焦作市住房公積金中心

焦作市住房公積金中心2022年度部門預(yù)算二○二二年五月目錄第一部分概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市住房公積金中心2022年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：焦作市住房公積金中心2022年度部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細表八、支出經(jīng)濟分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表十二、項目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費十四、本級部門（單位）整體績效目標表十五、本級部門預(yù)算項目績效目標表第一部分焦作市住房公積金中心部門概況主要職能（一）機構(gòu)設(shè)置情況河南省焦作市住房公積金中心本級是直屬于焦作市人民政府不以盈利為目的的副縣級事業(yè)單位，代表焦作市人民政府統(tǒng)一歸集、管理焦作市轄區(qū)內(nèi)的住房公積金。中心內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)科、信貸審批科、貸后管理科、歸集科、審計稽查科、信息科、檔案科、綜合服務(wù)大廳、黨務(wù)科及8個管理部。（二）部門職責(zé)(1)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;(2)負責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;(3)負責(zé)住房公積金的核算;(4)審批住房公積金的提取、使用;(5)負責(zé)住房公積金的保值和歸還;(6)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;(7)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。焦作市住房公積金中心預(yù)算單位構(gòu)成本預(yù)算為包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，預(yù)算單位構(gòu)成：1.焦作市住房公積金中心本級。第二部分焦作市住房公積金中心2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明焦作市住房公積金中心2022年收入總計2419.67萬元，支出總計2419.67萬元，與2021年相比，收、支總計各減少644.48萬元，減少21.03%。主要原因：項目支出預(yù)算減少。二、收入預(yù)算總體情況說明焦作市住房公積金中心2022年收入合計2419.67萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2419.67萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明焦作市住房公積金中心2022年支出合計2419.67萬元，其中：基本支出1065.16萬元，占44.02%；項目支出1354.51萬元，占55.98%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明焦作市住房公積金中心2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2419.67萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少644.48萬元，減少21.03%，主要原因：項目個數(shù)減少，支出總預(yù)算減少；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市住房公積金中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2419.67萬元。主要用于以下方面：教育支出3.43萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出107.2萬元，占4.43%；衛(wèi)生健康支出53.3萬元，占2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出853.83萬元，占35.29%；住房保障支出1401.91萬元，占57.94%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明焦作市住房公積金中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1065.16萬元，其中：921.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費143.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市住房公積金中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市住房公積金中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明焦作市住房公積金中心部門2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。具體支出情況如下：0萬元。預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元，下降0%，主要原因：焦作市住房公積金中心2022年沒有使用預(yù)算撥款安排的支出。7萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，比2021年1.5萬元，主要用于公務(wù)接待，比2021年預(yù)算數(shù)減（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況焦作市住房公積金中心部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算118.56萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2021年增加1.6萬元，增長1.37%，主要原因：其他商品和服務(wù)支出增加。（二）政府采購支出情況2022年政府采購預(yù)算安排240萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算180萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2022年焦作市住房公積金中心按要求編制了績效目標，包括部門整體績效目標和項目支出績效目標，綜合反映了部門及各項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會經(jīng)濟效益和服務(wù)對象滿意度等情況。2022年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為2419.67萬元。其中：人員經(jīng)費支出921.48萬元；公用經(jīng)費支出143.68萬元；項目支出1354.51萬元，涉及項目19個。