公司融資情況匯報(bào)

精選公文范文 公司融資情況匯報(bào)篇一：融資分析報(bào)告融資分析報(bào)告一、公司基本情況1、成立時(shí)間：2013年5月2、股東人數(shù)：3名股東3、公司發(fā)展概況：4、市場(chǎng)前景及競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)：?目前已占領(lǐng)東北三省市場(chǎng)，正在向全部范圍推廣產(chǎn)品？現(xiàn)在國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)情況：?我們團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)：二、資金情況1、財(cái)務(wù)狀況：2、資金缺口：自有資金700萬(wàn)，需要融資資金300萬(wàn)。資金使用計(jì)劃，其中：500萬(wàn)用于建設(shè)新廠房500萬(wàn)用于擴(kuò)大再生產(chǎn)三、融資目的根據(jù)公司的方案，融資300萬(wàn)元的資金全部投入廠房建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)和占領(lǐng)市場(chǎng)。公司目標(biāo)是要500萬(wàn)建設(shè)新型廠房，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，成為該行業(yè) 精選公文范文 領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。為完成這一目標(biāo)，目前我公司需要打造更加完備的產(chǎn)業(yè)鏈條才能形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，故投資建廠是不可缺少的重要環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目建設(shè)完成后，將新增年均營(yíng)業(yè)收入3000萬(wàn)元。四、融資方式簡(jiǎn)介（一）公司內(nèi)部融資1、對(duì)象：公司正式員工2、回報(bào)率:120%3、金額要求：每個(gè)公司員工出資2萬(wàn)元入股4、申請(qǐng)條件申請(qǐng)集資的企業(yè)，必須具備以下：（1）有工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）有一定的自有流動(dòng)資金;（3）在銀行開設(shè)帳戶。5、具體內(nèi)容:（1） 出資人需保證集資資金合法性（2） 出資人與公司簽訂一式兩份的《集資協(xié)議》，加蓋公司公章和董事長(zhǎng)簽名，方可保證出資人集資的合法有效性。（3） 出資人需提供合法身份證以及個(gè)人相關(guān)資料進(jìn)行集資登記（4）所集 精選公文范文 2 精選公文范文 的資金用于公司的日常運(yùn)作和必要的投資，任何組織和個(gè)人不得以任何名義私自動(dòng)用資金（5）集資憑證不得作為貨幣流通，不得在證券市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓。（6）公司內(nèi)部員工之間的資金憑證轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓雙方必須上報(bào)行政人事部，填寫《集資轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)》，并得到董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)方為有效。（7） 出資人持有的集資憑證如丟失應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政人事部并辦理補(bǔ)辦手續(xù)。（8） 出資人如出現(xiàn)重大工作失誤，破壞公司的根本利益、名譽(yù)和違法犯罪等行為，公司有權(quán)利剝奪其集資的權(quán)力。6、優(yōu)缺點(diǎn)分析（二）銀行貸款1、流程（1）提出貸款申請(qǐng)：借款人提出貸款申請(qǐng)，填寫《借款申請(qǐng)書》，并按銀行提出的貸款條件和要求提供有關(guān)資料。 精選公文范文 篇二：2015年和鳳鎮(zhèn)融資調(diào)研情況匯報(bào)洪藍(lán)鎮(zhèn)2015年企業(yè)融資調(diào)研匯報(bào)材料一、2015年1-7月企業(yè)銷售及上半年主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況工業(yè)產(chǎn)值完成：上半年累計(jì)完成年億元，占全年計(jì)劃％；其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)完成億元，占全年計(jì)劃%；工業(yè)增加值完成：半年累計(jì)完成億元，占全年計(jì)劃%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)完成億元，占全年計(jì)劃%；工業(yè)銷售收入規(guī)上企業(yè)半年累計(jì)完成億元，占全年計(jì)劃％；工業(yè)利稅規(guī)上企業(yè)半年完成累計(jì)完成億元，占全年計(jì)劃％；工業(yè)利潤(rùn)規(guī)上企業(yè)半年累計(jì)完成億元，占全年計(jì)劃%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成：上半年完成億元，占全年計(jì)劃％；。