融資部管理職責(zé)（四篇）

第9頁共9頁融資部管?理職責(zé)?1.負(fù)責(zé)?企業(yè)所有?融資項目?的成本預(yù)?算，組織?協(xié)調(diào)實施?融資預(yù)算?，設(shè)計融?資方案?2.負(fù)責(zé)?分析市場?和項目融?資風(fēng)險，?對企業(yè)短?期及較長?期的資金?需求進行?預(yù)測，及?時出具分?析報告，?提出相應(yīng)?的應(yīng)對措?施，制定?并實施相?應(yīng)的融資?解決方案?3.積?極開拓金?融市場，?與國內(nèi)外?目標(biāo)融資?機構(gòu)溝通?，建立多?元化的企?業(yè)融資渠?道，與各?金融機構(gòu)?建立和保?持良好的?合作關(guān)系?4.通?過對企業(yè)?資產(chǎn)和負(fù)?債進行全?面分析，?針對不同?銀行的特?點設(shè)計融?資項目和?方式5?.執(zhí)行融?資決策，?實現(xiàn)企業(yè)?融資的流?動性，為?資金平衡?奠定基礎(chǔ)?6.進?行資金分?析和調(diào)配?，監(jiān)督各?項資金的?運，優(yōu)化?資金結(jié)構(gòu)?，提高資?金使用效?率7.?負(fù)責(zé)分析?市場和項?目融資風(fēng)?險，對企?業(yè)短期及?長期的資?金需求進?行預(yù)測，?按時編寫?融資分析?報告并提?出相應(yīng)的?應(yīng)對措施?8.進?行市場調(diào)?研，配合?融資主管?編制相關(guān)?的融資預(yù)?算方案和?融資解決?方案9?.根據(jù)融?資工作進?程及融資?主管的工?作安排，?與融資機?構(gòu)商談，?確立最?佳融資方?案及融資?條件，最?終達成初?步的融資?協(xié)議10?.配合資?金主管合?理進行資?金分析和?調(diào)配，優(yōu)?化資金結(jié)?構(gòu)并合理?使用確保?資金安全?11.?按時完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他相?關(guān)工作?投資部崗?位職責(zé)?____?組織做好?行業(yè)研究?及投資市?場調(diào)研等?前期工作?，收集有?關(guān)投資市?場信息資?料2.?負(fù)責(zé)對調(diào)?研資料進?行匯總、?分析，編?制投資市?場調(diào)查報?告，提出?投資方向?建議3?.進行投?資可行性?研究，編?制投資可?行性報告?，為管理?層的投資?決策提供?依據(jù)4?.根據(jù)財?務(wù)分析及?領(lǐng)導(dǎo)指示?，制訂投?資工作計?劃和工作?方案，經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)審批?后執(zhí)行?5.根據(jù)?投資工作?計劃及方?案，尋找?、設(shè)計投?資項目，?組織做好?對投資項?目的調(diào)查?和可行性?分析研究?等前期準(zhǔn)?備工作6?.負(fù)責(zé)投?資項目效?果評估，?擬訂項目?效果評估?報告，提?交企業(yè)決?策層參考?7.建?立投資項?目檔案管?理系統(tǒng)，?保管好與?投資有關(guān)?的各種資?料8.根?據(jù)企業(yè)投?資方向和?投資主管?的工作安?排完成市?場調(diào)查，?搜集有關(guān)?市場信息?資料并進?行分析研?究，編制?市場調(diào)查?報告，供?領(lǐng)導(dǎo)參考?9.根?據(jù)投資主?管安排，?負(fù)責(zé)相關(guān)?投資項目?的調(diào)查和?可行性分?析研究，?為投資項?目準(zhǔn)備推?薦性文件?，并擬訂?項目實施?計劃和?行動方案?，供企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)參考?10.?參與投資?項目談判?，建立并?保持與合?作伙伴、?主管部門?和潛在客?戶的良好?關(guān)系1?1.監(jiān)控?和分析投?資項目的?運營過程?，并及時?提出業(yè)務(wù)?拓展和管?理改進建?議12?.協(xié)助投?資主管進?行投資項?目后期的?結(jié)果評估?，擬訂項?目結(jié)果評?估報告?13.對?投資項目?的資料、?決議、方?案、報告?等資料進?行整理、?歸檔并保?管14?.按時完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?相關(guān)工作?融資部?管理職責(zé)?（二）?1、制定?融資管理?制度、標(biāo)?準(zhǔn)化流程?，完善檔?案、合同?資料、內(nèi)?部臺帳管?理；2?、密切?配合上下?游企業(yè)評?級、授信?核保、資?產(chǎn)抵押、?融資等業(yè)?務(wù)，提供?綜合融資?服務(wù)支持?；3、?開發(fā)融?資產(chǎn)品，?根據(jù)整體?戰(zhàn)略部署?和金融計?