（四）國有資產(chǎn)占用情況2021年期末，焦作市住房公積金中心固定資產(chǎn)總額4281.7萬元，其中，房屋建筑物2363.85萬元，車輛24.1萬元，辦公設(shè)備1393.26萬元，專用設(shè)備413.49萬元，其他資產(chǎn)87萬元。車輛共有2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我部門負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明2022年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障行政（事業(yè)）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。八、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。九、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。十、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十二、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。十三、住房公積金：是指國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲備金。十四、住房公積金貸款利率：目前的住房公積金貸款利率是2015年10月24日調(diào)整并實施的，五年以上住房公積金貸款利率為年利率3.25%，五年及以下住房公積金貸款利率為年利率2.75%，全國都一樣。附件：焦作市住房公積金中心2022年度部門預(yù)算表預(yù)算01表2022年部門收支預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元收入支出項目金額項目金額一、一般公共預(yù)算2419.67一、一般公共服務(wù)其中：財政撥款二、外交二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、國防三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入四、公共安全四、財政專戶管理資金收入五、教育3.43五、事業(yè)收入六、科學(xué)技術(shù)六、事業(yè)單位經(jīng)營收入七、文化旅游體育與傳媒七、上級補助收入八、社會保障和就業(yè)107.20八、附屬單位上繳收入九、社會保險基金支出九、其他收入十、衛(wèi)生健康53.30十一、節(jié)能環(huán)保十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)853.83十三、農(nóng)林水事務(wù)十四、交通運輸十五、資源勘探信息等十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等十七、金融支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、自然資源海洋氣象等支出二十一、住房保障支出1401.91二十二、糧油物資儲備支出二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理二十七、預(yù)備費二十九、其他支出三十、轉(zhuǎn)移性支出三十一、債務(wù)還本支出三十二、債務(wù)付息支出三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出三十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計2419.67本年支出合計2419.67上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計2419.67支出總計2419.67預(yù)算02表2022年部門收入預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱總計合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計其中：財政撥款合計2419.672419.670.000.000.002419.672419.67442公積金管理中心2419.672419.670.000.000.002419.672419.67442201焦作市住房公積金中心2419.672419.670.000.000.002419.672419.67預(yù)算03表2022年部門支出預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計2419.671065.16877.4544.03143.681354.511354.51442公積金管理中心2419.671065.16877.4544.03143.681354.511354.512050803培訓(xùn)支出3.433.433.432080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.1763.1763.172080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出44.0344.0344.032101101行政單位醫(yī)療29.6129.6129.612101103公務(wù)員醫(yī)療補助23.6923.6923.692120101行政運行853.83853.83713.58140.252210201住房公積金47.4047.4047.402210302住房公積金管理1354.511354.511354.51預(yù)算04表2022年財政撥款收支預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元收入支出項目金額項目合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入單位資金小計其中：財政撥款其中：上級專項轉(zhuǎn)移支付安排支出一、本年收入2419.67一、本年支出2419.672419.67（一）一般公共預(yù)算撥款2419.67（一）一般公共服務(wù)支出其中：財政撥款（二）外交支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國防支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（四）公共安全支出（四）財政專戶管理資金收入（五）教育支出3.433.43（五）單位資金（六）科學(xué)技術(shù)支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（七）文化體育旅游與傳媒支出（一）一般公共預(yù)算撥款（八）社會保障和就業(yè)支出107.20107.20（二）政府性基金預(yù)算撥款（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（十）衛(wèi)生健康支出53.3053.30（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出853.83853.83（十三）農(nóng)林水事務(wù)支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地區(