公司出納崗位職責(zé)電子版（9篇）

第7頁共7頁公司出納?崗位職責(zé)?電子版?1.根據(jù)?公司財(cái)務(wù)?制度，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金收入管?理，負(fù)責(zé)?現(xiàn)金的借?用、報(bào)銷?管理，做?好公司現(xiàn)?金、票據(jù)?及銀行存?款的保管?、出納和?記錄等相?關(guān)工作;?2.負(fù)?責(zé)銀行業(yè)?務(wù)的辦理?，及時(shí)打?印銀行回?單、對(duì)賬?單，查詢?企業(yè)現(xiàn)金?和銀行存?款，完成?每日及月?度對(duì)賬工?作;3?.做好現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，及時(shí)登?記核查，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符;?4.負(fù)?責(zé)完成與?銀行相關(guān)?的賬務(wù)處?理及稅款?繳納工作?;5.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交給的其?他業(yè)務(wù)。?公司出?納崗位職?責(zé)電子版?（二）?一、遵守?國家法律?、法規(guī)，?維護(hù)財(cái)經(jīng)?紀(jì)律。?二、協(xié)助?單位領(lǐng)導(dǎo)?，配合番?禺會(huì)計(jì)人?員同心協(xié)?力搞好財(cái)?務(wù)工作。?三、辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?的收付業(yè)?務(wù)。對(duì)收?到的付款?原始憑證?，首先檢?查其手續(xù)?是否完整?，內(nèi)容是?否真實(shí)、?合法，是?否有會(huì)計(jì)?人員的審?查簽名以?及是否有?單位領(lǐng)導(dǎo)?的審批同?意。對(duì)審?核無誤的?原始憑證?，應(yīng)及時(shí)?辦理收付?款，不得?推托、積?壓。收付?款完畢后?應(yīng)在原始?憑證上加?蓋清晰的?“收訖”?、“付訖?”章，以?示該業(yè)務(wù)?辦理妥當(dāng)?。四、?妥善保管?銀行支票?及有關(guān)印?簽;正確?使用銀行?支配，不?得簽發(fā)空?頭支票;?嚴(yán)格控制?空白支票?，使用空?白支票應(yīng)?預(yù)先確定?最高限額?。做到支?票發(fā)出有?登記，收?回有記錄?。不得出?借銀行帳?號(hào)。五?、嚴(yán)格遵?守《現(xiàn)金?管理暫行?條例》，?嚴(yán)格控制?現(xiàn)金結(jié)算?起點(diǎn)和范?圍，不準(zhǔn)?他人套取?現(xiàn)金和_?___公?款，不準(zhǔn)?以白條抵?庫，庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定的限?額。六?、根據(jù)已?經(jīng)辦理收?付款的經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)的?收付款原?始憑證，?每日逐筆?規(guī)范登記?現(xiàn)金日記?帳和銀行?存款日記?帳，分別?結(jié)出余額?，做到“?日清月結(jié)?”，并每?日盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?做到帳實(shí)?相符。如?發(fā)現(xiàn)長短?，應(yīng)及時(shí)?報(bào)告，采?取措施。?七、妥?善保管發(fā)?票等其他?票據(jù)，及?時(shí)辦理收?款及票據(jù)?開具工作?，每日應(yīng)?將當(dāng)日收?到的現(xiàn)金?交存銀行?，不得：?“坐支”?收入，不?得將收入?的現(xiàn)金挪?作他用。?八、月?未應(yīng)及時(shí)?取回銀行?對(duì)帳單，?保證每筆?收入付出?都核對(duì)無?誤，對(duì)某?些未達(dá)帳?目應(yīng)落實(shí)?核對(duì)，及?時(shí)通知會(huì)?計(jì)人員，?以便會(huì)計(jì)?人員調(diào)整?帳目。?九、月未?將當(dāng)月的?收支匯總?，并編制?出納現(xiàn)金?對(duì)帳單，?加蓋出納?印章，連?同銀行對(duì)?賬單交會(huì)?計(jì)人員核?對(duì)。做到?賬賬相符?。十、?應(yīng)及時(shí)向?會(huì)計(jì)人員?