《初步業(yè)務(wù)解決方案V10》-生產(chǎn)經(jīng)營管理及商品流通費(fèi)用管理業(yè)務(wù)控制矩陣

_______ERP系統(tǒng)初步解決方案V1.0建立日期:2004-12-06修改日期:2007-05-22文控編號:XXYYMMDDXX_(PMP項(xiàng)目號)_02(階段序號)_XX(流水號)客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù) 一、基本情況： 41.1公司組織結(jié)構(gòu)圖 51.2使用模塊： 51.3方案應(yīng)用目標(biāo)： 51.4方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍: 51.5實(shí)施范圍: 6二、總體流程 62.1XXX基于用友ERP-U8業(yè)務(wù)流程總圖: 62.2總體流程說明 7三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置： 83.1特殊科目設(shè)置： 83.2倉庫檔案設(shè)置： 93.3存貨分類設(shè)置： 103.4計(jì)量單位設(shè)置： 113.5存貨檔案設(shè)置： 123.6地區(qū)分類設(shè)置： 173.6客戶分類設(shè)置： 173.7供應(yīng)商分類設(shè)置： 183.8收發(fā)類別設(shè)置： 183.9采購類型設(shè)置： 193.10銷售類型設(shè)置： 203.11業(yè)務(wù)類型與科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置： 203.12生產(chǎn)新增檔案設(shè)置： 213.13其他檔案設(shè)置： 22四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置 224.1建賬參數(shù)設(shè)置： 224.2總賬參數(shù)設(shè)置： 224.3應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 224.4采購管理參數(shù)設(shè)置： 234.5銷售管理參數(shù)設(shè)置： 244.6庫存管理參數(shù)設(shè)置： 244.7存貨核算參數(shù)設(shè)置： 25五、崗位操作流程 265.1技術(shù)部 265.2銷售部 265.2.1普通銷售業(yè)務(wù) 275.2.2銷售退貨業(yè)務(wù) 295.2.3分期收款發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù) 305.3.生產(chǎn)部 315.3.1MRP計(jì)劃 315.3.2ROM采購計(jì)劃 335.4采購部 345.4.1普通采購業(yè)務(wù) 355.4.2固定資產(chǎn)采購 365.4.3樣品采購 375.5倉庫部 375.5.1入庫 375.5.2出庫 385.5.3其它業(yè)務(wù) 385.5.4領(lǐng)料業(yè)務(wù) 395.5.5生產(chǎn)退補(bǔ)料業(yè)務(wù) 405.5.5委外加工業(yè)務(wù) 415.6財(cái)務(wù)部 415.6.1存貨核算總體業(yè)務(wù)流程 425.6.2應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程 455.6.3應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程 465.6.3總賬、UFO報(bào)表流程： 475.6.4月末結(jié)賬順序 475.7其他業(yè)務(wù)說明 485.7.1研發(fā)物料的處理: 485.7.2返修業(yè)務(wù)的處理: 485.7.3改裝業(yè)務(wù)的處理 495.7.4材料和半成品的銷售處理 495.7.5換貨業(yè)務(wù)處理： 49六、實(shí)施方案說明條款： 49一、基本情況：深圳市XXX科技發(fā)展有限公司成立于1994年（前身為深圳市XXX不銹鋼設(shè)計(jì)制作有限公司），經(jīng)過近十年的辛勤耕耘，已發(fā)展成為以不銹鋼信報(bào)箱、不銹鋼欄桿工程、樓宇標(biāo)識系統(tǒng)、市政不銹鋼工程等四大系列為主的一百多種產(chǎn)品，為高尚住宅小區(qū)、高級寫字樓、醫(yī)院、商場、銀行、市政等不銹鋼產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠商。是萬科、中海、金地、卓越、振業(yè)、中信、天健、招商、泰華等國內(nèi)知名房地產(chǎn)公司供應(yīng)商，產(chǎn)品遍及深圳，并銷往北京、上海、廣州、武漢、長沙、合肥、南寧、大連、長春、?？?。深圳市XXX發(fā)展有限公司為了利用現(xiàn)代先進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行輔助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的機(jī)制和增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的倡導(dǎo)和推動(dòng)下設(shè)立了ERP項(xiàng)目組。作為一個(gè)管理水平的標(biāo)志，其最終目的是通過ERP項(xiàng)目的實(shí)施能夠打破部門之間的信息孤島，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈順暢，隨時(shí)掌控倉庫物料分布情況，滿足市場需求，從而提高公司的管理水平；達(dá)到這一目標(biāo)的前提是公司擁有一套整合的企業(yè)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)，支持各職能部門的日常業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各職能部門中發(fā)生業(yè)務(wù)信息，傳遞到其它部門分享并最終為公司決策層提供準(zhǔn)確及時(shí)得各種數(shù)據(jù)，因此，用友公司有幸地被選為軟件供應(yīng)商和實(shí)施伙伴。1.1公司組織結(jié)構(gòu)圖1.2使用模塊：財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收/應(yīng)付款供應(yīng)鏈：銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算生產(chǎn)制造：物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單1.3方案應(yīng)用目標(biāo)：通過XXX公司的業(yè)務(wù)調(diào)研，結(jié)合用友U870系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、需求規(guī)劃的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營管理的整體需要。提供相應(yīng)的解決方案。1.4方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍:采購業(yè)務(wù)管理，包括采購計(jì)劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關(guān)采購分析報(bào)表；銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價(jià)格管理及銷售分析報(bào)表；倉庫管理，包括各種出入庫管理；生產(chǎn)計(jì)劃管理，生產(chǎn)計(jì)劃的生成及采購計(jì)劃的生成；應(yīng)收應(yīng)付款管理；總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算;1.5實(shí)施范圍:單位：深圳市XXX科技發(fā)展有限公司地址：深圳市南山區(qū)西麗紅花嶺工業(yè)區(qū)2區(qū)6棟2樓二、總體流程2.1XXX基于用友ERP-U8業(yè)務(wù)流程總圖:銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 回填合格銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃數(shù)量 產(chǎn)品預(yù)測單BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）需求規(guī)劃銷售管理需求規(guī)劃銷售管理 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 發(fā)貨單（報(bào)檢）生產(chǎn)計(jì)劃檢驗(yàn)采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃檢驗(yàn)采購計(jì)劃采購管理生產(chǎn)訂單 采購管理生產(chǎn)訂單 合格庫存管理 生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成 采購訂單 庫存管理采購管理生產(chǎn)訂單 銷售出庫單采購管理生產(chǎn)訂單采購管理 退貨采購管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購到貨（單） 采購管理修改子揀 是 否 到貨退回（單）采購管理修改子揀 采購到貨單（報(bào)檢）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 已審核訂單修改 檢驗(yàn) 合格檢驗(yàn)生產(chǎn)完工庫存管理 讓步接收 不良品退貨生產(chǎn)完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單庫存管理生產(chǎn)訂單庫存管理 生產(chǎn)訂單處理 采購入庫（單） 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 合格入庫不良品返工庫存管理庫存管理產(chǎn)品入庫（單）2.2總體流程說明1、特別說明：企業(yè)的產(chǎn)品、半成品和主料MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；輔料、包材采購用ROP（再訂貨單法）制作采購計(jì)劃。為了保證計(jì)劃的提前性，所有存貨都需要設(shè)置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令單合并的方式，期間供應(yīng)法，按該設(shè)定期間內(nèi)的凈需求一次供應(yīng)，即一齊生成一張計(jì)劃訂單。2、企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，通過MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”．采購部門根據(jù)“采購訂單”進(jìn)行跟蹤到貨，并按“采購訂單”辦理收貨及入庫;生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫.3、詳細(xì)流程：(1)、PAGE\#"'頁：'#'

'"合同簽訂前目前仍按原報(bào)價(jià)及合同格式報(bào)價(jià)，合同簽回后將合同訂貨產(chǎn)品圖紙及數(shù)量等交設(shè)計(jì)部門，準(zhǔn)備BOM，設(shè)計(jì)部門將產(chǎn)品編號告之業(yè)務(wù)部進(jìn)行銷售訂單的錄入。PAGE\#"'頁：'#'

