(修改)XX公司U8項目總結(jié)報告0604 - 副本

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U8工程總結(jié)報告集團信息中心：XXXX2021-06-04一工程回憶1.1工程背景1.2工程過程1.3工程前后比照二工程成果簡述三管理改善點3.1存在的核心問題3.2需完善的要點U8工程總結(jié)報告一工程回憶

1.1工程背景2021年12月對XX公司根底管理調(diào)研發(fā)現(xiàn)XX公司U8使用現(xiàn)狀存在一些比較突出的問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面：A.根底檔案設(shè)置與XX公司實際管理需求不一致B.流程和單據(jù)不一致，造成供給鏈的進銷存數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)脫節(jié)C.財務(wù)科目設(shè)置不合理造成的財務(wù)報表標(biāo)準(zhǔn)化程度低基于以上問題層層分解.1.成立ERP工程組來進行改進，并且詳細(xì)方案落實到每部門與個人。2.重新規(guī)劃U8根底資料體系，使之與業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀一致3.梳理流程，打通供給鏈與財務(wù)的斷點，使之一體化4.盤點并啟動新系統(tǒng)1.2工程過程

工程進度回憶從工程啟動到工程完成歷時將近6個月時間。1.2工程過程

工程各階段執(zhí)行結(jié)果序號項目內(nèi)容時間是否完成呈現(xiàn)狀態(tài)備注1項目調(diào)研2013年12月--2014年1月是文件《XXU8系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及改善方案》2項目小組成立是文件《ERP項目組織架構(gòu)>>

《ERP推行管理制度(XX公司)》3公司組織梳理與確認(rèn)是文件《XXXX組織機構(gòu)圖AQ》4基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備2014年2月是資料與文件《物料編碼規(guī)則》，新舊物料編碼轉(zhuǎn)換，客商資料5業(yè)務(wù)流程梳理2014年3月是文件與流程《XXXX業(yè)務(wù)流程--韓總》

《XXXX第一期ERP進銷存業(yè)務(wù)流程示意圖》

《ERP供應(yīng)鏈常用單據(jù)編碼規(guī)則文件》6系統(tǒng)初始化2014年4月1日~7日是設(shè)置、期初系統(tǒng)各開關(guān)控制設(shè)置，期初庫存，金額，單據(jù)錄入7項目正式上線2014年4月8日是文件/應(yīng)用《ERP系統(tǒng)資料維護職責(zé)分工》《項目上線通知》

《信息平臺（ERP數(shù)據(jù)查詢）》8系統(tǒng)盤點2014年4月30日是文件《XXXX４月底盤點總結(jié)》9４月前數(shù)據(jù)補錄2014年5月是文件《XXXX工程公司新舊ERP賬分析及數(shù)據(jù)補錄方案》

《XXXX工程XX621賬套補單計劃表》工程從13年12月份啟動到14年春節(jié)前把根底資料〔客戶、供給商、物料〕準(zhǔn)備完畢，經(jīng)歷了2個月的時間，由于XX公司組織機構(gòu)的調(diào)整與確認(rèn)時間用了一個月，故ERP新帳套啟用時間定在了4月份。在4月份新帳套啟用后，財務(wù)管理部針對財務(wù)審計及財務(wù)數(shù)據(jù)合規(guī)性考慮，提出需要補充1-3月份數(shù)據(jù)，由于新帳套已經(jīng)啟用，ERP軟件系統(tǒng)的初始化工作已經(jīng)根本完成，在目前啟用的620帳套中補充1-3月份數(shù)據(jù)已經(jīng)不可能實現(xiàn)，為了能夠滿足財務(wù)管理部對財務(wù)年度帳連續(xù)性和合規(guī)性的要求，我們又開啟一個新賬套621，初始化，并制定補單方案及方案。目前XXU8已經(jīng)在最新賬套使用，從1月到目前所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)在U8中表達1.2工程過程

點評1.3工程前后比照B.

