項(xiàng)目五 企業(yè)ERP系統(tǒng)期末處理

業(yè)財(cái)一體信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目五企業(yè)ERP系統(tǒng)期末處理◎知識(shí)目標(biāo)：通過(guò)本部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握期末自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)在邏輯關(guān)系，明確銀行對(duì)賬的規(guī)則，以及各子系統(tǒng)月末結(jié)賬要求等?！蚰芰δ繕?biāo)：能夠熟練操作期末自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置與制單、期末對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與制單、期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，正確進(jìn)行銀行對(duì)賬和各個(gè)子系統(tǒng)月末結(jié)賬?！蛩颊繕?biāo)：培養(yǎng)學(xué)生明確財(cái)務(wù)信息期末處理的邏輯關(guān)系，提高學(xué)生對(duì)各個(gè)子系統(tǒng)與總賬數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系的認(rèn)知，提高面對(duì)復(fù)雜財(cái)務(wù)狀況分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。項(xiàng)目五企業(yè)ERP系統(tǒng)期末處理學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理【職業(yè)技能說(shuō)明】總賬期末業(yè)務(wù)處理包括期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成、銀行對(duì)賬等工作。期末結(jié)轉(zhuǎn)主要是按企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求進(jìn)行銷(xiāo)售成本和相關(guān)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，銀行對(duì)賬主要是對(duì)企業(yè)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)資產(chǎn)安全完整，期末結(jié)賬是每期必做的。銀行對(duì)賬期末結(jié)轉(zhuǎn)處理營(yíng)業(yè)外收支處理結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加計(jì)提個(gè)人所得稅結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)期間損益計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅其他銀行對(duì)賬期初設(shè)置錄入期初對(duì)賬單銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表其他任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理4

【任務(wù)5-1】營(yíng)業(yè)外收支處理1月31日，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)李?lèi)偛ㄅ?，盤(pán)虧5箱健康寶轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，盤(pán)盈3箱沙棘汁計(jì)入管理費(fèi)用。

（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0004”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“盤(pán)虧處理”，單擊“確定”。（2）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，錄入科目編碼“660206”，部門(mén)選擇“倉(cāng)儲(chǔ)部”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝?，選擇“借方發(fā)生額”，單擊“下一步”，在科目欄輸入“190101”，單擊“完成”。（3）回到“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，單擊“增行”，輸入科目“190101”，方向調(diào)整為“貸”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝羞x擇“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”，在彈出界面單擊“完成”。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理5任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理6

（4）用同樣的步驟完成“盤(pán)盈”設(shè)置。（5）生成憑證自定義記賬憑證。執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄，選擇盤(pán)虧、盤(pán)盈后，單擊“確定”。（6）由002劉超越進(jìn)行憑證審核、001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理7

【任務(wù)5-2】應(yīng)交增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)處理1月31日，計(jì)算本月應(yīng)交增值稅，并結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。利用對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)方式將“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，生成憑證并記賬。利用對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)方式將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)入“222102應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”，生成憑證并記賬。1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”命令，進(jìn)入“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口；單擊“增加”，輸入編號(hào)“0001”，單擊憑證類(lèi)別欄的下三角按鈕，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“22210103應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額”。（2）單擊“增行”按鈕，在“轉(zhuǎn)入科目編碼”欄輸入“22210105應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”，單擊“保存”按鈕。2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按照前面操作過(guò)程，完成“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”、“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”的結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理103.生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證（1）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，單擊“全選”，單擊“確定”按鈕。彈出憑證窗口，單擊“保存”，單擊“下一張”，把所有憑證“保存”。（2）由002劉超越進(jìn)行憑證審核、001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理114.轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)并生成（1）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”命令，進(jìn)入“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0004”，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”。（2）單擊“增行”按鈕，在“轉(zhuǎn)入科目編碼”欄輸入“222102應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理124.轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)并生成（3）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，雙擊編號(hào)“004”記錄行的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，出現(xiàn)“Y”，單擊“確定”按鈕，生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。（4）由002劉超越進(jìn)行憑證審核、001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理13