'"合同簽訂前目前仍按原報(bào)價(jià)及合同格式報(bào)價(jià)，合同簽回后將合同訂貨產(chǎn)品圖紙及數(shù)量等交設(shè)計(jì)部門，準(zhǔn)備BOM，設(shè)計(jì)部門將產(chǎn)品編號告之業(yè)務(wù)部進(jìn)行銷售訂單的錄入。(2)、系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”。(3)、生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行“材料及半成品”領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(4)、如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(5)、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行報(bào)檢，手工制作“產(chǎn)品報(bào)檢單”，品保部門對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“產(chǎn)品檢驗(yàn)單”，填寫檢驗(yàn)結(jié)果；對合格或讓步接收的產(chǎn)品，通知生產(chǎn)部門辦理入庫手續(xù)，對不良品根據(jù)“不良品處理流程”進(jìn)行處理，比如返修、報(bào)廢等。(6)、倉庫部門根據(jù)品保部門的“檢驗(yàn)單”辦理產(chǎn)品入庫，銷售部門將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單分在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并同時(shí)報(bào)檢；手工制作“發(fā)退貨報(bào)檢單”，品保部門對即將發(fā)出的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“發(fā)退貨檢驗(yàn)單”，填寫檢驗(yàn)結(jié)果；系統(tǒng)按合格產(chǎn)品的數(shù)量在“庫存管理”模塊中自動(dòng)生成“銷售出庫單”，并同時(shí)回寫“發(fā)貨單”中的“實(shí)發(fā)數(shù)量”。對于不良品，按不良品處理程序處理。(7)、材料到貨后，倉庫進(jìn)行收貨，報(bào)檢通知品保部門檢驗(yàn)，手工制作“來料報(bào)檢單”，品保部門對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“來料檢驗(yàn)單”，填寫檢驗(yàn)結(jié)果；對合格和讓步接收物料通知倉庫部門辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供應(yīng)商，倉庫人員依據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)量入庫，不合格數(shù)量直接退供應(yīng)商。(8)、由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置：3.1特殊科目設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：會(huì)計(jì)主管科目編碼及名稱科目設(shè)置方式科目設(shè)置目的應(yīng)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目，同時(shí)使用客戶往來輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款按暫估與非暫估設(shè)置二級明細(xì)科目，同時(shí)使用供應(yīng)商往來輔助核算使用應(yīng)付系統(tǒng)核算預(yù)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目,使用客戶往來輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算預(yù)付賬款不設(shè)置明細(xì)科目使用供應(yīng)商往來輔助核算使用應(yīng)付系統(tǒng)核算其他應(yīng)收款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用客戶往來與個(gè)人往來輔助核算其他應(yīng)付款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用供應(yīng)往來與個(gè)人往來輔助核算管理費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目并在明細(xì)科目設(shè)置輔助核算營業(yè)費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目并在明細(xì)科目設(shè)置輔助核算制造費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目并在明細(xì)科目設(shè)置輔助核算物資采購不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算庫存商品不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算基本生產(chǎn)成本按產(chǎn)品大類設(shè)置二級科目，與產(chǎn)成品大類相關(guān)聯(lián)使用存貨核算系統(tǒng)核算主營業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品大類設(shè)置二級科目，與產(chǎn)成品大類相關(guān)聯(lián)使用應(yīng)收核算系統(tǒng)核算主營業(yè)務(wù)成本按產(chǎn)品大類設(shè)置二級科目，與產(chǎn)成品大類相關(guān)聯(lián)使用存貨核算系統(tǒng)核算原材料不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算委托加工物資不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算3.2倉庫檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)（2007年度）倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方法核算管理對象是否貨位管理001原材料倉先進(jìn)先出從供應(yīng)商購進(jìn)的原材料002半成品倉先進(jìn)先出從生產(chǎn)車間完工的半成品003產(chǎn)成品倉先進(jìn)先出從生產(chǎn)車間完工的產(chǎn)成品004不良品倉先進(jìn)先出生產(chǎn)不合格的成品，檢驗(yàn)不合格006維修倉先進(jìn)先出客戶退貨回來的產(chǎn)品007固定資產(chǎn)倉先進(jìn)先出采購回來的固定資產(chǎn)專用倉008xx委外加工倉先進(jìn)先出從加工商加工產(chǎn)品009xx委外加工倉先進(jìn)先出從加工商加工產(chǎn)品3.3存貨分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：技術(shù)部（2007年度）存貨分類一級存貨分類及編碼二級存貨分類及編碼三級存貨分類及編碼四級存貨分類及編碼01原材料0101不銹鋼板0102金屬板0103金屬管0104化學(xué)用品0105五金配件0105電子（鋁合金）信箱配件0107鎖類02半成品03產(chǎn)成品0301信(奶)箱030101信箱(折彎門板明排鉸)030102信箱(折彎門板暗排鉸)030103信箱(圓弧門板)030104信箱(鋁合金門板)030105電子信箱(折彎門板)0302標(biāo)識0303欄桿0304制品04固定資產(chǎn)0401生產(chǎn)用0402辦公用0403模具說明：存貨分類的目的是方便對某一類物料進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析及在進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配時(shí)可以按分類逐步分配，并可按存貨分類對應(yīng)存貨科目3.4計(jì)量單位設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：技術(shù)部計(jì)量單位分組計(jì)量單位組編碼單位組名稱計(jì)量單位組類別0011*2板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)固定換算0024*8板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)固定換算0034*10板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)固定換算004組換算成戶浮動(dòng)換算005無換算無換算006每條長換算６米固定換算007排鉸條換算成1.8米固定換算計(jì)量單位組類別：分為無換算、固定換算、浮動(dòng)換算存貨計(jì)量單位檔案單位編碼單位名稱單位組編碼計(jì)量單位組名稱主計(jì)量單位標(biāo)志換算率00101平米0011*2板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)0.500102張0011*2板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)是00201平米0024*8板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)2.9700202張0024*8板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)是00301平米0034*10板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)3.7200302張0034*10板材張轉(zhuǎn)平方數(shù)是00401戶004組換算成戶00402組004組換算成戶是00501平米005無換算00502立方米005無換算00503毫升005無換算00504升005無換算00505塊005無換算注：原材料-板材會(huì)使用平方與張之間的固定換算率產(chǎn)成品-信箱會(huì)使用組與戶之間的浮動(dòng)換算率3.5存貨檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：技術(shù)部存貨編碼方式：采用XXX公司規(guī)定的存貨編碼原則進(jìn)行編碼。存貨檔案基本頁簽內(nèi)容：其中存貨編碼按公司的編碼原則進(jìn)行錄入，其中在存貨代碼中錄入存貨的圖號或標(biāo)準(zhǔn)號，藍(lán)色的內(nèi)容為必輸項(xiàng)。存貨屬性設(shè)置：比如采購件必須選擇外購、生產(chǎn)耗用的屬性。產(chǎn)成品必須選擇內(nèi)售和自制屬性。半成品必須選擇內(nèi)售、生產(chǎn)耗用、自制屬性。存貨成本頁簽主要內(nèi)容：本頁可以將存貨的一些基本價(jià)格信息錄入，供參考使用。其中主要供貨單位主要是在進(jìn)行MRP運(yùn)算后自動(dòng)帶出采購單位，采購員則是在做采購單據(jù)時(shí)自動(dòng)帶出該存貨相應(yīng)的采購業(yè)務(wù)員。其中默認(rèn)倉庫主要是在進(jìn)行領(lǐng)料出庫時(shí)能自動(dòng)帶出倉庫。