農(nóng)業(yè)燃料棒項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

燃料棒生產(chǎn)加工項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書東營XX農(nóng)業(yè)科技有限公司2015年10月TOC\o"1-5"\h\z1公司基本情況 31.1公司簡介 3\o"CurrentDocument"1.2經(jīng)營范圍 3\o"CurrentDocument"1.3現(xiàn)有資產(chǎn) 42新建項(xiàng)目概況 52.1項(xiàng)目簡介 5\o"CurrentDocument"2.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與原材料供應(yīng) 5\o"CurrentDocument"2.3產(chǎn)品簡介 6\o"CurrentDocument"2.4組織管理 8\o"CurrentDocument"2.5項(xiàng)目建設(shè)周期 9\o"CurrentDocument"3項(xiàng)目的優(yōu)勢分析 10\o"CurrentDocument"3.1產(chǎn)品符合政策法規(guī) 10\o"CurrentDocument"3.2產(chǎn)品技術(shù)成熟 11\o"CurrentDocument"3.3市場空間大 11\o"CurrentDocument"3.4前期工作準(zhǔn)備到位 11\o"CurrentDocument"3.5公司具有豐富的市場及人力資源 114融資說明 12\o"CurrentDocument"4.1需求資金的規(guī)模及用途 12\o"CurrentDocument"4.2融資合作形式 13\o"CurrentDocument"4.3投資者進(jìn)入、退出機(jī)制 13\o"CurrentDocument"4.4投資回報(bào)及利潤估算 145市場分析 14\o"CurrentDocument"5.1農(nóng)業(yè)廢棄物利用的市場現(xiàn)狀 14\o"CurrentDocument"5.2燃料棒的市場分析 156項(xiàng)目建設(shè)的可行性及發(fā)展規(guī)劃 166.1項(xiàng)目建設(shè)的可行性 16\o"CurrentDocument"6.2公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 161公司基本情況1.1公司簡介東營XX農(nóng)業(yè)科技有限公司，是一家從事農(nóng)資產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)。公司位于山東省東營市，現(xiàn)有員工26名，兼職農(nóng)民工若干名；主要研發(fā)與生產(chǎn)農(nóng)業(yè)有機(jī)廢棄物加工燃料棒等產(chǎn)品，所生產(chǎn)的產(chǎn)品銷往全國各地。我們尊崇“拼搏、創(chuàng)新、責(zé)任〃的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經(jīng)營理念，創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術(shù)，周到的服務(wù)，卓越的品質(zhì)為生存根本，始終堅(jiān)持用戶至上的理念用心服務(wù)于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動客戶。歡迎各位來參觀指導(dǎo)工作。經(jīng)營地址：聯(lián)系電話：1.2經(jīng)營范E公司主要研發(fā)與生產(chǎn)高性能的燃料棒，利用農(nóng)業(yè)廢料經(jīng)精密設(shè)備加工而成，具有燃點(diǎn)低、燃燒效果好、原料取材方便、成本價(jià)格低廉而且環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。1.3現(xiàn)有資產(chǎn)公司現(xiàn)有資產(chǎn)包括設(shè)備、原料、無型資產(chǎn)等。生產(chǎn)所需的設(shè)備齊全，有價(jià)值48萬元的收割機(jī)4臺、價(jià)值30萬元的大型拖拉機(jī)兩臺，另外還有小型拖拉機(jī)兩臺；以及價(jià)值5萬元的打捆機(jī)兩臺、價(jià)值18萬元的叉車兩臺、價(jià)值17萬元的運(yùn)輸車兩臺、價(jià)值11萬元的小型燃料機(jī)械設(shè)備1臺等設(shè)備。計(jì)劃在近期征用工業(yè)用地10畝，用于生產(chǎn)廠房建設(shè)。公司現(xiàn)有大型的設(shè)備如下：設(shè)備總價(jià)值臺數(shù)收割機(jī)484大拖拉機(jī)302打捆機(jī)52叉車182運(yùn)輸車171燃料機(jī)械111其它15未統(tǒng)計(jì)總價(jià)（萬元）1442新建項(xiàng)目概況2?1項(xiàng)目簡介東營XX農(nóng)業(yè)有限公司建設(shè)的有機(jī)廢料燃料棒加工生產(chǎn)項(xiàng)目，一期項(xiàng)目投資221.5萬元。