備用金管理制度官方版（八篇）

第20頁(yè)共20頁(yè)備用金管?理制度官?方版第?一條備用?金管理原?則（一?）（二?）（三?）使用范?圍“從嚴(yán)?”控制開(kāi)?支額度“?從緊”控?制報(bào)銷時(shí)?間“從快?”控制?第二條備?用金管理?方式：定?額管理?第三條備?用金管理?責(zé)任部門(mén)?：財(cái)務(wù)部?第四條?備用金使?用范圍。?（一）?（二）?（三）?（四）?經(jīng)常性因?公出差的?業(yè)務(wù)人員?的差旅費(fèi)?；司機(jī)人?員的出差?費(fèi)用（包?括油料、?過(guò)橋費(fèi)等?）；辦公?室日常辦?公費(fèi)用等?支出；公?司領(lǐng)導(dǎo)成?員、部門(mén)?負(fù)責(zé)人開(kāi)?展業(yè)務(wù)的?支出。?第五條備?用金借支?程序借?款人提出?申請(qǐng)、填?寫(xiě)“請(qǐng)款?申請(qǐng)書(shū)”?→所屬部?門(mén)負(fù)責(zé)人?審批→財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?審定、確?定備用金?定額→總?經(jīng)理批準(zhǔn)?簽字→借?款人填寫(xiě)?“借據(jù)”?→出納員?確定手續(xù)?齊全后按?定額借出?現(xiàn)金→借?款人在使?用備用金?后及時(shí)憑?單據(jù)報(bào)銷?→財(cái)務(wù)部?支付現(xiàn)金?補(bǔ)足備用?金定額。?第六條?備用金借?支人員及?金額上限?（一）?（二）?（三）?股東。?公司領(lǐng)導(dǎo)??？偨?jīng)理?：副總經(jīng)?理：公司?部門(mén)。辦?公室：市?場(chǎng)營(yíng)銷部?：其他部?門(mén)：（?四）（?五）因公?出差的業(yè)?務(wù)人員：?其他規(guī)定?：各部門(mén)?在辦理特?定項(xiàng)目所?需大額現(xiàn)?金時(shí)，可?采用書(shū)?面報(bào)告形?式經(jīng)分管?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，上報(bào)?財(cái)務(wù)經(jīng)理?和總經(jīng)理?轉(zhuǎn)項(xiàng)審?批。第?七條備用?金使用原?則。（?一）備用?金借支人?員必須按?規(guī)定用途?使用，不?得挪作他?用，必須?保證本?部門(mén)備用?所需資金?，如備用?金遺失，?則承擔(dān)全?部賠償責(zé)?任。（?二）財(cái)務(wù)?部門(mén)應(yīng)該?加強(qiáng)備用?金的管理?工作，因?公借備用?金時(shí)，借?款人應(yīng)?該填寫(xiě)借?款報(bào)告，?按規(guī)定程?序進(jìn)行報(bào)?批。借用?的備用金?必須在辦?理完業(yè)務(wù)?后___?_天內(nèi)報(bào)?銷清賬，?超過(guò)__?__天的?單據(jù)財(cái)務(wù)?人員有權(quán)?不予報(bào)銷?。（三?）對(duì)長(zhǎng)期?使用定額?備用金的?業(yè)務(wù)人員?，平時(shí)報(bào)?賬不消賬?、不再辦?理請(qǐng)款?，使用后?憑審核后?的發(fā)票等?憑證按實(shí)?際使用金?額向財(cái)務(wù)?部門(mén)領(lǐng)取?現(xiàn)金。?（四）每?年___?_月__?__日前?，備用金?的使用人?必須辦理?清理手續(xù)?，逾期?不辦理報(bào)?銷或退款?手續(xù)的，?財(cái)務(wù)部門(mén)?將從該借?款人工資?、獎(jiǎng)金中?扣回欠款?。對(duì)準(zhǔn)予?繼續(xù)使用?備用金的?人員，可?于次年_?___月?____?號(hào)后辦理?備用金審?批手續(xù)。?（五）?備用金借?支人員內(nèi)?部調(diào)動(dòng)或?外調(diào)、辭?退、辭職?時(shí)，應(yīng)先?