公司行政及財(cái)務(wù)管理制度

***有限公司行政及財(cái)務(wù)管理制度一、 辦公制度1、 按時(shí)上班下班，不遲到不早退，有事必須請(qǐng)假，正常工作時(shí)間為星期一至星期五的上午8:00-12:00下午2:30-5:30（夏令時(shí)3：00-6：00），星期六、日、法定節(jié)假日根據(jù)工作需要安排。2、 堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。3、 上班時(shí)間離開工作崗位，必須向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，部門負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。4、 上班時(shí)間不得在辦公室打撲克、打麻將、下棋及進(jìn)行一切文娛體育活動(dòng)。5、 請(qǐng)假手續(xù)與批準(zhǔn)權(quán)限：（1）員工請(qǐng)假，必須填寫《請(qǐng)假審批單》，如遇急事未能提前請(qǐng)假者，可先用電話請(qǐng)假，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，事后及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，凡未辦理請(qǐng)假手續(xù)，擅自離開工作崗位的，作曠工處理。（2）員工請(qǐng)假三天以內(nèi)，由本部門負(fù)責(zé)人簽字，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；請(qǐng)假三天以上，須報(bào)總經(jīng)理審批。（3）部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請(qǐng)假一天以上由總經(jīng)理審批。二、 印章使用和管理1、各類印章必須有專人保管。印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章要放在保險(xiǎn)柜。銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，合同專用章由業(yè)務(wù)經(jīng)理保管，公章由分管領(lǐng)導(dǎo)保管。

2、 使用印章，一律實(shí)行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、用印日期。3、 使用印章時(shí),保管人應(yīng)對(duì)蓋印的文書內(nèi)容、手續(xù)、格式把關(guān)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，妥善解決。4、 嚴(yán)禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長(zhǎng)期外出時(shí)須將印章妥善移交，以免貽誤工作。三、公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出均需會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核，簽署審核意見后，工作人員再報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到出納處報(bào)銷。出納在支付現(xiàn)金時(shí)應(yīng)嚴(yán)格把好現(xiàn)金支出程序，如審批手續(xù)不齊全的應(yīng)拒絕報(bào)銷或支出現(xiàn)金。并按以下報(bào)銷流程辦理：粘貼相應(yīng)票據(jù)部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理審批粘貼相應(yīng)票據(jù)部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理審批1、出差費(fèi)用報(bào)銷制度（1） 、員工出差需事先填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)審批。因業(yè)務(wù)工作需要預(yù)借差旅費(fèi)或相關(guān)費(fèi)用的，應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由，由各部門經(jīng)理審簽，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理完畢7天之內(nèi)予以報(bào)銷，超過(guò)期限不予報(bào)銷；如有結(jié)欠，從其工資或其他補(bǔ)貼中扣抵。（2） 、員工出差分為“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。出差地點(diǎn)分為一類區(qū)：特區(qū)、沿海城市、省會(huì)城市；二類區(qū)：中小城市；三類區(qū)：**周邊縣市。（3） 、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)（&人/天）：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)報(bào)實(shí)銷；其他工作人員：一類區(qū)100元、二類（或三類）區(qū)80元；（4） 、出差伙食補(bǔ)貼（元/人/天）：短途30元、長(zhǎng)途50元；公司有提供吃或跟隨公司領(lǐng)導(dǎo)在外就餐的不存在伙食補(bǔ)貼。（5） 、員工出差交通銷報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；A、員工出差乘坐交通工具：公司領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)；其他工作人員乘坐火車硬臥，乘坐飛機(jī)需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；B、長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；工作人員原則上不得隨意乘坐出租車；頃工作人員在本市內(nèi)出差，原則只報(bào)銷公交車票。2、 辦公用品、固定資產(chǎn)采購(gòu)制度以價(jià)廉質(zhì)優(yōu)為原則，一次性采購(gòu)500元以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)，超過(guò)500元的經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)，原則上銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，特殊情況確需現(xiàn)金結(jié)算的報(bào)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。3、 小車費(fèi)用報(bào)銷制度（1） 、小車費(fèi)用是指公司車輛工作過(guò)程中發(fā)生的油料費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、存車費(fèi)、維修費(fèi)、檢車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛肇事應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的費(fèi)用等;（2） 、小車維修應(yīng)由駕駛員提報(bào)審請(qǐng)，部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理。（3） 、車輛報(bào)銷所附原始單據(jù)必須是車輛專用的各種票據(jù)方可報(bào)銷。特殊情況需用替代票據(jù)的，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后方能報(bào)銷；（4） 、小車費(fèi)用的報(bào)銷：由報(bào)銷人填制費(fèi)用報(bào)銷單，并將原始單據(jù)附后，按費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理。4、 通訊費(fèi)報(bào)銷制度通訊費(fèi)是指公司辦公用座機(jī)發(fā)生的電話費(fèi)、寬網(wǎng)費(fèi)及按規(guī)定給予報(bào)銷人員的手機(jī)費(fèi)。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)手機(jī)費(fèi)，據(jù)實(shí)報(bào)銷；其它工作人員每月手機(jī)費(fèi)不超過(guò)200元的憑發(fā)票報(bào)銷。5、 交通費(fèi)用報(bào)銷制度(1)、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。、員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說(shuō)明情況，部門經(jīng)理確定報(bào)銷限額，并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報(bào)銷。6、 公司業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷制度⑴、業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)實(shí)行前置審批，因公接待經(jīng)辦人員應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)應(yīng)酬申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方能接待，如特殊情況應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。⑵、因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意，限額接待。、經(jīng)辦報(bào)銷業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)時(shí)應(yīng)附《業(yè)務(wù)應(yīng)酬申請(qǐng)單》及菜單。二***年*月**日附：《請(qǐng)假審批單》、《業(yè)務(wù)應(yīng)酬申請(qǐng)單》、《出差申請(qǐng)單》請(qǐng)假審批單因?yàn)?，需要請(qǐng)假（時(shí)間）從 年月 日至U 年月日，共（ ）天假，請(qǐng)假期間有效聯(lián)系方式：。請(qǐng)假申請(qǐng)人：年月日部門負(fù)責(zé)人（簽字）：領(lǐng)導(dǎo)審批（簽字）：業(yè)務(wù)應(yīng)酬申請(qǐng)單因業(yè)務(wù)需要接待客人人，陪客人，