二期項(xiàng)目總投資450萬元人民幣（2016年實(shí)現(xiàn)），主要生產(chǎn)“誠信”燃料棒系列產(chǎn)品；本項(xiàng)目建設(shè)流水線1條，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備臺。項(xiàng)目建成后，一期能實(shí)現(xiàn)年銷售額300萬元；利潤率達(dá)產(chǎn)值的30%以上。項(xiàng)目正常運(yùn)營后，能直接提供勞動崗位26余個。二期將實(shí)現(xiàn)年銷售額500萬元。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省東營市，緊臨國道線，位置優(yōu)勢，交通便利。2.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與原材料供應(yīng)1、 主要土建工程本項(xiàng)目暫時(shí)在民居房中生產(chǎn)，融資成功后，將征用山東省東營市工業(yè)用地10畝，主要建設(shè)：辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、停車場、員工食堂及宿舍等配套設(shè)施。2、 材料、能源供應(yīng)（1）主要原輔材料供應(yīng)及來源本公司生產(chǎn)所需的原料，主要為鋸末、木屑、竹屑、樹皮、枝丫、棉花稈、芝麻稈、玉米稈、葵花稈、大豆秸、稻殼、玉米芯等原料。取材于東營市當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村散戶，以及加工廠；原料供應(yīng)充足。(2)源供應(yīng)及來源本項(xiàng)目所需能源主要有水、電、工業(yè)氣體、柴油等。表1：能源供應(yīng)及來源序號名稱來源1水東營市當(dāng)?shù)厮W(wǎng)2電東營市當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)3工業(yè)氣體本地采購4柴油本地采購2.3產(chǎn)品簡介1、產(chǎn)品的主要性能本項(xiàng)目主要生產(chǎn)加工燃料棒，采用先進(jìn)技術(shù)，利用鋸末、木屑、竹屑、樹皮、枝丫、棉花稈、芝麻稈、玉米稈、葵花稈、大豆秸、稻殼、玉米芯等原料粉碎，后通過機(jī)械擠壓而成的四棱、六棱或方形的帶孔成型燃料。產(chǎn)品主要銷往山東省各市的工業(yè)企業(yè)。燃料棒成型前的原料自然堆放密度為60-350kg/m，成型后的密度為1100-1400kg/m，由此可見，擠壓成型后的燃料棒密度比成型前提高了幾倍至十幾倍。因此，致密均勻的燃料棒燃燒時(shí)能大大限制植物揮發(fā)分的釋放速度，可以緩解因秸稈和薪柴等燃燒時(shí)的空氣供給矛盾，延長燃燒時(shí)間，并能提高熱效率30%-40%。燃料棒銷路廣、用途大，廣泛用于鋼鐵冶煉、銅冶煉、工業(yè)硅、活性炭、電廠、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮廠、蚊香廠、金屬滲碳劑的制造、木炭磚、木炭煤球的生產(chǎn)、工業(yè)凈水、土壤濕潤、農(nóng)畜牧業(yè)、生活取暖、燒烤等行業(yè)。產(chǎn)品圖片一產(chǎn)品圖片二該項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程如下：原料一-烘干一一制棒一一-碳化一一-包裝入庫2、 供應(yīng)商與目標(biāo)客戶廣泛用于鋼鐵冶煉、銅冶煉、工業(yè)硅、活性炭、電廠、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮廠、蚊香廠、金屬滲碳劑的制造、木炭磚、木炭煤球的生產(chǎn)、工業(yè)凈水、土壤濕潤、農(nóng)畜牧業(yè)、生活取暖、燒烤等行業(yè)。3、 市場定位本公司的產(chǎn)品定價(jià)，根據(jù)市場行情而定。公司規(guī)劃，2016年的產(chǎn)品批發(fā)定價(jià)約為800元/噸；零售價(jià)格約為850元/噸。4、 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝燃料棒制作工藝流程如圖：圖：燃料棒制作工藝流程計(jì)量皮帶輸送機(jī)圖：燃料棒制作工藝流程計(jì)量皮帶輸送機(jī)5、生產(chǎn)線的主要設(shè)備