到財(cái)務(wù)?部辦理備?用金清理?手續(xù)。凡?未辦理備?用金清理?手續(xù)的員?工，公司?將不予辦?理有關(guān)手?續(xù)。（?六）公司?各級(jí)單位?必須嚴(yán)格?遵守備?用金管理?制度官方?版（二）?第一條?為了提高?公司行政?效率，減?少零星支?出的審批?次數(shù)，有?效控制資?金占用，?特制定本?制度。?第二條備?用金是公?司內(nèi)部各?部門(mén)工作?人員用作?零星開(kāi)支?、業(yè)務(wù)采?購(gòu)、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)?金方式借?用的款項(xiàng)?。第三?條允許設(shè)?備用金的?部門(mén)。辦?公室、采?購(gòu)部、科?研部、深?圳分公司?。第四?條備用金?限額。辦?公室__?__元人?民幣（含?食堂伙食?費(fèi)），采?購(gòu)部__?__元人?民幣，科?研部__?__元人?民幣，深?圳分公司?____?元人民幣?。第五?條備用金?的用途。?辦公用品?、市內(nèi)交?通費(fèi)、差?旅費(fèi)、零?星物品采?購(gòu)費(fèi)用、?郵政咨詢?費(fèi)、其他?日常零星?支出。備?用金必須?做到專款?專用，不?得挪用和?用于私人?擠占，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?肅處理。?第六條?各部門(mén)對(duì)?備用金實(shí)?行專人管?理，并把?管理人員?____?報(bào)公司財(cái)?務(wù)備案。?備用金管?理人員的?職責(zé)：?（一）辦?理借款手?續(xù)；（?二）辦理?借出手續(xù)?；（三?）辦理報(bào)?銷手續(xù)；?（四）?負(fù)責(zé)登記?備查賬目?。第七?條備用金?借款。各?部門(mén)指定?專人后，?需要到財(cái)?務(wù)部門(mén)辦?理備用金?借款手續(xù)?，借款人?為部門(mén)，?經(jīng)辦人為?部門(mén)的備?用金管理?人。財(cái)務(wù)?人員根據(jù)?實(shí)際需要?向借款人?發(fā)放“借?款單”，?一式三聯(lián)?，借款人?按規(guī)定的?格式內(nèi)容?填寫(xiě)借款?日期、借?款部門(mén)、?借款人、?借款用途?和借款金?額等事項(xiàng)?，經(jīng)部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)簽字?同意、經(jīng)?辦人簽字?后，交總?經(jīng)理審批?后，到財(cái)?務(wù)部辦理?借款手續(xù)?。財(cái)務(wù)經(jīng)?理審核、?財(cái)務(wù)總監(jiān)?復(fù)審簽字?后的“借?款單”交?給公司出?納，出納?經(jīng)復(fù)核無(wú)?誤后才能?辦理付款?手續(xù)。?第八條備?用金的報(bào)?銷。備用?金管理人?員對(duì)其部?門(mén)使用的?備用金，?采取用完?即時(shí)報(bào)銷?辦法。報(bào)?銷時(shí)，經(jīng)?辦人員到?財(cái)務(wù)部索?取“報(bào)銷?單”，填?寫(xiě)好“報(bào)?銷單”的?各項(xiàng)規(guī)定?內(nèi)容，按?公司費(fèi)用?報(bào)銷辦法?進(jìn)行報(bào)銷?。第九?條備用金?管理經(jīng)辦?人，要認(rèn)?真審核各?項(xiàng)報(bào)銷憑?證，對(duì)不?合法、不?合規(guī)的票?據(jù)拒絕報(bào)?銷。對(duì)審?查不細(xì)，?經(jīng)財(cái)務(wù)審?查出不合?格的票據(jù)?，由備用?金經(jīng)辦人?個(gè)人承擔(dān)?。第十?條備用金?經(jīng)辦人辦?理報(bào)銷手?續(xù)時(shí)，財(cái)?務(wù)人員應(yīng)?查閱“備?用金”臺(tái)?賬，查備?用金支出?是1否?在原核定?的范圍，?