洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項目資金績效

———洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項目資金績效評價報告一、基本情況（一）項目概況洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期包括溫州至洞頭陸域引供水第二通道工程洞頭段及鹿西鄉(xiāng)引供水工程。核定工程總概算為4.24億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括埋管、頂管、管橋、隧洞、加壓泵站等。其中溫州至洞頭陸域引供水第二通道工程洞頭段線路總長19.661km，管徑為DN1000，遠(yuǎn)期（2035年）供水量6萬m3/d；鹿西鄉(xiāng)引供水工程線路總長8.243km，管徑為DN300，遠(yuǎn)期（2035年）供水量0.32萬m3/d。通過本工程的建設(shè)實施，屆時將改變洞頭南片單管供水的現(xiàn)狀，既滿足近遠(yuǎn)期洞頭南片經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用水需求，又能充分提升供水系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力；并有效解決鹿西供水缺口問題。本工程將通過合理開發(fā)利用水資源、合理配置城市水資源，來充分保障洞頭經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。截至2023年4月底完成年度投資5214萬元。專項債券資金投入和使用情況：專項債資金目前已經(jīng)全部使用完畢。項目績效目標(biāo)績效目標(biāo)總體描述：項目的完成將改變洞頭南片單管供水的現(xiàn)狀，既滿足近遠(yuǎn)期洞頭南片經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用水需求，又能充分提升供水系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力；并有效解決鹿西供水缺口問題。階段性目標(biāo)描述：2021年6月23日獲市發(fā)改委立項，2021年11月8日完成工可審批，2022年1月29日完成一期初設(shè)審批，2022年5月25日完成用海審批，2022年5月26日完成環(huán)評審批,項目于2022年7月18日正式開工建設(shè)。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍本次評估目的為完成洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期概算投資4.24億元，確保工程運行情況正常，各項指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計要求和規(guī)范要求，保障洞頭片區(qū)供水需求。本次評估對象為洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項目。（二）績效評價工作過程1.2022年1月1日-3月31日：績效評估準(zhǔn)備階段。（1）確定評估對象。本次評估對象為洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項目。（2）制定評估方案。明確評估任務(wù)后需擬定具體的事前績效評估工作方案。2.2022年4月1日-9月30日：績效評估實施階段。（1）資料收集與審核。全面收集與被評估政策和項目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核與分析。（2）現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估?，F(xiàn)場評估是指評估組到現(xiàn)場采取勘察、詢查、復(fù)核等方式，對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實，并對所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評估意見。非現(xiàn)場評估是指評估組在聽取相關(guān)方匯報或介紹后，對所提交的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理與分析，提出評估意見。評估組可根據(jù)具體情況結(jié)合選擇。（3）綜合評估。評估組在現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上，選擇合適的評估方法，對照評估方案中內(nèi)容，項目立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等情況進(jìn)行綜合評判。3.2022年10月1日-12月31日：績效評估報告形成階段。三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）年度績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分未完成指標(biāo)或偏離年初設(shè)定的績效指標(biāo)值的原因分析決策項目立項批復(fù)情況立項依據(jù)充分性項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)。3%33完成立項程序合規(guī)性項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。3%33完成項目完成勘察、設(shè)計、用地、環(huán)評、開工許可等前期工作情況前期工作準(zhǔn)備充分性各項前期工作按要求在計劃的時間內(nèi)完成3%33完成前期工作開展規(guī)范性前期工作開展規(guī)范、符合程序，開工前取得各項審批3%33完成項目符合專項債券支持領(lǐng)域和方向情況項目與專項債券支持領(lǐng)域和方向匹配性匹配3%33完成項目申請專項債券額度與實際需要匹配性匹配3%33完成項目績效目標(biāo)設(shè)定情況目標(biāo)設(shè)立合理性項目績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際。