qū)支出（二十）自然資源海洋氣象等支出（二十一）住房保障支出1401.911401.91（二十二）糧油物資儲備支出（二十三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（二十七）預(yù)備費（二十九）其他支出（三十）轉(zhuǎn)移性支出（三十一）債務(wù)還本支出（三十二）債務(wù)付息支出（三十三）債務(wù)發(fā)行費用支出（三十四）抗疫特別國債安排的支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入合計2419.67支出合計2419.672419.67預(yù)算05表2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計2419.671065.16877.4544.03143.681354.511354.51442公積金管理中心2419.671065.16877.4544.03143.681354.511354.512050803培訓(xùn)支出3.433.433.432080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.1763.1763.172080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出44.0344.0344.032101101行政單位醫(yī)療29.6129.6129.612101103公務(wù)員醫(yī)療補助23.6923.6923.692120101行政運行853.83853.83713.58140.252210201住房公積金47.4047.4047.402210302住房公積金管理1354.511354.511354.51預(yù)算06表2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計1065.16921.48143.6830216培訓(xùn)費50203培訓(xùn)費3.433.4330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費63.1763.1730302退休費50905離退休費44.0344.0330110職工基本醫(yī)療保險繳費50102社會保障繳費29.6129.6130111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費50102社會保障繳費23.6923.6930101基本工資50101工資獎金津補貼228.12228.1230102津貼補貼50101工資獎金津補貼225.46225.4630103獎金50101工資獎金津補貼259.20259.2030112其他社會保障繳費50102社會保障繳費0.800.8030207郵電費50201辦公經(jīng)費10.4110.4130213維修(護)費50209維修（護）費3.003.0030231公務(wù)用車運行維護費50208公務(wù)用車運行維護費7.007.0030206電費50201辦公經(jīng)費2.562.5630209物業(yè)管理費50201辦公經(jīng)費10.0010.0030211差旅費50201辦公經(jīng)費5.125.1230201辦公費50201辦公經(jīng)費1.921.9230299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出82.4482.4430228工會經(jīng)費50201辦公經(jīng)費7.907.9030229福利費50201辦公經(jīng)費9.909.9030113住房公積金50103住房公積金47.4047.40預(yù)算07表2022年一般公共預(yù)算基本支出明細表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元項目單位類型項目名稱合計本年撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算1065.161065.16442公積金管理中心1065.161065.16焦作市住房公積金中心公用經(jīng)費在職人員公用經(jīng)費培訓(xùn)費（行政）3.433.43在職人員定額公用經(jīng)費（行政）112.50112.50工會經(jīng)費（行政）7.907.90福利費（行政）9.909.90退休干部活動費（行政）0.330.33離退休人員公用經(jīng)費（行政）1.131.13人員類養(yǎng)老保險金（行政）63.1763.17退休人員文明獎（行政）13.4413.44退休人員采暖補貼（行政）2.692.69退休人員年健康休養(yǎng)費（行政）8.298.29退休人員平時健康休養(yǎng)費（行政）8.298.29退休人員全國文明城市獎（行政）8.298.29退休人員物業(yè)服務(wù)補貼（行政）3.033.03醫(yī)療保險金（行政）29.6129.61公務(wù)員醫(yī)療補助（行政）23.6923.69行政人員及機關(guān)技術(shù)工人年基本工資228.12228.12國家保留津貼（行政）3.083.08年終一次性獎金48.5148.51工傷保險費（行政）0.800.80在職人員文明獎（行政）61.4461.44在職人員采暖補貼（行政）11.1311.13年度目標考核獎（行政）48.5148.51月度目標考核獎（行政）113.67113.67在職人員全國文明城市獎（行政）48.5148.51在職人員物業(yè)服務(wù)補貼（行政）13.4213.42在職人員公務(wù)通訊補貼8.498.49規(guī)范性津貼補貼136.39136.39住房公積金（行政）47.4047.40預(yù)算08表2022年支出經(jīng)濟分類匯總表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元部門預(yù)算經(jīng)濟分類政府預(yù)算經(jīng)濟分類總計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入類款科目名稱類款科目名稱小計其中：財政撥款合計2419.672419.67442公積金管理中心2419.672419.6730101基本工資50101工資獎金津補貼228.12228.1230102津貼補貼50101工資獎金津補貼225.46225.4630103獎金50101工資獎金津補貼388.20388.2030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費63.1763.1730110職工基本醫(yī)療保險繳費50102社會保障繳費29.6129.6130111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費50102社會保障繳費23.6923.6930112其他社會保障繳費50102社會保障繳費0.800.8030113住房公積金50103住房公積金47.4047.4030199其他工資福利支出50101工資獎金津補貼308.16308.1630201辦公費50201辦公經(jīng)費160.92160.9230206電費50201辦公經(jīng)費2.562.5630207郵電費50201辦公經(jīng)費10.4110.4130209物業(yè)管理費50201辦公經(jīng)費10.0010.0030211差旅費50201