發(fā)現(xiàn)不在?原核定范?圍內(nèi)的支?出，財(cái)務(wù)?人員拒絕?報(bào)銷。?第十一條?備用金的?補(bǔ)齊。備?用金管理?人員在備?用金報(bào)銷?后即時(shí)按?定額補(bǔ)足?。第十?二條財(cái)務(wù)?部門(mén)按備?用金領(lǐng)用?部門(mén)設(shè)立?明細(xì)賬，?核算備用?金的借、?報(bào)銷、補(bǔ)?足等事項(xiàng)?。第十?四條借用?備用金的?人員應(yīng)及?時(shí)沖賬，?對(duì)無(wú)故拖?延者，備?用金管理?人有權(quán)催?辦，如果?催辦無(wú)效?，備用金?管理人員?可通知財(cái)?務(wù)部門(mén)扣?款。第?十五條本?辦法由財(cái)?務(wù)部門(mén)解?釋。第?十六條本?辦法從下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?____?年___?_月__?__日?備用金管?理制度官?方版（三?）1、?酒店備用?金采取固?定金額保?管形式，?用于為住?店客人提?供結(jié)賬付?款及小量?金額找零?。2、?根據(jù)每天?的營(yíng)業(yè)情?況，每班?次的營(yíng)業(yè)?額，當(dāng)班?次的現(xiàn)金?收入減掉?當(dāng)班次的?現(xiàn)金支出?，3、?當(dāng)收入大?于支出時(shí)?當(dāng)班的收?入在下班?前投至指?定的保險(xiǎn)?箱中，做?好投款記?錄并請(qǐng)值?班經(jīng)理簽?字，相反?當(dāng)本班次?的支出大?于收入時(shí)?，則使用?前臺(tái)固定?的備用金?作為流動(dòng)?資金。?4、每個(gè)?班次交接?班時(shí)進(jìn)行?備用金的?交接與清?點(diǎn)，收銀?員要對(duì)自?己所保管?的備用金?負(fù)責(zé)，確?保備用金?額度固定?不變，如?有變化則?需要作出?說(shuō)明，由?兩個(gè)班次?人員簽字?確認(rèn)5?、前臺(tái)備?用金如遇?緊急情況?需要使用?，必須經(jīng)?過(guò)酒店執(zhí)?行經(jīng)理電?話通知，?同時(shí)填寫(xiě)?借支單并?經(jīng)當(dāng)班值?班經(jīng)理和?所借部門(mén)?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)，?并在借支?后___?_小時(shí)內(nèi)?還至前臺(tái)?。備用?金管理制?度官方版?（四）?第一條備?用金管理?原則（?一）（?二）（?三）使用?范圍“從?嚴(yán)”控制?開(kāi)支額度?“從緊”?控制報(bào)銷?時(shí)間“從?快”控制?第二條?備用金管?理方式：?定額管理?第三條?備用金管?理責(zé)任部?門(mén)：財(cái)務(wù)?部第四?條備用金?使用范圍?。（一?）（二?）（三?）（四?）經(jīng)常性?因公出差?的業(yè)務(wù)人?員的差旅?費(fèi)；司機(jī)?人員的出?差費(fèi)用（?包括油料?、過(guò)橋費(fèi)?等）；辦?公室日常?辦公費(fèi)用?等支出；?公司領(lǐng)導(dǎo)?成員、部?門(mén)負(fù)責(zé)人?開(kāi)展業(yè)務(wù)?的支出。?第五條?備用金借?支程序?借款人提?出申請(qǐng)、?填寫(xiě)“請(qǐng)?款申請(qǐng)書(shū)?”→所屬?部門(mén)負(fù)責(zé)?人審批→?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理審定、?確定備用?金定額→?總經(jīng)理批?準(zhǔn)簽字→?借款人填?寫(xiě)“借據(jù)?”→出納?員確定手?續(xù)齊全后?按定額借?出現(xiàn)金→?借款人在?使用備用?金后及時(shí)?憑單據(jù)報(bào)?銷→財(cái)務(wù)?部支付現(xiàn)?金補(bǔ)足備?用金定額?。