2%22完成目標(biāo)設(shè)立明確性目標(biāo)設(shè)立與項目總體目標(biāo)相對應(yīng)2%22完成管理專項債券管理專項債券預(yù)算管理情況根據(jù)要求，有序、全面管理3%33完成債券資金按規(guī)定用途使用情況資金使用、撥付符合規(guī)定，手續(xù)完整2%22完成資金撥付和支出進(jìn)度與項目建設(shè)進(jìn)度匹配性資金根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度支出3%33完成專項債券本息償還計劃執(zhí)行情況專項債券本息按規(guī)定時間、規(guī)定金額進(jìn)行償還3%33完成項目收入、成本及預(yù)期收益合理性項目收入、成本和預(yù)期收益的測算合理2%22完成項目年度收支平衡或項目全生命周期預(yù)期收益與專項債券規(guī)模匹配性項目收支平衡，收益匹配3%33完成專項債券期限與項目期限匹配情況專項債券期限與項目建設(shè)和運營期限匹配3%33完成資產(chǎn)管理項目竣工后資產(chǎn)備案和產(chǎn)權(quán)登記情況項目仍在施工中3%30待項目竣工后，及時進(jìn)行資產(chǎn)備案問題整改外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改情況整改及時、到位3%33完成專項債券項目信息管理專項債券項目信息公開情況根據(jù)規(guī)定公開3%33完成信息系統(tǒng)管理使用情況信息公開更新及時、完整3%33完成其他財務(wù)、采購和管理情況財務(wù)制度健全性制定相應(yīng)的財務(wù)管理制度2%22完成財務(wù)管理有效性項目財務(wù)管理按照制度執(zhí)行，管理有效2%22完成管理制度健全性業(yè)務(wù)管理制度和組織機(jī)制健全2%22完成管理規(guī)范性項目實施符合相關(guān)管理規(guī)定2%22完成產(chǎn)出項目形成資產(chǎn)情況數(shù)量完成率形成資產(chǎn)0%20工程進(jìn)度未完成，故資產(chǎn)尚未歸集項目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)2%22完成項目建設(shè)進(jìn)度情況完成及時性及時完成2%22完成項目建設(shè)成本情況成本節(jié)約率節(jié)約成本3%33完成考慮閑置因素后債券資金實際成本情況專項債券資金實際成本降低成本3%33完成項目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)實際完成率服務(wù)到位3%33完成提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)3%33完成提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)及時性服務(wù)提供及時3%33完成運營成本情況運營成本節(jié)約率節(jié)約成本3%33完成效益項目綜合效益實現(xiàn)情況項目綜合效益工程將有效解決甌江口及洞頭近遠(yuǎn)期供水不足以及鹿西鄉(xiāng)供水缺口問題，充分提升供水系統(tǒng)抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)合理開發(fā)利用水資源，保障城市水資源合理配置，從而惠及洞頭當(dāng)?shù)啬酥劣跍刂莩鞘袞|片的廣大人民群眾。4%44完成項目帶動社會有效投資情況社會有效投資帶動度項目資金用于陸域引調(diào)水工程保障合理開發(fā)利用水資源、合理配置城市水資源，來充分確保洞頭經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。4%44完成項目支持國家及本地區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略情況國家及本地區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略支持度通過本工程的建設(shè)實施，屆時將改變洞頭南片單管供水的現(xiàn)狀，既滿足近遠(yuǎn)期洞頭南片經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用水需求，又能充分提升供水系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力；并有效解決鹿西供水缺口問題。對本地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐4%44完成項目直接服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象或項目受益人等相關(guān)群體滿意度群眾滿意度高3%33完成得分合計10095下一步擬采取的改進(jìn)措施待工程竣工決算完畢，盡早形成固定資產(chǎn)其他說明無備注：1.項目“預(yù)期支出內(nèi)容”行按本表格式自行增減，根據(jù)年初預(yù)算明細(xì)做適當(dāng)歸納。2.“三級指標(biāo)”行可按本表格式自行增減。四、績效評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況:截止2022年12月底，該項目實際支出數(shù)為85000000元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（二）項目管理情況:項目資金管理主要按照《水利工程補(bǔ)助資金管理辦法》及《浙江省地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。（三）項目產(chǎn)出情況：洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程作為洞頭區(qū)的重點民生項目，項目資金供給充裕將促進(jìn)工程穩(wěn)步推進(jìn)，杜絕該項目農(nóng)民工勞務(wù)糾紛問題，而該項工程帶來的民生福利也是不言而喻，將有效解決甌江口及洞頭近遠(yuǎn)期供水不足以及鹿西鄉(xiāng)供水缺口問題，充分提升供水系統(tǒng)抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)合理開發(fā)利用水資源，保障城市水資源合理配置，從而惠及洞頭當(dāng)?shù)啬酥劣跍刂莩鞘袞|片的廣大人民群眾。（四）項目效益情況：項目資金用于陸域引調(diào)水工程保障合理開發(fā)利用水資源、合理配置城市水資源，來充分確保洞