第7頁共7頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?例文1?.編制、?審核各類?原始憑證?、根據(jù)審?核無誤的?原始憑證?編制記賬?憑證_?___月?末結(jié)賬，?按時編制?各種會計?報表，做?到數(shù)據(jù)真?實，計算?準(zhǔn)確，內(nèi)?容完整，?說明清楚?，報送及?時3.?監(jiān)督公司?財務(wù)運作?情況，及?時核對現(xiàn)?金、銀行?日記賬、?各類憑證?、單據(jù)，?做到賬款?、票據(jù)數(shù)?據(jù)清楚。?對每天發(fā)?生的收支?業(yè)務(wù)及時?記賬、核?對，做到?日清月結(jié)?，保證賬?實相符?4.協(xié)助?納稅申報?。配合稅?務(wù)會計做?好與稅務(wù)?部門的對?接工作，?加強學(xué)習(xí)?，掌握政?策5.?負(fù)責(zé)發(fā)票?的購買、?開具、核?銷與管理?，認(rèn)真保?管發(fā)票?6.負(fù)責(zé)?月末整理?裝訂憑證?，安全、?完整保管?財物資料?及會計檔?案__?__公司?資產(chǎn)及物?品的登記?及實時管?理。物品?的采購、?發(fā)放、登?記、出入?庫管理?____?公司各類?日常費用?的繳納?____?公司合同?歸檔管理?10.?配合人事?做好工資?表及社保?和公積金?相關(guān)事宜?11.?其他臨時?性工作?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?例文（二?）部門?：財務(wù)部?崗位名?稱：出納?直接主?管：財務(wù)?經(jīng)理出?納是按照?有關(guān)規(guī)定?和制度，?辦理本單?位的現(xiàn)金?收付、銀?行結(jié)算及?有關(guān)帳務(wù)?，保管庫?存現(xiàn)金、?有價證券?、財務(wù)印?章及有關(guān)?票據(jù)等工?作的總稱?。從廣義?上講，只?要是票據(jù)?、貨幣資?金和有價?證券的收?付、保管?、核算，?就都屬于?出納工作?。根據(jù)《?會計法》?、《會計?基礎(chǔ)工作?規(guī)范》、?等財會法?規(guī)，出納?員具有以?下職責(zé)：?現(xiàn)金職?責(zé)嚴(yán)格?執(zhí)行《現(xiàn)?金管理暫?行條例》?，正確使?用現(xiàn)金開?支范圍；?接到會計?憑證，經(jīng)?辦人簽字?后，復(fù)核?完畢后可?予以辦理?有關(guān)手續(xù)?，并妥善?保管、傳?遞及裝訂?憑證；嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金備用金?制度，不?坐支現(xiàn)金?、不白條?抵庫，妥?善保管現(xiàn)?金，收支?現(xiàn)金必須?做到一事?一清；定?時盤庫，?做到日清?月結(jié)，出?現(xiàn)長短款?現(xiàn)象，要?迅速查明?原因并及?時報告領(lǐng)?導(dǎo)妥善處?理。銀?行職責(zé)?嚴(yán)格執(zhí)行?貨幣資金?政策及有?關(guān)規(guī)定，?管理各項?資金的合?理使用，?確保資金?安全無失?；妥善使?用和保管?銀行及個?人印鑒；?接到會計?憑證，經(jīng)?辦人簽字?后，復(fù)核?完畢后可?予以辦理?有關(guān)手續(xù)?，并妥善?保管、傳?遞及裝訂?憑證；及?時購回銀?行票據(jù)，?按規(guī)定開?出銀行支?票；及時?索要銀行?對帳單，?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表；（及?時搜集新?進(jìn)人員名?單，辦理?工資代發(fā)?卡，保證?工資的及?時發(fā)放。?出納崗位?職責(zé)1?、按照國?家財會法?規(guī)、公司?財會制度?的有關(guān)規(guī)?定，認(rèn)真?辦理提取?和保管現(xiàn)?金，完成?收付手續(xù)?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領(lǐng)取，并?負(fù)責(zé)保管?財務(wù)章。?設(shè)置“銀?行存款日?記賬”出?納員按照?