辦公經(jīng)費5.125.1230213維修(護)費50209維修（護）費27.0027.0030216培訓(xùn)費50203培訓(xùn)費18.4318.4330217公務(wù)接待費50206公務(wù)接待費1.501.5030227委托業(yè)務(wù)費50205委托業(yè)務(wù)費32.0032.0030228工會經(jīng)費50201辦公經(jīng)費14.1014.1030229福利費50201辦公經(jīng)費9.909.9030231公務(wù)用車運行維護費50208公務(wù)用車運行維護費7.007.0030299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出174.09174.0930302退休費50905離退休費44.0344.0331002辦公設(shè)備購置50306設(shè)備購置588.00588.00預(yù)算09表2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表部門名稱:焦作市住房公積金中心單位：萬元“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費8.507.007.001.50注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算10表2022年政府性基金支出預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計預(yù)算11表2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計預(yù)算12表2022年項目支出預(yù)算表部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算1354.511354.51442公積金管理中心1354.511354.51其他運轉(zhuǎn)類聘用人員工資及四金焦作市住房公積金中心308.16308.16其他運轉(zhuǎn)類聘用人員工會經(jīng)費焦作市住房公積金中心6.206.20其他運轉(zhuǎn)類購置、更新計算機設(shè)備及配件焦作市住房公積金中心20.0020.00其他運轉(zhuǎn)類網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、租金及維護費焦作市住房公積金中心588.00588.00其他運轉(zhuǎn)類法律顧問費焦作市住房公積金中心5.005.00其他運轉(zhuǎn)類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)費焦作市住房公積金中心15.0015.00其他運轉(zhuǎn)類抵押登記費焦作市住房公積金中心40.0040.00其他運轉(zhuǎn)類公務(wù)接待費用焦作市住房公積金中心1.501.50其他運轉(zhuǎn)類不可預(yù)見費焦作市住房公積金中心20.0020.00其他運轉(zhuǎn)類縣（市）區(qū)網(wǎng)點配備安保人員焦作市住房公積金中心13.5013.50其他運轉(zhuǎn)類職工宿舍改造項目焦作市住房公積金中心9.009.00其他運轉(zhuǎn)類中心、博愛、孟州、溫縣網(wǎng)點門牌標示更換項目焦作市住房公積金中心13.0013.00其他運轉(zhuǎn)類輝龍小區(qū)房屋修繕項目焦作市住房公積金中心2.002.00其他運轉(zhuǎn)類公積金歸集業(yè)務(wù)管理費焦作市住房公積金中心44.0044.00其他運轉(zhuǎn)類管理部業(yè)務(wù)經(jīng)費焦作市住房公積金中心50.0050.00其他運轉(zhuǎn)類公積金貸款業(yè)務(wù)管理費焦作市住房公積金中心45.0045.00其他運轉(zhuǎn)類平安建設(shè)、帶薪休假等焦作市住房公積金中心129.00129.00其他運轉(zhuǎn)類彌補中心經(jīng)費不足焦作市住房公積金中心13.5013.50其他運轉(zhuǎn)類定期更換工裝焦作市住房公積金中心31.6531.65預(yù)算13表2022年行政(事業(yè))單位機構(gòu)運行經(jīng)費部門名稱：焦作市住房公積金中心單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目機構(gòu)運行經(jīng)費支出科目編碼科目名稱合計合計118.5630201辦公費1.9230206電費2.5630207郵電費1.9230209物業(yè)管理費10.0030211差旅費5.1230213維修(護)費3.0030216培訓(xùn)費3.4330217公務(wù)接待費1.5030231公務(wù)用車運行維護費7.0030299其他商品和服務(wù)支出82.11預(yù)算14表本級部門(單位)整體績效目標表（2022年度）部門（單位）名稱焦作市住房公積金中心年度履職目標2022年，中心將繼續(xù)以“為全市職工提供住房保障，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局”為目標，不斷規(guī)范內(nèi)部管理，提高服務(wù)效能。新的一年，我中心全體干部職工將繼續(xù)共同努力，提升中心各項工作，推進各項業(yè)務(wù)指標快速增長。中心將統(tǒng)籌安排2022年度預(yù)算資金，為全市住房公積金事業(yè)不斷健康發(fā)展提供資金保障，確保人民群眾的資金安全，為全市繳存職工提供更為方便、快捷的服務(wù)。讓廣大職工居有所屋、安居樂業(yè)，為讓人民滿意做出積極的貢獻。一、進一步加大歸集力度；二、個人貸款發(fā)放穩(wěn)步增加；三、資金運作穩(wěn)步增值；四、提高資金使用率。年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容為全市職工提供住房保障，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。編制、執(zhí)行住房公積金歸集、使用計劃；負責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、貸款使用等情況；負責(zé)公積金的統(tǒng)一核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機構(gòu)的內(nèi)部核算；審批住房公積金提取、使用；負責(zé)住房公積金的保值和歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；擬定住房公積金增值收益分配方案；承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。預(yù)算情況部門預(yù)算總額（萬元）2419.671、資金來源：（1）政府預(yù)算資金2419.67（2）財政專戶管理資金（3）單位資金2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出1065.16（2）項目支出1354.51一級指標二級指標三級指標指標值指標值說明投入管理指標工作目標管理年度履職目標相關(guān)性相關(guān)1.年度履職目標是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。