和領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)發(fā)現(xiàn)的?問題。?十一、辦?理其他有?關(guān)的財(cái)務(wù)?事宜。?公司出納?崗位職責(zé)?電子版（?三）1?、負(fù)責(zé)日?常報(bào)銷、?單據(jù)審核?、憑證制?作及錄入?;2、?負(fù)責(zé)收集?和審核原?始憑證;?3、負(fù)?責(zé)辦理銀?行存款、?匯款、轉(zhuǎn)?賬、現(xiàn)金?領(lǐng)取和往?來帳核對(duì)?;4、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)的管理?;5、?負(fù)責(zé)編制?現(xiàn)金和銀?行憑證，?負(fù)責(zé)客戶?的轉(zhuǎn)帳及?資金的劃?轉(zhuǎn);6?、負(fù)責(zé)員?工報(bào)銷、?制作工資?表及工資?發(fā)放;?7、辦理?銀行賬戶?開立、變?更、撤銷?、資信證?明、外幣?付款等各?項(xiàng)銀行業(yè)?務(wù);8?、負(fù)責(zé)辦?理境內(nèi)外?證券公司?、銀行開?戶業(yè)務(wù);?9、負(fù)?責(zé)公司社?保、公積?金的辦理?及繳納;?10、?負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)?憑證、出?納憑證（?現(xiàn)金、銀?行憑證）?的裝訂及?保管工作?;11?、負(fù)責(zé)妥?善保管現(xiàn)?金、有價(jià)?證券、有?關(guān)印章、?空白支票?和收據(jù);?12、?負(fù)責(zé)辦理?客戶新開?戶、出入?金、轉(zhuǎn)托?管、指定?交易、資?金賬戶銷?戶、改密?等業(yè)務(wù);?13、?負(fù)責(zé)整理?客戶資料?和交易資?料、交易?單據(jù)并歸?檔保存;?14、?內(nèi)外部對(duì)?接、協(xié)助?、協(xié)同、?支持、配?合的事項(xiàng)?;15?、公司領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)指?派的事項(xiàng)?。公司?出納崗位?職責(zé)電子?版（四）?1、負(fù)?責(zé)公司庫?存現(xiàn)金管?理，按要?求提取備?用金，辦?理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù);?2、嚴(yán)?格按照公?司的財(cái)務(wù)?制度審核?各類報(bào)銷?、付款憑?證，完成?報(bào)銷及付?款業(yè)務(wù);?3、配?合各部門?辦理電匯?手續(xù)，完?成銀行結(jié)?算工作，?并負(fù)責(zé)相?關(guān)原始憑?證的收集?、上交;?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票等銀?行票據(jù)的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?5、登?記銀行存?款和現(xiàn)金?日記賬，?做到日清?月結(jié)、賬?款相符;?6、及?時(shí)與銀行?定期對(duì)賬?;7、?協(xié)助會(huì)計(jì)?做好各項(xiàng)?賬務(wù)處理?和工資發(fā)?放工作;?8、使?用速達(dá)3?000財(cái)?務(wù)軟件進(jìn)?行進(jìn)銷存?、應(yīng)收應(yīng)?付款管理?，按月完?成庫存盤?點(diǎn)工作;?9、協(xié)?助經(jīng)理完?成公司行?政、人事?、部分公?司證件的?保管與年?審等工作?;10?、上級(jí)安?排的其它?工作。?公司出納?崗位職責(zé)?電子版（?五）1?、負(fù)責(zé)做?好各項(xiàng)現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付工作，?把好現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?關(guān)。2?、嚴(yán)格執(zhí)?行財(cái)務(wù)審?批制度，?各種收付?單據(jù)要認(rèn)?真審查，?凡購貨發(fā)?票必須有?三人簽字?才能報(bào)銷?，未經(jīng)分?管所長審?批的憑證?，出納禁?止給予報(bào)?銷。3?、認(rèn)真做?好職工工?資獎(jiǎng)金及?其它各種?應(yīng)發(fā)款項(xiàng)?的計(jì)算、?制表和按?期發(fā)放工?作，職工?需本人簽?名方可領(lǐng)?款。4?