出納工作職責(zé)常用版（9篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)出納工作?職責(zé)常用?版1、?根據(jù)項(xiàng)目?公司有效?單據(jù)辦理?收、付款?業(yè)務(wù);?2、及時(shí)?登記項(xiàng)目?公司現(xiàn)金?、銀行日?記賬，每?日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)?金，按日?、月編送?項(xiàng)目公司?收支余額?表;3?、按月核?對(duì)銀行存?款日記賬?，建立項(xiàng)?目公司存?折檔案，?每月上報(bào)?項(xiàng)目公司?庫(kù)存存折?余額明細(xì)?表;4?、負(fù)責(zé)與?小區(qū)服務(wù)?中心每筆?物業(yè)服務(wù)?收入的核?對(duì)，并對(duì)?各服務(wù)中?心票據(jù)使?用進(jìn)行管?理與監(jiān)督?。5、?負(fù)責(zé)項(xiàng)目?公司有價(jià)?單證、現(xiàn)?金等保管?;6、?收集項(xiàng)目?公司各部?門(mén)相關(guān)報(bào)?表，并按?時(shí)匯總編?制、報(bào)送?各類(lèi)財(cái)務(wù)?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?。出納?工作職責(zé)?常用版（?二）1?.按公司?結(jié)算規(guī)定?，及時(shí)準(zhǔn)?確支付各?類(lèi)資金，?編制各類(lèi)?資金報(bào)表?，做到日?清日結(jié);?2.及?時(shí)清理各?類(lèi)在途資?金，加強(qiáng)?資金安全?管理;?3.付費(fèi)?發(fā)票的跟?蹤、銀行?回單的打?印;4?.財(cái)務(wù)報(bào)?表、憑證?等會(huì)計(jì)檔?案管理;?5.正?確計(jì)算各?種應(yīng)交稅?金，及時(shí)?申報(bào)和繳?納;6?.負(fù)責(zé)公?司各部門(mén)?的費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)業(yè)務(wù)手?續(xù);7?.定期組?織對(duì)公司?固定資金?和流動(dòng)資?產(chǎn)的清查?、核實(shí)，?確保財(cái)產(chǎn)?的準(zhǔn)確性?，加強(qiáng)對(duì)?固定資金?和流動(dòng)資?金的管理?，提高資?金利用率?;8.?及時(shí)掌握?流動(dòng)資金?使用和周?轉(zhuǎn)的情況?。出納?工作職責(zé)?常用版（?三）1?、辦理賬?戶(hù)年檢、?開(kāi)戶(hù)、印?鑒變更、?資料變更?等業(yè)務(wù);?2、按?照公司要?求，準(zhǔn)確?、及時(shí)上?報(bào)各類(lèi)資?金報(bào)表;?3、嚴(yán)?格按照國(guó)?家現(xiàn)金管?理方面的?政策、法?規(guī)及公司?財(cái)務(wù)管理?制度，做?好現(xiàn)金的?收付工作?;4、?按照銀行?核定現(xiàn)金?庫(kù)存限額?保留庫(kù)存?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金的安全?;5、?根據(jù)現(xiàn)金?日記帳、?銀行存款?帳及時(shí)與?庫(kù)存現(xiàn)金?、銀行存?款對(duì)帳單?核對(duì)，做?到日清月?結(jié);現(xiàn)金?收支和辦?理銀行各?種票據(jù)要?準(zhǔn)確無(wú)誤?，保證帳?實(shí)相符;?6、認(rèn)?真審查報(bào)?銷(xiāo)付款憑?證，及時(shí)?向上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)反映情?況;7?、妥善保?管有關(guān)財(cái)?務(wù)印鑒，?嚴(yán)格按公?司有關(guān)規(guī)?定使用印?鑒;8?、嚴(yán)格管?理空白收?據(jù)、發(fā)票?和支票，?專(zhuān)設(shè)登記?簿登記，?認(rèn)真辦理?領(lǐng)用、注?銷(xiāo)手續(xù);?9、嚴(yán)?格保守保?險(xiǎn)柜密碼?，妥善保?管保險(xiǎn)柜?鑰匙;?10、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?工作職責(zé)?常用版（?四）1?.按財(cái)務(wù)?規(guī)定及時(shí)?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)：2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金，支票?，匯票，?發(fā)票，收?據(jù)的保管?工作;?3.收對(duì)?報(bào)銷(xiāo)憑證?認(rèn)真審核?，按照規(guī)?定報(bào)銷(xiāo)流?程操作，?不符合的?拒付;?4.現(xiàn)金?要日清月?結(jié)，按日?逐筆記錄?現(xiàn)金日記?賬，并按?日核對(duì)庫(kù)?存現(xiàn)金，?做到記錄?及時(shí)、準(zhǔn)?確、帳實(shí)?相符;?5.要根?據(jù)審批手?續(xù)完整的?付款單據(jù)?辦理付款?，未經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)的?單據(jù)不得?隨意付款?;6.?按期與銀?行對(duì)賬，?做好系統(tǒng)?單據(jù)憑證?出納工?作職責(zé)常?用版（五?）1、?嚴(yán)格審核?、及時(shí)準(zhǔn)?確辦理辦?理日常報(bào)?銷(xiāo)、現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，掌握?資金收支?