如果存貨核算是按存貨來進(jìn)行成本核算，則必須將計(jì)價(jià)方式錄入；若存貨核算是按倉庫來進(jìn)行成本核算，則可以不選擇。存貨控制頁簽主要內(nèi)容：在該頁簽中維護(hù)需要進(jìn)行最高最低庫存控制的存貨，不需要維護(hù)的檔案可以不進(jìn)行維護(hù)，其中安全庫存在進(jìn)行MRP運(yùn)算的時(shí)候?qū)?huì)被用來做需求計(jì)算，當(dāng)庫存量少于安全庫存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在進(jìn)行MRP運(yùn)算時(shí)計(jì)算出差額需求。當(dāng)允許超訂單入庫時(shí)，必須在入庫超額上限中錄入超額比例，0.5表示50%，1表示100%。當(dāng)允許超計(jì)劃領(lǐng)料時(shí)，必須在出庫超額上限中錄入超額比例，0.5表示50%，1表示100%。當(dāng)允許超計(jì)劃采購時(shí)，必須在訂貨超額上限中錄入超額比例，0.5表示50%，1表示100%。最高庫存：如果是ROP件且需要補(bǔ)充至最高庫存，則必須要設(shè)置該項(xiàng)資料。最低庫存：如需要在庫存降低至某一存量時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息，則要設(shè)置該欄位。安全庫存：采購計(jì)劃量=凈需求+安全庫存存貨其它頁簽內(nèi)容：當(dāng)需要對存貨停用時(shí)，可以在停用日期中錄入相應(yīng)的停用日期。存貨計(jì)劃頁簽內(nèi)容：對于低值易耗品、輔料、包裝物可以設(shè)置為ROP件，其它需要進(jìn)行MRP運(yùn)算的物料全部設(shè)置為MRP件，在這里還需要對有固定提前期的料品進(jìn)行固定提前期的維護(hù)。對于XXX公司的一些需要長期進(jìn)行備料的零散部件或一些低值易耗品、輔助材料可以設(shè)為ROP件，通過ROP計(jì)算得出相應(yīng)的采購計(jì)劃。當(dāng)采購件、自制件有采購周期和生產(chǎn)周期時(shí)，必須在固定提前期中錄入相應(yīng)的時(shí)間。其中自制件的生產(chǎn)周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。ROP件：對于某些物料（特別是不在BOM中的），可以采用ROP方法制定采購計(jì)劃。固定提前期：對于采購物料，設(shè)置為采購周期（不包括檢驗(yàn)時(shí)間）；對于成品不設(shè)置；半成品設(shè)置為7天。自由項(xiàng)頁簽內(nèi)容：自由項(xiàng)：存貨編碼+自由項(xiàng)可以等同于新的存貨檔案。結(jié)構(gòu)性：是代表可以獨(dú)立編產(chǎn)品BOM，否代表不編制產(chǎn)品BOM。MPS/MRP頁：這里主要是對MRP件料品進(jìn)行維護(hù)，主要需要維護(hù)的資料包括計(jì)劃方法，供應(yīng)政策，供應(yīng)期間，最低供應(yīng)量等。其中需要參與MRP運(yùn)算的存貨必須將計(jì)劃方法選擇為R；ROP件則選擇N。需要追蹤到銷售訂單的存貨必須將供需政策選擇為LP；對于板料、管料、棒料這些采購必須成批的存貨則建議將供需政策選擇為PE；即同一次MRP運(yùn)算中不同訂單中的板料、管料、棒料的需求自動(dòng)匯總成一條采購記錄。對于板料、管料、棒料這些存貨通過MRP運(yùn)算得出的需求可能不適合下達(dá)采購訂單（如1.25KG棒料），則可以設(shè)置最低供應(yīng)量，當(dāng)庫存量小于需求量時(shí)，而需求量又小于最低供應(yīng)量時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成該存貨的采購計(jì)劃，其采購量就為該最低供應(yīng)量。最低供應(yīng)量：設(shè)置為最小采購量。供應(yīng)倍數(shù)：可設(shè)置為最小包裝量；3.6地區(qū)分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售部（2007年度）地區(qū)分類分類編碼地區(qū)名稱01廣東0101深圳0102廣州0103珠海0104中山0105佛山0106東莞0107惠州0108湛江02江西0201南昌0202九江0203吉安注：地區(qū)分類主要供給供應(yīng)商、客戶商檔案使用。按省、市、縣之分3.6客戶分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售部（2007年度）客戶分類分類編號分類名稱01A類客戶（地產(chǎn)、物業(yè)）02B類客戶（裝飾）03C類客戶（廣告、同行）04D類客戶（渠道）05E類客戶（其他）說明：客戶分類設(shè)置的意義在于能在銷售等往來業(yè)務(wù)發(fā)生后，按照客戶分類對其進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)處理。3.7供應(yīng)商分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購部（2007年度）供應(yīng)商分類分類編號分類名稱01不銹鋼02鐵制品03金屬管04化學(xué)類05五金類06鋁合金(電子信箱)07鎖具08包裝類09電工零配件10標(biāo)識材料11非金屬板12螺絲類13管材配件14模具15武漢工廠說明：供應(yīng)商分類設(shè)置的意義在于能在采購等往來業(yè)務(wù)發(fā)生后，按照供應(yīng)商分類對其進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)處理3.8收發(fā)類別設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)（2007年度）收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志業(yè)務(wù)說明1入庫分類收101采購入庫收采購原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《采購入庫單》上填列102采購?fù)素浭詹少徳牧贤肆蠘I(yè)務(wù)時(shí)，紅字《采購入庫單》上填列103固定資產(chǎn)采購收采購固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，《采購入庫單》上填列104產(chǎn)成品入庫收車間完工產(chǎn)品入庫時(shí)，《產(chǎn)成品入庫單》上填列105產(chǎn)成品退回收車間完工產(chǎn)品入庫退回車間時(shí)，紅字《產(chǎn)成品入庫單》上填列106半成品入庫收車間完工半產(chǎn)品入庫時(shí)，《產(chǎn)成品入庫單》上填列107半成品退回收車間完工半產(chǎn)品入庫退回車間時(shí)，紅字《產(chǎn)成品入庫單》上填列108低值易耗品入庫收采購回來的辦公用品、低值易耗品，在《其他入庫單》上填列109盤盈入庫收倉庫盤點(diǎn)，盤盈入庫，《盤點(diǎn)單》上填列110固定資產(chǎn)調(diào)撥入庫收當(dāng)調(diào)撥固定資產(chǎn)時(shí)，在調(diào)撥單上填列111委托加工入庫收產(chǎn)品以委托外商加工入庫，《產(chǎn)品入庫單》上填列112不良品入庫收不合格材料、半成品、產(chǎn)成品113調(diào)撥入庫收指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在《調(diào)撥入庫單》上填列2出庫分類發(fā)201材料領(lǐng)用發(fā)向車間發(fā)料業(yè)務(wù)時(shí)，《材料領(lǐng)用出庫單》上填列202材料退庫發(fā)車間退料業(yè)務(wù)時(shí)，紅《材料領(lǐng)用出庫單》上填列203銷售出庫發(fā)銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí)，《銷售出庫單》上填列204銷售退貨發(fā)銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，紅《銷售出庫單》上填列205低值易耗庫品出庫發(fā)領(lǐng)用的辦公用品、低值易耗品，在《其他出庫單》上填列206盤虧出庫發(fā)倉庫盤點(diǎn)，盤盈出庫，《盤點(diǎn)單》上填列207委外加工出庫發(fā)委托業(yè)務(wù)時(shí)，《調(diào)撥單》上委外公司倉庫填列208固定資產(chǎn)調(diào)撥出庫發(fā)當(dāng)調(diào)撥固定資產(chǎn)進(jìn)，《調(diào)撥單》上填列209不良品出庫發(fā)對針不良品處理《調(diào)撥單》上委外公司倉庫填列210調(diào)撥出庫發(fā)指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在《調(diào)撥入庫單》上填列211材料銷售發(fā)銷售原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《銷售出庫單》上填列3.9采購類型設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購部門（2007年度）采購類型代碼名稱入庫類別是否默認(rèn)值01普通采購采購入庫是02樣品采購采購入庫03固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購說明：采購類型：是在開采購訂單時(shí)區(qū)別采購類型，方式對供應(yīng)商采購進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)3.10銷售類型設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售部門（2007年度）銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱對應(yīng)出庫類別是否默認(rèn)值001普通銷售銷售出庫是002樣品銷售銷售出庫否003維修銷售銷售出庫否3.11業(yè)務(wù)類型與科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（2007年度）業(yè)務(wù)類型與科目對應(yīng)關(guān)系：系統(tǒng)名稱業(yè)務(wù)類型對應(yīng)總賬會(huì)計(jì)科目及編碼應(yīng)收款管理應(yīng)收業(yè)務(wù)科目（本幣）1131應(yīng)收賬款應(yīng)收業(yè)務(wù)科目（外幣）預(yù)收業(yè)務(wù)科目（本幣）2131預(yù)收賬款預(yù)收業(yè)務(wù)科目（外幣）銷售收入科目5101主營業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目21710105銷項(xiàng)稅額銷售退回科目5101主營業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目21710105銷項(xiàng)稅額應(yīng)付款管理應(yīng)付業(yè)務(wù)科目（本幣）2121應(yīng)付賬款應(yīng)付業(yè)務(wù)科目（外幣）預(yù)付業(yè)務(wù)科目（本幣）1151預(yù)付賬款預(yù)付業(yè)務(wù)科目（外幣）采購科目1211原材料采購稅金科目217101進(jìn)項(xiàng)稅額存貨核算存貨分類-原材料1211原材料存貨分類-半成品1241自制半成品存貨分類-產(chǎn)成品1244庫存商品存貨分類-固定資產(chǎn)1501固定資產(chǎn)收發(fā)類別-采購入庫1201物資采購收發(fā)類別-固定資產(chǎn)采購入庫1201物資采購