工業(yè)開票銷售完成：上半年累計(jì)完成20億元，占全年計(jì)劃％；實(shí)際利用外資：上半年完成205萬(wàn)美元，占全年計(jì)劃％。 精選公文范文--今年上半年我鎮(zhèn)各項(xiàng)工業(yè)指標(biāo)增長(zhǎng)較為平穩(wěn)主要指標(biāo)增繼續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、增加值等主要指標(biāo)同比增幅基本保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，支撐作用明顯。共實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值287823萬(wàn)元，銷售收入276245萬(wàn)元，分別占規(guī)模以上工業(yè)的79%、和78%，成為我鎮(zhèn)重要支柱產(chǎn)業(yè)。主要企業(yè)產(chǎn)值高速增長(zhǎng)，企業(yè)效益大幅提升。二、企業(yè)融資情況上半年企業(yè)融資情況不容樂觀，原因是多方面的。經(jīng)營(yíng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致資金緊張加劇。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨完善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。由于企業(yè)往往在經(jīng)營(yíng)上處于市場(chǎng)開拓和培育階段，其所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于成熟的大型企業(yè)。為了培育和發(fā)展市場(chǎng)，經(jīng)銷商對(duì)客戶卻往往采取先發(fā)貨后收款的方式。這使得經(jīng)銷商資金長(zhǎng)期占?jí)?，面臨壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)融資渠道與籌資方式極其有限。企業(yè)迫切需要資金，企 精選公文范文 5 精選公文范文 業(yè)籌資難則是有目共睹的事實(shí)，尤其是民營(yíng)中小企業(yè)，除了股東投入的權(quán)益資本以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的自然負(fù)債外，似乎很難找到適當(dāng)?shù)幕I資方式，即便是最為普遍的銀行借款，似乎也很難實(shí)現(xiàn)。企業(yè)獲取銀行貸款的途徑基本限制在擔(dān)保貸款和抵押貸款。但由于擔(dān)保人對(duì)于所擔(dān)保的貸款要承擔(dān)連帶還款責(zé)任，因而找到一個(gè)合適的、符合銀行規(guī)定條件而又愿成為擔(dān)保人的企業(yè)并非易事。企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善、信用狀況不佳。企業(yè)的融資結(jié)構(gòu)與公司治理之間是存在著密切的天然聯(lián)系的。企業(yè)本身的制度缺失，導(dǎo)致企業(yè)治理混亂，發(fā)展缺乏潛力，甚至導(dǎo)致信用危機(jī)和道德危機(jī)，從而不被銀行看好，融不到發(fā)展急需資金，制約了自身發(fā)展；反過(guò)來(lái)，由于發(fā)展缺乏資金，導(dǎo)致企業(yè)只顧眼前利益和短視行為，從而阻礙了企業(yè)建立一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的有利于企業(yè)發(fā)展的制度，使得企業(yè)可持續(xù)發(fā)展受到限制，自身積累不足從而更加缺乏資金，加劇了企業(yè)的融資難題。金 精選公文范文 6 精選公文范文 融機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。第一，金融業(yè)的整合和貸款緊縮。轉(zhuǎn)軌中的金融業(yè)由于種種原因不重視對(duì)企業(yè)的監(jiān)管與約束，金融機(jī)構(gòu)對(duì)低效投資和投機(jī)活動(dòng)提供了軟信貸支持。第二，金融機(jī)構(gòu)的設(shè)置和經(jīng)營(yíng)治理滯后于發(fā)展，缺乏專門為企業(yè)服務(wù)的商業(yè)銀行。政府政策不完善。第一，我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)、金融政策，主要還是依據(jù)所有制類型、規(guī)模大小和行業(yè)特征而制訂。第二，一些法律法規(guī)對(duì)企業(yè)融資構(gòu)成障礙，造成企業(yè)融資不暢。第三，企業(yè)信用擔(dān)保體系更具造作性的具體辦法及約束機(jī)制的缺失。