財務出納崗位職責標準模板（四篇）

第5頁共5頁財務出納?崗位職責?標準模板?1、負?責收付現?金、開具?及接收銀?行承兌匯?票等。?2、審核?費用報銷?、發(fā)工資?資料、收?付款單據?合法合規(guī)?及準確性?。3、?核對現金?賬、銀行?賬,整理?憑證附件?傳遞給會?計。2?、結合公?司實際做?資金計劃?、資金周?報表、銀?行理財等?。3、?保管及合?規(guī)使用公?司公章及?財務章。?4、協?助會計憑?證打印、?整理及裝?訂,保管?財務檔案?和資料等?。5、?領導交辦?的其他工?作。財?務出納崗?位職責標?準模板（?二）1?.負責登?記現金日?記帳和銀?行存款日?記帳，及?相關管理?工作;?2.負責?盤點現金?,編制盤?點表，及?時與銀行?定期對賬?，按月與?會計對帳?，編制銀?行余額調?節(jié)表;?3.負責?現金、轉?賬支票的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?4.按?照公司的?財務制度?進行各項?費用報銷?，并編制?相關憑證?;5.?根據公司?領導的需?要，編制?資金余額?報表，反?映公司資?金余額狀?況;6?.配合會?計人員做?好每月報?稅等相關?工作;?7.負責?公司現金?、支票及?其它有價?證券的使?用管理;?___?_公司的?各種稅務?、及工商?年檢工作?;9.?配合集團?完成部分?財務工作?;財務?出納崗位?職責標準?模板（三?）一、?保管公司?財務印鑒?和各項財?務資料;?二、記?賬和報表?1、根?據賬簿設?置管理規(guī)?定設置賬?簿;2?、根據會?計核算政?策和會計?科目使用?管理規(guī)定?及時進行?賬務處理?，登記總?賬、多欄?賬和二級?、三級明?細賬，做?到賬證、?賬賬、賬?表相符。?3、根?據報表管?理規(guī)定每?月按時編?制并上報?各種財務?報表，如?：《設計?師工資及?提成明細?表》、《?管理費用?明細表》?、《在施?工程結算?表》、《?完工工程?結算表》?、《收入?與費用比?例表》、?《資產負?債表》、?《損益表?》;4?、根據財?務軟件管?理規(guī)定進?行電算化?賬務處理?;三、?工資管理?根據工?資管理規(guī)?定準確核?算有關員?工的效益?工資及提?成明細并?上報公司?經理審核?。四、?審核1?、審核原?始憑證。?員工報銷?或借款的?內容是否?完整，數?字計錄是?否準確，?大小寫出?是否一致?，簽章是?否齊全，?發(fā)票是否?合法等;?2、審?核記賬憑?證。記賬?憑證的編?制是否以?原始憑證?為依據，?會計科目?的使用是?否合理，?金額是否?準確，借?貸方是否?平衡等;?3、審?核收據、?發(fā)票和支?票。收據?和發(fā)票的?開具是否?以收到貨?幣資金為?準，是否?有未交回?的收據和?發(fā)票，支?票的開據?是否正確?，是否及?時入賬，?登計簿的?記錄是否?齊全等;?4、審?核日報和?現金、銀?行存款日?記賬。日?報的編制?是否正確?，與現金?賬和庫存?現金額是?否一致，?現金賬和?銀行賬的?發(fā)生額和?余額是否?正確等;?五、資?產管理?根據資產?管理規(guī)定?對公司的?資產進行?登記、入?賬、保管?、檢查等?管理工作?，做到賬?賬、賬實?相符。?六、成本?控制和財?務分析?正確、及?時和完整?地記錄公?司的財務?狀況，根?據每月的?賬簿和報?表，對其?經營狀況?進行分析?，制定出?適合本公?司的成本?控制方案?，實現增?收節(jié)支，?協助公司?提高經濟?效益，當?好公司經?理的參謀?和助手。?七、對?外工作?每月稅務?報稅，繳?稅工作和?工商年檢?工作。?積極參加?工商、稅?務等政府?部門組織?的各項會?議，按時?納稅、交?費，如發(fā)?生延誤而?導致公司?受罰，其?責任由會?計承擔，?及時向公?司經理提?示國家有?關財經方?面的新規(guī)?定，未經?公司經理?許可不得?泄露公司?的財務狀?況。節(jié)?能工程科?技有限公?司財務?出納崗位?職責標準?模板（四?）__?__公司?財務部庫?存現金控?制在核定?限額內，?不得超限?額存放現?金。2?.嚴格執(zhí)?行現金盤?點制度，?做到日清?日結，保?證現金的?安全?，F?金遇有短?款，應及?時查明原?因，本公?司主管領?導，并要?追究責任?者的責任?。3.?不準用“?白條”入?帳。4?.不準私?人挪用、?占用和借?用公款現?金。5?.到公司?以外金融?機構提取?或送存現?金（限額?____?萬元以上?）時，需?由兩名人?員乘坐公?司汽車前?往。6?.現金出?納員必須?嚴格和妥?善保管金?庫密碼和?鑰匙。?7.現金?出納員要?妥善保管?金庫內存?放的現金?和其他有?價證券；?私人財物?不得存放?入內。?8.現金?出納員必?須隨時接?受開戶銀?行和本公?司主管領?導的檢查?監(jiān)督。?9.現金?的的收支?必須有本?公司主管?領導審批?簽字認可?，二.?銀行存款?管理_?___公?司必須遵?守中國人?民銀行的?規(guī)定，辦?理銀行基?本帳戶和?輔助帳戶?的開戶和?公司各種?銀行結算?業(yè)務。?____?公司必須?認真貫徹?執(zhí)行《中?國人民銀?行法》、?《中華人?民共和國?票據法》?等相關的?結算管理?制度。?3.作廢?的銀行支?票由出納?員加蓋作?廢戳記，?妥善保存?。4.?銀行結算?方式根據?公司實際?情況采取?如下幾種?方式：支?票（現金?支票、轉?帳支票）?、銀行匯?票、電匯?、信匯、?銀行承兌?匯票、委?托收款（?僅限于水?費、電費?、電話費?結算），?除上述結?算方式外?，其他不?予使用。?5.從?銀行取回?的各種結?算憑證，?要及時入?帳。_?___公?司應按每?個銀行開?戶帳號建?立一本銀?行存款明?細帳，出?納員應及?時將公司?銀行存款?明細帳與?銀行對帳?單逐筆進?行核對。?于每季度?末做出銀?行核對余?額調節(jié)明?細表。?7.銀行?出納員對?銀行調節(jié)?明細表所?記載的帳?項必須及?時查明原?因，對出?現的差錯?責任人進?行更正，?對未達帳?項要及時?予以清理?。造成的?帳帳不一?致，應盡?快解決。?8.空?白銀行支?票與預留?印鑒必須?實行分