收發(fā)類別-產(chǎn)成品入庫410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-半成品入庫410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-低值易耗品入庫1231低值易耗品收發(fā)類別-盤盈入庫191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-委托外加工入庫1251委托加工物資收發(fā)類別-材料領(lǐng)用410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-銷售出庫5401主營業(yè)務(wù)成本收發(fā)類別-半成品領(lǐng)用410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-盤虧出庫191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-委托加工出庫410101基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-材料銷售5401主營業(yè)務(wù)成本收發(fā)類別-不良品出庫5501營業(yè)費(fèi)用-物料消耗3.12生產(chǎn)新增檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：計(jì)劃員工作日歷：設(shè)定車間休息日，對生產(chǎn)計(jì)劃滯留日期;生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定：按系統(tǒng)默認(rèn)時(shí)柵資料維護(hù)：行號：001；日數(shù)：10；需求來源：預(yù)測＋客戶訂單抵消；時(shí)格資料維護(hù)：時(shí)格代號：001；時(shí)格說明：需求規(guī)劃；行號：1；類別：天；起始位置：空；預(yù)測版本資料維護(hù)：序號：1；版本代號：01；版本說明：MRP運(yùn)算；版本類別：MRP；對照表：根據(jù)需要選擇錄入；3.13其他檔案設(shè)置：上述已說明的檔案是主要設(shè)置，其他檔案可以根據(jù)需求而設(shè)置。四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。4.1建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：2007-03-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度外幣：不啟用存貨分類級次：2-2-2客戶分類級次：2供應(yīng)商分類：2部門編碼級次：3-3收發(fā)類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)科目制度4.2總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號方式：系統(tǒng)編號4.3應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單4.4采購管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單\到貨單\發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對價(jià)格表進(jìn)行采購及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)，暫估業(yè)務(wù)4.5銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷售必有訂單;不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單;訂單變更保存歷史記錄;報(bào)價(jià)含稅;銷售計(jì)劃金額含稅;其他控制：自動(dòng)匹配入庫為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報(bào)價(jià)含稅；4.6庫存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉庫主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)：允許超采購訂單入庫;允許超生產(chǎn)訂單入庫;允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料;允許超限額領(lǐng)料;不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫;入庫\出庫單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)?？捎昧靠刂疲翰辉试S超可用量出庫;定義庫存展望可用量公式：預(yù)計(jì)入庫量：已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計(jì)出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。4.7存貨核算參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式：按倉庫核算方式暫估方式單到回沖零出庫成本取上次出庫成本入庫成本取上次入庫成本紅字出庫成本取上次出庫成本銷售成本核算：銷售出庫單控制方式：調(diào)撥入庫單取不到對應(yīng)出庫成本時(shí)取選項(xiàng)成本暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致暫估處理時(shí)是否調(diào)整出庫成本最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算五、業(yè)務(wù)流程5.1技術(shù)部使用模塊：物料清單物料清單（BOM）維護(hù)工程部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”。欄目說明：(1)、產(chǎn)品BOM分“主BOM”和“替代BOM”，“主BOM”和“替代BOM”都可以錄入多個(gè)版本號。產(chǎn)品的改進(jìn)等可以通過用不同的版本號來實(shí)現(xiàn)。(2)、如果有同一物料有多個(gè)供應(yīng)商供貨，且產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)只會(huì)用到其中之一或者同時(shí)用到其中幾種的情況，在BOM錄入時(shí)，只要錄入其中最常用的一種，其他供應(yīng)商的物料以“替代料”的形式錄入，替代用的“半成品”也以“替代料”的形式錄入。(3)、“物料清單”中的欄目，除如下特別說明的外，其他欄目采用“默認(rèn)值”就可以。A、供應(yīng)類型：除對于因包裝的不可分割或價(jià)值較低的材料設(shè)置其供應(yīng)類型為“入庫倒沖”外，其余均設(shè)置為“領(lǐng)用”。B、生效日期：子件開始生效的日期。生產(chǎn)訂單的開工日期，如果落于生效日和失效日間，則該物料列入應(yīng)領(lǐng)用物料，MPS/MRP也考慮該生效日。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)母件的"版本日期"，若是替代清單則默認(rèn)2000/01/01可改，對于主要清單須大于或等于母件"版本日期"且不可大于"失效日期"，同一"子件+結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)"在同一工序行號，其生效日期/失效日期不可重疊。C、失效日期：子件開始失效的日期。生產(chǎn)訂單的開工日期，如果落于生效日和失效日間，則該物料列入應(yīng)領(lǐng)用物料，MPS/MRP也考慮該失效日。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)2099/12/31可改，不可小于"生效日期"，同一"子件+結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)"在同一工序行號，其生效日期/失效日期不可重疊。操作步驟：物料清單物料清單維護(hù) 物料清單資料維護(hù)說明：替代料錄入：在子件上單擊右鍵即可進(jìn)行子件維護(hù)。5.2銷售部使用模塊：銷售管理工作范圍：銷售訂單錄入、發(fā)貨單錄入操作步驟：銷售訂單錄入：銷售管理 銷售訂貨銷售訂單 增加（直接錄入） 保存 審核發(fā)貨單錄入：銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單增加（參照銷售訂單錄入）保存審核5.2.1普通銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：1．XXX主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。2．業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核；銷售訂單錄入注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)類型必須選擇“普通銷售”；銷售類型的選擇：正常銷售業(yè)務(wù)選擇“普通銷售”，銷售樣品業(yè)務(wù)選擇“樣品銷售”，維修銷售業(yè)務(wù)選擇“維修銷售”，一張銷售訂單只能對應(yīng)一種銷售類型；訂單號選擇手工錄入，需要在單據(jù)編號中設(shè)置；注意稅率、幣種的選擇；表頭部門、業(yè)務(wù)員等信息要錄入完整；要特別注意業(yè)務(wù)部門的選擇，不要錄入錯(cuò)誤。表體欄中要注意預(yù)計(jì)完工日期的填寫，因?yàn)榇巳掌趯Q定該需求是否參加MRP計(jì)算；如實(shí)際業(yè)務(wù)中需更改此日期，則應(yīng)立即在軟件中更改并通知PMC等部門；現(xiàn)統(tǒng)一將預(yù)完工日期設(shè)置為比預(yù)發(fā)貨日期提前2個(gè)工作日。如果是分期分批發(fā)貨，則不同發(fā)貨日期應(yīng)做不同記錄。如有備品，應(yīng)在銷售訂單中單獨(dú)錄入記錄行，價(jià)格為0；備品應(yīng)與其整機(jī)錄入同一張銷售訂單；銷售訂單按銷售部門制作的訂單錄入，而不是按照客戶訂單錄入。 3．如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進(jìn)入計(jì)劃、采購、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫后，倉庫應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉庫發(fā)貨；倉庫在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對應(yīng)的銷售出庫單；如無法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉庫應(yīng)通知業(yè)務(wù)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；發(fā)貨單填寫注意事項(xiàng)：發(fā)貨單必須拷貝銷售訂單生成；注意發(fā)貨倉庫的填寫要正確。4．銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理；6．