【任務(wù)5-3】應(yīng)交城建稅和教育費(fèi)附加業(yè)務(wù)處理1月31日，計(jì)提企業(yè)應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0006”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加”，單擊“確定”。（2）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，錄入科目編碼“6403”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝?，選擇“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”，在彈出界面單擊“完成”。（3）回到“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，單擊“增行”，輸入科目“222105”，方向調(diào)整為“貸”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝?，選擇“期末余額”，單擊“下一步”，在彈出界面，輸入科目“222102”，選擇“按默認(rèn)值取數(shù)”，選擇“*（乘）”，單擊“下一步”，選擇“常數(shù)”，單擊“下一步”，輸入“0.07”，單擊“完成”。按照相同操作設(shè)置教育費(fèi)附加。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理15（4）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“城建稅及教育費(fèi)附加”記錄行，單擊“確定”按鈕，生成憑證，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。（5）由002劉超越進(jìn)行憑證審核、001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理16

【任務(wù)5-4】固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出業(yè)務(wù)處理1月31日，將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0007”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出”，單擊“確定”。（2）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來(lái)源，單擊“保存”。（3）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出”記錄行，單擊“確定”按鈕，生成憑證，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。（4）由002劉超越進(jìn)行憑證審核、001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理18

【任務(wù)5-5】期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成1月31日，利用期間損益結(jié)轉(zhuǎn)方式進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會(huì)計(jì)馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)總賬，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|期間損益”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。單擊“本年利潤(rùn)科目”參照按鈕選擇“4103”，單擊“確定”按鈕。（2）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，單擊“全選”后，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證。單擊“保存”后退出。（3）由002劉超越進(jìn)行憑證審核，001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理19

【任務(wù)5-6】計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月企業(yè)所得稅1月31日，以本年利潤(rùn)賬戶(hù)余額為年度應(yīng)納稅所得額，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月企業(yè)所得稅，利用自定義轉(zhuǎn)賬方式設(shè)置并生成憑證，審核記賬后進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)生成憑證審核、記賬?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)總賬，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0008”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)算企業(yè)所得稅”，單擊“確定”。（2）進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，單擊“增行”，錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來(lái)源，在“科目編碼”欄輸入“6801”，“方向”為“借”，單擊金額公式參照按鈕，彈出的“公式向?qū)А睂?duì)話框。選擇“貸方發(fā)生額”，單擊“下一步”按鈕。（3）在“科目”欄輸入“4103”，勾選“繼續(xù)輸入公式”選項(xiàng)框，單擊“-減”單選按鈕，其他選項(xiàng)為默認(rèn)，單擊“下一步”按鈕?；氐健肮较?qū)А贝翱冢x擇“公式名稱(chēng)”為“借方發(fā)生額”，單擊“下一步”按鈕，在“科目”欄輸入“4103”，單擊“完成”按鈕，回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。（4）在編輯狀態(tài)下將公式用英文狀態(tài)的括號(hào)“()”，并在公式末尾輸入“*0.25”，“金額公式”欄顯示“(FS(4103，月，貸)-FS(4103，月，借))*0.25”。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理20【任務(wù)指導(dǎo)】（5）生成憑證自定義記賬憑證。執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，選擇要生成憑證行雙擊，按步驟完成憑證生成。（6）由002劉超越進(jìn)行憑證審核，001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理21【任務(wù)指導(dǎo)】（7）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)總賬，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，單擊“全選”后，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證，單擊“保存”后退出。（8）由002劉超越進(jìn)行憑證審核，001李?lèi)偛ㄟM(jìn)行主管簽字，003馬欣麗進(jìn)行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理22