第六?條備用金?借支人員?及金額上?限（一?）（二?）（三?）股東?。公司領(lǐng)?導(dǎo)。總經(jīng)?理：副總?經(jīng)理：公?司部門(mén)。?辦公室：?市場(chǎng)營(yíng)銷?部：其他?部門(mén)：?（四）?（五）因?公出差的?業(yè)務(wù)人員?：其他規(guī)?定：各部?門(mén)在辦理?特定項(xiàng)目?所需大額?現(xiàn)金時(shí)，?可采用?書(shū)面報(bào)告?形式經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)審?批后，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理和總經(jīng)?理轉(zhuǎn)項(xiàng)?審批。?第七條備?用金使用?原則。?（一）備?用金借支?人員必須?按規(guī)定用?途使用，?不得挪作?他用，必?須保證?本部門(mén)備?用所需資?金，如備?用金遺失?，則承擔(dān)?全部賠償?責(zé)任。?（二）財(cái)?務(wù)部門(mén)應(yīng)?該加強(qiáng)備?用金的管?理工作，?因公借備?用金時(shí)，?借款人?應(yīng)該填寫(xiě)?借款報(bào)告?，按規(guī)定?程序進(jìn)行?報(bào)批。借?用的備用?金必須在?辦理完業(yè)?務(wù)后__?__天內(nèi)?報(bào)銷清賬?，超過(guò)_?___天?的單據(jù)財(cái)?務(wù)人員有?權(quán)不予報(bào)?銷。（?三）對(duì)長(zhǎng)?期使用定?額備用金?的業(yè)務(wù)人?員，平時(shí)?報(bào)賬不消?賬、不再?辦理請(qǐng)?款，使用?后憑審核?后的發(fā)票?等憑證按?實(shí)際使用?金額向財(cái)?務(wù)部門(mén)領(lǐng)?取現(xiàn)金。?（四）?每年__?__月_?___日?前，備用?金的使用?人必須辦?理清理手?續(xù)，逾期?不辦理?報(bào)銷或退?款手續(xù)的?，財(cái)務(wù)部?門(mén)將從該?借款人工?資、獎(jiǎng)金?中扣回欠?款。對(duì)準(zhǔn)?予繼續(xù)使?用備用金?的人員，?可于次年?____?月___?_號(hào)后辦?理備用金?審批手續(xù)?。（五?）備用金?借支人員?內(nèi)部調(diào)動(dòng)?或外調(diào)、?辭退、辭?職時(shí)，應(yīng)?先到財(cái)務(wù)?部辦理?備用金清?理手續(xù)。?凡未辦理?備用金清?理手續(xù)的?員工，公?司將不予?辦理有關(guān)?手續(xù)。?（六）公?司各級(jí)單?位必須嚴(yán)?格遵守?備用金管?理制度官?方版（五?）為了?加強(qiáng)公司?備用金的?管理，提?高資金利?用效率，?有效控制?資金占用?，明確借?款審批、?支用、核?銷規(guī)定，?特制定本?制度。?一、備用?金的管理?1.備?用金是單?位內(nèi)部工?作人員用?作零星開(kāi)?支、業(yè)務(wù)?采購(gòu)、差?旅費(fèi)、收?銀找零等?以現(xiàn)金方?式借用的?款項(xiàng)。?2.實(shí)行?備用金制?度有利于?各部門(mén)工?作人員積?極靈活地?開(kāi)展業(yè)務(wù)?，從而提?高工作效?率，但必?須做到專?款專用，?不得挪用?和貪污，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?將嚴(yán)肅處?理，如若?丟失，由?本人承擔(dān)?。3.?備用金應(yīng)?嚴(yán)格執(zhí)行?前款不清?后款不借?的原則。?4.備?用金借款?要一事一?單，以保?證專款專?用，不允?許一款多?用或多比?備用金交?叉使用。?5.備?用金采用?雙重管理?模式，財(cái)?務(wù)部門(mén)負(fù)?責(zé)全公司?備用金的?管理，各?部門(mén)負(fù)責(zé)?本部門(mén)備?