合同管理制度

天津立業(yè)建工輕鋼有限企業(yè)協(xié)議管理制度一、總則1、為加強協(xié)議管理，規(guī)范協(xié)議法律行為，防備經(jīng)營風(fēng)險，保護企業(yè)利益，根據(jù)《協(xié)議法》及其他有關(guān)法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。2、企業(yè)對外簽訂的各類協(xié)議一律合用本制度。3、各部門必須互相配合，切實執(zhí)行本制度，凡違反規(guī)定操作而導(dǎo)致企業(yè)損失的，追究當事人責任。二、信用（協(xié)議）管理機構(gòu)、人員崗位責任制度企業(yè)內(nèi)部設(shè)置專門的信用（協(xié)議）管理機構(gòu)，任命銷售經(jīng)理為信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用（協(xié)議）管理工作人員。⑴、信用（協(xié)議）管理機構(gòu)職能：1、組織宣傳、貫徹協(xié)議法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（協(xié)議）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2、制定、修訂我司信用政策、信用管理制度、措施，組織實行信用管理工作的考核。3、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，平常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防備逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。4、商賬處理：建立一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。5、運用征信數(shù)據(jù)庫資源，協(xié)助銷售部門開拓市場。⑵、崗位責任制度：1、法定代表人的重要職責：①加強信用管理工作，支持信用（協(xié)議）管理機構(gòu)開展工作，處理信用管理工作中的重大問題；②授權(quán)委托協(xié)議承接人員對外簽訂協(xié)議；③對我司協(xié)議承接人員進行考核、獎懲；④定期理解協(xié)議的簽訂、履行狀況。2、信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責人的重要職責：①組織協(xié)議法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；②制定、修訂我司信用政策、信用管理制度、措施，組織實行信用管理工作的考核；③統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴格管理我司協(xié)議專用章的使用；④制止企業(yè)或個人運用協(xié)議進行違法活動；⑤平常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防備逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；⑥協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用（協(xié)議）管理員的重要職責：①協(xié)助協(xié)議承接人員依法簽訂協(xié)議，參與重大協(xié)議的談判與簽訂。②審查協(xié)議，防止不完善或不合法的協(xié)議出現(xiàn)，保管好協(xié)議專用章。③檢查協(xié)議履行狀況，協(xié)助協(xié)議承接人員處理協(xié)議執(zhí)行中的問題和糾紛。④登記協(xié)議臺帳，做好協(xié)議記錄、歸檔工作，匯總協(xié)議簽訂、履行以及協(xié)議糾紛處理狀況。⑤發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的協(xié)議行為，及時向信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責人。⑥參與對協(xié)議糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。⑦定期向信用（協(xié)議）管理負責人匯報信用管理狀況。⑧負責客戶檔案管理與服務(wù)。⑨參與商賬追收。⑩配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、財務(wù)、技術(shù)部門的重要職責①加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，及時通報協(xié)議履行中的應(yīng)收應(yīng)付狀況。②做好與協(xié)議有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的記錄、分析，提出處理提議。③處理協(xié)議履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。④本部門協(xié)議的登記、記錄和歸檔工作。⑤配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。⑶、信用（協(xié)議）管理員考核與獎勵1、考核范圍：我司專職或兼職信用（協(xié)議）管理員。2、考核時間企業(yè)每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用（協(xié)議）管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核。3、考核內(nèi)容考核內(nèi)容一掌握協(xié)議的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識。認真參與部門或企業(yè)舉行的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。３５二檢查所簽訂協(xié)議符合“三性”（合法性、真實性、可行性）。檢查除即時清結(jié)外，與否簽訂了書面協(xié)議。檢查使用各類協(xié)議文本的對的性和協(xié)議內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。檢查簽訂協(xié)議人員的有效代理范圍和權(quán)限。檢查杜絕無效協(xié)議的出現(xiàn)。３３３６４４三檢查有關(guān)協(xié)議審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對帳。常常督促協(xié)議的履約行為。全面理解本部門的協(xié)議履行狀況。５６５６四檢查本部門的協(xié)議變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。64五建立協(xié)議臺帳。協(xié)議臺帳的登記質(zhì)量（臺帳登記及時、對的、全面）。檢查協(xié)議章的使用和保管。做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。６10５６六１.在信用（協(xié)議）管理上有創(chuàng)新的經(jīng)典事例（包括運用計算機管理等事項）。101004、考核部門：信用（協(xié)議）管理機構(gòu)為企業(yè)信用（協(xié)議）管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人同意。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核根據(jù)報法定代表人同意。5、獎懲措施信用（協(xié)議）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別予以合適的物質(zhì)鼓勵?！臬@先進名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生；◆獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生；◆獲表揚名單從考核總分在80～90分者中產(chǎn)生；信用（協(xié)議）管理員的懲處措施：◆凡考核總分初次達不到60分者，由部門分別予以教育、協(xié)助和扣發(fā)獎金；◆凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用（協(xié)議）管理員資格；◆凡運用協(xié)議從事違法違紀活動者，取消信用（協(xié)議）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責任。