當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認(rèn)無誤后復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款并按照銷售類型生成憑證：借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證：借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記庫存商品。對于銷售中的備品，應(yīng)與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。銷售發(fā)票填寫注意事項(xiàng)：銷售發(fā)票必須拷貝發(fā)貨單生成；單據(jù)日期必須是確認(rèn)收入當(dāng)月；如開立發(fā)票時(shí)需要更改開票客戶，應(yīng)先在客戶檔案中修改開票單位，然后再開立發(fā)票。發(fā)票審核后再將客戶檔案修改回原狀態(tài)。7．如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務(wù)部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉庫選擇不合格品倉庫），審核后打印出來交貨倉課收貨，貨倉課在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營業(yè)務(wù)收入；并在當(dāng)月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務(wù)成本并增加庫存商品；退貨入庫后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，業(yè)務(wù)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉；如為不良品，則入成品不良品倉。退貨如無法找到對應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核?？蛻敉素浀娜霂斐杀拘柚付?。退貨不包括客戶退回返修情況。8．月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。5.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：詳細(xì)請見5.2.1普通銷售業(yè)務(wù)5.2.3分期收款發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)專用于財(cái)務(wù)部處理先發(fā)貨后掛賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本的業(yè)務(wù)。分期收款發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)與普通銷售業(yè)務(wù)的區(qū)別在于：1．銷售訂單中業(yè)務(wù)類型必須選擇“分期收款”；2．分期收款發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)在發(fā)貨后，財(cái)務(wù)部要在存貨核算模塊對銷售出庫單進(jìn)行記賬結(jié)轉(zhuǎn)分期收款發(fā)出商品的成本，并生成憑證：借記分期收款發(fā)出商品科目，貸記產(chǎn)成品/庫存商品科目。而規(guī)劃的普通銷售業(yè)務(wù)銷售出庫單是不在存貨核算模塊記賬和生成憑證的。3．與客戶結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)部開立銷售發(fā)票并復(fù)核，一方面在應(yīng)收款管理模塊經(jīng)過審核形成應(yīng)收，另一方面財(cái)務(wù)部要在存貨核算模塊對該發(fā)票進(jìn)行記賬，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并形成憑證，借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記分期收款發(fā)出商品科目。而規(guī)劃的普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本并形成憑證時(shí)，貸方為產(chǎn)成品/庫存商品科目。5.3.生產(chǎn)部使用模塊：需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、庫存管理工作范圍：產(chǎn)品預(yù)測單錄入、MRP計(jì)劃生成（MRP運(yùn)算）、生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成、生產(chǎn)訂單處理（審核及報(bào)檢）、已審核生產(chǎn)訂單修改、材料出庫單錄入；操作流程及說明：5.3.1MRP計(jì)劃業(yè)務(wù)流程說明：(1)、PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要?jiǎng)t在銷售管理模塊按訂單做庫存預(yù)留；如庫存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運(yùn)算。設(shè)置MRP計(jì)劃參數(shù)：時(shí)柵：選擇基礎(chǔ)檔案中定義的時(shí)柵，界定本次MRP運(yùn)算使用的需求來源。凍結(jié)日期：選擇至生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)排滿的日期。截止日期：截止日期界定參與MRP運(yùn)算的訂單的范圍，銷售訂單中預(yù)完工日期落后于截止日期的銷售不參加本次MRP運(yùn)算。MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)：累計(jì)提前天數(shù)推算：推算出物料的累計(jì)提前天數(shù)。執(zhí)行即可。庫存異常狀況查詢：查詢是否有負(fù)庫存情況產(chǎn)生。如有，應(yīng)查找原因并處理。倉庫凈算定義查詢：查詢參加MRP運(yùn)算的倉庫是否定義正確。無物料清單物料查詢：查詢沒有物料清單的成品和半成品，查看是否有影響本次MRP運(yùn)算的無物料清單的物料。訂單異常狀況查詢：查詢是否有已過交貨期但未交貨且未關(guān)閉的銷售訂單。如有，應(yīng)處理，處理完畢后再進(jìn)行MRP運(yùn)算。MRP計(jì)劃生成：按執(zhí)行即可，系統(tǒng)會(huì)在后臺進(jìn)行運(yùn)算。運(yùn)算完畢后在“自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表”中查看是否有錯(cuò)誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；(2)、產(chǎn)品預(yù)測單錄入：生產(chǎn)部門根據(jù)客戶的備貨要求或其他需求，在“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測單”，注意將“起始日期”與“結(jié)束日期”輸入為同一天，原則按開始生產(chǎn)的日期錄入或按交貨日期錄入。目的是便于審核生產(chǎn)訂單的數(shù)量。(3)、MRP運(yùn)算：待“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”錄入完成后，生產(chǎn)部門在“需求規(guī)劃”模塊中執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”操作；系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)成品”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生產(chǎn)成品“生產(chǎn)計(jì)劃”,在MRP計(jì)劃維護(hù)程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計(jì)劃確定后，按銷售訂單分別對成品生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單，然后填寫生產(chǎn)部門和預(yù)入庫倉庫。(4)、生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成：通過“生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成”功能，生產(chǎn)部門可以按“生產(chǎn)計(jì)劃”生成“生產(chǎn)訂單”，要求錄入“生產(chǎn)部門”和“訂單類別”；“生產(chǎn)數(shù)量”項(xiàng)也可以修改，但修改后的差額會(huì)增加或減少下一次“MRP”運(yùn)算的毛需求，即修改后的差額會(huì)參與下一次的“MRP”運(yùn)算。生產(chǎn)訂單錄入注意事項(xiàng)：生產(chǎn)訂單類別要區(qū)分“正常生產(chǎn)”、“退貨返修”和“研發(fā)生產(chǎn)”；生產(chǎn)訂單的開工日期即為其所用子件的需求日期。生產(chǎn)訂單中的計(jì)劃完工日期不能晚于對應(yīng)銷售訂單中的預(yù)完工日期。生產(chǎn)訂單編號采用“銷售訂單編號”的形式手工編號。注意生產(chǎn)制造部門和預(yù)入倉庫的正確填寫。生產(chǎn)訂單保存后，點(diǎn)“子件”按鈕，可以查看和維護(hù)該產(chǎn)品或半成品的子件，可以添加、修改、刪除。如果有物料替代情況，可以在此處將原物料更改為替代料。如果有需要針對該生產(chǎn)訂單指定使用的物料也可以在此維護(hù)；生產(chǎn)訂單生成后該訂單上產(chǎn)品所需要的物料即固定下來。因此在生成生產(chǎn)訂單前的BOM必須是正確的。未審核的生產(chǎn)訂單可以刪除。生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫。已審核的生產(chǎn)訂單如需修改，需要在“已審核生產(chǎn)訂單修改”程序中進(jìn)行；發(fā)生變更的生產(chǎn)訂單要及時(shí)在系統(tǒng)中更改，不再執(zhí)行的生產(chǎn)訂單要及時(shí)關(guān)閉。(5)、生產(chǎn)訂單處理：生產(chǎn)部門在“生產(chǎn)訂單處理”功能中對“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行審核，待生產(chǎn)完工后，在“生產(chǎn)訂單”上進(jìn)行入庫。(6)、成品生產(chǎn)訂單下達(dá)后，PMC再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，計(jì)算出半成品的生產(chǎn)計(jì)劃、原料的采購計(jì)劃。運(yùn)算完畢后在“自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表”中查看是否有錯(cuò)誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；查看待處理訂單明細(xì)表中是否有待處理訂單，如果有應(yīng)分析是否需要處理，需要處理的通知相關(guān)部門處理；對于“逾期”的計(jì)劃需要檢查采購、生產(chǎn)、能否縮短提前期，如不能應(yīng)通知銷業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)商推遲交期；對于需“提前”的訂單，應(yīng)提前采購訂單預(yù)計(jì)到貨期或生產(chǎn)完工日期；對于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推遲采購訂單交期和生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“取消”訂單，則要考慮取消采購或生產(chǎn)；對于“沖突”的計(jì)劃，應(yīng)考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應(yīng)通知業(yè)務(wù)部門；對于需“減少”的生產(chǎn)、采購訂單，則要考慮減少采購或生產(chǎn)數(shù)量。