生產(chǎn)燃料棒機(jī)組設(shè)備清單如下表2:序號設(shè)備名稱型號功率（kw）數(shù)量（臺）備注一燃料棒制粒機(jī)1已有2主機(jī)電機(jī)MN2—355L—10160.01已有3液壓電機(jī)5.51已有4油泵電機(jī)1.51已有二垃圾分選機(jī)1已有6左螺旋電機(jī)MN2—315M—875.01已有7右螺旋電機(jī)MN2—315L—6110.01已有8振動篩電機(jī)5.51已有三皮帶輸送機(jī)9垃圾輸送機(jī)5.51已有10篩上物輸送機(jī)4.01已有11篩下物輸送機(jī)7.51已有12計(jì)量輸送機(jī)待增加7.51用于計(jì)量待制粒的物料13攪拌機(jī)出料輸送機(jī)待增加7.5114帶篩網(wǎng)的斗式輸送機(jī)待增加7.51用于輸送燃料棒四雙軸螺旋攪拌混合機(jī)待增加15.51用于攪拌待制粒的物料五中轉(zhuǎn)斗16燃料棒暫存斗待增加117雙軸螺旋攪拌下料斗待增加118篩選后垃圾暫存斗待增加1將垃圾投放到計(jì)量皮帶19污泥暫存斗待增加1將污泥投放到計(jì)量皮帶2.4組織管理該項(xiàng)目建成后，設(shè)立董事會，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，在企業(yè)原有管理基礎(chǔ)上按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)。公司秉承以人為本的理念，按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度。企業(yè)對該項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算、?？顚Ｓ谩ⅹ?dú)立賬戶的財(cái)務(wù)運(yùn)作模式，公司在人、財(cái)、物等資源管理上，為進(jìn)步適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)，擬對機(jī)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)完善和改革，以保證項(xiàng)目的啟動及順利實(shí)施。本項(xiàng)目設(shè)生產(chǎn)線工人及技術(shù)檢驗(yàn)崗位10個；以及機(jī)械維修、電工、后勤服務(wù)等崗位2個；設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，研發(fā)工程師1人，銷售崗位8人。項(xiàng)目總定員26人，采用三班制生產(chǎn)。燃料棒生產(chǎn)崗位設(shè)置為4個崗位，合計(jì)每班定員3人。項(xiàng)目一期的各崗位的工作內(nèi)容、定員情況如表五:表3序號崗位工作內(nèi)容定員（人/班）1后勤維護(hù)1、 負(fù)責(zé)公司后勤崗位的有關(guān)工作；2、 負(fù)責(zé)垃圾輸送正常，并將堅(jiān)硬的物體檢出，防止損壞分選機(jī)。22設(shè)備維護(hù)1、 負(fù)責(zé)燃料棒制作設(shè)備的日常維修維護(hù)工作；2、 負(fù)責(zé)水電維護(hù)及協(xié)助其他崗位的工作。13生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)設(shè)備儀器操作、生產(chǎn)加工、打包104銷售人員市場推廣、產(chǎn)品營銷85財(cái)務(wù)人員會計(jì)、出納26管理人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其它主管37技術(shù)人員產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)、設(shè)計(jì)1合計(jì)262.5項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目已于2014年8月投產(chǎn)，并將不斷擴(kuò)大規(guī)模。周期安排如下：一期：2014.8-2016.6；主要完成情況：租用小型生產(chǎn)廠房，采購所需設(shè)備，進(jìn)行小規(guī)模的生產(chǎn)與銷售。已投資221.5萬元，勞動用工26人。二期：2016.6-2017.2；主要完成情況：擴(kuò)大一期的規(guī)模，購買建設(shè)用地10畝，添加生產(chǎn)設(shè)備與勞動人員?？偼顿Y450萬元，勞動用工75余人。3項(xiàng)目的優(yōu)勢分析本公司所生產(chǎn)的燃料棒產(chǎn)品，將農(nóng)業(yè)廢料經(jīng)過粉碎、干燥、透過燃料棒生產(chǎn)設(shè)備，即可以產(chǎn)生一根根的燃料棒，而且燃燒后的灰燼，還可以循環(huán)做肥料，確實(shí)做到節(jié)能省碳，把"垃圾變黃金〃。本產(chǎn)品的生產(chǎn)與運(yùn)營，主要具備以下幾個方面的優(yōu)勢：3?1產(chǎn)品符合政策法規(guī)農(nóng)業(yè)廢棄物，是指在種植業(yè)、畜牧業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物，包括畜禽養(yǎng)殖廢棄物、農(nóng)作物秸稈、食用菌種植廢棄物、廢棄農(nóng)膜以及縣級以上人民政府確定的其他農(nóng)業(yè)廢棄物。《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》及山東省地方政策的有關(guān)政策法規(guī)，都對農(nóng)業(yè)廢棄物的再利用給予大力支持。