U8功能使用功能對比項目前項目前狀態(tài)項目后項目后現(xiàn)狀基礎(chǔ)資料（物料編碼，單位，客戶，供應(yīng)商等）1.基礎(chǔ)資料設(shè)定是否合理，可以體現(xiàn)管理是精細(xì)，舊賬賬套使用的編碼不能夠體現(xiàn)出新料，回料，在產(chǎn)品的管理上無法做到清晰化，單位用KG，入庫時用KG，但出庫時又不需要稱重，這樣也無法做到精確的管理及核算。出現(xiàn)嚴(yán)重的一物多料號的情況。

領(lǐng)料用調(diào)撥單，無法精確管控到材料出了哪里，只能在賬上體現(xiàn)物料賬由倉庫到車間,對核算成本,領(lǐng)用等等造成數(shù)據(jù)失真

2.發(fā)貨單：只是為了統(tǒng)計發(fā)給哪些客戶，對庫存沒有真正的管控，只方便打印成像樣的發(fā)貨單據(jù)。

3.采購入庫單：申購，采購前面的環(huán)節(jié)沒有把控，沒有規(guī)范化，不定期的申購，采購，本來庫里有，若是沒有查不到相應(yīng)的信息，又得申購采購，采購回來，倉庫人員要自己加上編碼，做采購入庫單，沒有起到計劃性的事前控制。

4.雖然也在使用，但科目的核算，輔助核算不合理，科目細(xì)分，費用類也沒有規(guī)范的核算等等。

基礎(chǔ)資料（物料編碼，單位，客戶及客戶分類，供應(yīng)商，公司組織，收發(fā)類別，銷售類別，采購類別等）1.產(chǎn)品分類清晰，名稱規(guī)格規(guī)范化，減少一物多號

2.供應(yīng)商，客戶檔案分類，統(tǒng)一管理

3.規(guī)范所有單據(jù)打印格式，審核流程

4.銷售流程及數(shù)據(jù)的建立

5.申購，采購流程建立與規(guī)范

6.倉庫管理，物品進出規(guī)范化，賬物一至。

7.財務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化，做到有證可依，數(shù)據(jù)由供應(yīng)鏈拋轉(zhuǎn)到財務(wù)系統(tǒng)，使財務(wù)人員可以追蹤問題所在，并起到監(jiān)督作用。8.隨時可獲得準(zhǔn)確及時的數(shù)據(jù)以供分析

銷售訂單

發(fā)貨單發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨單

領(lǐng)料申請單

產(chǎn)品入庫單

采購訂單

到貨單采購入庫采購入庫單調(diào)撥單材料出庫單

請購單存貨核算存貨核算財務(wù)模塊(應(yīng)收管理，應(yīng)付管理，固定資產(chǎn)，總賬)財務(wù)模塊(應(yīng)收管理，應(yīng)付管理，固定資產(chǎn)，總賬)及財務(wù)報表1.進銷存業(yè)務(wù)與流程的標(biāo)準(zhǔn)化XX公司ERP工程從4月正式上線，透過此ERP工程的執(zhí)行已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)XX公司進銷存業(yè)務(wù)與流程的標(biāo)準(zhǔn)化，如大宗原料申購，采購，領(lǐng)料，倉庫，銷售等流程，2XX公司組織及簽核流程逐漸清晰化對XX公司的內(nèi)控及管理水平有了定的一些改善，人員的工作也得到標(biāo)準(zhǔn)，比方：目前成品倉庫、原材料倉庫與備品備件倉庫的現(xiàn)存量與倉庫實物已經(jīng)根本做到了帳實相符，但這只是萬里長征第一步，需要堅持，不斷的改善，有些環(huán)節(jié)，特別是生產(chǎn)、本錢流程方面還是不能有效銜接，特別是物料配方、生產(chǎn)方案的按配方領(lǐng)料，物控，呆滯料等等問需要進一步加強與提升。二工程成果簡述三管理改善點

3.1存在的核心問題運作流程還缺乏標(biāo)準(zhǔn)性、一致性，信息不完全對稱；產(chǎn)供銷銜接不暢，銷售、生產(chǎn)方案、采購,車間生產(chǎn),集成度不高；本錢核算粗放，根底工作不到位，影響本錢核算的準(zhǔn)確性。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)BOM配方的建立方案生產(chǎn)體系建立，按單生產(chǎn)，定額領(lǐng)料優(yōu)化本錢核算方法，本錢核算范圍，本錢核算根底數(shù)據(jù)歸集本錢分析和本錢預(yù)測，建立目標(biāo)本錢體系,制定本錢分析報表建立產(chǎn)品積壓、呆料