資金經理工作職責描述（五篇）

第4頁共4頁資金經理?工作職責?描述1?.負責建?立企業(yè)的?融資渠道?，與銀行?等金融機?構、風投?以及個人?進行聯(lián)系?;2.?負責處理?企業(yè)中與?貸款、融?資相關的?各種外部?事宜;?____?對房地產?融資項目?進行市場?調研并編?寫項目可?行性報告?，對項目?的風險進?行風險分?析并出具?風險分析?報告，提?出項目的?運作方案?;4.?負責房地?產融資項?目的具體?執(zhí)行工作?，監(jiān)督和?控制項目?的進度;?5.合?理調配資?金，安排?企業(yè)內部?融資，監(jiān)?督資金的?使用情況?，提高資?金的使用?效率;?6.根據?投資項目?的需要進?行融資，?以滿足項?目的投資?需要;?7.負責?與企業(yè)內?部相關部?門進行溝?通和協(xié)調?，負責建?立和維護?與相關金?融和中介?機構的良?好關系;?8.負?責財務融?資報表以?及相關配?套資料的?處理。?資金經理?工作職責?描述（二?）1、?組織提出?資金管理?體系方案?，擬定公?司資金管?理制度、?操作流程?和規(guī)范，?制定公司?階段性資?金計劃，?編制實際?資金使用?情況報表?，統(tǒng)籌安?排資金支?付，確保?資金流動?性。2?、制定公?司的資產?經營和管?理工作計?劃，定期?跟蹤、考?核資金預?算的執(zhí)行?情況，對?資金的支?出進行核?對，提交?分析報告?，督促完?成預算目?標，并為?下期預算?目標的實?現(xiàn)提供決?策依據。?3、擬?定相關項?目資金的?預測、預?算報表及?制資金籌?集計劃。?4、建?立、完善?資產處置?相關制度?及所對應?流程,負?責制訂切?實可行的?資產處置?方案、措?施，保證?資產的保?值增值。?5、制?定并持續(xù)?優(yōu)化資金?收支的各?項流程，?定期對資?金崗現(xiàn)有?操作手冊?進行優(yōu)化?及更新。?6、對?資產項目?進行盡職?調查，挖?掘項目價?值，防控?風險。?7、處理?上級領導?安排的臨?時任務。?資金經?理工作職?責描述（?三）1?、了解市?場的各類?資金價格?，根據公?司資金需?求，設計?公司業(yè)務?模式、產?品模式;?2、根?據資金價?格、授信?額度和產?品模式，?指定資金?操作路徑?，并推動?相關資金?業(yè)務落地?;3、?結合項目?需求，主?導對接銀?行授信及?融資管理?;4、?建立資金?臺帳、銀?行授信額?度使用臺?帳，業(yè)務?臺帳，實?時掌握資?金與業(yè)務?匹配程度?，并做出?相應資金?統(tǒng)籌安排?;5、?高效率地?運用配給?的資金完?成資金業(yè)?務目標;?6、根?據公司業(yè)?務開展需?要，完成?公司指定?的其它工?作任務。?資金經?理工作職?責描述（?四）及?時了解、?收集、掌?握國家、?地方的財?稅政策并?及時向部?門財務人?員傳達重?要的財稅?信息;?審核各子?公司納稅?申報表;?審核稅務?專員關于?稅務科目?的結賬工?作內容?了解關聯(lián)?交易，梳?理業(yè)務線?并參與關?聯(lián)交易的?計算與設?計，集團?關聯(lián)交易?char?ge計算?表準備，?流程提交?，并監(jiān)控?執(zhí)行效果?，合規(guī)前?提下稅務?成本最低?針對國?內重組、?并購交易?（如有）?，識別稅?務風險和?機遇，出?具和完善?相應稅務?方案并落?地執(zhí)行;?各地稅?務局關系?建立和維?護;協(xié)助?稅收優(yōu)惠?申請維護?;以及協(xié)?助稅務稽?查應對;?統(tǒng)籌組?織集團匯?算清繳工?作;統(tǒng)籌?組織報表?資料、稅?務檔案的?裝訂、存?檔，及承?辦有關稅?務方面的?其他事務?;審核?資金主管?擬定的資?金預測與?實際報表?，監(jiān)管資?金計劃執(zhí)?行情況及?日常資金?狀況，定?期匯總上?報各部門?、子公司?資金計劃?的執(zhí)行情?況及日常?資金狀況?;負責?協(xié)調并指?導資金主?管完成融?資業(yè)務溝?通及落地?，維護與?金融機構?的良好關?系，配合?金融機構?盡調、跟?蹤授信進?展，推動?授信審批?、放款、?貸后管理?工作;?根據公司?的業(yè)務及?規(guī)劃，建?立并持續(xù)?完善公司?資金管理?體系、流?程及制度?，滿足合?規(guī)及企業(yè)?風險控制?要求，確?保公司資?金安全?定期組織?資金稅務?組開會總?結工作情?況;領?導交辦的?其他事項?。資金?經理工作?職責描述?（五）?____?組織制定?、審核集?團月度/?年度資金?計劃;跟?蹤計劃執(zhí)?行情況，?進行預實?對比分析?，統(tǒng)籌管?理集團整?體資金運?營情況，?向管理層?提供資金?工作決策?支持;?2.管理?下屬項目?公司的資?金日報表?，對項目?公司的資?金進行監(jiān)?控，合理?平衡集團?和項目公?司的資金?，并完成?其他集團?各類資金?報表的統(tǒng)?計與分析?;3.?制定集團?回款計劃?，下達監(jiān)?控集團及?項目公司?回款任務?，統(tǒng)一管?理并進行?考核，完?成回款任?務;4?.資金管?理制度建?設：建立?健全公司?資金管理?制度、流?程、工作?規(guī)范，并?組織實施?;5.?根據資金?需求擬定?資金籌措?和融資計?劃，并按?計劃實施?;6.?開展融資?工作：包?括項目融?資、供應?鏈融資的?標準化、?商票及非?標類產品?融資。同?時負責設?計融資產?品（包括?但不限于?ABS\?ABN\?R