三、新三板掛牌情況我鎮(zhèn)現(xiàn)在1家擬在新三板掛牌企業(yè):江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)有限公司新三板推進(jìn)方案：篇三：2014年融資工作總結(jié)工作總結(jié)自2014年正式加入公司以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo)下有幸學(xué)習(xí)并參與到融資工作中。由于開始對(duì)融資工作比較陌 精選公文范文 7 精選公文范文 生，所以內(nèi)心非常忐忑不安。但在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)多種融資模式為XX公司融資00億元，YY公司融資00億元，這對(duì)我來(lái)說(shuō)又是人生中難得的一個(gè)跨越。為此，真的非常感激當(dāng)初領(lǐng)導(dǎo)給予機(jī)會(huì)讓我接觸到融資工作，讓我有機(jī)會(huì)突破自我，為公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項(xiàng)目時(shí)，都會(huì)非常自豪。總覺得自己能在公司及領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，也有機(jī)會(huì)參與進(jìn)來(lái)，并協(xié)助公司為建設(shè)者們保證有錢回家安心過(guò)年，感到非常的開心和滿足。在2014年中，完成主要工作內(nèi)容匯報(bào)如下：一、融資工作情況：1、 XX公司通過(guò)流動(dòng)資金貸款模式向工商銀行融資共計(jì)00億元，資金全部到位；2、 XX公司通過(guò)AA大道項(xiàng)目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元，資金 精選公文范文 8 精選公文范文 全部到位；3、 XX公司通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品模式向貴陽(yáng)銀行融資共計(jì)00億元，資金全部到位;4、 XX公司通過(guò)AA、BB及CC項(xiàng)目貸款模式向工商銀行融資共計(jì)00億元，已到位資金00億元；5、 XX公司通過(guò)安置房項(xiàng)目貸款模式向農(nóng)發(fā)行融資00億元，已到位資金00億元；6、 XX公司與貴州銀行商票業(yè)務(wù)共計(jì)00億元；7、 XX公司與貴陽(yáng)銀行商票業(yè)務(wù)共計(jì)00億元；二、注冊(cè)公司及更改公司工商信息:1、注冊(cè)新公司共計(jì)2個(gè)，XXXXXXX投資管理有限公司、YYYYYY建設(shè)投資發(fā)展有限公司。2、變更工商注冊(cè)信息2次：（1） 貴陽(yáng)XXX投資發(fā)展有限公司由原來(lái)2億注冊(cè)資本金，增加為4億元;（2） 貴陽(yáng)YYYY建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司更名為JJJ投資有限公司。三、 辦理土地證及他項(xiàng)權(quán)證情況：1、 辦理土地證共計(jì)8個(gè)，總計(jì)面積1111111平方米；2、 辦理他項(xiàng)權(quán)證共計(jì)5個(gè)，總計(jì)面積444444平方米，3家銀行。四、 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)情況：感謝公司及領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)，到北京學(xué)習(xí)《政府與社會(huì)資本合作PPP模式》提高業(yè)務(wù)水平。五、 其他：1、 已完成融資項(xiàng)目的電子檔管理工作；2、 完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。2015年對(duì)于融資工作可以說(shuō)又是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，由于受到43號(hào)文件的影響，我們必須與時(shí)俱進(jìn)努力學(xué)習(xí)政策并及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，以求完成新的融資任務(wù)，為此在新的一年主要工作計(jì)劃如下：1、及時(shí)學(xué)習(xí)最新融資相關(guān)政策，并融合到工作中；2、 跟進(jìn)以往融資項(xiàng)目到期情況，并及時(shí)通過(guò)展期等方式延緩還款壓力；3、 與貴陽(yáng)銀行再次發(fā)行00億理財(cái)產(chǎn)品；4、 與XX等合作公司通過(guò)債務(wù)性融資等新模式融資；5、 完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。一年工作中讓我非常感動(dòng)的是，長(zhǎng)期以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我，真的萬(wàn)分感激。期盼著未來(lái)能夠與公司共同成長(zhǎng)，越來(lái)越好！在這茁壯成長(zhǎng)的過(guò)程中，特提出以下建議：1、 內(nèi)部定期學(xué)習(xí)一些相關(guān)政策或融資模