業(yè)務(wù)發(fā)生?順序每日?進(jìn)行逐筆?登記。?3、出納?員定期將?公司銀行?存款賬面?余額與銀?行對賬單?核對，并?按月編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表，公司?會計簽字?后報公司?財務(wù)經(jīng)理?審閱。?4、根據(jù)?審核無誤?的手續(xù)，?辦理銀行?存款、取?款和轉(zhuǎn)帳?結(jié)算業(yè)務(wù)?；登記銀?行存款日?記帳；及?時根據(jù)銀?行存款對?收單，在?月末作出?相應(yīng)調(diào)整?，做到銀?行對帳單?相符。?5、登記?現(xiàn)金和銀?行日記帳?，做到月?結(jié)日清，?保證帳證?相符、帳?款相符、?帳帳相符?，發(fā)現(xiàn)差?錯及時查?清更正。?6、認(rèn)?真審查臨?時借支的?用途、金?融和批準(zhǔn)?手續(xù)，嚴(yán)?格執(zhí)行市?（縣）內(nèi)?采購領(lǐng)用?支票的手?續(xù)，控制?使用限額?和報銷期?限。7?、正確編?制現(xiàn)金、?銀行的記?帳憑證，?及時傳遞?給財務(wù)登?帳。8?、配合對?應(yīng)收款的?清算工作?。9、?嚴(yán)格審核?報銷單據(jù)?、發(fā)票等?原始憑證?，按照費?用報銷的?有關(guān)規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收支付?業(yè)務(wù)，做?到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)?完備、單?證齊全。?10、?核算人事?部提供的?薪金發(fā)放?名冊，按?時發(fā)入公?司職工的?工資、獎?金。1?1、負(fù)責(zé)?及時、準(zhǔn)?確解繳各?種社會統(tǒng)?籌保險、?公積金等?基金的工?作。1?2、負(fù)責(zé)?妥善保管?現(xiàn)金、入?價證券、?有關(guān)印章?、空白支?票和收據(jù)?，做好有?關(guān)單據(jù)、?帳冊、報?表等會計?資料的整?理、歸檔?工作。?13、?負(fù)責(zé)掌管?公司財務(wù)?保險柜。?14、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?除了供日?常零用支?付所需限?額以外的?現(xiàn)金，公?司收到的?各種營業(yè)?款、匯票?、支票等?，均需及?時存入銀?行。1?5、公司?任何人員?不得出租?、出借公?司銀行賬?戶。1?6、出納?員每周一?與會計核?對賬單，?向公司財?務(wù)經(jīng)理上?報“銀行?存款收付?周報表”?。17?、財務(wù)部?人員應(yīng)加?強銀行存?款余額、?收付業(yè)務(wù)?的保密工?作，財務(wù)?部只向公?司領(lǐng)導(dǎo)提?供銀行存?款余額情?況。1?8、公司?付款由公?司經(jīng)辦人?員填寫“?付款報銷?單”，經(jīng)?部門負(fù)責(zé)?人、公司?財務(wù)經(jīng)理?、總經(jīng)理?簽字后辦?理付款，?報銷單等?必須具備?經(jīng)辦人、?收款單位?名稱、款?項用途的?收據(jù)。?20、負(fù)?責(zé)對每月?的記賬憑?證號進(jìn)行?排序整理?，并在現(xiàn)?金日報表?中標(biāo)注本?號及起始?憑單號。?21、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?日記賬逐?筆登記，?根據(jù)記賬?憑證編制?現(xiàn)金報表?，并經(jīng)主?管會計審?簽。每天?下班前盤?點庫存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，發(fā)現(xiàn)差?錯查找不?過夜，對?不按現(xiàn)金?管理規(guī)定?進(jìn)行盤點?清查而造?成的資金?損失，由?個人負(fù)責(zé)?賠償。?22、不?超限額保?存現(xiàn)金，?不私借、?____?公款，不?用開支單?據(jù)和“白?條”頂替?庫存現(xiàn)金?，不為其?它單位、?部門用支?票套取現(xiàn)?金。2?3、負(fù)責(zé)?