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第2頁共2頁財務出納?工作職責?官方版?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負責開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負責與?銀行的一?般業(yè)務接?洽。2?、辦理業(yè)?務單據(jù)收?付款業(yè)務?，復核收?款憑據(jù)，?清點現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時辦理相?應的銀行?進出帳業(yè)?務。3?、負責銀?行結(jié)算業(yè)?務，按時?準確核對?各類銀行?帳務，及?時清算未?達帳項。?4、按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?帳實、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時掌握?公司資金?狀況，嚴?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準?確性及安?全性。?7、負責?收款核銷?及款項調(diào)?整事項并?進行系統(tǒng)?處理，負?責不明款?的清理以?及入賬;?8、負?責銷項發(fā)?票開具的?審核，并?對每月已?開票、未?開票情況?進行統(tǒng)計?;財務?出納工作?職責官方?版（二）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負?責盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負責?接收各項?銀行到款?進賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?負責代理?記賬單位?出納工作?7、完?成部門領(lǐng)?導交辦的?其他任務?財務出?納工作職?責官方版?（三）?1，負責?門店營業(yè)?款的管理?，確保門?店現(xiàn)金營?業(yè)款及時?繳存銀行?，確保門?店銷售流?水與銀行?進賬流水?相符;?2，負責?備用金的?日常保管?，根據(jù)審?批的單據(jù)?辦理日常?現(xiàn)金預借?、費用報?銷、銀行?付款等工?作;3?，負責相?關(guān)憑證和?銀行單據(jù)?的整理和?保管，及?時登記并?核對收支?現(xiàn)金和銀?行日記賬?;4，?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，做?到日清月?結(jié)，手續(xù)?

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