三、協(xié)議的起草與簽訂1、協(xié)議范本均由銷售部根據(jù)有關(guān)規(guī)定起草，詳細內(nèi)容由各部門負責，由銷售部經(jīng)理審定。2、簽訂協(xié)議，必須遵守國家法律、政策，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償和價廉物美、擇優(yōu)簽約的原則。3、協(xié)議簽訂實行法定代表人簽訂和授權(quán)委托簽訂制度，授權(quán)委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂協(xié)議。4、簽訂協(xié)議實行洽談、審查、同意獨立制約原則，經(jīng)辦人、審查人、同意人各司其職，分工負責。協(xié)議均須通過評審、同意方可簽訂。5、經(jīng)濟協(xié)議除即時結(jié)清外，一律采用書面形式，有企業(yè)統(tǒng)一格式文本的，應(yīng)使用格式文本。6、協(xié)議對當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、詳細，文字體現(xiàn)要清晰、精確。7、法定代表人或協(xié)議承接人應(yīng)當親自在協(xié)議文本上簽名蓋章。8、簽訂協(xié)議，應(yīng)當加蓋單位的協(xié)議專用章。嚴禁在空白協(xié)議文本上加蓋協(xié)議專用章。9、協(xié)議承接人應(yīng)將協(xié)議的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門立案，作為財務(wù)部門收付款物的根據(jù)。10、對于客戶的來訪、來信要做好接待、管理工作。四、協(xié)議專用章的管理協(xié)議專用章的申請人必須是有權(quán)對外簽訂協(xié)議的部門和分企業(yè)。各有關(guān)部門和分企業(yè)的協(xié)議專用章由信用（協(xié)議）管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責申請匯報的審批、協(xié)議專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。協(xié)議專用章的刻制由信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責。任何部門不得私自刻制協(xié)議專用章，如發(fā)既有此類行為的發(fā)生，追究負責人員的行政責任。凡需刻制協(xié)議專用章的部門和分企業(yè)，必須由申請部門提出書面申請匯報，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同步按工作的實際需要和用途提供協(xié)議專用章刻制的數(shù)量、規(guī)定和樣章草圖，交信用（協(xié)議）管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。凡持有協(xié)議專用章的部門和分企業(yè)，應(yīng)做到合法使用、專人保管。協(xié)議專用章由信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即償還。協(xié)議專用章的保管使用的檢查工作列入每年的協(xié)議檢查范圍之內(nèi)。協(xié)議專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)運用協(xié)議專用章進行違法活動，給企業(yè)導(dǎo)致經(jīng)濟損失者，依法追究其行政和法律責任。凡遇協(xié)議專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并將本部門指示意見送信用（協(xié)議）管理機構(gòu)立案，在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失申明，辦理有關(guān)證明材料。凡遇協(xié)議專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相似，原協(xié)議專用章交還信用（協(xié)議）管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。各子企業(yè)自行刻制的協(xié)議專用章，必須到信用（協(xié)議）管理機構(gòu)留樣立案。五、協(xié)議的審查同意1、協(xié)議審查同意程序為：經(jīng)辦人申報—→部門負責人審查—→法定代表人或法定代表人授權(quán)代表同意2、申報由經(jīng)辦人填寫協(xié)議簽約文本，報送部門負責人。經(jīng)辦人為協(xié)議簽訂的第一負責人，對協(xié)議確定、簽訂和履行負直接責任。3、部門負責人審查部門負責人負責對協(xié)議的審查。4、協(xié)議同意所有協(xié)議均經(jīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人同意。六、協(xié)議的履行1、協(xié)議依法成立，即具法律約束力，一切與協(xié)議有關(guān)的部門人員必須嚴格執(zhí)行協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)，保證協(xié)議實際和全面履行。2、協(xié)議簽約人和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)隨時理解、掌握協(xié)議履行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。3、對未嚴格履行協(xié)議責任和義務(wù)的行為人應(yīng)規(guī)定立即糾正，對因此而導(dǎo)致后果和損失的有關(guān)人員追究其對應(yīng)責任。4、協(xié)議履行完畢的原則，以協(xié)議條款或法律規(guī)定為準。七、協(xié)議的變更、解除1、協(xié)議履行中遇不可克服的困難，需變更、解除協(xié)議，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人協(xié)商，到達一致。2、對方當事人不履行或難以履行協(xié)議，應(yīng)及時提出變更或解除協(xié)議。3、對方當事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護企業(yè)利益出發(fā)，從嚴控制。4、變更、解除協(xié)議按本制度“協(xié)議的審查同意”規(guī)定和程序執(zhí)行。5、因變更、解除協(xié)議而使企業(yè)利益遭受損失的，除法律容許免責的以外，均應(yīng)依法明確對方的對應(yīng)責任，并按變更和解除協(xié)議的協(xié)議中明確規(guī)定的條款執(zhí)行。八、糾紛處理1、堅持以事實為根據(jù)，法律為準繩的原則，以協(xié)議規(guī)定為原則。2、以雙方協(xié)商為基本措施。雙方友好協(xié)商，公平合理，互諒互商，到達協(xié)議，處理糾紛。協(xié)商不成的，提交仲裁或訴訟。3、簽約人對糾紛的處理詳細負責到糾紛處理終止為止。4、重大法律糾紛，信用（協(xié)議）管理機構(gòu)負責人/經(jīng)理參與處理。九、協(xié)議管理1、協(xié)議管理由銷售內(nèi)勤負責，管理部門為銷售部。2、協(xié)議簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將協(xié)議文本送交銷售內(nèi)勤登記，并將協(xié)議文本和有關(guān)資料一式二份，一份財務(wù)部立案，一份存檔。對于協(xié)議標的額不小于3000萬元的協(xié)議，同步報總經(jīng)理辦公室。3、由銷售內(nèi)勤對已簽訂的協(xié)議進行登記，負責做好協(xié)議臺帳。4、財務(wù)部負責對協(xié)議履行的檢查、督促和監(jiān)督。十、附則1、對在協(xié)議簽訂、