事業(yè)單位出納工作職責（四篇）

第4頁共4頁事業(yè)單位?出納工作?職責負?責現(xiàn)金支?票的收入?保管、簽?發(fā)支付工?作;嚴?格按照公?司的財務?制度報銷?結算公司?各項費用?并編制相?關憑證;?及時準?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細賬，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?;及時?與銀行定?期對賬;?根據公?司領導的?需要，編?制各種資?金流動報?表;配?合會計人?員做好每?月的報稅?和工資的?發(fā)放工作?;管理?銀行賬戶?、轉賬支?票與發(fā)票?;組織?、協(xié)調公?司年會、?員工活動?、市場類?活動及各?類會議，?負責外聯(lián)?工作;?辦理及管?理公司各?項資質證?件;協(xié)?調公司內?部行政人?事等工作?;協(xié)助?制定、監(jiān)?督、執(zhí)行?公司行政?規(guī)章制度?;組織?公司辦公?費用的計?劃、辦公?用品的購?買、管理?和發(fā)放工?作;負?責辦公區(qū)?內環(huán)境衛(wèi)?生、水電?暖、辦公?設備的維?修管理;?負責后?勤保障事?務的綜合?管理工作?;做好?辦公室人?員考勤和?處理各種?假期;?事業(yè)單位?出納工作?職責（二?）1.?認真執(zhí)行?國家財經?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本單位的?財務管理?制度。?2.遵守?財務人員?職業(yè)道德?，堅持實?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則。3?.嚴格遵?守機關《?保密守則?》，不得?擅自泄露?單位的財?務信息。?4.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金款項，?要在第一?時間存入?本單位指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借。5?.每日根?據憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準確、整?潔、日清?月結。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報銷?、借款時?，要對原?始單據進?行審核，?符合報銷?程序和管?理制度、?金額準確?后才能付?款。7?.負責每?日清點庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長?短款要及?時查明原?因，原因?不明出納?要負責賠?償。8?.負責妥?善保管現(xiàn)?金、有價?證券、有?關印章、?空白支票?和收據，?做好有關?單據、賬?冊、報表?等會計資?料的整理?、歸檔工?作9.?職工外出?借款無論?金額多少?，都須主?管領導簽?字，批準?并用借支?單借款。?若無批準?借款，引?起糾紛，?由責任人?自負。?10.現(xiàn)?金一經付?清，應在?原單據上?加蓋"現(xiàn)?金付訖章?".多付?或少付金?額，由責?任人負責?。11?.一般不?辦理大面?額現(xiàn)金的?支付業(yè)務?，支付用?轉賬或匯?兌手續(xù)。?12.?負責管理?本單位財?務保險柜?。事業(yè)?單位出納?工作職責?（三）?1.負責?辦理日常?收付和本?地、異地?及境外銀?行結算業(yè)?務，審核?付款憑證?要素是否?齊全和合?規(guī);2?.現(xiàn)金及?銀行日記?賬的登記?與核對;?3.資?金報表的?出具，做?好資金預?測和配合?資金安排?;4.?及時整理?粘貼財務?單據，銀?行水單，?相關憑證?及時交會?計進行帳?務處理;?5.銀?企對賬工?作、銀行?回單及對?賬單打印?、整理、?裝訂;?6.現(xiàn)金?、支票及?空白銀行?結算憑證?等重要物?品的保管?;7.?辦理銀行?賬戶開立?、變更、?注銷等銀?行外勤事?務;8?.協(xié)助公?司行政工?作;8?.完成領?導交辦的?其他工作?。事業(yè)?單位出納?工作職責?（四）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，每?日報告資?金情況表?;2、?認真審查?報銷單據?的金額和?批準手續(xù)?，按照費?用報銷流?程的有關?規(guī)定，辦?理費用報?銷業(yè)務;?3、跟?進業(yè)務收?款，并及?時進行匯?報;4?、月末與?會計清點?現(xiàn)金，及?核對銀行?帳戶余額?;5、?登記和跟?進借支還?款報銷情?況;6?、負責及?時更新應?收跟蹤表?，并提醒?收款人員?跟進應收?未收項目?;7