賓館出納的職責(zé)范本（三篇）

第4頁共4頁賓館出納?的職責(zé)范?本1、?嚴(yán)格按照?國家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?根據(jù)會計?人員審核?簽章的收?付款憑證?，進(jìn)行復(fù)?核并辦理?收付款項?。2、?現(xiàn)金帳、?銀行帳要?根據(jù)辦理?完畢的收?、付憑證?，逐日、?逐筆按順?序登記。?每日結(jié)出?余額，做?到"日清?日結(jié)，及?時盤庫，?現(xiàn)金帳面?余額與實?際、庫存?現(xiàn)金要求?相對、相?符。3?、支付現(xiàn)?金要嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?，對于不?符合規(guī)定?和不真實?的記帳憑?證，要拒?絕付款，?并向制單?人提出糾?正，情節(jié)?嚴(yán)重的及?時報告財?務(wù)主管人?員。4?、嚴(yán)格遵?守銀行核?定的庫現(xiàn)?金限額，?超過限額?的現(xiàn)金，?必須當(dāng)日?解交銀行?。不得以?"白條抵?充現(xiàn)金，?嚴(yán)禁__?__公款?，保留帳?外現(xiàn)金。?5、嚴(yán)?格印章、?支票、匯?票及有價?證券的管?理，不得?出借或轉(zhuǎn)?手使用轉(zhuǎn)?帳支票，?更不能簽?發(fā)空白支?票。6?、正確使?用和審核?各種銀行?結(jié)算憑證?，辦理銀?行存款的?收付業(yè)務(wù)?。帳目金?額及時與?銀行單核?對。對于?"未達(dá)帳?項要及時?查詢，月?末要編制?銀行存款?余調(diào)節(jié)表?。7、?每月與銀?行核對帳?單核對銀?行存款余?額，并作?銀行存款?余額調(diào)整?表，每月?一份。?8、服從?處安排的?其他工作?。賓館?出納的職?責(zé)范本（?二）一?、每日核?查卡機(jī)、?匯總當(dāng)日?（或上日?）的卡機(jī)?收入、收?銀員現(xiàn)金?收入、簽?單收入，?并及時編?報《餐飲?管理公司?營業(yè)收入?日報表》?，報表上?必須有制?表人簽章?（表示對?該《日報?表》的真?實性、準(zhǔn)?確性、及?時性負(fù)責(zé)?）;出納?簽章（表?示現(xiàn)金收?入無誤）?;總賬會?計簽章（?表示經(jīng)過?復(fù)核，銀?行存款、?現(xiàn)金、相?關(guān)應(yīng)收賬?款、營業(yè)?收入等科?目總帳金?額與明細(xì)?賬金額完?全相符）?并滿足所?有的勾稽?關(guān)系。報?表報總賬?會計、財?務(wù)總監(jiān)、?餐飲總監(jiān)?、銷售總?監(jiān)、總經(jīng)?理二、?根據(jù)總賬?會計審核?正確的《?餐飲管理?公司營業(yè)?收入日報?表》，編?制相關(guān)銀?行存款、?現(xiàn)金收入?、應(yīng)收賬?款與營業(yè)?收入的記?賬憑證。?憑證編制?完畢，必?須由總賬?會計復(fù)核?–復(fù)核通?過的，收?入會計據(jù)?以登記明?細(xì)賬、總?賬會計據(jù)?以登記總?賬;復(fù)核?未通過的?，返回收?入會計做?相應(yīng)修改?。三、?對于應(yīng)收?賬款，收?入會計應(yīng)?每五日進(jìn)?行一次清?理。并將?清理結(jié)果?（清理日?仍未收回?的應(yīng)收賬?款），按?照應(yīng)收款?單位、應(yīng)?收賬款發(fā)?生日期、?未能收回?原因、單?筆金額及?總金額等?信息，編?報《餐飲?管理有限?公司應(yīng)收?賬款明細(xì)?匯總表》?（表格須?有制表人?、出納、?總賬會計?簽章），?表示經(jīng)各?環(huán)節(jié)復(fù)核?，表內(nèi)應(yīng)?收賬款制?表日確實?仍未收回??！恫?飲管理有?限公司應(yīng)?收賬款明?細(xì)匯總表?》應(yīng)及時?報總賬會?計?？傎~?會計應(yīng)及?時與銷售?部門聯(lián)系?了解應(yīng)收?賬款具體?情況，將?表內(nèi)所有?應(yīng)收賬款?做進(jìn)公司?《收入預(yù)?算》中，?積極組織?對“應(yīng)收?賬款”的?收回工作?。如超過?半月或公?司資金周?轉(zhuǎn)困難的?情況下，?應(yīng)將“應(yīng)?收賬款”?不能及時?收回的單?位、原因?、金額及?其對生產(chǎn)?經(jīng)營活動?的影響等?情況，及?時上報財?務(wù)總監(jiān)。?財務(wù)總監(jiān)?應(yīng)協(xié)調(diào)銷?售部門共?同努力收?回;如仍?不果，財?務(wù)總監(jiān)應(yīng)?及時報告?總經(jīng)理。?四、對?營業(yè)收入?、利潤按?成本核算?單位進(jìn)行?明細(xì)核算?–即收入?、利潤與?成本匹配?的核算原?則。五?、負(fù)責(zé)利?潤分配的?明細(xì)核算?。六、?編制收入?、利潤的?日報表、?匯總月報?表。各日?報必須與?月報表散?總相符。?報表必須?有制表、?復(fù)核、會?計三人簽?章方為有?效。七?、收入會?計每月結(jié)?束后，應(yīng)?編制收入?、利潤月?報表、應(yīng)?收賬款明?細(xì)表，與?總賬會計?的帳表核?對相符后?，作為公?司報表的?一個組成?部分，于?次月__?__日前?統(tǒng)一報送?董事會、?總經(jīng)理、?財務(wù)總監(jiān)?、餐飲總?監(jiān)、銷售?總監(jiān)、行?政總廚。?賓館出?納的職責(zé)?范本（三?）1、?負(fù)責(zé)和管?理本柜組?工作，組?織柜組人?員完成各?項工作任?務(wù)。2?、組織本?柜組人員?依法進(jìn)行?會計核算?和監(jiān)督，?保證會計?核算資料?的真實性?、合法性?和規(guī)范性?。3、?教育柜組?人員增強(qiáng)?服務(wù)意識?，正確處?理服務(wù)與?監(jiān)督的關(guān)?系、中心?與管理單?位之間的?關(guān)系。滿?足管理單?位所需會?計信息，?協(xié)助其搞?好財務(wù)管?理，提高?資金使用?效率。?4、對本?柜組會計?業(yè)務(wù)內(nèi)容?是否合法?、合規(guī)進(jìn)?行審核;?對會計資?料進(jìn)行稽?核，保證?真實性、?完整性;?編報管理?單位（本?級）會計?報表，及?時解決會?計核算工?作中出現(xiàn)?的問題，?對于重大?問題應(yīng)及?時向中心?領(lǐng)導(dǎo)匯報?。5、?合理安排?內(nèi)部分工?，檢查人?員職責(zé)的?落