情況。?2、編制?資金日?qǐng)?bào)?表。3?、負(fù)責(zé)工?資報(bào)盤(pán)、?支付操作?，并與銀?行確認(rèn)工?資到賬情?況。4?、編制收?付款憑證?，登記日?記賬，做?到賬實(shí)相?符，日清?月結(jié)。?5、負(fù)責(zé)?銀行未達(dá)?賬項(xiàng)處理?。6、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶(hù)的維?護(hù)：開(kāi)戶(hù)?、銷(xiāo)戶(hù)、?銀行賬戶(hù)?年檢、貸?款卡年審?、開(kāi)戶(hù)許?可證年審?等。7?、負(fù)責(zé)結(jié)?算憑證的?購(gòu)買(mǎi)、銀?行回單、?對(duì)賬單等?的及時(shí)打?印、傳遞?、查詢(xún)。?8、負(fù)?責(zé)公司管?理報(bào)表及?集團(tuán)總部?出納報(bào)表?的編制、?報(bào)送。?9、負(fù)責(zé)?空白票據(jù)?、印鑒的?保管，按?時(shí)存入銀?行貸款利?息，維護(hù)?銀行信譽(yù)?。10?、負(fù)責(zé)憑?證、賬簿?的打印、?裝訂、存?檔工作。?11、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工?作。出?納工作職?責(zé)常用版?（六）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤(pán)清庫(kù)存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫(kù)?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、協(xié)助處?理客戶(hù)報(bào)?價(jià)、草擬?合同等;?6、負(fù)?責(zé)公司合?同等文件?資料的歸?類(lèi)、整理?、建檔、?保管、信?息登記等?工作;?7、負(fù)責(zé)?招投標(biāo)資?料、合同?、成本信?息等資料?收集、整?理;8?、協(xié)助處?理部分采?購(gòu)工作;?9、完?成部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?工作職責(zé)?常用版（?七）1?.負(fù)責(zé)資?金的收入?工作：與?各開(kāi)戶(hù)行?保持溝通?，及時(shí)辦?理各類(lèi)收?款手續(xù)，?完成收匯?、結(jié)匯等?工作，準(zhǔn)?確登記各?款項(xiàng)的收?款憑證。?2.負(fù)?責(zé)款項(xiàng)支?付工作：?審核、確?保各類(lèi)原?始憑證的?真實(shí)、有?效、合法?性，確保?各單據(jù)的?時(shí)間、抬?頭、內(nèi)容?、金額、?各審核人?簽字清晰?無(wú)誤且粘?貼整齊后?，按照規(guī)?定付款流?程及付款?方式予以?支付;及?時(shí)準(zhǔn)確登?記付款憑?證。3?.每日核?對(duì)各開(kāi)戶(hù)?行與賬面?余額，及?時(shí)準(zhǔn)確反?應(yīng)實(shí)際資?金使用情?況，實(shí)際?結(jié)存、報(bào)?表、賬面?保持一致?;提供每?日資金日?記賬及資?金日?qǐng)?bào)表?。__?__月末?核對(duì)銀行?存款余額?，與賬面?不一致要?找出具體?原因予以?糾正，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，每月初?第二個(gè)工?作日前完?成。5?.負(fù)責(zé)認(rèn)?領(lǐng)和開(kāi)具?發(fā)票并制?作發(fā)票管?理臺(tái)賬，?編制應(yīng)收?賬款會(huì)計(jì)?憑證、登?記應(yīng)收帳?款明細(xì)臺(tái)?帳。認(rèn)真?核對(duì)并確?認(rèn)客戶(hù)每?一筆回款?，做好客?戶(hù)回款的?審核確認(rèn)?工作。?出納工作?職責(zé)常用?版（八）?1、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金收支保?管，按《?財(cái)務(wù)審批?制度》進(jìn)?行收入支?出報(bào)銷(xiāo)的?審核，支?付工作做?好會(huì)計(jì)憑?證;2?、編制《?現(xiàn)金日?qǐng)?bào)?表》3?、現(xiàn)金和?支票、公?章、合同?的管理工?作，做到?帳、數(shù)一?致，現(xiàn)金?入庫(kù)，支?付入帳，?日結(jié)日清?每筆收支?消費(fèi)入帳?，及時(shí)核?對(duì)銀行帳?戶(hù)，對(duì)未?達(dá)帳款跟?蹤催款處?理;4?、跟進(jìn)返?饋工作：?核對(duì)應(yīng)收?帳款明細(xì)?，制作月?報(bào)表，落?實(shí)責(zé)任人?，協(xié)助返?款到帳;?5、負(fù)?責(zé)員工工?資的核發(fā)?并做好憑?證;6?、發(fā)票的?購(gòu)銷(xiāo)和票?據(jù)的及時(shí)?認(rèn)證;?7、根據(jù)?公司資金?狀況合理?支付應(yīng)付?款項(xiàng)，提?出合理意?見(jiàn)和建議?，協(xié)助領(lǐng)?導(dǎo)協(xié)調(diào)公?司財(cái)務(wù)的?健康運(yùn)作?;8、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事?務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版（?九）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷(xiāo)內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負(fù)責(zé)盤(pán)?清庫(kù)存現(xiàn)