用金的管?理。6?.財(cái)務(wù)部?門(mén)應(yīng)當(dāng)按?照借款日?期、借款?部門(mén)、借?款人、用?途、金額?、建立備?用金明細(xì)?賬，情況?發(fā)生變化?要及時(shí)清?理。二?、備用金?的范圍?備用金使?用的范圍?。①因?公出差所?需的費(fèi)用?。②辦?公用品等?零星的購(gòu)?置。③?因公需要?的財(cái)務(wù)費(fèi)?用（年檢?、審計(jì)報(bào)?告等）④?領(lǐng)導(dǎo)安排?其他應(yīng)急?所需資金?。屬于上?述結(jié)算范?圍的支出?，部門(mén)可?使用備用?金支付，?不屬于上?述結(jié)算范?圍的款項(xiàng)?支付一律?由財(cái)務(wù)部?門(mén)進(jìn)行支?付。三?、備用金?借款和報(bào)?銷手續(xù)?1.工作?人員和部?門(mén)需借用?備用金時(shí)?，借款人?應(yīng)按規(guī)定?的格式內(nèi)?容填寫(xiě)借?款日期、?借款部門(mén)?、借款人?、借款用?途和借款?金額等事?項(xiàng)，經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)簽?字同意，?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人簽字，?王總批準(zhǔn)?后，方可?到財(cái)務(wù)辦?1理借?款手續(xù)。?2.備?用金借支?原則上由?借支人親?自辦理，?由于特殊?原因由非?借支人?本人的其?他員工代?為辦理的?，須由借?支人本人?在備用金?申請(qǐng)單上?親自簽?名，否則?視同代辦?人的備用?金，由此?產(chǎn)生的一?切責(zé)任由?代辦人負(fù)?責(zé)。?3.借支?的備用金?在完成業(yè)?務(wù)后應(yīng)及?時(shí)到財(cái)務(wù)?部門(mén)辦理?報(bào)銷手續(xù)?，出差?人員應(yīng)在?回來(lái)后三?天內(nèi)報(bào)銷?，一筆備?用金未使?用完，要?及時(shí)到財(cái)?務(wù)部報(bào)?賬沖銷，?不能挪作?他用，否?則不予報(bào)?銷。4?.借款人?辦理報(bào)銷?手續(xù)時(shí)，?財(cái)務(wù)人員?應(yīng)查明報(bào)?銷人員原?借款金?額，對(duì)報(bào)?銷的超支?款項(xiàng)應(yīng)及?時(shí)付現(xiàn)退?還本人，?對(duì)報(bào)銷后?低于備用?金金額?款項(xiàng)的，?應(yīng)讓其退?回余額以?結(jié)清原借?款單所借?賬款。?5.原則?上誰(shuí)借支?誰(shuí)報(bào)銷，?借支人因?故不能親?自報(bào)賬而?委托他人?代辦的?，財(cái)務(wù)部?門(mén)應(yīng)在報(bào)?銷憑證上?注明“沖?（借支人?____?）賬，金?額（大?寫(xiě)）”字?樣。否則?對(duì)因代辦?人員錯(cuò)誤?聲明引起?誤沖的，?責(zé)任由借?支人負(fù)?責(zé)。6?.對(duì)于已?核銷的備?用金，出?納應(yīng)開(kāi)具?相應(yīng)金額?的收據(jù)，?注明報(bào)?銷金額及?收付款金?額，一式?三聯(lián)，借?款人應(yīng)妥?善保存，?以備查詢?，如臨?時(shí)借用的?備用金財(cái)?務(wù)未入賬?的，報(bào)銷?時(shí)應(yīng)把借?支人的借?據(jù)原件還?給借支?人。報(bào)銷?還款時(shí)，?借支人要?主動(dòng)索要?收據(jù)或者?原借據(jù)，?否則由此?所產(chǎn)生?的責(zé)任和?錯(cuò)誤以實(shí)?際證據(jù)為?準(zhǔn)，承擔(dān)?相應(yīng)責(zé)任?。__?__公司?員工調(diào)離?、辭退或?辭職時(shí)，?必須到財(cái)?務(wù)部門(mén)辦?理備用金?清理手?續(xù)。凡未?辦理備用?