、做好現(xiàn)?金收付款?項(xiàng)的記帳?憑證整理?、填制工?作;按期?記好現(xiàn)金?帳，做到?帳實(shí)相符?，不錯(cuò)不?亂，發(fā)現(xiàn)?差錯(cuò)及時(shí)?查清糾正?。5、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金庫存?限額規(guī)定?，注意做?好現(xiàn)金的?保管、保?密和安全?防范措施?。如有重?大問題應(yīng)?及時(shí)向領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)告，?并采取措?施，不得?隱瞞。?6、聽從?番禺財(cái)務(wù)?經(jīng)理工作?分配，及?時(shí)做好其?他有關(guān)收?款人員的?結(jié)帳轉(zhuǎn)帳?、匯款工?作。嚴(yán)禁?貪污、挪?用、拖欠?公款的現(xiàn)?象發(fā)生。?公司出?納崗位職?責(zé)電子版?（六）?1、嚴(yán)格?遵守《會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則》?，遵守公?司各項(xiàng)規(guī)?章制度。?2、尊?重領(lǐng)導(dǎo)，?服從領(lǐng)導(dǎo)?交辦的各?項(xiàng)工作安?排;3?、遵守收?銀室各項(xiàng)?工作的操?作流程，?不得徇私?舞弊，不?得___?_公款，?按章辦事?，遇到特?殊情況能?主動(dòng)進(jìn)行?協(xié)調(diào)，并?及時(shí)將事?件的發(fā)展?狀況和處?理結(jié)果匯?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。4?、負(fù)責(zé)庫?存現(xiàn)金的?統(tǒng)籌管理?，確保每?日關(guān)賬時(shí)?庫存現(xiàn)金?與賬面現(xiàn)?金相符;?控制保險(xiǎn)?箱內(nèi)資金?存量，合?理安排將?每日收入?的營業(yè)款?及時(shí)解行?。5、?根據(jù)審批?手續(xù)齊全?及稽核人?員審核簽?章的憑證?，辦理現(xiàn)?金報(bào)銷，?并及時(shí)賬?務(wù)處理。?6、做?好支票的?管理、簽?發(fā)及歸還?作廢登記?，嚴(yán)格控?制簽發(fā)空?白支票，?在支票遺?失時(shí)，要?立即向銀?行辦理掛?失手續(xù)。?7、妥?善保管并?登記收到?的票據(jù)，?及時(shí)安排?解行。?8、妥善?保管華夏?銀行保險(xiǎn)?賬戶借記?卡、消費(fèi)?抵用券、?會(huì)員卡、?各類印章?、現(xiàn)金收?據(jù)，各個(gè)?銀行的金?融服務(wù)卡?和回單箱?卡，及售?后發(fā)放的?禮品。?9、妥善?管理車輛?合格證原?件，監(jiān)督?收銀做好?合格證的?登記與領(lǐng)?取工作。?10、?每月定期?清理公司?個(gè)人備用?金借款。?11、?合理編制?收銀室的?排班表，?配合財(cái)務(wù)?部各項(xiàng)工?作的開展?，配合月?末結(jié)賬工?作。1?2、熟悉?收銀員崗?位的全部?工作，在?客戶眾多?時(shí)能協(xié)助?收銀共同?服務(wù)客戶?，提高服?務(wù)速度，?減少客戶?等待時(shí)間?。公司?出納崗位?職責(zé)電子?版（七）?1、辦?理銀行開?戶、對(duì)賬?、網(wǎng)銀、?銀企直聯(lián)?;2、?資金歸集?;3、?銀行存款?余額對(duì)賬?表;4?、現(xiàn)匯戶?、備用金?戶付款;?5、商?票開票、?承兌、臺(tái)?帳管理;?6、貸?款申請(qǐng)、?計(jì)息、轉(zhuǎn)?貸、還貸?、臺(tái)帳管?理;7?、購買、?贖回銀行?外部理財(cái)?，購買結(jié)?算中心內(nèi)?部理財(cái);?8、負(fù)?責(zé)區(qū)域各?法人主體?月度銀行?余額調(diào)節(jié)?表;9?、外部機(jī)?構(gòu)等對(duì)銀?行賬戶的?詢證，負(fù)?責(zé)管理詢?證函的寄?出蓋章等?。公司?出納崗位?職責(zé)電子?版（八）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?每月配合?人力資源?發(fā)工資?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?公司出?納崗位職?責(zé)電子版?（九）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款