運(yùn)算完畢后在“供需資料查詢－物料”中可查看計(jì)算過程，如有錯(cuò)誤信息，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；以上三項(xiàng)工作完成后，再進(jìn)行MRP運(yùn)算。計(jì)算完畢后再檢查，直至計(jì)劃正確可行為止。計(jì)劃的過程是一個(gè)反復(fù)修正的過程。(7)、PMC對生成的半成品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)，可以修改計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單。(8)、再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購計(jì)劃，如需修改，在MRP計(jì)劃維護(hù)中修改，確定后拷貝采購計(jì)劃生成請購單，交主管審核后，即可拷貝請購單生成采購訂單進(jìn)行采購。(9)、已審核生產(chǎn)訂單修改：A、系統(tǒng)允許對已審核過的“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行修改，但只容許修改“子件”中的內(nèi)容，不容許修改“母件”的內(nèi)容；生產(chǎn)部門可以將“子件A”修改為“物料清單”定義的“替代料”中的“子件B”或“子件C”，也可以將“子件A”修改為“子件A”＋“子件B”+。。。。。。等，也可以對子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”數(shù)量進(jìn)行修改；注意：子件的“替代料”必須先在“物料清單”定義好，替代料包括“材料和半成品”。B、如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則生產(chǎn)部門應(yīng)該對已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(10)、材料出庫單錄入：生產(chǎn)部門根據(jù)確定后的“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用材料及半成品；生產(chǎn)部門在“庫存管理”模塊中選擇“生產(chǎn)訂單”生成“材料出庫單”，出庫數(shù)量可根據(jù)實(shí)際發(fā)料數(shù)量進(jìn)行修改，暫不領(lǐng)用的物料，可以刪除?！安牧铣鰩靻巍变浫胪瓿珊?，即可去倉庫領(lǐng)料；倉庫部門在發(fā)出材料后對“材料出庫單”進(jìn)行“審核”操作。5.3.2ROM采購計(jì)劃1、使用模塊：庫存管理、采購管理2、工作范圍：存貨檔案再貨點(diǎn)維護(hù)、ROP選項(xiàng)維護(hù)、ROP運(yùn)算、ROP計(jì)劃調(diào)整生成.3、名詞解釋：ROP（Re-OrderPoint），當(dāng)可用庫存降至再訂貨點(diǎn)時(shí)，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購，也稱為再訂貨點(diǎn)法。再訂貨點(diǎn)法是一種傳統(tǒng)的庫存規(guī)劃方法，在本產(chǎn)品中主要用于在BOM結(jié)構(gòu)中未體現(xiàn)的物料如低值易耗品、勞保用品等的采購計(jì)劃編制。"外購屬性＋ROP件"的存貨參與ROP運(yùn)算，生成ROP采購計(jì)劃。3、操作流程及說明：業(yè)務(wù)流程說明：1.存貨檔案-計(jì)劃標(biāo)簽：設(shè)置ROP批量規(guī)則補(bǔ)至最高庫存、設(shè)置固定提前期2.ROP計(jì)劃選項(xiàng)：根據(jù)企業(yè)需要，定義ROP運(yùn)算的參數(shù)設(shè)置，可隨時(shí)修改。用戶可以設(shè)置多種方案，通過參數(shù)方案增加預(yù)置性，使得用戶可以直接進(jìn)行多方案的擬訂，便于進(jìn)行ROP計(jì)劃運(yùn)算。3.ROP計(jì)劃運(yùn)算：可用庫存－再訂貨點(diǎn)≤0，即可用庫存≤再訂貨點(diǎn)時(shí)，根據(jù)批量規(guī)則提出計(jì)劃訂貨量可用量：可用量=現(xiàn)存量+預(yù)計(jì)入庫量-預(yù)計(jì)出庫量－凍結(jié)量4.ROP計(jì)劃調(diào)整：核對訂貨量、核對計(jì)劃到貨日期，可以進(jìn)行手工修改并進(jìn)行審核5.請購單：審核過的ROP采購計(jì)劃，生成請購單，報(bào)主管審批。5.4采購部使用模塊：采購管理工作范圍：采購訂單錄入，采購到貨單錄入、采購?fù)素泦武浫氩僮髁鞒碳罢f明：5.4.1普通采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：1．采購日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。2．請購單審核后，由采購部拷貝請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；采購訂單的錄入應(yīng)注意以下事項(xiàng)：表頭資料要填寫完整，以備將來統(tǒng)計(jì)查詢；稅率和幣種不要錄錯(cuò)；如是外幣采購，注意檢查匯率是否正確；計(jì)劃到貨日期必須填寫；如果是分批交貨，則不同到貨期應(yīng)該在表體中形成不同記錄；采購訂單在沒有生成下游單據(jù)時(shí)可以棄審和修改，生成下游單據(jù)后不允許再棄審；如采購訂單中途停止執(zhí)行，應(yīng)關(guān)閉；采購訂單選中表體記錄后點(diǎn)右鍵可以關(guān)閉一行記錄；在已經(jīng)到貨后需要更改訂單的，通過變更功能來實(shí)現(xiàn)。3供應(yīng)商交貨到倉庫后，倉庫部在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成采購入庫單;如果供應(yīng)商有贈(zèng)送物料，則贈(zèng)送物料不需要填寫采購入庫單,待檢驗(yàn)合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫。采購入庫單錄入注意事項(xiàng)：要采購訂單生成。要注意采購入庫單上倉庫的選擇。入庫數(shù)量應(yīng)與質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格的數(shù)量相同。4．當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由財(cái)務(wù)部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本。采購發(fā)票錄入注意事項(xiàng)：發(fā)票的開票日期應(yīng)為確認(rèn)應(yīng)付款當(dāng)月日期。采購發(fā)票是軟件中確認(rèn)應(yīng)付款和最終采購成本的工具。注意稅率、幣種的選擇；采購發(fā)票在結(jié)算前可以修改和刪除，結(jié)算后則不可以；采購發(fā)票的結(jié)算日期應(yīng)與開票日期的月份相同；當(dāng)月業(yè)務(wù)未處理完畢不要結(jié)算下月發(fā)票。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅額要與實(shí)際發(fā)票金額和稅額相同。5．結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目，貸記應(yīng)付賬款。結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。6．對于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；財(cái)務(wù)部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購訂單。7．如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分?jǐn)?，則由財(cái)務(wù)部在采購管理模塊開朗運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購結(jié)算。如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂靻紊?；如晚于采購貨物發(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)偟酱尕?。運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。5.4.2固定資產(chǎn)采購流程請見：5.4.1普通采購業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)采購與普通采購的區(qū)別：普通采購：是生產(chǎn)用料采購，有采購計(jì)劃固定資產(chǎn)采購：是設(shè)置采購，沒有采購計(jì)劃，屬于申請。5.4.3樣品采購流程請見：5.4.1普通采購業(yè)務(wù)樣品采購與普通采購的區(qū)別：普通采購：是生產(chǎn)用料采購，有采購計(jì)劃樣品采購：是研發(fā)新產(chǎn)品需求的采購行為，更多的是請購。5.5倉庫部使用模塊：庫存管理工作范圍：產(chǎn)品、半成品、材料的收發(fā)，出、入庫單據(jù)審核，委外、存貨盤點(diǎn)等操作步驟及說明：5.5.1入庫業(yè)務(wù)流程說明：正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1．采購入庫單：倉庫部在庫管理模塊必須拷貝已審核過的采購訂單生成并審核；對于入庫后退貨的物料，首先PMC必須拷貝原采購訂單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時(shí)應(yīng)注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯(cuò)。2．產(chǎn)成品入庫單：倉庫部在庫存管理模塊必須拷貝已審核過的生產(chǎn)訂單生成并審核；注意輸入的收發(fā)類為“半成品入庫、產(chǎn)成品入庫”；所有自制成品、半成品的入庫都使用產(chǎn)成品入庫單；3．其他入庫單：手工增加，用于以下情況：供應(yīng)商免費(fèi)提供的物料；其他特殊情況；5.5.2出庫業(yè)務(wù)流程說明：1．銷售出庫單：由銷售模塊的發(fā)貨單自動(dòng)生成，倉庫部按照發(fā)貨單發(fā)貨完畢后立即審核該出庫單；如果無法按照發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，則通知業(yè)務(wù)部門更改發(fā)貨單后再發(fā)貨、審核；2．材料出庫單：對于按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料領(lǐng)料，PMC在庫存管理模塊（必須）參照生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單，倉庫部發(fā)料后審核。其他領(lǐng)料由倉庫課在發(fā)料后直接填寫材料出庫單并審核。3．其它出庫單：手工增加，用于以下情況：其他特殊情況。