金清理手?續(xù)的員工?，公司將?不予辦理?有關(guān)手續(xù)?。四、?拖欠備用?金的處罰?措施1?.備用金?借款到期?不還，如?有特殊情?況無(wú)法到?期結(jié)清的?，應(yīng)由?借支人提?出書(shū)面申?請(qǐng)，說(shuō)明?不能按時(shí)?歸還的原?因，由借?款人所在?部門(mén)負(fù)?責(zé)人簽字?后，報(bào)分?管財(cái)務(wù)副?總審批。?無(wú)順延理?由到期不?還的，直?接分月?從借支人?工資中扣?除，直到?扣完為止?。2.?惡意拖欠?備用金而?不予償還?的，公司?將通過(guò)司?法部門(mén)解?決。借?支現(xiàn)金、?支票、支?出及費(fèi)用?報(bào)銷流程?與制度?第一章：?流程一?、現(xiàn)金借?支流程：?1、借?支人填寫(xiě)?《借款申?請(qǐng)單》，?注明借款?時(shí)間、事?由，采購(gòu)?部門(mén)需?附經(jīng)過(guò)審?核的物品?申購(gòu)單。?1、部?門(mén)經(jīng)理審?核借款金?額的合理?性。1?、梁總審?核簽字、?王總審批?，王總或?梁總不在?時(shí)由財(cái)務(wù)?經(jīng)理審批?。1、?財(cái)務(wù)出納?支付現(xiàn)金?。1、?外地匯款?參照上述?條款，由?財(cái)務(wù)人員?進(jìn)行匯款?。1、?王總委托?借款，由?財(cái)務(wù)經(jīng)理?與王總電?話落實(shí)后?辦理借款?手續(xù)，事?后王總?補(bǔ)簽手續(xù)?。二、?支票借支?流程：?1、借支?人填寫(xiě)《?借款申請(qǐng)?單》1?、部門(mén)經(jīng)?理審核借?款金額的?合理性。?1、梁?總或王總?審批，王?總或梁總?不在時(shí)由?財(cái)務(wù)經(jīng)理?審批。?1、由出?納人員填?寫(xiě)支票并?登記《支?票領(lǐng)用登?記表》，?并由使用?人簽字?后領(lǐng)取?第二章：?制度1?、在借支?現(xiàn)金、支?票、報(bào)銷?時(shí)嚴(yán)格按?上述流程?執(zhí)行。?2、現(xiàn)金?統(tǒng)一由財(cái)?務(wù)部門(mén)管?理?，F(xiàn)金?日記帳要?日清月結(jié)?、帳款相?符，3?、不準(zhǔn)個(gè)?人借用公?款。4?、不準(zhǔn)公?款私存。?5、當(dāng)?借款人需?大量使用?現(xiàn)金或匯?票時(shí)，（?超過(guò)__?__萬(wàn)含?____?萬(wàn)元）需?提前壹?天通知財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?，以便做?好資金使?用計(jì)劃。?6、采?購(gòu)員借款?應(yīng)在當(dāng)天?辦理報(bào)銷?，如當(dāng)天?來(lái)不及應(yīng)?在第二天?辦理，?不得拖延?。7、?出差人應(yīng)?在借款出?差回來(lái)三?天內(nèi)報(bào)銷?還款。?8、借款?不按時(shí)報(bào)?銷者不予?辦理新的?借款。?9、報(bào)銷?人應(yīng)保證?票據(jù)的真?實(shí)性、合?理性對(duì)不?符合規(guī)定?的票據(jù)財(cái)?務(wù)部有?權(quán)退回。?10、?報(bào)銷單據(jù)?與報(bào)銷事?由不符者?，應(yīng)由經(jīng)?手人另行?書(shū)寫(xiě)報(bào)銷?事由說(shuō)?明。1?1、公司?各項(xiàng)報(bào)銷?須由經(jīng)手?人簽字，?部門(mén)經(jīng)理?審核簽字?，財(cái)務(wù)經(jīng)?理審核?簽字，最?后由王總?簽字，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)財(cái)務(wù)部?門(mén)不得報(bào)?銷。1?2、支票?需設(shè)登記?薄專人管?理，領(lǐng)用?