工作任務(wù)科學(xué)性科學(xué)1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責(zé)目標、工作任務(wù)目標一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果績效指標合理性合理1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標設(shè)置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。預(yù)算和財務(wù)管理預(yù)算編制完整性完整1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。專項資金細化率≥90%專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔(dān)單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。預(yù)算執(zhí)行率≥90%預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。預(yù)算調(diào)整率≤10%預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)?！叭?jīng)費”控制率≤95%“三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)*100%政府采購執(zhí)行率≥85%政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。決算真實性真實反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。資金使用合規(guī)性合規(guī)部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。管理制度健全性健全部門（單位）為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。預(yù)決算信息公開性公開部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上交財政?？冃Ч芾砜冃繕司幹仆瓿陕?00%部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%績效監(jiān)控完成率100%部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%績效自評完成率100%部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%部門績效評價完成率100%部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100%評價結(jié)果應(yīng)用率100%績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100%產(chǎn)出指標重點工作任務(wù)完成歸集擴面設(shè)計管理部數(shù)量≥9個中心及縣區(qū)8個管理部硬件、軟件采購及系統(tǒng)維護次數(shù)≥5批次系統(tǒng)終端維護設(shè)備采購批次≥1批次購買計算機常規(guī)設(shè)備外、購置其他電子類設(shè)備履職目標實現(xiàn)歸集擴面覆蓋率≥95%加強宣傳，擴大歸集覆蓋面系統(tǒng)正常運行率≥95%基本全部正常運行購置設(shè)備驗收合格率100%硬件設(shè)施保證工作正常運行效益指標履職效益歸集擴面工作的順利開展保障順利為中心歸集擴面提供資金保障對工作效率、管理和決策支持的改善或提升程度明顯提高服務(wù)群眾質(zhì)量，保障中心數(shù)據(jù)安全。對保障各項業(yè)務(wù)工作的正常開展明顯為群眾提供更加便捷的高效服務(wù)滿意度服務(wù)對象滿意度良好繳存職工、貸款職工、繳存單位、開發(fā)商、中心職工滿意度。預(yù)算15表2022年部門預(yù)算項目績效目標表單位編碼項目單位項目金額（萬元）績效目標成本指標產(chǎn)出指標效益指標滿意度指標（項目編碼）（項目名稱）資金總額政府預(yù)算資金財政專戶管理資金單位資金三級指標指標值三級指標指標值三級指標指標值三級指標指標值1354.511354.51442201焦作市住房公積金中心1354.511354.51410800220000000011601聘用人員工資及四金308.16308.16聘用人員工資及四金成本≤308.16萬元聘用人員數(shù)量≤57人對單位聘用人員工作積極性的提升程度明顯聘用人員滿意度≥98%聘用人員工資覆蓋率100%工資發(fā)放頻次1月410800220000000011602聘用人員工會經(jīng)費6.206.20工會活動成本≤6.2萬元聘用人員數(shù)量≤57人對單位人才隊伍建設(shè)的影響明顯聘用人員滿意度≥98%聘用人員工會覆蓋面≤100%工會活動時效≤1年410800220000000011871購置、更新計算機設(shè)備及配件20.0020.00設(shè)備購置總成本≤22萬元設(shè)備采購批次≥1批對保障各項業(yè)務(wù)工作的正常開展，促進公共服務(wù)效率的提升或者改善程度明顯群眾滿意度、職工滿意度≥95%購置設(shè)備驗收合格率≥95%工作效率提升情況明顯采購計劃完成時間≤1年410800220000000011876網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、租金及維護費588.00588.00系統(tǒng)運行維護成本≤500.76萬元系統(tǒng)維護次數(shù)3套對工作效率、管理和決策支持的改善或提升程度明顯使用人員滿意度≥95%中心UPS電池更換≤9萬元硬件、軟件采購及系統(tǒng)維護次數(shù)≥5批次網(wǎng)絡(luò)線路租用數(shù)量≥2條系統(tǒng)覆蓋業(yè)務(wù)種類6類系統(tǒng)正常運行率≥95%系統(tǒng)故障修復(fù)平均時間≤1小時中心UPS電池更換次數(shù)≥1次410800220000000011877法律顧問費5.005.00聘請律師成本5萬元聘請法律顧問數(shù)量1-5人案件執(zhí)行效率提升情況明顯聘請律師服務(wù)對象滿意度≥95%法律顧問資格合格率100%案件辦結(jié)對促進公共服務(wù)效率的提升或改善程度明顯410800220000000011880業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)費15.0015.00課時勞務(wù)費≤1萬元培訓(xùn)場次≥1場對培訓(xùn)人員綜合素質(zhì)的改善或提升程度明顯受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥95%培訓(xùn)總成本≤14萬元培訓(xùn)人次≥1人對單位人才梯隊建設(shè)的影響或提升程度明顯學(xué)員所在單位滿意度≥95%培訓(xùn)天數(shù)≥1天培訓(xùn)工作為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供長期人才儲備明顯培訓(xùn)出勤率≥90%健全的培訓(xùn)管理制度為培訓(xùn)工作提供可持續(xù)保障明顯培訓(xùn)對象覆蓋率≥90%對單位