認(rèn)真執(zhí)行?銀行賬戶?管理和結(jié)?算規(guī)定，?不向外單?位和個人?出租出借?銀行賬戶?，嚴(yán)格執(zhí)?行票據(jù)法?規(guī)定，支?票使用必?須按規(guī)定?要素填寫?。不利用?銀行賬戶?搞非法活?動。2?4、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、銀?行存款賬?的對賬工?作，做到?賬款相符?、賬賬相?符，及時?編制“銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?”，做好?未達(dá)賬項?的清理工?作，防止?未達(dá)賬項?形成。定?期不定期?地接受財?務(wù)會計對?現(xiàn)金、銀?行賬的抽?查。2?5、負(fù)責(zé)?填寫銀行?結(jié)算票據(jù)?和現(xiàn)金日?記賬記載?，字跡要?工整規(guī)范?。26?、完成公?司領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的?其他工作?財務(wù)出?納崗位職?責(zé)例文（?三）1?.負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金、?銀行存款?及時合理?的收付。?現(xiàn)金、銀?行存款日?記帳及時?準(zhǔn)確登記?，做好收?付會計憑?證。2?.定期檢?查公司的?現(xiàn)金（備?用金）、?銀行存款?的實際數(shù)?，做到帳?實相符，?負(fù)責(zé)核定?公司備用?金余額并?及時予以?補充。?3.負(fù)責(zé)?各種票據(jù)?的及時購?買、登記?、發(fā)放、?存根回收?和合理管?理。4?.及時取?回有關(guān)費?用單據(jù)和?銀行對帳?單。5?.每天審?核登記倉?庫收貨憑?證，月末?整理填寫?經(jīng)財務(wù)對?賬相符的?材料發(fā)票?的申請書?，并通過?生產(chǎn)部、?品質(zhì)部、?總經(jīng)理、?董事長的?簽核。?6.負(fù)責(zé)?審核每月?人事部編?制的工資?，并發(fā)放?之。7?.負(fù)責(zé)審?核船務(wù)提?交的報關(guān)?信息的準(zhǔn)?確性、商?檢信息（?學(xué)會產(chǎn)地?證的申請?打?。?。?要學(xué)會船?務(wù)的工作?（有職業(yè)?發(fā)展空間?）。8?.跟蹤美?元，加元?匯率走勢?，并做好?記錄。跟?蹤大宗金?屬鋅，和?帶鋼的價?格走勢，?并做好記?錄。9?.完成財?務(wù)經(jīng)理按?排的其他?事務(wù)。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?例文（四?）1、?嚴(yán)格執(zhí)行?公司付款?管理制定?;保管公?司日?，F(xiàn)?金，保管?銀行存款?制單盾;?2、按?照審批的?付款單及?時準(zhǔn)確支?付各項付?款;并打?印付款單?整理完成?后交由相?關(guān)會計入?賬;3?、登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬簿;?4、每日?核對資金?收款，并?跟入賬單?核對，打?印銀行回?單，整理?后交由會?計入賬;?5、編?制所管理?賬戶的資?金日報，?并報送資?金主管;?6、開?具發(fā)票等?工作;?7、其他?臨時性事?務(wù).財?務(wù)出納崗?位職責(zé)例?文（五）?1、根?據(jù)已審批?的請款單?據(jù),定期?付款;在?網(wǎng)上銀行?編制轉(zhuǎn)賬?委托單，?由副總經(jīng)?理復(fù)核后?支付2?、定期到?各開戶銀?行收取回?單，確保?資金及時?入賬;收?取各種款?項,正確?填寫收據(jù)?3、收?到現(xiàn)金后?，及時存?入銀行并?正確填寫?收據(jù);?4、負(fù)責(zé)?按規(guī)定辦?理銀行存?款、取款?、轉(zhuǎn)賬結(jié)?算業(yè)務(wù);?5、將?當(dāng)日辦理?的各項收?付款單據(jù)?，依據(jù)會?計科目作?業(yè)要求，?編制收付?憑證;并?傳遞給會?計審核;?6、核?對現(xiàn)金收?付情