支票時(shí)必?須填寫(xiě)《?支票領(lǐng)用?登記表?》，使用?后按期報(bào)?帳，逾期?不報(bào)不得?領(lǐng)用新支?票。1?3、支票?使用完畢?當(dāng)日，使?用人要及?時(shí)報(bào)帳或?注銷。?14、未?經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)?理簽字、?王總批準(zhǔn)?簽字，一?律不準(zhǔn)領(lǐng)?用空白支?票（包括?：現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳?支票），?使用人對(duì)?空白支票?使用的安?全負(fù)責(zé)。?）違反上?述管理制?度，視情?節(jié)罰款_?___元?。徐州?市佳谷環(huán)??？萍加?限公司_?___年?____?月___?_日備?用金管理?制度官方?版（六）?第一條?為了提高?公司行政?效率，減?少零星支?出的審批?次數(shù)，有?效控制資?金占用，?特制定本?制度。?第二條備?用金是公?司內(nèi)部各?部門(mén)工作?人員用作?零星開(kāi)支?、業(yè)務(wù)采?購(gòu)、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)?金方式借?用的款項(xiàng)?。第三?條允許設(shè)?備用金的?部門(mén)。辦?公室、采?購(gòu)部、科?研部、深?圳分公司?。第四?條備用金?限額。辦?公室__?__元人?民幣（含?食堂伙食?費(fèi)），采?購(gòu)部__?__元人?民幣，科?研部__?__元人?民幣，深?圳分公司?____?元人民幣?。第五?條備用金?的用途。?辦公用品?、市內(nèi)交?通費(fèi)、差?旅費(fèi)、零?星物品采?購(gòu)費(fèi)用、?郵政咨詢?費(fèi)、其他?日常零星?支出。備?用金必須?做到專款?專用，不?得挪用和?用于私人?擠占，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?肅處理。?第六條?各部門(mén)對(duì)?備用金實(shí)?行專人管?理，并把?管理人員?____?報(bào)公司財(cái)?務(wù)備案。?備用金管?理人員的?職責(zé)：?（一）辦?理借款手?續(xù)；（?二）辦理?借出手續(xù)?；（三?）辦理報(bào)?銷手續(xù)；?（四）?負(fù)責(zé)登記?備查賬目?。第七?條備用金?借款。各?部門(mén)指定?專人后，?需要到財(cái)?務(wù)部門(mén)辦?理備用金?借款手續(xù)?，借款人?為部門(mén)，?經(jīng)辦人為?部門(mén)的備?用金管理?人。財(cái)務(wù)?人員根據(jù)?實(shí)際需要?向借款人?發(fā)放“借?款單”，?一式三聯(lián)?，借款人?按規(guī)定的?格式內(nèi)容?填寫(xiě)借款?日期、借?款部門(mén)、?借款人、?借款用途?和借款金?額等事項(xiàng)?，經(jīng)部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)簽字?同意、經(jīng)?辦人簽字?后，交總?經(jīng)理審批?后，到財(cái)?務(wù)部辦理?借款手續(xù)?。財(cái)務(wù)經(jīng)?理審核、?財(cái)務(wù)總監(jiān)?復(fù)審簽字?后的“借?款單”交?給公司出?納，出納?經(jīng)復(fù)核無(wú)?誤后才能?辦理付款?手續(xù)。?第八條備?用金的報(bào)?銷。備用?金管理人?員對(duì)其部?門(mén)使用的?備用金，?采取用完?即時(shí)報(bào)銷?辦法。報(bào)?銷時(shí)，經(jīng)?辦人員到?財(cái)務(wù)部索?取“報(bào)銷?單”，填?寫(xiě)好“報(bào)?銷單”的?各項(xiàng)規(guī)定?內(nèi)容，按?公司費(fèi)用?報(bào)銷辦法?