劃，集合?自身貿(mào)易?業(yè)務(wù)，為?企業(yè)短期?信貸、貿(mào)?易融資提?供多種融?資手段，?取得最優(yōu)?融資方案?，獲得資?金最大化?利益；?4、維?護金融渠?道與企業(yè)?的合作關(guān)?系，加強?溝通與協(xié)?調(diào)，及時?了解金融?機構(gòu)的政?策變動，?為運營決?策提供支?持信息；?5、?完善融資?平臺建設(shè)?，做好終?端客戶融?資管理，?積極推動?授信基礎(chǔ)?工作；?6、理?順總部、?體系內(nèi)公?司及本公?司各部門?的溝通與?協(xié)調(diào)，及?時更新融?資資料。?7、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作融?資部管理?職責(zé)（三?）2.?負(fù)責(zé)公司?所有融資?項目的成?本預(yù)算，?組織協(xié)調(diào)?實施融資?預(yù)算，設(shè)?計融資方?案；3?.負(fù)責(zé)分?析市場和?項目融資?風(fēng)險，對?公司短期?及較長期?的資金需?求進行預(yù)?測，參與?制定并統(tǒng)?一實施公?司的融資?方案；?4.執(zhí)行?公司的融?資決策，?及時報送?融資所需?的基礎(chǔ)資?料，及時?跟進完善?，及時解?決其間的?各種問題?，確保審?批的時效?性；5?.對銀行?給予的每?一筆授信?、融資進?展情況編?制臺賬，?準(zhǔn)備把握?每一筆已?批款的額?度、利率?、期限及?抵押擔(dān)保?的情況，?確保貸款?的及時發(fā)?放，以滿?足公司的?用款需求?；6.?對發(fā)放的?每一筆貸?款編制臺?賬，詳細(xì)?反應(yīng)貸款?金額、利?息和期限?；7.?積極開拓?金融市場?，與目標(biāo)?融資機構(gòu)?溝通，建?立多元化?的企業(yè)融?資渠道，?與各金融?機構(gòu)建立?和保持良?好的合作?關(guān)系。?二、財務(wù)?融資部崗?位設(shè)置?1.部門?經(jīng)理__?__人；?2.部?門副經(jīng)理?____?人；3?.融資專?員___?_人。?三、財務(wù)?融資部各?崗位工作?職責(zé)（?一）財務(wù)?融資經(jīng)理?（___?_人）?1.依據(jù)?公司的戰(zhàn)?略規(guī)劃，?制定本部?門的總體?工作計劃?；2.?負(fù)責(zé)部門?分工、制?度流程建?設(shè)及日常?管理；?3.建立?并完善公?司的融資?管理體系?，致力于?提高公司?的投融資?管理水平?；4.?負(fù)責(zé)分析?、制定公?司融資需?求、融資?策略和計?劃，進行?融資成本?管理，配?合資產(chǎn)負(fù)?債指標(biāo)及?現(xiàn)金流指?標(biāo)達成；?5.負(fù)?責(zé)拓展公?司自身融?資資源，?獲得適合?公司運作?所需的各?項融資資?源，建立?良好的溝?通機制；?6.負(fù)?責(zé)對項目?初選和前?期可行性?建議書進?行審核；?7.負(fù)?責(zé)組織公?司的融資?項目可行?性分析報?告、商業(yè)?計劃書的?撰寫；?8.負(fù)責(zé)?管理和維?護公司與?銀行及非?銀行金融?機構(gòu)、證?券機構(gòu)、?投資基金?等客戶的?公共關(guān)系?，建立、?維護支撐?公司融資?的統(tǒng)一平?臺；9?.負(fù)責(zé)組?織公司重?大項目展?開風(fēng)險評?審、方案?制定和實?施；1?0.負(fù)責(zé)?融資崗位?人員的選?拔、配備?培訓(xùn)；?11.完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?相關(guān)工作?。（二?）財務(wù)融?資副經(jīng)理?（___?_人）?1.協(xié)助?部門經(jīng)理?負(fù)責(zé)組織?收集、研?究與項目?融資相關(guān)?的國家法?律、法規(guī)?、方針及?金融信息?，并提出?對公司項?目融資相?關(guān)的對策?與建議；?2.協(xié)?助部門經(jīng)?理負(fù)責(zé)研?究擬訂公?司項目融?資戰(zhàn)略，?組織起草?具體項目?的融資戰(zhàn)?略、融資?方案，開?展相關(guān)課?題的研究?工作；?3.負(fù)責(zé)?尋找融資?資本，規(guī)?劃項目融?資，對項?目融資方?案進行編?制和實施?；4.?負(fù)責(zé)對擬?融資項目?進行綜合?財務(wù)評估?，完成項?目建議書?中財務(wù)可?行性分析?部分；?5.負(fù)責(zé)?對具體項?目進行分?本分析、?現(xiàn)金流測?算、敏感?性分析，?提出融資?項目現(xiàn)金?流進、出?方案；?6.維護?并拓展與?金融機構(gòu)?合作關(guān)系?，創(chuàng)新融?資渠道，?引入外部?資金，設(shè)?計合作模?式；7?.協(xié)助部?