5.5.3其它業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：1．調(diào)撥作業(yè)：調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。調(diào)撥單審核后，自動(dòng)生成其他出、入單據(jù)各一張，倉庫部在存貨實(shí)際發(fā)出和收到后分別立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量；對應(yīng)收發(fā)類別為“調(diào)撥出庫”、“調(diào)撥入庫”；2．形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：主要用于物料轉(zhuǎn)換情況。形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后，自動(dòng)生成其他出、入單據(jù)各一張，倉庫在存貨轉(zhuǎn)換后應(yīng)立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量。3．盤點(diǎn)作業(yè)：為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點(diǎn)報(bào)告表，按規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門審批。盤點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)提供多種盤點(diǎn)方式，如按倉庫盤點(diǎn)、按存貨類別盤點(diǎn)等等，還可以對各倉庫中的全部或部分存貨進(jìn)行盤點(diǎn)；在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)單后，要對盤點(diǎn)單進(jìn)行審核，盤盈、盤虧的結(jié)果會(huì)自動(dòng)生成其他出、入庫單，對應(yīng)的收發(fā)類別分別是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。4．其他業(yè)務(wù)的處理：1）其他部門領(lǐng)料：手工增加材料出庫單，收發(fā)類別為“其他部門領(lǐng)用”。5．當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)進(jìn)行月結(jié)處理。庫存業(yè)務(wù)處理時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：單據(jù)不要用錯(cuò)；要注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)料倉庫的選擇；需要拷貝生成的單據(jù)必須拷貝；單據(jù)上信息如倉庫、部門、收發(fā)類別等要輸入且要保證正確；尤其是材料出庫單和產(chǎn)成品入庫單；數(shù)量不要錄錯(cuò)；單據(jù)必須及時(shí)審核。5.5.4領(lǐng)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：詳細(xì)請見5.5.2出庫業(yè)務(wù)5.5.5生產(chǎn)退補(bǔ)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說明：1．對于生產(chǎn)制造部因來料不良而退料，PMC應(yīng)拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫單，倉庫部收退料后審核該單。如需補(bǔ)料，則PMC在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單交生產(chǎn)制造部領(lǐng)料；如不補(bǔ)料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。來料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)退料退至原料倉，并應(yīng)盡快處理。2．如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由PMC在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單（出庫類別為“生產(chǎn)超額領(lǐng)料”），由主管副總簽字后交生產(chǎn)制造部至倉庫領(lǐng)料，貨倉課發(fā)料后審核該材料出庫單。（流程圖見庫存管理業(yè)務(wù)流程）紅字材料出庫單錄入注意事項(xiàng)：生產(chǎn)制造部門退料應(yīng)準(zhǔn)確說明退料歸屬的生產(chǎn)訂單及對應(yīng)產(chǎn)品；增加一張材料出庫單，選擇“紅字”；點(diǎn)訂單號按鈕，查找要退貨的生產(chǎn)訂單；選擇要退料的生產(chǎn)訂單記錄后，然后生單；生單后可以更改退料數(shù)量。生產(chǎn)退料單的部門與收發(fā)類別與其領(lǐng)料時(shí)的單據(jù)相同。5.5.5委外加工業(yè)務(wù)：基礎(chǔ)設(shè)置：(1)、在“部門檔案”中，填上發(fā)料部門。(2)、在“倉庫檔案”中，按委外商設(shè)置“委外倉”。(3)、在“庫存管理”初始設(shè)置的“選項(xiàng)”中將“有無形態(tài)轉(zhuǎn)換”、“有無組裝拆卸業(yè)務(wù)”項(xiàng)選中。操作流程：(1)、委外發(fā)料：委外發(fā)料時(shí)，由生產(chǎn)部門或倉庫在“庫存管理”模塊中制作“調(diào)撥單”，將材料從“原料倉”、“輔料倉”、“半成品倉”等調(diào)撥至“委外倉”。(2)、委外入庫：多種物料組裝成一種產(chǎn)品：委外完工入庫時(shí)，由生產(chǎn)部門或倉庫在“庫存管理”模塊中錄入“組裝單”，配套件為委外產(chǎn)品，組裝數(shù)量為委外入庫數(shù)量，并將委外加工費(fèi)錄入在“組裝費(fèi)”項(xiàng)目中；入庫產(chǎn)品應(yīng)的倉庫為“成品倉”或“半成品倉”，出庫材料對應(yīng)的倉庫為“委外倉”。組裝單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“成品倉”或“半成品倉”的“其他入庫單”和“委外倉”的“其他出庫單”；(3)、系統(tǒng)自動(dòng)將“組裝費(fèi)＋材料費(fèi)”作為委外入庫產(chǎn)品的“成本”。操作步驟：委外發(fā)料：調(diào)撥單委外入庫：組裝單或形態(tài)轉(zhuǎn)換單5.6財(cái)務(wù)部（1）存貨核算：5.6.1存貨核算總體業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：出入庫單據(jù)審核后需要在存貨核算模塊記賬；記賬就是在系統(tǒng)中將出入庫單據(jù)登錄到存貨賬中。產(chǎn)成品入庫單需填入成本后才能記賬；銷售發(fā)票復(fù)核后也需要在存貨模塊記賬，以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2）材料出入庫單據(jù)記賬并對原材料倉進(jìn)行期末處理后，可以計(jì)算出材料的出庫成本，可以用來進(jìn)行半成品成本的計(jì)算，計(jì)算完畢后錄入半成品的產(chǎn)成品入庫單；然后對半成品倉庫單據(jù)進(jìn)行記賬并進(jìn)行期末處理，即可算出半成品的出庫成本；然后可以進(jìn)行產(chǎn)成品的成本計(jì)算。產(chǎn)品成本計(jì)算出來后，填入產(chǎn)成品入庫單，則產(chǎn)成品入庫單據(jù)可以記賬，這樣庫存產(chǎn)品的成本即可計(jì)算出來；再對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬，然后對成品倉進(jìn)行期末處理，則可以計(jì)算出銷售成本。3）記賬后的出入庫單據(jù)可以根據(jù)單據(jù)上的收發(fā)類別生成帶有分錄的憑證；4）月末當(dāng)月全部單據(jù)記賬，期末處理完畢后，生成憑證后，需要對該模塊進(jìn)行月末結(jié)賬處理。分期收款發(fā)出商品2.正常單據(jù)的記賬業(yè)務(wù)流程說明：（1）出入庫單據(jù)都要進(jìn)行記賬（銷售出庫單除外）；（2）入庫單及紅字的出庫單記賬時(shí)必須要有成本；（3）對于采購入庫，如果當(dāng)月在采購管理模塊已經(jīng)開立發(fā)票并結(jié)算形成應(yīng)付款，則在存貨模塊直接對其記賬即可；如當(dāng)月發(fā)票未到，則應(yīng)先對其進(jìn)行暫估成本錄入，然后再記賬（參見暫估業(yè)務(wù)流程）；（4）材料出庫單記賬后、期末處理后才能夠計(jì)算出出庫成本；（5）其他入庫單記賬前需指定成本；（6）出入庫單據(jù)及銷售發(fā)票在記賬后可以生成憑證傳遞到總賬。特殊單據(jù)記賬流程業(yè)務(wù)流程說明：對于調(diào)撥單和形態(tài)轉(zhuǎn)換單，可以對該調(diào)撥單進(jìn)行記賬，則其產(chǎn)生的其他出入庫單會(huì)自動(dòng)記賬。也可以對其產(chǎn)生的其他出入庫單據(jù)進(jìn)行記賬，先記出庫單，后記入庫單。5．暫估業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程說明：（1）采購/委外入庫后，如果發(fā)票當(dāng)月未到或當(dāng)月未入賬，則財(cái)務(wù)部在對采購入庫單進(jìn)行記賬前對其進(jìn)行暫估成本錄入，然后記賬；（2）第二月或以后的某個(gè)時(shí)間當(dāng)發(fā)票到達(dá)并入賬時(shí)，財(cái)務(wù)部參照該采購入庫單開立采購發(fā)票/委外發(fā)票并結(jié)算，然后在存貨核算模塊對該采購入庫單執(zhí)行結(jié)算成本處理。（3）如果暫估成本錄入過低或過高，會(huì)對其發(fā)出成本產(chǎn)生較大影響。6．調(diào)整流程業(yè)務(wù)流程說明：（1）如果發(fā)現(xiàn)存貨金額異常，可以使用出入庫調(diào)整單對其進(jìn)行調(diào)整；（2）出庫調(diào)整單可以調(diào)減金額，入庫調(diào)整單可以調(diào)增金額；（3）出入庫調(diào)整單在記賬后可生成憑證傳遞到總賬；（4）調(diào)整單只調(diào)金額，不調(diào)數(shù)量。5.6.2應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：銷售發(fā)票復(fù)核后傳遞到應(yīng)收款管理模塊，在審核后形成應(yīng)收賬款，記錄到賬表中；其他原因形成的應(yīng)收款通過在應(yīng)收款管理模塊中錄入其他應(yīng)收單并審核的方法形成；審核后的銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單在應(yīng)收款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。當(dāng)收到客戶的貨款時(shí)，在應(yīng)收款管理模塊錄入收款單并審核，則收款會(huì)記錄到賬表中。對該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預(yù)收款，則在錄入收款單時(shí)要選擇款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”。收款單要進(jìn)行核銷，核銷的作用在于將收款與形成應(yīng)收款的發(fā)票或應(yīng)收單對應(yīng)起來。收款單錄入注意事項(xiàng)：如是收貨款，應(yīng)在表體錄入銷售訂單號。