進(jìn)行報(bào)銷?。第九?條備用金?管理經(jīng)辦?人，要認(rèn)?真審核各?項(xiàng)報(bào)銷憑?證，對(duì)不?合法、不?合規(guī)的票?據(jù)拒絕報(bào)?銷。對(duì)審?查不細(xì)，?經(jīng)財(cái)務(wù)審?查出不合?格的票據(jù)?，由備用?金經(jīng)辦人?個(gè)人承擔(dān)?。第十?條備用金?經(jīng)辦人辦?理報(bào)銷手?續(xù)時(shí)，財(cái)?務(wù)人員應(yīng)?查閱“備?用金”臺(tái)?賬，查備?用金支出?是1否?在原核定?的范圍，?發(fā)現(xiàn)不在?原核定范?圍內(nèi)的支?出，財(cái)務(wù)?人員拒絕?報(bào)銷。?第十一條?備用金的?補(bǔ)齊。備?用金管理?人員在備?用金報(bào)銷?后即時(shí)按?定額補(bǔ)足?。第十?二條財(cái)務(wù)?部門(mén)按備?用金領(lǐng)用?部門(mén)設(shè)立?明細(xì)賬，?核算備用?金的借、?報(bào)銷、補(bǔ)?足等事項(xiàng)?。第十?四條借用?備用金的?人員應(yīng)及?時(shí)沖賬，?對(duì)無(wú)故拖?延者，備?用金管理?人有權(quán)催?辦，如果?催辦無(wú)效?，備用金?管理人員?可通知財(cái)?務(wù)部門(mén)扣?款。第?十五條本?辦法由財(cái)?務(wù)部門(mén)解?釋。第?十六條本?辦法從下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?____?年___?_月__?__日?備用金管?理制度官?方版（七?）1、?酒店備用?金采取固?定金額保?管形式，?用于為住?店客人提?供結(jié)賬付?款及小量?金額找零?。2、?根據(jù)每天?的營(yíng)業(yè)情?況，每班?次的營(yíng)業(yè)?額，當(dāng)班?次的現(xiàn)金?收入減掉?當(dāng)班次的?現(xiàn)金支出?，3、?當(dāng)收入大?于支出時(shí)?當(dāng)班的收?入在下班?前投至指?定的保險(xiǎn)?箱中，做?好投款記?錄并請(qǐng)值?班經(jīng)理簽?字，相反?當(dāng)本班次?的支出大?于收入時(shí)?，則使用?前臺(tái)固定?的備用金?作為流動(dòng)?資金。?4、每個(gè)?班次交接?班時(shí)進(jìn)行?備用金的?交接與清?點(diǎn)，收銀?員要對(duì)自?己所保管?的備用金?負(fù)責(zé)，確?保備用金?額度固定?不變，如?有變化則?需要作出?說(shuō)明，由?兩個(gè)班次?人員簽字?確認(rèn)5?、前臺(tái)備?用金如遇?緊急情況?需要使用?，必須經(jīng)?過(guò)酒店執(zhí)?行經(jīng)理電?話通知，?同時(shí)填寫(xiě)?借支單并?經(jīng)當(dāng)班值?班經(jīng)理和?所借部門(mén)?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)，?并在借支?后___?_小時(shí)內(nèi)?還至前臺(tái)?。備用?金管理制?度官方版?（八）?第一條為?了提高公?司行政效?率，減少?零星支出?的審批次?數(shù)，有效?控制資金?占用，特?制定本制?度。第?二條備用?金是公司?內(nèi)部各部?門(mén)工作人?員用作零?星開(kāi)支、?業(yè)務(wù)采購(gòu)?、差旅費(fèi)?等以現(xiàn)金?方式借用?的款項(xiàng)。?第三條?允許設(shè)備?用金的部?門(mén)。辦公?室、采購(gòu)?部、科研?部、__?__分公?司。第?四條備用?金限額。?辦公室_?___元?人民幣（?含食堂伙?食費(fèi)），?采購(gòu)部_?___元?人民幣，?科研部_?___元?人民幣，?____?分公司_?___元?人民幣。?第五條?備用金的?用途。辦?公用品、?市內(nèi)交通?費(fèi)、差