【任務(wù)5-7】銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)1月31日，由會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)行銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。本公司銀行賬的啟用日期為2021年1月1日，工行存款企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為“589762.00”元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為“589762.00”，銀行對(duì)賬單如表5-1所示。【任務(wù)指導(dǎo)】（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)總賬，執(zhí)行“出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬期初錄入”命令，彈出“銀行科目選擇”窗口。選擇“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。（2）在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“589762”元，在企業(yè)日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“589762”元。單擊“退出”按鈕。（3）執(zhí)行“總賬|出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬單”命令，彈出“銀行科目選擇”窗口，選擇“科目”為“100201工行存款”“月份”為“2021.01”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理23【任務(wù)指導(dǎo)】（4）單擊“增加”按鈕，依次輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，包括“日期”、“結(jié)算方式”、“票號(hào)”（注意：所有票號(hào)都不錄入第一個(gè)“0”字符）、“借方金額”或“貸方金額”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理24【任務(wù)指導(dǎo)】（5）執(zhí)行“總賬|出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬”命令，彈出“銀行科目選擇”窗口。選擇“科目”為“100201工行存款”“月份”為“2021.01”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口。（6）單擊“對(duì)賬”按鈕，打開(kāi)“自動(dòng)對(duì)賬”調(diào)節(jié)對(duì)話框，輸入“截至日期”為“2021.01.31”，默認(rèn)系統(tǒng)其他對(duì)賬條件。單擊“確定”按鈕，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果，對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在單位日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄畫(huà)上“〇”標(biāo)志。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理25【任務(wù)指導(dǎo)】（7）在自動(dòng)對(duì)賬窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾，而未勾的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。如單位日記賬中金額為43392和545的這兩筆賬，與銀行對(duì)賬單中的金額43937這筆賬需要進(jìn)行手工對(duì)賬。分別雙擊“兩清”欄，出現(xiàn)“√”標(biāo)志，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理26【任務(wù)指導(dǎo)】（8）所有數(shù)據(jù)對(duì)賬后，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確定”按鈕。（9）執(zhí)行“總賬|出納|銀行對(duì)賬|余額調(diào)節(jié)表查詢(xún)”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。選中“科目”為“100201工行存款”，單擊“查看”，即顯示該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理【職業(yè)技能說(shuō)明】總賬期末業(yè)務(wù)處理包括期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成、銀行對(duì)賬等工作。期末結(jié)轉(zhuǎn)主要是按企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求進(jìn)行銷(xiāo)售成本和相關(guān)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，銀行對(duì)賬主要是對(duì)企業(yè)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)資產(chǎn)安全完整，期末結(jié)賬是每期必做的。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理28

【任務(wù)5-8】采購(gòu)管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）1月31日，采購(gòu)部006王天宇進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單列表”命令，在“查詢(xún)條件選擇—采購(gòu)訂單列表”窗口中，單擊“確定”按鈕，在訂單列表中單擊“全選”按鈕，在單擊“批關(guān)”按鈕，彈出“采購(gòu)管理”提示窗口，單擊“確定”按鈕，完成未關(guān)閉采購(gòu)訂單的關(guān)閉操作。（2）雙擊“供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜月末結(jié)賬”命令，彈出“結(jié)賬”窗口，單擊選中會(huì)計(jì)月份“1”記錄行，（3）單擊“結(jié)賬”，彈出“月末結(jié)賬”提示框，單擊“否”，完成采購(gòu)管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理29

【任務(wù)5-9】銷(xiāo)售管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）銷(xiāo)售部005王森林在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“供應(yīng)鏈｜銷(xiāo)售管理｜銷(xiāo)售訂貨｜訂單列表”命令，在“查詢(xún)條件選擇—銷(xiāo)售訂單列表”窗口，單擊“確定”按鈕，在訂單列表中單擊“全選”，在單擊“批關(guān)”按鈕，彈出信息提示窗口，單擊“確定”按鈕，完成未關(guān)閉銷(xiāo)售訂單的關(guān)閉操作。（2）雙擊“供應(yīng)鏈｜銷(xiāo)售管理｜月末結(jié)賬”命令，彈出“結(jié)賬”窗口。單擊選中會(huì)計(jì)月份“1”記錄行，單擊“結(jié)賬”，彈出“月末結(jié)賬”提示框，單擊“否”按鈕，單擊“退出”按鈕，完成銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理30

【任務(wù)5-10】庫(kù)存管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理。【任務(wù)指導(dǎo)】倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜月末結(jié)賬”命令，彈出“庫(kù)存管理提示框”詢(xún)問(wèn)是否繼續(xù)，單擊“是”按鈕，即完成庫(kù)存管理的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理31

【任務(wù)5-11】存貨核算系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜期末處理”命令，單擊“處理”，彈出提示，單擊“確定”。（2）執(zhí)行“供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜月末結(jié)賬”命令，彈出結(jié)賬窗口，單擊“結(jié)賬”按鈕，在彈出“月末結(jié)賬完成！”信息提示框，單擊“確定”按鈕，完成存貨核算系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理32

【任務(wù)5-12】應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收款管理｜期末處理｜月末結(jié)賬”命令，進(jìn)入月末處理窗口，雙擊“1月”結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y”，如圖5-38所示。單擊“下一步”按鈕，單擊“完成”按鈕，彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框，單擊“確定”按鈕，完成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理33

【任務(wù)5-13】應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜期末處理｜月末結(jié)賬”命令，進(jìn)入月末處理窗口，雙擊“1月”結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y”，單擊“下一步”按鈕，單擊“完成”按鈕，彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框，單擊“確定”按鈕，完成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理34

【任務(wù)5-14】薪資管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對(duì)薪資管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】操作員0