2013年10月的《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》撰文指出，要以市場化理念認(rèn)識農(nóng)業(yè)廢棄物的資源價(jià)值，以產(chǎn)業(yè)化制度推進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物的綜合利用,拓寬開發(fā)利用的途徑。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的燃料棒，系農(nóng)業(yè)有機(jī)廢棄物再利用，答合國家與地方的有關(guān)產(chǎn)業(yè)法規(guī)。3.2產(chǎn)品技術(shù)成熟自公司成立以來，一直致力于燃料棒及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)工作。自公司成立以來，所生產(chǎn)的產(chǎn)品，久經(jīng)市場考驗(yàn)，深受廣大客戶好評。3.3市場空間大本公司現(xiàn)已經(jīng)與山東省內(nèi)近10家企業(yè)達(dá)到了供貨協(xié)議，產(chǎn)品銷往濟(jì)南、東營、煙臺等地區(qū)；所生產(chǎn)的產(chǎn)品，具有成本低、質(zhì)量可靠、性能優(yōu)等特點(diǎn)，在山東省當(dāng)?shù)氐氖袌隼淄a(chǎn)品不多，市場競爭較小，發(fā)展空間大。3.4前期工作準(zhǔn)備到位在項(xiàng)目的二期建設(shè)中，公司將征用建設(shè)土地10畝，已做好前期的征地意向溝通、工程建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)等工作。項(xiàng)目的建設(shè)已經(jīng)得到政府主管部門的同意，在接下來的審批、施工各項(xiàng)工作中無外部阻力。前期工作思路清晰，方向明確。3.5公司具有豐富的市場及人力資源公司自成立以來，積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，具備了公司經(jīng)營管理的軟實(shí)力方面的條件。而且，通過向公司所在地的農(nóng)村，招聘農(nóng)村剩余勞動力，有效節(jié)約了用工成本。管理人員、銷售人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員等，各種崗位的人員都已到位。并且，公司已積累了豐富的政府行政資源及上游供應(yīng)商、下游目標(biāo)市場客戶等資源。如果本項(xiàng)目一上馬運(yùn)營，可直接利用現(xiàn)有資源進(jìn)行運(yùn)作；經(jīng)濟(jì)效益可觀。4融資說明4.1需求資金的規(guī)模及用途本項(xiàng)目一期投資221.5萬元，二期總投資450萬元，現(xiàn)初步估計(jì)融資150萬，主要以現(xiàn)金形式出資。所募集資金的主要投向?yàn)椋河糜陧?xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)、設(shè)備及原材料采購費(fèi)、產(chǎn)品系列化研發(fā)生產(chǎn)、品牌開發(fā)費(fèi)用、推廣費(fèi)用和流動資金等。具體詳見下表。表4項(xiàng)目一期總投資使用明細(xì)項(xiàng)目使用說明費(fèi)用前期費(fèi)用包括土地租賃費(fèi)、工程建設(shè)、行政關(guān)系開發(fā)維護(hù)等21萬元辦公費(fèi)用包括辦公租用，水電，辦公用具，日常辦公開支等7萬元推廣費(fèi)用包括品牌授權(quán)業(yè)務(wù)宣傳，推廣，客戶聯(lián)絡(luò)，維護(hù)，公關(guān)等產(chǎn)生的費(fèi)用3萬元設(shè)備及原材料設(shè)備采購、原材料采購174萬元其它不確定費(fèi)用如工資、消耗等6.5流動資金10以上總計(jì)人民幣221.5萬元備注：具體資金使用計(jì)劃和額度由雙方共同議訂，并需根據(jù)經(jīng)營情況進(jìn)行合理的調(diào)整。根據(jù)計(jì)算，一期生產(chǎn)內(nèi)，公司年收入規(guī)?？蛇_(dá)到300萬元以上，其毛利潤及凈利潤指標(biāo)都將同比放大。五年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)立足山東，面向全國甚至海外市場，打造燃料棒生產(chǎn)基地、網(wǎng)絡(luò)化營銷新模式的戰(zhàn)略規(guī)劃。4.2融資合作形式為實(shí)現(xiàn)市場共贏，發(fā)展更大規(guī)模的土壤修復(fù)肥料生產(chǎn)，項(xiàng)目方特誠意向投資者或機(jī)構(gòu)募集資金，現(xiàn)初步估計(jì)融資150萬，投資商以現(xiàn)金注入現(xiàn)有公司，項(xiàng)目方擬采取股權(quán)形式進(jìn)行融資，后期后續(xù)融資另行規(guī)定（最終可由各方投資者協(xié)商確定）。