5.6.3應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明1.采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊，在審核后形成應(yīng)付賬款，記錄到賬表中；2.其他原因形成的應(yīng)付款通過在應(yīng)付款管理模塊中錄入其他應(yīng)付單并審核的方法形成；3.審核后的采購發(fā)票和其他應(yīng)付單在應(yīng)付款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4.付給供應(yīng)商貨款時(shí)，在應(yīng)付款管理模塊錄入付款單并審核，則付款會(huì)記錄到賬表中。對該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預(yù)付款，則在錄入收款單時(shí)要選擇款項(xiàng)類型為“預(yù)付款”。付款單要進(jìn)行核銷，核銷的作用在于將付款與形成應(yīng)付款的發(fā)票或應(yīng)付單對應(yīng)起來。付款單錄入注意事項(xiàng)：如是付貨款，應(yīng)在表體錄入采購訂單號。5.6.3總賬、UFO報(bào)表流程：業(yè)務(wù)流程說明：各模塊的外部憑證會(huì)傳遞到總賬中等待審核和記賬；其他憑證則需要在總賬中填制。憑證填制后需要審核，審核人與制單人不能同為一人。審核后的憑證可以進(jìn)行記賬。記賬后可以查看賬表、在專家財(cái)務(wù)評估模塊中進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。月末當(dāng)月日常業(yè)務(wù)憑證全部審核、憑證后，可以進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)（主要是期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)和匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)），結(jié)轉(zhuǎn)形成的憑證需要審核和記賬。以上業(yè)務(wù)處理完畢后可以進(jìn)行月末結(jié)賬。6．以上工作完成后可以在UFO報(bào)表模塊制作當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。5.6.4月末結(jié)賬順序各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：采購，銷售必須先結(jié)賬，庫存管理模塊才能結(jié)賬；庫存管理模塊結(jié)賬后存貨核算才能進(jìn)行期末處理，成本管理模塊才可以計(jì)算成本。成本管理模塊結(jié)賬后存貨核算模塊再結(jié)賬；存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付結(jié)完賬后總賬才可以結(jié)賬；需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單模塊不需月結(jié)。ERP軟件為一個(gè)完整系統(tǒng)，各部門在使用中應(yīng)該互相配合，盡快完成各自的工作，不能過度拖延影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效果。模塊反結(jié)賬：遵循上圖的逆過程，即反結(jié)賬要從總賬開始，一直到采購、銷售。5.7其他業(yè)務(wù)說明5.7.1研發(fā)物料的處理:當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，在系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)訂單類別選“研發(fā)生產(chǎn)”，產(chǎn)品為研發(fā)產(chǎn)品。研發(fā)部門有物料需求時(shí)，應(yīng)通知MC，MC在系統(tǒng)中更改生產(chǎn)訂單子件，將需求物料增加到訂單中，在發(fā)料的時(shí)候參照該生產(chǎn)訂單打領(lǐng)料單。5.7.2返修業(yè)務(wù)的處理:返修要區(qū)分兩種情況：1）客戶返修：即客戶將其所購貨物退回XXX進(jìn)行維修，維修完畢后返還給客戶的情況。這種情況客戶退回的貨物不在系統(tǒng)中反映，只記錄返修材料的領(lǐng)用。領(lǐng)料時(shí)由PMC手工填寫材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單（出庫類別為“客戶返修領(lǐng)料”），交負(fù)責(zé)返修部門至倉庫領(lǐng)料，貨倉課發(fā)料后審核該材料出庫單。2）庫存維修：即對庫存問題產(chǎn)品進(jìn)行的維修，包括客戶已退給天利業(yè)的貨物（所有權(quán)已轉(zhuǎn)XXX）。對于這種維修業(yè)務(wù)，領(lǐng)出產(chǎn)品時(shí)使用其他出庫單出庫，出庫類別為“維修出庫”；領(lǐng)用維修用料時(shí)使用其他出庫單，出庫類別為“生產(chǎn)超額領(lǐng)料”；維修完畢合格產(chǎn)品入庫時(shí)使用其他入庫單，入庫類別為“維修入庫”。為維修而采購物料在系統(tǒng)外進(jìn)行處理。維修中的產(chǎn)品不參與MRP運(yùn)算。需要說明的是在領(lǐng)用待維修的產(chǎn)品的領(lǐng)料單及維修完畢產(chǎn)品入庫單上需手工指定出入庫成本。5.7.3改裝業(yè)務(wù)的處理對于改裝業(yè)務(wù)，可以在改裝時(shí)由PMC下達(dá)生產(chǎn)訂單，訂單類型為“非標(biāo)準(zhǔn)”，產(chǎn)品為改裝后的產(chǎn)品，數(shù)量為需完成更改數(shù)量，生產(chǎn)部門為負(fù)責(zé)改裝部門，生產(chǎn)訂單子件需要手工錄入，包括原機(jī)及其他改裝所需物料。領(lǐng)料時(shí)由PMC拷貝生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單（出庫類別為“改裝出庫”），交負(fù)責(zé)改裝部門至倉庫領(lǐng)原機(jī)及物料，貨倉課發(fā)料后審核該材料出庫單。完工后按照正常生產(chǎn)入庫流程入庫，需要經(jīng)過完工檢驗(yàn)流程，入庫類別為“改裝入庫”。5.7.4材料和半成品的銷售處理對于材料和半成品的銷售，可以在開立銷售發(fā)票的時(shí)候單獨(dú)開立，發(fā)票編碼建立獨(dú)立的規(guī)則，則在應(yīng)收賬款管理模塊制單時(shí)可以選單生成憑證。5.7.5換貨業(yè)務(wù)處理：指為客戶更換貨物的行為，在庫存管理模塊使用其他入庫單、其他出庫單進(jìn)行處理。換貨回倉入成品不良品倉，出入庫需指定成本，以使出入庫成本相等。六、實(shí)施方案說明條款：1．此方案為XXX公司基于用友ERP-U8的業(yè)務(wù)流程解決方案，此方案一經(jīng)雙方認(rèn)可，XXX公司可依據(jù)此方案制定U8系統(tǒng)的用戶操作手冊，規(guī)范相關(guān)部門的業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé)；2．此方案一經(jīng)雙方認(rèn)可，即表明XXX用友ERP-U8軟件項(xiàng)目實(shí)施的藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段結(jié)束，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)入系統(tǒng)建設(shè)階段；3．在系統(tǒng)建設(shè)階段，項(xiàng)目小組將以此方案規(guī)定的流程組織必要的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)，確保系統(tǒng)按照即定的流程順利上線。同時(shí)，在用友實(shí)施顧問提供必要的現(xiàn)場支持下，XXX公司依據(jù)本方案制定的流程在用友ERP-U8系統(tǒng)中錄入1個(gè)月的交易數(shù)據(jù)，相關(guān)模塊實(shí)現(xiàn)月結(jié)后，此實(shí)施項(xiàng)目即進(jìn)入終驗(yàn)階段，實(shí)施雙方都有權(quán)提請項(xiàng)目終驗(yàn)。項(xiàng)目終驗(yàn)后，XXX用友ERP-U8系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作將轉(zhuǎn)由深圳用友科技實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)支持部負(fù)責(zé)。4．此方案一經(jīng)確認(rèn)，不得隨意修改，如果確有必要修改，須經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。（以下無正文）2.3商品流通費(fèi)用管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣業(yè)務(wù)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)描述控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.費(fèi)用預(yù)算分解落實(shí)1.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未對預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行分解和歸口管理，導(dǎo)致費(fèi)用支出失控。未按規(guī)定維護(hù)基金中心和承諾項(xiàng)目，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。1.1分（子）公司經(jīng)理（或總會(huì)計(jì)師）牽頭，組織相關(guān)部門按月將股份公司下達(dá)的費(fèi)用支出預(yù)算進(jìn)行分解，縱向分解到各地市公司以及專業(yè)中心等具體開支單位，各地市公司以及專業(yè)中心負(fù)責(zé)人是預(yù)算管理責(zé)任人；實(shí)行歸口管理的運(yùn)雜費(fèi)、人工費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、修理費(fèi)等費(fèi)用，橫向分解到歸口管理部門，分管經(jīng)理是預(yù)算管理責(zé)任人。各費(fèi)用開支部門根據(jù)分解的費(fèi)用控制目標(biāo)落實(shí)具體的控費(fèi)措施，經(jīng)同級預(yù)算管理責(zé)任人審核后組織實(shí)施?！綞RP】財(cái)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)中維護(hù)基金中心和承諾項(xiàng)目，并維護(hù)和下達(dá)經(jīng)過批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)。發(fā)生預(yù)算外費(fèi)用或超預(yù)算費(fèi)用，須履行預(yù)算審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)經(jīng)過審批的預(yù)算變動(dòng)指標(biāo)，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)預(yù)算變更。分(子)公司15預(yù)算指標(biāo)分解表；1.6.102.費(fèi)用支出控制1