門經(jīng)理進?行本部門?人員的管?理與開發(fā)?工作，以?及內(nèi)外部?工作關(guān)系?的協(xié)調(diào)；?8.完?成部門經(jīng)?理交辦的?其他相關(guān)?工作。?（三）財?務(wù)融資專?員（__?__人）?1.參?與尋找適?宜的融資?項目，進?行項目的?篩選、評?估、分析?，為公司?決策提供?依據(jù)；?2.負(fù)責(zé)?對融資項?目的風(fēng)險?分析預(yù)測?，制定規(guī)?避風(fēng)險的?策略；?3.編制?公司年度?融資計劃?；__?__分析?研究各種?融資方式?和成本結(jié)?構(gòu)，選擇?融資渠道?、制定融?資方案；?___?_具體實?施公司審?批的融資?方案；?6.負(fù)責(zé)?分析市場?和項目融?資風(fēng)險，?對公司短?期及長期?的資金?需求進行?預(yù)測，按?時編寫融?資分析報?告并提出?相應(yīng)的應(yīng)?對措施；?7.進?行市場調(diào)?研，配合?融資經(jīng)理?編制相關(guān)?的融資預(yù)?算方案和?融資解決?方案；?8.根據(jù)?融資工作?進程及融?資主管的?工作安排?，與融資?機構(gòu)商談?，確立最?佳融資方?案及融資?條件，最?終達成初?步的融資?協(xié)議；?9.進行?資金分析?和調(diào)配，?優(yōu)化資金?結(jié)構(gòu)并合?理使用確?保資金安?全；1?0.根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)安排?，負(fù)責(zé)相?關(guān)融資項?目的調(diào)查?和可行性?分析研究?，為融資?項目準(zhǔn)備?推薦性文?件，并擬?訂項目實?施計劃和?行動方案?，供企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)參考?；11?.參與融?資項目談?判，建立?并保持與?合作伙伴?、主管部?門和潛在?客戶的良?好關(guān)系；?12.?監(jiān)控和分?析融資項?目的運營?過程，并?及時提出?業(yè)務(wù)拓展?和管理改?進建議；?13.?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?進行融資?項目后期?的結(jié)果評?估，擬訂?項目結(jié)果?評估報告?；14?.對融資?項目的資?料、決議?、方案、?報告等資?料進行整?理、歸檔?并保管。?第五篇?：融資部?工作職責(zé)?.doc?融資部工?作職責(zé)?1、圍繞?全市城市?建設(shè)總體?規(guī)劃和公?司發(fā)展戰(zhàn)?略，研究?分析全市?城市建設(shè)?投融資需?求，草擬?公司投融?資中長期?規(guī)劃、年?度計劃并?組織實施?。2、?廣泛收集?投融資信?息，了解?掌握國家?投融資政?策，負(fù)責(zé)?對公司擬?投融資項?目收益前?景的分析?評價、策?劃包裝、?方案擬定?等，為公?司投融資?決策提供?依據(jù)和參?考。3?、積極開?拓金融市?場，與國?內(nèi)外目標(biāo)?融資機構(gòu)?溝通，建?立多元化?的企業(yè)融?資渠道，?與各金融?機構(gòu)建立?和保持良?好的合作?關(guān)系4?、負(fù)責(zé)公?司投融資?項目的立?項、可研?、環(huán)評、?規(guī)劃、用?地等前期?工作，按?照業(yè)務(wù)流?程及時辦?理相關(guān)手?續(xù)。5?、負(fù)責(zé)公?司投融資?項目的商?務(wù)洽談、?項目對接?、合同審?核等工作?。6、?完成公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。融?資部管理?職責(zé)（四?）1、?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?組織收集?、研究與?融資相關(guān)?的國家法?律、法規(guī)?、方針、?政策及金?融信息，?并提出與?公司融資?相關(guān)的對?策和建議?努力降低?融資成本?。2、?負(fù)責(zé)分析?市場和項?目融資風(fēng)?險，對公?司短期及?較長期的?資金需求?進行預(yù)測?，參與制?定并實施?公司的項?目融資方?案。3?、執(zhí)行公?司的融資?決策，及?時報送融?資所需的?資料，及?時跟進完?善，及時?解決其間?的各種問?題，確保?審批的時?效性。?4、負(fù)責(zé)?公司融資?工作，辦?理貸款、?結(jié)息、貸?后檢查、?抵押、評?估等融資?工作，做?好項目投?資資金的?籌集。?5、負(fù)責(zé)?編制銀行?融資進展?情況臺賬?，準(zhǔn)確掌?握每一筆?已批款的?額度、利?率、期限?及抵押擔(dān)?保的情況?，確保貸?款的及時?發(fā)放，滿?足公司的?用款需求?。6、?負(fù)責(zé)編制