為了最大限度的實(shí)現(xiàn)資源整合，項(xiàng)目方初步擬與與合作伙伴實(shí)行聯(lián)合經(jīng)營、以股權(quán)公司等形式靈活的合作形式，實(shí)現(xiàn)各種要素的有機(jī)組合（最終股權(quán)比例可由各方投資者協(xié)商確定）。4.3投資者進(jìn)入、退出機(jī)制1、 投資者進(jìn)入投資者以入股本公司的方式進(jìn)行投資;所投資的資金，須于2016年1月前，一次撥付到位。撥付到位后，雙方協(xié)商，根據(jù)所簽訂的協(xié)議，確定股權(quán)文書及法律證明文件等事宜的辦理。2、 投資者退出溢價(jià)轉(zhuǎn)讓：3年后，允許投資者將所持有股份溢價(jià)轉(zhuǎn)讓給第三方。股東回購：3年后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，原公司股東可以溢價(jià)回購?fù)顿Y者所持有股份，溢價(jià)比例由雙方具體確定。4.4投資回報(bào)及利潤估算本項(xiàng)目盈利能力、營運(yùn)能力、長短期償債能力均處于較好水平。本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)比較穩(wěn)健，本項(xiàng)目的運(yùn)營將構(gòu)成公司未來具有發(fā)展前景的利潤增長點(diǎn)。本項(xiàng)目如順利開展，公司將以積極開拓、穩(wěn)健經(jīng)營、加強(qiáng)管理、規(guī)范運(yùn)作作為宗旨，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目一期的年銷售額達(dá)300萬元，利潤達(dá)90萬元。二期將在三年內(nèi)建成，將實(shí)現(xiàn)年銷售額500萬元，年利潤160萬元左右。5市場分析5.1農(nóng)業(yè)廢棄物利用的市場現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)廢棄物用作飼料原料、發(fā)電燃料以及用于生產(chǎn)液體燃料，近年來深受各國的重視。農(nóng)業(yè)廢棄物加工復(fù)合材料，把廢舊農(nóng)膜、編織袋、食品袋、舊輪胎再生膠、秸稈等經(jīng)過一定的工藝處理后可作為基體材料，同時(shí)加入適當(dāng)?shù)奶砑觿ㄟ^一定的處理工藝形成以球一球、球一纖維堆砌體系為基礎(chǔ)的復(fù)合材料。我國是個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)廢棄物資源量大面廣。2014年的主要農(nóng)作物秸稈產(chǎn)量在6.9億噸，可供利用的資源大約在4.2億t，而預(yù)計(jì)到2016年可利用量大約在4.7億噸，2030年為5.1億噸。農(nóng)業(yè)剩余物主要以稻草、麥稈和玉米稈為主，三者之和占農(nóng)作物秸稈總量的79%。近年來，隨著科技的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)，人們找到了一些處理的方法。但是由于中國幅員遼闊，農(nóng)村可再生能源技術(shù)模式也呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。農(nóng)村農(nóng)業(yè)廢棄物處理成本高、工作量大，農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用所需的投入超出了農(nóng)民的承受范圍，僅依靠農(nóng)民自身力量處理廢棄物十分困難，應(yīng)引起全社會的關(guān)注。5.2燃料棒的市場分析燃料棒廣泛應(yīng)用于需要碳燃燒的企業(yè)。據(jù)所調(diào)查顯示，山東東營周邊的一些企業(yè)生產(chǎn)不能使用煤炭鍋爐，燃料棒就是最好的替代能源。和柴油相比，燃料棒價(jià)格低，本公司所生產(chǎn)的燃料棒只需要800多元/噸，而柴油卻要貴上600多元。而假如直接燃燒秸稈，生物質(zhì)散燒的熱利用率只有10—20%，利用率不高。本公司加工固化后的燃燒利用率可達(dá)40%以上，而且在燃燒過程中“零排放〃，燃料棒以農(nóng)作物秸稈、木屑等為農(nóng)業(yè)廢棄物為原料，不添加任何化學(xué)添加劑，高壓低溫壓縮而成，發(fā)熱量高，燃燒時(shí)不會釋放二氧化硫，是替代化石能源的環(huán)保產(chǎn)品。近年來，很多地方政策出臺政策扶持再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且加強(qiáng)行政執(zhí)法力度，禁止焚燒秸稈，杜絕因焚燒秸稈引起的空氣污染、交通事故以及燒死燒傷安全事故。兩者都為農(nóng)業(yè)廢棄物再利用創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇；而且隨著能源緊缺問題的日漸突出，廢棄物再利用產(chǎn)業(yè)無論政策、市場、技術(shù)等各方面都具備優(yōu)勢與條件，可見燃料棒產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊。6項(xiàng)目建設(shè)的可行性及發(fā)