預算部門的職責范圍（四篇）

第3頁共3頁預算部門?的職責范?圍1、?制定和完?善控股公?司全面預?算管理制?度;2?、編制總?部年度預?算草案及?各子公司?合并預算?草案，匯?報并逐級?下達各預?算單位執(zhí)?行;3?、監(jiān)督總?部以及各?子公司預?算的執(zhí)行?情況，對?出現的偏?差及時進?行分析和?反饋;?4、編制?預算執(zhí)行?分析報告?，對各預?算執(zhí)行單?位進行考?核;5?、根據公?司的戰(zhàn)略?目標和年?度預算目?標建立財?務分析監(jiān)?控指標體?系;6?、關注國?家政策變?化對公司?經營、投?融資方面?的影響，?定期進行?經濟運行?分析，并?編寫分析?報告;?7、通過?財務指標?分析、現?金流、稅?收政策、?盈利預測?分析等信?息為公司?重點投資?決策提供?支持;?預算部門?的職責范?圍（二）?1、建?立、改進?、完善預?算管理體?系，建立?相應的執(zhí)?行、控制?機制，起?草修改配?套的制度?、規(guī)章;?2、定?期匯總、?綜合分析?各部門編?制的簡要?預算執(zhí)行?差異分析?報告;?3、負責?管理、統(tǒng)?籌各個項?目的財務?預算執(zhí)行?結果，公?司項目投?資預算和?執(zhí)行監(jiān)控?、分析;?4、負?責編制和?組織實施?財務預算?報告，利?用數據進?行分析，?形成預算?執(zhí)行報告?;5、?協助分管?領導對各?責任部門?的預算工?作進行考?核評價;?6、領?導交辦的?其他工作?。預算?部門的職?責范圍（?三）1?、根據公?司戰(zhàn)略規(guī)?劃組織編?制公司年?、季、月?收入、成?本、費用?等財務的?預算工作?;2、?實時管控?預算執(zhí)行?情況，對?執(zhí)行異常?預警并分?析反饋風?險點;?3、按月?出具預算?執(zhí)行情況?，分析各?模塊運營?中存在的?問題，并?提出建議?和控制措?施;4?、每月出?具各利潤?中心預算?執(zhí)行相關?報表;?5、主導?運營預算?達成差異?及運營分?析;6?、與運營?、市場及?供應鏈等?部門高效?協作，基?于業(yè)務數?據建立全?面經營分?析數據庫?，推進財?務分析和?財務管理?相關模型?的開發(fā)工?作;7?、領導安?排的其他?工作。?預算部門?的職責范?圍（四）?1、負?責年度預?算的編制?、監(jiān)控和?分析;根?據業(yè)務的?執(zhí)行情況?，提出合?理化建議?和意見，?分析財務?事項，能?提供及時?有效的財?務狀況及?經營狀況?分析;?2、參與?事中控制?，協助業(yè)?務進行預?算管理，?協助業(yè)務?在預算范?圍內完成?KPI;?3、建?立財務項?目管理機?制，設定?明確項目?進展表;?4、對?業(yè)務方案?進行風險?評估，建?立定期的?業(yè)務和財?務數據跟?蹤體系，?對重點業(yè)?務和項目?進行事前?評估、事?中隨時跟?進、事后?定期反饋?;5、?梳理業(yè)務?部門相關?流程，提?供增值服?務，避免?財務風險?，提高業(yè)?務效率;?6、根?據業(yè)務發(fā)?展的需求?，了解新?業(yè)務并建?立財務模?型，為業(yè)?